中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.01	3.94	5.30	6.86	10.40	11.34	13.53
季度净申购	-10478.94	-15303.57	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67
总份额	34023.25	44502.19	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01
季度总申购份额	56.11	52.92	71.99	253.96	204.39	108.29	100.67
季度总赎回份额	10535.05	15356.49	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	长城产业趋势混合A	3.02	28129.55	-17028.26	180.57	17208.83
2132	华泰柏瑞景气优选A	3.02	26890.47	-4831.40	121.36	4952.76
2133	泰康均衡优选混合A	3.02	16412.61	-1000.20	38.63	1038.82
2134	中信证券品质生活A	3.02	42743.28	-3771.94	217.29	3989.23
2135	国联安鑫汇混合A	3.01	19109.04	126.56	148.26	21.70
2136	华安研究领航混合A	3.01	32174.76	-21882.28	609.27	22491.54
2137	华富竞争力优选混合A	3.01	19131.68	-1424.63	520.60	1945.23
2138	中欧多元价值三年持有混合A	3.01	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
2139	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.00	25416.90	7575.28	15970.42	8395.14
2140	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.00	26878.86	-3949.71	26.69	3976.40
2141	交银多策略回报灵活配置混合A	3.00	17039.16	2781.76	5304.94	2523.18
2142	易方达磐恒九个月持有混合A	3.00	25534.56	-4306.13	53.16	4359.29
2143	博时研究精选持有期混合A	2.99	23023.54	-2257.88	1196.84	3454.72
2144	财通资管科技创新一年定开混合	2.99	14532.55	-	-	-
2145	广发制造业精选混合C	2.99	3923.32	2276.16	3814.99	1538.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.74	34157.10	-1053.75	25.99	1079.73
1474	平安鑫瑞混合A	3.81	34138.51	21787.08	23813.64	2026.56
1475	华宝事件驱动混合A	3.09	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77
1476	中欧瑾和灵活配置混合C	7.25	34079.02	13060.37	35161.32	22100.95
1477	国泰研究优势混合A	4.62	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
1478	鹏扬中国优质成长混合A	3.13	34059.35	-4663.39	108.81	4772.19
1479	前海开源医疗健康A	4.84	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
1480	中欧多元价值三年持有混合A	3.01	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
1481	摩根中国生物医药混合(QDII)	5.05	34010.42	-1652.26	2387.65	4039.91
1482	富国兴远优选12个月持有期混合C	3.04	34001.40	-5881.42	98.31	5979.73
1483	兴全汇虹一年持有混合A	4.13	33954.47	-6272.71	479.43	6752.15
1484	恒越成长精选混合A	5.25	33947.20	-9628.65	10772.58	20401.23
1485	景顺长城医疗健康混合A	2.37	33917.17	-2531.50	1382.65	3914.15
1486	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3.54	33895.32	-5659.78	634.07	6293.86
1487	景顺长城睿成灵活配置混合A	8.14	33890.13	5322.10	13531.84	8209.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平

6901	博时半导体主题混合A	9.43	55433.77	-10384.72	23937.33	34322.05
6902	方正富邦策略轮动混合A	1.15	10380.59	-10420.07	380.96	10801.04
6903	农银策略精选混合	17.45	110844.97	-10420.81	1512.39	11933.20
6904	鹏华新能源汽车混合A	9.37	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
6905	长城久嘉创新成长混合A	15.97	53691.52	-10442.10	54291.16	64733.26
6906	中欧行业成长混合(LOF)A	14.28	59655.12	-10449.53	1061.65	11511.18
6907	前海开源医疗健康A	4.84	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
6908	中欧多元价值三年持有混合A	3.01	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
6909	华安逆向策略混合A	17.67	27015.02	-10482.19	879.71	11361.89
6910	全球消费精选混合(QDII)A人民币	5.69	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
6911	全球消费精选混合(QDII)美元	0.84	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
6912	安信远见成长混合C	2.09	16774.16	-10520.70	1676.03	12196.73
6913	富国新动力灵活配置混合A	12.54	44062.17	-10558.15	905.56	11463.71
6914	兴业兴智一年持有期混合A	8.69	88439.18	-10560.94	48.19	10609.13
6915	长安鑫盈混合A	3.81	16188.01	-10578.39	1491.46	12069.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平

5728	大成民享安盈一年持有混合C	0.01	88.53	47.20	56.60	9.40
5729	博时先进制造混合C	0.09	820.00	-252.12	56.54	308.66
5730	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3010.53	-69.16	56.54	125.70
5731	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
5732	嘉实匠心回报混合C	0.19	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5733	惠升惠远回报混合A	0.08	720.33	44.37	56.44	12.08
5734	华商鑫选回报一年持有混合C	0.34	1940.63	-618.73	56.40	675.14
5735	中欧多元价值三年持有混合A	3.01	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
5736	鹏扬景泰成长混合C	0.26	1342.01	-190.70	56.07	246.77
5737	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5738	广发安润一年持有期混合A	1.00	8966.00	-2291.87	55.92	2347.79
5739	博时汇誉回报混合A	0.54	5809.19	-999.59	55.91	1055.50
5740	万家景气驱动混合A	0.49	5523.87	-2302.87	55.91	2358.78
5741	中金金泽C	0.04	219.22	39.38	55.89	16.51
5742	南方誉盈一年持有混合C	0.08	686.86	-36.65	55.53	92.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	工银健康生活混合A	8.66	90280.17	-7103.24	3496.28	10599.52
1466	平安科技创新混合A	3.94	12860.44	-3322.40	7262.15	10584.56
1467	申万菱信多策略灵活配置混合C	5.93	23872.36	-6382.96	4197.77	10580.73
1468	中欧均衡成长混合A	9.64	104530.68	-6159.69	4410.77	10570.45
1469	景顺长城支柱产业混合	4.76	17954.54	-1451.99	9111.37	10563.36
1470	中邮能源革新混合发起式C	0.54	8426.47	-1562.51	8987.54	10550.04
1471	南方新能源产业趋势混合A	4.25	72873.96	-8371.92	2169.19	10541.11
1472	中欧多元价值三年持有混合A	3.01	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
1473	博时新能源主题混合C	1.30	16733.09	-3949.70	6546.56	10496.25
1474	鹏扬数字经济先锋混合A	3.33	19454.96	-5758.45	4701.13	10459.58
1475	南方创新成长混合A	5.32	61421.62	-8555.15	1896.63	10451.79
1476	交银持续成长主题混合A	6.73	26014.21	-8211.36	2234.84	10446.20
1477	易方达磐固六个月持有期混合A	4.39	38107.82	-10016.14	429.48	10445.61
1478	南方宝元债券C	19.37	70401.28	51250.57	61691.83	10441.26
1479	广发成长新动能混合C	0.25	2520.47	-10187.69	230.55	10418.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6884

49423.6700

0.12%

99.88%

2025-12-31

9737

61421.1400

0.23%

99.77%

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6884	49423.6700	39.53	0.12	33983.72	99.88
2025-12-31	9737	61421.1400	139.73	0.23	59666.03	99.77
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12

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