中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.04	5.43	7.04	10.67	11.63	13.88	13.87
季度净申购	-15303.57	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67	54.45
总份额	44502.19	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01	152694.34
季度总申购份额	52.92	71.99	253.96	204.39	108.29	100.67	54.45
季度总赎回份额	15356.49	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	广发资管价值增长灵活配置混合	4.05	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
1842	国投瑞银国家安全混合C	4.05	36545.88	-23192.19	16580.55	39772.74
1843	南方宝顺混合A	4.05	35006.98	623.87	4444.70	3820.83
1844	中银医疗保健混合A	4.05	16948.21	-1527.66	1868.70	3396.35
1845	汇安多因子混合A	4.04	16647.20	1751.35	4177.02	2425.67
1846	汇添富先进制造混合A	4.04	25551.17	9898.65	11621.14	1722.50
1847	易方达大健康主题混合	4.04	17907.18	-273.67	2569.67	2843.34
1848	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
1849	华夏网购精选混合C	4.03	22299.60	-3884.97	8203.31	12088.27
1850	嘉实价值成长混合	4.03	27336.98	-3138.60	411.43	3550.03
1851	融通行业景气混合C	4.03	11789.45	3943.99	5226.77	1282.77
1852	易方达逆向投资混合A	4.03	29696.42	-4971.99	1758.80	6730.79
1853	南方阿尔法混合C	4.02	75162.37	-4343.13	3868.11	8211.24
1854	平安优势领航1年持有混合A	4.02	29962.90	-16123.83	87.44	16211.27
1855	富国新活力灵活配置混合A	4.01	10264.95	-947.03	1196.49	2143.52

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	广发科技创新混合C	12.79	44847.06	4886.95	27820.69	22933.74
1272	财通资管宸瑞一年持有期混合A	4.47	44824.37	-11326.64	55.33	11381.97
1273	诺德价值发现	5.01	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
1274	招商品质发现混合C	3.73	44610.08	-35503.69	9359.52	44863.21
1275	大摩资源优选混合(LOF)	4.93	44599.29	-1667.69	1287.42	2955.11
1276	南方优享分红灵活配置混合A	5.01	44598.56	-8548.80	1012.88	9561.68
1277	摩根整合驱动混合A	3.24	44582.86	-1691.04	552.82	2243.87
1278	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
1279	前海开源医疗健康A	4.24	44487.15	-199.58	4063.69	4263.27
1280	信诚四季红混合	4.35	44473.72	-4254.20	313.91	4568.11
1281	工银成长精选混合C	2.73	44415.18	10374.09	13413.45	3039.36
1282	工银聚润6个月持有期混合A	4.72	44359.69	-11526.78	40.58	11567.36
1283	工银精选金融地产混合A	7.23	44344.14	42010.62	42516.76	506.14
1284	华商盛世成长混合	38.00	44293.67	-258.40	3218.03	3476.43
1285	德邦半导体产业混合发起式A	13.10	44289.70	1002.14	35504.82	34502.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7153 位，低于同类基金平均水平

7146	中欧成长领航一年持有混合A	5.36	47528.04	-15000.47	141.73	15142.20
7147	中银优选混合C	1.13	7795.80	-15008.22	464.43	15472.65
7148	嘉实优势精选混合A	4.66	50776.25	-15095.17	231.96	15327.13
7149	华夏时代前沿一年持有混合A	6.91	55705.40	-15096.10	861.62	15957.72
7150	交银产业机遇混合	11.35	108380.61	-15127.62	1232.37	16359.99
7151	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.81	161896.67	-15194.67	238.75	15433.42
7152	广发瑞福精选混合A	5.22	42406.49	-15264.39	335.09	15599.48
7153	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
7154	摩根慧见两年持有期混合	8.35	59650.91	-15314.03	374.88	15688.91
7155	中欧匠心两年持有期混合A	16.51	125843.86	-15314.83	768.53	16083.36
7156	南方卓越优选3个月持有混合A	14.44	163881.94	-15319.33	190.77	15510.10
7157	浙商智选价值混合A	3.15	25685.94	-15369.33	213.54	15582.86
7158	东方红创新趋势混合	19.91	209708.02	-15423.39	984.49	16407.88
7159	国泰兴泽优选一年持有期混合C	2.57	24183.41	-15462.31	125.86	15588.16
7160	永赢先进制造智选混合发起A	32.61	143587.27	-15485.52	78795.45	94280.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平

5674	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
5675	华泰柏瑞健康生活混合	0.88	4541.46	-357.37	53.35	410.72
5676	长城竞争优势六个月混合A	1.74	23679.54	-5148.17	53.31	5201.49
5677	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.15	1371.23	-93.39	53.31	146.71
5678	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.63	15315.58	-3410.54	53.25	3463.79
5679	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.15	1551.24	-347.27	53.11	400.38
5680	弘毅远方久盈混合C	0.21	2070.08	3.79	53.02	49.23
5681	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
5682	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.81	4941.42	-1352.74	52.87	1405.61
5683	海富通欣益混合A	0.07	482.11	-45.13	52.72	97.85
5684	博时研究臻选持有期混合A	1.89	13359.86	-1078.15	52.67	1130.82
5685	博时产业新趋势混合C	0.19	1663.01	-252.12	52.57	304.68
5686	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
5687	鹏华汽车产业混合发起式A	0.11	1180.58	-37.46	52.47	89.93
5688	富国产业升级混合A	0.76	2011.22	-287.29	52.40	339.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.81	161896.67	-15194.67	238.75	15433.42
827	诺安鼎利混合A	3.36	24633.87	-14508.45	909.26	15417.71
828	南方宝元债券A	92.72	320372.32	99847.32	115261.74	15414.43
829	中欧价值成长混合A	15.09	178204.79	-14894.27	497.46	15391.74
830	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	13.53	111884.47	-6177.27	9214.23	15391.50
831	中欧价值智选混合A	16.54	36421.47	-14220.68	1166.36	15387.04
832	长城品质成长混合A	11.82	176041.54	-13849.49	1523.73	15373.22
833	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
834	华泰柏瑞远见智选混合A	5.54	138263.88	-13933.73	1414.58	15348.31
835	平安匠心优选混合A	23.89	148754.23	10952.89	26300.01	15347.13
836	华夏兴阳一年持有混合	7.50	102000.86	-14968.43	370.15	15338.58
837	汇添富中盘积极成长混合A	20.23	109217.03	-13533.36	1794.03	15327.39
838	嘉实优势精选混合A	4.66	50776.25	-15095.17	231.96	15327.13
839	中邮核心成长混合	24.05	415466.82	-12402.33	2921.80	15324.14
840	广发招享混合A	20.03	141011.66	2250.07	17505.94	15255.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9737

61421.1400

0.23%

99.77%

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9737	61421.1400	139.73	0.23	59666.03	99.77
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12

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