中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.95	3.05	3.99	5.37	6.95	10.54	11.49
季度净申购	-1165.12	-10478.94	-15303.57	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22
总份额	32858.13	34023.25	44502.19	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79
季度总申购份额	25.44	56.11	52.92	71.99	253.96	204.39	108.29
季度总赎回份额	1190.56	10535.05	15356.49	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	西部利得新润混合A	2.96	14092.86	2610.19	4996.06	2385.88
1946	新华科技创新主题灵活配置混合	2.96	16178.98	2247.35	7926.99	5679.63
1947	易方达新享灵活配置混合A	2.96	17353.81	4271.42	4547.91	276.49
1948	中银卓越成长混合A	2.96	25447.21	-600.94	1736.37	2337.31
1949	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.95	10610.94	-461.17	431.30	892.46
1950	南方安福混合A	2.95	25718.50	9060.14	9186.03	125.89
1951	农银区间收益混合	2.95	6099.03	22.33	408.38	386.04
1952	中欧多元价值三年持有混合A	2.95	32858.13	-1165.12	25.44	1190.56
1953	博时成长领航混合C	2.94	45098.37	-1548.62	346.07	1894.69
1954	富国精诚回报12个月持有期混合A	2.94	27398.13	-930.55	56.12	986.67
1955	国富竞争优势三年持有期混合A	2.94	26754.31	-2183.67	189.16	2372.83
1956	宏利效率优选混合(LOF)	2.94	25181.67	-354.05	45.76	399.81
1957	华安优质生活混合	2.94	41519.86	-672.16	912.60	1584.76
1958	华夏磐益一年定开混合	2.94	22728.88	-	-	-
1959	前海开源大海洋混合	2.94	19291.85	-548.82	5170.47	5719.29

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	中银顺兴回报一年持有期混合A	2.92	33040.76	-1216.46	49.51	1265.97
1498	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	3.93	33013.35	-4535.97	1207.72	5743.69
1499	华泰柏瑞积极成长混合A	4.67	32963.57	-420.93	112.13	533.06
1500	平安鑫享混合E	5.48	32963.35	-13584.55	3965.98	17550.53
1501	华夏稳增混合	11.16	32952.40	-2850.23	1551.46	4401.69
1502	鹏扬产业智选一年持有混合A	2.36	32924.25	-12181.74	25.16	12206.91
1503	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	3.92	32912.05	35.81	689.83	654.02
1504	中欧多元价值三年持有混合A	2.95	32858.13	-1165.12	25.44	1190.56
1505	富国周期精选三年持有期混合A	3.41	32788.29	-4127.69	36.31	4164.00
1506	广发趋势优选灵活配置混合A	5.64	32769.25	-3824.49	578.17	4402.66
1507	广发创新医疗两年持有期混合A	3.15	32755.36	-7720.91	1889.34	9610.25
1508	富国新材料新能源混合A	5.03	32751.59	-549.04	4110.38	4659.42
1509	华泰柏瑞量化阿尔法C	5.60	32742.42	2963.06	23431.41	20468.35
1510	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	5.14	32688.65	-1700.82	1397.79	3098.61
1511	华夏先进制造龙头混合C	7.84	32684.53	3085.53	22295.01	19209.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5750 位，低于同类基金平均水平

5743	长盛城镇化主题混合	2.06	9001.68	-1154.85	2730.31	3885.16
5744	博时ESG量化选股混合C	1.61	11107.65	-1158.69	570.97	1729.66
5745	招商稳旺混合A	0.94	7418.94	-1163.17	480.02	1643.19
5746	万家瑞祥C	0.40	3158.04	-1163.68	1668.43	2832.11
5747	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
5748	南方君信灵活配置混合C	3.82	15813.93	-1164.54	3516.34	4680.88
5749	汇添富进取成长混合C	0.09	1148.93	-1164.82	121.87	1286.69
5750	中欧多元价值三年持有混合A	2.95	32858.13	-1165.12	25.44	1190.56
5751	汇丰晋信策略优选混合C	0.60	5263.59	-1165.59	533.94	1699.53
5752	中欧新兴价值一年持有混合C	2.65	32075.56	-1166.12	75.79	1241.91
5753	嘉实稳健添利一年持有混合	1.44	13237.85	-1168.02	7.09	1175.11
5754	华夏行业甄选混合C	0.15	1421.90	-1169.35	135.81	1305.16
5755	大成竞争优势混合A	26.22	127441.36	-1171.23	7297.75	8468.98
5756	融通领先成长混合(LOF)C	1.04	8461.17	-1172.61	6364.20	7536.81
5757	长信企业优选一年持有混合	3.24	39965.68	-1173.05	42.98	1216.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平

6027	国泰科创板两年定期开放混合	0.58	3792.30	-	25.85	-
6028	富国信享回报12个月持有期混合A	0.63	5580.20	-2359.71	25.70	2385.41
6029	富安达产业优选混合A	0.02	333.99	13.20	25.67	12.48
6030	东方策略成长混合	0.77	2560.69	-63.02	25.62	88.64
6031	招商安元灵活配置混合C	0.19	1535.72	-35.11	25.53	60.64
6032	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.32	2487.20	-115.95	25.49	141.44
6033	银华汇盈一年持有期混合C	0.23	2030.05	-334.49	25.46	359.95
6034	中欧多元价值三年持有混合A	2.95	32858.13	-1165.12	25.44	1190.56
6035	平安价值回报混合A	0.12	1247.59	-22.90	25.43	48.33
6036	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22
6037	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
6038	浦银安盛盛世精选混合C	0.23	1700.49	-37.60	25.36	62.96
6039	东方核心动力混合A	0.20	1361.69	-64.78	25.29	90.08
6040	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.37	11490.41	-888.60	25.21	913.80
6041	银华鑫峰混合C	0.19	1618.82	-143.54	25.20	168.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平

3227	汇添富自主核心科技一年持有混合A	4.58	29183.08	1596.43	2793.04	1196.61
3228	华夏远见成长一年持有混合C	0.71	6904.91	-1077.61	116.98	1194.59
3229	中欧成长优选混合E	2.18	9215.92	2212.34	3406.51	1194.17
3230	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.58	26546.24	-1003.03	190.11	1193.14
3231	博时创新驱动混合C	0.36	3492.70	-101.62	1090.97	1192.59
3232	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72
3233	华夏新活力混合C	0.01	155.43	-1190.60	0.01	1190.60
3234	中欧多元价值三年持有混合A	2.95	32858.13	-1165.12	25.44	1190.56
3235	平安鼎泰混合	1.54	8381.92	131.77	1322.17	1190.41
3236	嘉实丰和灵活配置混合A	5.41	25958.74	-1032.03	157.83	1189.86
3237	国投瑞银融华债券	2.08	14253.00	294.60	1483.98	1189.38
3238	华夏创新视野一年持有混合C	1.81	29930.81	-922.46	266.91	1189.37
3239	中欧价值智选混合C	6.44	15019.73	-442.82	743.68	1186.50
3240	融通新能源灵活配置混合A	3.07	14209.28	-420.08	766.27	1186.34
3241	中银双息回报混合A	1.70	9076.70	-1139.60	46.53	1186.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6884

49423.6700

0.12%

99.88%

2025-12-31

9737

61421.1400

0.23%

99.77%

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6884	49423.6700	39.53	0.12	33983.72	99.88
2025-12-31	9737	61421.1400	139.73	0.23	59666.03	99.77
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12

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