中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.66	12.65	12.65	12.64	12.62	12.61	12.59
季度净申购	54.45	60.92	144.64	141.28	190.38	269.34	1353.52
总份额	152694.34	152639.89	152578.97	152434.33	152293.05	152102.67	151833.33
季度总申购份额	54.45	60.92	144.64	141.28	190.38	269.34	1353.52
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	安信灵活配置混合	12.86	59432.36	-23710.66	1141.17	24851.83
663	国泰君安君得明混合	12.86	62191.66	-3502.66	74.83	3577.49
664	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	12.79	165893.04	-5904.50	67.74	5972.24
665	鹏华价值优势混合(LOF)	12.77	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
666	平安稳健增长混合A	12.74	156132.17	-10337.01	84.18	10421.19
667	富国兴远优选12个月持有期混合C	12.70	145527.25	-6266.13	89.09	6355.22
668	万家双引擎灵活配置混合	12.68	62146.83	-24299.57	3220.63	27520.21
669	中欧多元价值三年持有混合A	12.66	152694.34	-	54.45	-
670	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
671	南方行业领先混合	12.62	232814.18	-6631.49	2562.61	9194.09
672	南方均衡成长混合A	12.60	122507.33	4669.55	8619.07	3949.52
673	诺安积极回报混合A	12.60	55656.57	-8661.32	5825.60	14486.92
674	大摩数字经济混合C	12.58	101370.96	43660.13	138491.48	94831.34
675	华安景气领航混合C	12.57	137011.25	-5763.68	752.32	6516.00
676	鹏华弘安混合C	12.57	87711.02	-46891.25	49755.28	96646.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	国富潜力组合混合A	15.55	154448.23	-2592.50	845.29	3437.78
465	建信沃信一年持有混合A	10.64	154269.39	-5852.09	108.49	5960.58
466	大成蓝筹稳健	12.34	154104.76	-1644.09	400.31	2044.40
467	银华多元回报一年持有期混合	10.76	153382.16	-7176.92	86.11	7263.03
468	兴全多维价值混合A	27.26	153295.60	-8462.86	2612.18	11075.04
469	银华稳健增长一年持有期混合	10.68	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24
470	中银创新医疗混合A	19.01	152748.90	17207.39	19303.68	2096.29
471	中欧多元价值三年持有混合A	12.66	152694.34	-	54.45	-
472	广发价值增长混合A	13.68	152583.47	-4456.85	391.02	4847.87
473	交银稳健配置混合	12.38	152491.49	-1535.55	1378.87	2914.43
474	易方达远见成长混合A	14.70	152444.82	-4404.32	1001.19	5405.51
475	富国精准医疗灵活配置混合A	34.65	152427.65	10603.90	16245.81	5641.91
476	招商品质生活混合A	9.80	151849.47	-5502.41	359.03	5861.44
477	易方达国企主题混合A	13.98	151581.93	-5116.95	1384.26	6501.21
478	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	16.57	151452.00	-2486.31	6569.21	9055.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7713 位，低于同类基金平均水平

7706	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.53	4276.92	-	-	-
7707	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	4.11	32365.83	-	-	-
7708	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.64	5080.68	-	-	-
7709	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.98	39138.29	-	-	-
7710	南方北交所精选两年定开混合发起	4.28	31804.05	-	-	-
7711	长信企业成长三年持有混合A	1.71	19801.38	-	12.65	-
7712	长信企业成长三年持有混合C	0.86	10085.80	-	11.95	-
7713	中欧多元价值三年持有混合A	12.66	152694.34	-	54.45	-
7714	中欧多元价值三年持有混合C	1.21	14789.34	-	25.09	-
7715	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.08	791.32	-	-	11.80
7716	富国融丰两年定期开放混合A	2.96	34588.70	-	-	-
7717	富国融丰两年定期开放混合C	1.51	17869.13	-	-	-
7718	易方达品质动能三年持有混合A	69.87	862914.98	-	183.96	-
7719	易方达品质动能三年持有混合C	10.57	131823.74	-	259.93	-
7720	银华心兴三年持有期混合A	15.23	193763.45	-	62.69	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	博道志远混合C	0.32	2313.94	-64.26	55.05	119.31
4320	华安动力领航混合A	0.47	5470.16	17.85	54.89	37.03
4321	富国碳中和混合A	4.38	50972.70	-1692.87	54.83	1747.70
4322	东吴配置优化灵活配置混合A	0.43	3064.44	-101.41	54.80	156.20
4323	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.45	6172.96	-275.55	54.66	330.21
4324	万家周期优势企业混合A	0.37	4457.44	8.63	54.53	45.91
4325	工银新价值灵活配置混合A	0.44	3142.64	-12.56	54.52	67.08
4326	中欧多元价值三年持有混合A	12.66	152694.34	-	54.45	-
4327	长盛创新先锋混合A	0.65	4168.90	-48.72	54.35	103.07
4328	中银新经济混合A	4.50	25096.00	-2152.16	54.33	2206.49
4329	先锋聚优C	0.07	670.81	-186.77	54.31	241.09
4330	九泰锐丰混合(LOF)A	0.20	2080.99	-963.23	54.26	1017.50
4331	景顺长城安瑞混合C	0.38	3302.62	-617.60	54.25	671.86
4332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	3.99	45485.21	-2830.69	54.20	2884.89
4333	万家瑞兴混合A	0.98	9671.17	-544.14	54.15	598.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7787 位，低于同类基金平均水平

7780	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.53	4276.92	-	-	-
7781	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	4.11	32365.83	-	-	-
7782	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.64	5080.68	-	-	-
7783	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.98	39138.29	-	-	-
7784	南方北交所精选两年定开混合发起	4.28	31804.05	-	-	-
7785	长信企业成长三年持有混合A	1.71	19801.38	-	12.65	-
7786	长信企业成长三年持有混合C	0.86	10085.80	-	11.95	-
7787	中欧多元价值三年持有混合A	12.66	152694.34	-	54.45	-
7788	中欧多元价值三年持有混合C	1.21	14789.34	-	25.09	-
7789	富国融丰两年定期开放混合A	2.96	34588.70	-	-	-
7790	富国融丰两年定期开放混合C	1.51	17869.13	-	-	-
7791	易方达品质动能三年持有混合A	69.87	862914.98	-	183.96	-
7792	易方达品质动能三年持有混合C	10.57	131823.74	-	259.93	-
7793	银华心兴三年持有期混合A	15.23	193763.45	-	62.69	-
7794	银华心兴三年持有期混合C	2.35	30244.72	-	36.60	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

2023-06-30

21463

70867.3800

0.88%

99.12%

2022-12-31

21064

71439.3300

0.89%

99.11%

2022-06-30

20564

71793.8800

0.91%

99.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12
2023-06-30	21463	70867.3800	1342.89	0.88	150759.78	99.12
2022-12-31	21064	71439.3300	1342.89	0.89	149136.92	99.11
2022-06-30	20564	71793.8800	1342.89	0.91	146294.04	99.09

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