中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.22	4.21	5.66	7.33	11.11	12.11	14.45
季度净申购	-10478.94	-15303.57	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67
总份额	34023.25	44502.19	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01
季度总申购份额	56.11	52.92	71.99	253.96	204.39	108.29	100.67
季度总赎回份额	10535.05	15356.49	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	广发稳睿六个月持有期混合C	3.24	26185.20	-8924.46	767.78	9692.24
2047	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.24	10025.65	-2693.09	164.12	2857.21
2048	招商安泰偏股混合	3.24	64754.85	-6613.98	2448.27	9062.24
2049	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.23	11072.11	-2087.88	329.11	2416.99
2050	华富数字经济混合C	3.23	10999.59	6650.90	13720.41	7069.51
2051	中欧内需成长混合A	3.23	33077.68	-2843.90	6360.07	9203.96
2052	招商瑞泽一年持有期混合A	3.22	26773.79	4262.90	6268.63	2005.73
2053	中欧多元价值三年持有混合A	3.22	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
2054	安信成长精选混合C	3.21	15710.01	6415.61	25243.86	18828.26
2055	国联安核心资产混合	3.21	20922.79	-2589.73	916.70	3506.43
2056	国泰大制造两年持有期混合	3.21	24034.53	-4277.18	240.43	4517.61
2057	华泰柏瑞生物医药混合A	3.21	12095.03	-1312.17	996.35	2308.52
2058	鹏华弘达混合C	3.21	26691.93	24736.55	29320.20	4583.65
2059	万家内需增长一年持有期混合	3.21	29345.43	-8762.04	336.53	9098.58
2060	富国清洁能源产业灵活配置混合A	3.20	28866.91	-5913.17	587.67	6500.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.87	34157.10	-1053.75	25.99	1079.73
1473	平安鑫瑞混合A	3.80	34138.51	21787.08	23813.64	2026.56
1474	华宝事件驱动混合A	3.32	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77
1475	中欧瑾和灵活配置混合C	7.53	34079.02	13060.37	35161.32	22100.95
1476	国泰研究优势混合A	4.76	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
1477	鹏扬中国优质成长混合A	3.28	34059.35	-4663.39	108.81	4772.19
1478	前海开源医疗健康A	4.61	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
1479	中欧多元价值三年持有混合A	3.22	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
1480	摩根中国生物医药混合(QDII)	5.41	34010.42	-1652.26	2387.65	4039.91
1481	富国兴远优选12个月持有期混合C	3.07	34001.40	-5881.42	98.31	5979.73
1482	兴全汇虹一年持有混合A	4.15	33954.47	-6272.71	479.43	6752.15
1483	恒越成长精选混合A	4.94	33947.20	-9628.65	10772.58	20401.23
1484	景顺长城医疗健康混合A	2.40	33917.17	-2531.50	1382.65	3914.15
1485	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3.75	33895.32	-5659.78	634.07	6293.86
1486	景顺长城睿成灵活配置混合A	8.31	33890.13	5322.10	13531.84	8209.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平

6830	长信先进装备三个月持有混合A	0.96	8577.50	-10380.24	324.40	10704.64
6831	博时半导体主题混合A	9.49	55433.77	-10384.72	23937.33	34322.05
6832	方正富邦策略轮动混合A	1.08	10380.59	-10420.07	380.96	10801.04
6833	农银策略精选混合	17.69	110844.97	-10420.81	1512.39	11933.20
6834	鹏华新能源汽车混合A	9.25	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
6835	中欧行业成长混合(LOF)A	14.49	59655.12	-10449.53	1061.65	11511.18
6836	前海开源医疗健康A	4.61	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
6837	中欧多元价值三年持有混合A	3.22	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
6838	华安逆向策略混合A	17.37	27015.02	-10482.19	879.71	11361.89
6839	全球消费精选混合(QDII)A人民币	5.93	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
6840	全球消费精选混合(QDII)美元	0.87	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
6841	安信远见成长混合C	2.13	16774.16	-10520.70	1676.03	12196.73
6842	富国新动力灵活配置混合A	12.91	44062.17	-10558.15	905.56	11463.71
6843	兴业兴智一年持有期混合A	8.85	88439.18	-10560.94	48.19	10609.13
6844	长安鑫盈混合A	3.66	16188.01	-10578.39	1491.46	12069.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平

5625	大成民享安盈一年持有混合C	0.01	88.53	47.20	56.60	9.40
5626	博时先进制造混合C	0.09	820.00	-252.12	56.54	308.66
5627	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3010.53	-69.16	56.54	125.70
5628	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
5629	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5630	惠升惠远回报混合A	0.08	720.33	44.37	56.44	12.08
5631	华商鑫选回报一年持有混合C	0.32	1940.63	-618.73	56.40	675.14
5632	中欧多元价值三年持有混合A	3.22	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
5633	鹏扬景泰成长混合C	0.27	1342.01	-190.70	56.07	246.77
5634	长信内需成长混合C	1.10	5861.31	-841.89	56.03	897.92
5635	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5636	广发安润一年持有期混合A	1.01	8966.00	-2291.87	55.92	2347.79
5637	博时汇誉回报混合A	0.54	5809.19	-999.59	55.91	1055.50
5638	万家景气驱动混合A	0.48	5523.87	-2302.87	55.91	2358.78
5639	中金金泽C	0.04	219.22	39.38	55.89	16.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	兴业兴智一年持有期混合A	8.85	88439.18	-10560.94	48.19	10609.13
1364	工银健康生活混合A	8.33	90280.17	-7103.24	3496.28	10599.52
1365	申万菱信多策略灵活配置混合C	5.93	23872.36	-6382.96	4197.77	10580.73
1366	中欧均衡成长混合A	9.59	104530.68	-6159.69	4410.77	10570.45
1367	景顺长城支柱产业混合	5.16	17954.54	-1451.99	9111.37	10563.36
1368	中邮能源革新混合发起式C	0.58	8426.47	-1562.51	8987.54	10550.04
1369	南方新能源产业趋势混合A	4.56	72873.96	-8371.92	2169.19	10541.11
1370	中欧多元价值三年持有混合A	3.22	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
1371	博时新能源主题混合C	1.28	16733.09	-3949.70	6546.56	10496.25
1372	鹏扬数字经济先锋混合A	3.09	19454.96	-5758.45	4701.13	10459.58
1373	南方创新成长混合A	5.55	61421.62	-8555.15	1896.63	10451.79
1374	交银持续成长主题混合A	6.66	26014.21	-8211.36	2234.84	10446.20
1375	易方达磐固六个月持有期混合A	4.37	38107.82	-10016.14	429.48	10445.61
1376	广发成长新动能混合C	0.25	2520.47	-10187.69	230.55	10418.24
1377	景顺长城安享回报灵活配置混合C	15.01	94659.26	65920.09	76335.90	10415.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6884

49423.6700

0.12%

99.88%

2025-12-31

9737

61421.1400

0.23%

99.77%

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6884	49423.6700	39.53	0.12	33983.72	99.88
2025-12-31	9737	61421.1400	139.73	0.23	59666.03	99.77
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12

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