中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.33	8.20	12.43	13.55	16.17	16.16	16.16
季度净申购	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67	54.45	60.92
总份额	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01	152694.34	152639.89
季度总申购份额	71.99	253.96	204.39	108.29	100.67	54.45	60.92
季度总赎回份额	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	华泰柏瑞远见智选混合A	6.37	152197.61	-10315.04	2037.18	12352.22
1336	广发稳睿六个月持有期混合C	6.36	52452.62	11352.59	50622.25	39269.65
1337	摩根中国优势混合C	6.35	25518.43	16498.37	27680.28	11181.92
1338	鹏华启航混合	6.35	56236.64	-9913.75	185.82	10099.57
1339	景顺长城医疗健康混合C	6.34	85035.68	74869.79	94766.22	19896.43
1340	万家科创板2年定期开放混合	6.34	46389.88	-	102.72	-
1341	广发均衡回报混合A	6.33	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
1342	中欧多元价值三年持有混合A	6.33	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
1343	融通医疗保健行业混合A	6.32	36889.75	-2071.19	888.19	2959.38
1344	南方安泰混合C	6.31	53152.49	35957.65	56718.64	20760.99
1345	广发瑞福精选混合A	6.30	57670.87	-15538.62	132.27	15670.89
1346	摩根核心优选混合A	6.29	11136.79	-703.94	135.74	839.69
1347	信澳品质回报6个月持有混合	6.29	106842.02	-8258.09	203.01	8461.11
1348	银河稳健混合	6.29	24701.85	-999.12	675.18	1674.30
1349	华安制造先锋混合A	6.27	13826.01	-1294.18	432.73	1726.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	金鹰红利价值混合A	14.23	60084.05	-2503.41	14547.08	17050.49
985	天弘医药创新A	6.50	60064.09	-4353.22	6122.48	10475.70
986	华安优势龙头混合A	4.91	60052.61	-2478.24	2438.14	4916.37
987	嘉实匠心回报混合A	4.60	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
988	华安研究领航混合A	5.38	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
989	汇安消费龙头混合A	2.86	59869.63	-5431.58	795.87	6227.44
990	中欧价值发现混合A	20.00	59818.98	1381.36	12911.52	11530.16
991	中欧多元价值三年持有混合A	6.33	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
992	华安新兴消费混合C	3.24	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
993	海富通收益增长混合	19.70	59780.42	-1252.09	10663.17	11915.26
994	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.98	59756.28	-574.29	11261.47	11835.75
995	国投瑞银国家安全混合C	7.63	59738.07	-11384.37	240212.05	251596.42
996	工银灵动价值混合A	5.68	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
997	海富通欣睿混合C	8.04	59597.30	46637.97	64617.84	17979.87
998	银河转型混合A	2.81	59476.19	-2374.06	303.33	2677.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平

7335	华商甄选回报混合A	27.51	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
7336	前海开源沪港深优势精选混合A	38.40	243061.81	-17036.42	2340.63	19377.05
7337	宏利景气领航两年持有混合	8.57	45851.16	-17229.54	257.79	17487.33
7338	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.24	9203.63	-17263.13	822.36	18085.49
7339	广发资管核心精选一年持有期混合A	4.97	63299.53	-17362.02	16.69	17378.71
7340	华安新动力灵活配置混合A	2.93	22551.15	-17591.05	3.62	17594.66
7341	中海优质成长混合	8.28	263293.30	-17598.05	3998.64	21596.70
7342	中欧多元价值三年持有混合A	6.33	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
7343	前海开源沪港深裕鑫C	5.09	38512.64	-17700.33	10258.76	27959.09
7344	景顺景气进取混合A类	25.86	274023.27	-17797.04	738.06	18535.10
7345	中欧阿尔法混合C	21.13	256272.94	-17834.50	10827.53	28662.03
7346	中欧责任投资混合A	26.47	275331.68	-17848.28	1143.63	18991.92
7347	信澳匠心臻选两年持有期混合	18.31	104665.88	-17995.09	322.18	18317.27
7348	南方金融主题灵活配置混合A	3.48	28217.88	-18002.02	1260.84	19262.86
7349	海富通股票混合	25.24	146101.99	-18045.19	28937.14	46982.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平

5370	西部利得聚禾混合C	0.07	640.16	-352.36	72.91	425.27
5371	兴银碳中和主题混合C	0.19	1344.15	-281.89	72.91	354.80
5372	国泰民益C	0.02	65.30	14.88	72.86	57.98
5373	工银行业优选混合C	0.14	1380.66	-336.55	72.49	409.04
5374	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.66	6848.65	-206.48	72.46	278.94
5375	万家匠心致远一年持有期混合A	3.52	37643.43	-1658.26	72.42	1730.68
5376	摩根量化多因子混合	0.18	1127.56	-66.84	72.07	138.91
5377	中欧多元价值三年持有混合A	6.33	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
5378	东方支柱产业灵活配置混合	0.41	2859.34	-383.98	71.87	455.85
5379	博时价值臻选持有期混合C	0.36	3291.72	-186.03	71.85	257.87
5380	长城研究精选混合A	3.50	17843.73	-1367.13	71.77	1438.90
5381	中加低碳经济六个月持有混合A	0.22	1282.13	-651.67	71.71	723.38
5382	国泰致和两年封闭运作混合A	4.26	36195.30	-2539.60	71.69	2611.29
5383	国投瑞银策略回报混合A	0.57	4671.13	-1403.20	71.68	1474.88
5384	华安聚弘精选混合C	0.99	13556.64	-1401.39	71.62	1473.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	景顺长城创新成长混合	27.75	138572.17	-16333.95	1586.72	17920.66
875	宝盈新兴产业混合C	3.93	31983.93	26920.99	44804.52	17883.53
876	交银创新领航混合	15.54	92311.32	-16721.72	1132.07	17853.79
877	安信洞见成长混合C	2.17	10706.79	-1007.29	16841.53	17848.83
878	富国价值增长混合A	10.08	76885.90	-15676.46	2116.36	17792.81
879	博时数字经济混合C	2.41	15794.48	11887.48	29659.58	17772.10
880	工银聚丰混合C	2.03	16584.63	12115.50	29884.39	17768.89
881	中欧多元价值三年持有混合A	6.33	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
882	睿远成长价值混合C	21.57	102306.13	-15263.61	2472.23	17735.84
883	华夏成长混合	29.50	271185.45	-9150.27	8570.96	17721.24
884	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.08	7628.50	5780.38	23473.64	17693.27
885	华安景气领航混合A	11.23	86257.68	-9433.90	8248.80	17682.69
886	诺安和鑫灵活配置混合	27.74	115276.27	21652.42	39286.93	17634.51
887	华安新动力灵活配置混合A	2.93	22551.15	-17591.05	3.62	17594.66
888	大成新兴活力混合C	0.45	4002.89	-4036.35	13553.33	17589.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9737

61421.1400

0.23%

99.77%

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9737	61421.1400	139.73	0.23	59666.03	99.77
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12

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