中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.99	3.91	5.25	6.80	10.30	11.23	13.41
季度净申购	-10478.94	-15303.57	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67
总份额	34023.25	44502.19	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01
季度总申购份额	56.11	52.92	71.99	253.96	204.39	108.29	100.67
季度总赎回份额	10535.05	15356.49	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	华商新量化混合A	3.00	10441.33	1905.92	3915.52	2009.60
2020	泓德优质治理混合	3.00	40866.55	-2498.09	152.07	2650.15
2021	华商新能源汽车混合A	2.99	68255.93	-2219.52	31345.31	33564.82
2022	嘉实浦盈一年持有期混合A	2.99	26878.86	-3949.71	26.69	3976.40
2023	景顺长城先进智造混合C	2.99	25526.88	7271.42	11955.19	4683.78
2024	鹏华价值共赢两年持有期混合	2.99	29034.20	-6656.74	49.76	6706.51
2025	银华多元动力灵活配置混合	2.99	11053.21	5571.70	8021.08	2449.39
2026	中欧多元价值三年持有混合A	2.99	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
2027	安信新回报混合A	2.98	5606.71	1421.67	4081.38	2659.71
2028	东吴双动力混合C	2.98	43310.13	42186.72	48450.22	6263.50
2029	宏利绩优混合A	2.98	8349.66	3941.71	7204.47	3262.76
2030	华泰柏瑞量化先行混合A	2.98	10965.34	-465.97	862.93	1328.90
2031	天弘医疗健康C	2.98	18470.12	2636.74	14073.23	11436.49
2032	永赢低碳环保智选混合发起C	2.98	45224.09	-49691.83	38528.04	88219.87
2033	中欧丰泰港股通混合C	2.98	22028.28	314.02	38165.62	37851.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.47	34157.10	-1053.75	25.99	1079.73
1473	平安鑫瑞混合A	3.80	34138.51	21787.08	23813.64	2026.56
1474	华宝事件驱动混合A	2.82	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77
1475	中欧瑾和灵活配置混合C	5.96	34079.02	13060.37	35161.32	22100.95
1476	国泰研究优势混合A	3.88	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
1477	鹏扬中国优质成长混合A	2.97	34059.35	-4663.39	108.81	4772.19
1478	前海开源医疗健康A	4.26	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
1479	中欧多元价值三年持有混合A	2.99	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
1480	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.76	34010.42	-1652.26	2387.65	4039.91
1481	富国兴远优选12个月持有期混合C	2.89	34001.40	-5881.42	98.31	5979.73
1482	兴全汇虹一年持有混合A	4.03	33954.47	-6272.71	479.43	6752.15
1483	恒越成长精选混合A	4.12	33947.20	-9628.65	10772.58	20401.23
1484	景顺长城医疗健康混合A	2.11	33917.17	-2531.50	1382.65	3914.15
1485	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3.33	33895.32	-5659.78	634.07	6293.86
1486	景顺长城睿成灵活配置混合A	7.24	33890.13	5322.10	13531.84	8209.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平

6902	博时半导体主题混合A	7.73	55433.77	-10384.72	23937.33	34322.05
6903	方正富邦策略轮动混合A	0.94	10380.59	-10420.07	380.96	10801.04
6904	农银策略精选混合	17.76	110844.97	-10420.81	1512.39	11933.20
6905	鹏华新能源汽车混合A	8.24	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
6906	长城久嘉创新成长混合A	13.37	53691.52	-10442.10	54291.16	64733.26
6907	中欧行业成长混合(LOF)A	13.28	59655.12	-10449.53	1061.65	11511.18
6908	前海开源医疗健康A	4.26	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
6909	中欧多元价值三年持有混合A	2.99	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
6910	华安逆向策略混合A	16.57	27015.02	-10482.19	879.71	11361.89
6911	全球消费精选混合(QDII)A人民币	5.57	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
6912	全球消费精选混合(QDII)美元	0.83	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
6913	安信远见成长混合C	1.99	16774.16	-10520.70	1676.03	12196.73
6914	富国新动力灵活配置混合A	12.23	44062.17	-10558.15	905.56	11463.71
6915	兴业兴智一年持有期混合A	8.51	88439.18	-10560.94	48.19	10609.13
6916	长安鑫盈混合A	3.10	16188.01	-10578.39	1491.46	12069.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平

5729	大成民享安盈一年持有混合C	0.01	88.53	47.20	56.60	9.40
5730	博时先进制造混合C	0.08	820.00	-252.12	56.54	308.66
5731	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3010.53	-69.16	56.54	125.70
5732	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
5733	嘉实匠心回报混合C	0.18	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5734	惠升惠远回报混合A	0.07	720.33	44.37	56.44	12.08
5735	华商鑫选回报一年持有混合C	0.29	1940.63	-618.73	56.40	675.14
5736	中欧多元价值三年持有混合A	2.99	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
5737	鹏扬景泰成长混合C	0.24	1342.01	-190.70	56.07	246.77
5738	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5739	广发安润一年持有期混合A	0.99	8966.00	-2291.87	55.92	2347.79
5740	博时汇誉回报混合A	0.55	5809.19	-999.59	55.91	1055.50
5741	万家景气驱动混合A	0.40	5523.87	-2302.87	55.91	2358.78
5742	中金金泽C	0.03	219.22	39.38	55.89	16.51
5743	南方誉盈一年持有混合C	0.08	686.86	-36.65	55.53	92.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平

1464	工银健康生活混合A	7.75	90280.17	-7103.24	3496.28	10599.52
1465	平安科技创新混合A	3.35	12860.44	-3322.40	7262.15	10584.56
1466	申万菱信多策略灵活配置混合C	5.66	23872.36	-6382.96	4197.77	10580.73
1467	中欧均衡成长混合A	8.81	104530.68	-6159.69	4410.77	10570.45
1468	景顺长城支柱产业混合	4.59	17954.54	-1451.99	9111.37	10563.36
1469	中邮能源革新混合发起式C	0.50	8426.47	-1562.51	8987.54	10550.04
1470	南方新能源产业趋势混合A	3.74	72873.96	-8371.92	2169.19	10541.11
1471	中欧多元价值三年持有混合A	2.99	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
1472	博时新能源主题混合C	1.09	16733.09	-3949.70	6546.56	10496.25
1473	鹏扬数字经济先锋混合A	2.77	19454.96	-5758.45	4701.13	10459.58
1474	南方创新成长混合A	4.68	61421.62	-8555.15	1896.63	10451.79
1475	交银持续成长主题混合A	6.63	26014.21	-8211.36	2234.84	10446.20
1476	易方达磐固六个月持有期混合A	4.38	38107.82	-10016.14	429.48	10445.61
1477	南方宝元债券C	19.07	70401.28	51250.57	61691.83	10441.26
1478	广发成长新动能混合C	0.23	2520.47	-10187.69	230.55	10418.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6884

49423.6700

0.12%

99.88%

2025-12-31

9737

61421.1400

0.23%

99.77%

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6884	49423.6700	39.53	0.12	33983.72	99.88
2025-12-31	9737	61421.1400	139.73	0.23	59666.03	99.77
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。