中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.04	5.43	7.04	10.67	11.63	13.88	13.87
季度净申购	-15303.57	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67	54.45
总份额	44502.19	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01	152694.34
季度总申购份额	52.92	71.99	253.96	204.39	108.29	100.67	54.45
季度总赎回份额	15356.49	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	广发资管价值增长灵活配置混合	4.05	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
1843	国投瑞银国家安全混合C	4.05	36545.88	-23192.19	16580.55	39772.74
1844	南方宝顺混合A	4.05	35006.98	623.87	4444.70	3820.83
1845	中银医疗保健混合A	4.05	16948.21	-1527.66	1868.70	3396.35
1846	汇安多因子混合A	4.04	16647.20	1751.35	4177.02	2425.67
1847	汇添富先进制造混合A	4.04	25551.17	9898.65	11621.14	1722.50
1848	易方达大健康主题混合	4.04	17907.18	-273.67	2569.67	2843.34
1849	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
1850	华夏网购精选混合C	4.03	22299.60	-3884.97	8203.31	12088.27
1851	嘉实价值成长混合	4.03	27336.98	-3138.60	411.43	3550.03
1852	融通行业景气混合C	4.03	11789.45	3943.99	5226.77	1282.77
1853	易方达逆向投资混合A	4.03	29696.42	-4971.99	1758.80	6730.79
1854	南方阿尔法混合C	4.02	75162.37	-4343.13	3868.11	8211.24
1855	平安优势领航1年持有混合A	4.02	29962.90	-16123.83	87.44	16211.27
1856	富国新活力灵活配置混合A	4.01	10264.95	-947.03	1196.49	2143.52

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	广发科技创新混合C	12.79	44847.06	4886.95	27820.69	22933.74
1273	财通资管宸瑞一年持有期混合A	4.47	44824.37	-11326.64	55.33	11381.97
1274	诺德价值发现	5.01	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
1275	招商品质发现混合C	3.73	44610.08	-35503.69	9359.52	44863.21
1276	大摩资源优选混合(LOF)	4.93	44599.29	-1667.69	1287.42	2955.11
1277	南方优享分红灵活配置混合A	5.01	44598.56	-8548.80	1012.88	9561.68
1278	摩根整合驱动混合A	3.24	44582.86	-1691.04	552.82	2243.87
1279	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
1280	前海开源医疗健康A	4.24	44487.15	-199.58	4063.69	4263.27
1281	信诚四季红混合	4.35	44473.72	-4254.20	313.91	4568.11
1282	工银成长精选混合C	2.73	44415.18	10374.09	13413.45	3039.36
1283	工银聚润6个月持有期混合A	4.72	44359.69	-11526.78	40.58	11567.36
1284	工银精选金融地产混合A	7.23	44344.14	42010.62	42516.76	506.14
1285	华商盛世成长混合	38.00	44293.67	-258.40	3218.03	3476.43
1286	德邦半导体产业混合发起式A	13.10	44289.70	1002.14	35504.82	34502.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平

7145	中欧成长领航一年持有混合A	5.36	47528.04	-15000.47	141.73	15142.20
7146	中银优选混合C	1.13	7795.80	-15008.22	464.43	15472.65
7147	嘉实优势精选混合A	4.66	50776.25	-15095.17	231.96	15327.13
7148	华夏时代前沿一年持有混合A	6.91	55705.40	-15096.10	861.62	15957.72
7149	交银产业机遇混合	11.35	108380.61	-15127.62	1232.37	16359.99
7150	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.81	161896.67	-15194.67	238.75	15433.42
7151	广发瑞福精选混合A	5.22	42406.49	-15264.39	335.09	15599.48
7152	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
7153	摩根慧见两年持有期混合	8.35	59650.91	-15314.03	374.88	15688.91
7154	中欧匠心两年持有期混合A	16.51	125843.86	-15314.83	768.53	16083.36
7155	南方卓越优选3个月持有混合A	14.44	163881.94	-15319.33	190.77	15510.10
7156	浙商智选价值混合A	3.15	25685.94	-15369.33	213.54	15582.86
7157	东方红创新趋势混合	19.91	209708.02	-15423.39	984.49	16407.88
7158	国泰兴泽优选一年持有期混合C	2.57	24183.41	-15462.31	125.86	15588.16
7159	永赢先进制造智选混合发起A	32.61	143587.27	-15485.52	78795.45	94280.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平

5674	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
5675	华泰柏瑞健康生活混合	0.88	4541.46	-357.37	53.35	410.72
5676	长城竞争优势六个月混合A	1.74	23679.54	-5148.17	53.31	5201.49
5677	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.15	1371.23	-93.39	53.31	146.71
5678	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.63	15315.58	-3410.54	53.25	3463.79
5679	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.15	1551.24	-347.27	53.11	400.38
5680	弘毅远方久盈混合C	0.21	2070.08	3.79	53.02	49.23
5681	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
5682	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.81	4941.42	-1352.74	52.87	1405.61
5683	海富通欣益混合A	0.07	482.11	-45.13	52.72	97.85
5684	博时研究臻选持有期混合A	1.89	13359.86	-1078.15	52.67	1130.82
5685	博时产业新趋势混合C	0.19	1663.01	-252.12	52.57	304.68
5686	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
5687	鹏华汽车产业混合发起式A	0.11	1180.58	-37.46	52.47	89.93
5688	富国产业升级混合A	0.76	2011.22	-287.29	52.40	339.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.81	161896.67	-15194.67	238.75	15433.42
828	诺安鼎利混合A	3.36	24633.87	-14508.45	909.26	15417.71
829	南方宝元债券A	92.72	320372.32	99847.32	115261.74	15414.43
830	中欧价值成长混合A	15.09	178204.79	-14894.27	497.46	15391.74
831	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	13.53	111884.47	-6177.27	9214.23	15391.50
832	中欧价值智选混合A	16.54	36421.47	-14220.68	1166.36	15387.04
833	长城品质成长混合A	11.82	176041.54	-13849.49	1523.73	15373.22
834	中欧多元价值三年持有混合A	4.04	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
835	华泰柏瑞远见智选混合A	5.54	138263.88	-13933.73	1414.58	15348.31
836	平安匠心优选混合A	23.89	148754.23	10952.89	26300.01	15347.13
837	华夏兴阳一年持有混合	7.50	102000.86	-14968.43	370.15	15338.58
838	汇添富中盘积极成长混合A	20.23	109217.03	-13533.36	1794.03	15327.39
839	嘉实优势精选混合A	4.66	50776.25	-15095.17	231.96	15327.13
840	中邮核心成长混合	24.05	415466.82	-12402.33	2921.80	15324.14
841	广发招享混合A	20.03	141011.66	2250.07	17505.94	15255.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9737

61421.1400

0.23%

99.77%

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9737	61421.1400	139.73	0.23	59666.03	99.77
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。