中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.57	10.56	10.55	10.54	10.52	10.43	10.34
季度净申购	144.64	141.28	190.38	269.34	1353.52	1213.87	1629.01
总份额	152578.97	152434.33	152293.05	152102.67	151833.33	150479.81	149265.94
季度总申购份额	144.64	141.28	190.38	269.34	1353.52	1213.87	1629.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	富国价值增长混合A	10.66	155471.34	2769.51	8110.96	5341.45
817	工银优质成长混合A	10.65	173870.41	-3939.07	508.32	4447.40
818	融通成长30灵活配置混合C	10.64	39883.04	-7531.62	6129.85	13661.47
819	诺安价值增长混合	10.61	61585.07	-307.04	1013.90	1320.94
820	西部利得量化成长混合A	10.59	66285.39	-92967.11	8347.20	101314.32
821	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	10.58	81085.37	1455.81	5372.37	3916.56
822	易方达智造优势混合C	10.58	121437.87	40320.71	44539.40	4218.69
823	中欧多元价值三年持有混合A	10.57	152578.97	-	144.64	-
824	易方达行业领先企业混合	10.53	39744.07	-724.12	623.72	1347.84
825	银华稳健增长一年持有期混合	10.52	163911.77	-7628.93	73.21	7702.13
826	交银蓝筹混合	10.51	192417.02	-1435.49	1110.61	2546.10
827	鹏华动力增长混合(LOF)	10.50	136701.39	-813.03	1474.72	2287.74
828	易方达品质动能三年持有混合C	10.48	131438.95	-	208.56	-
829	融通健康产业灵活配置混合C	10.47	47589.90	-15518.02	7262.60	22780.62
830	泰信鑫利混合C	10.47	89654.08	-	-	15.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	嘉实优势精选混合A	11.76	154099.87	-6980.06	232.76	7212.83
513	国泰金鹏蓝筹混合	17.87	154070.62	67837.05	75999.86	8162.80
514	泓德优选成长混合	15.90	153947.67	-23557.07	12141.91	35698.98
515	富国沪港深业绩驱动混合型A	25.94	153812.94	-17989.92	12788.43	30778.36
516	东方红睿丰混合	18.80	153808.62	-3634.77	1313.31	4948.08
517	易方达环保主题混合	51.11	153194.87	-9465.46	11534.93	21000.39
518	广发行业严选三年持有期混合C	6.66	152829.17	-	1766.62	-
519	中欧多元价值三年持有混合A	10.57	152578.97	-	144.64	-
520	长城产业趋势混合A	10.83	152568.68	-8341.00	285.92	8626.92
521	汇添富核心精选混合(LOF)	9.63	152546.64	-1905.69	2269.70	4175.39
522	中欧成长领航一年持有混合A	11.29	152470.74	-6454.41	71.33	6525.74
523	东方阿尔法优势产业混合A	18.77	152395.27	-6490.06	9275.13	15765.19
524	鹏华产业升级混合A	9.75	152343.41	-8752.43	162.08	8914.52
525	嘉实稳惠6个月持有期混合A	16.18	151948.32	-21318.61	11.82	21330.43
526	国投瑞银产业趋势混合C	8.22	151882.63	229.21	26283.03	26053.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平

7625	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.31	4276.92	-	-	-
7626	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.37	32365.83	-	-	-
7627	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.37	5080.68	-	-	-
7628	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.21	39138.29	-	-	-
7629	南方北交所精选两年定开混合发起	2.45	31804.05	-	-	-
7630	长信企业成长三年持有混合A	1.64	19788.68	-	4.45	-
7631	长信企业成长三年持有混合C	0.83	10073.66	-	0.46	-
7632	中欧多元价值三年持有混合A	10.57	152578.97	-	144.64	-
7633	中欧多元价值三年持有混合C	1.01	14742.02	-	75.72	-
7634	华夏时代领航两年持有混合A	2.37	27550.45	-	87.51	-
7635	华夏时代领航两年持有混合C	0.41	4865.43	-	47.07	-
7636	富国融丰两年定期开放混合A	2.84	34588.70	-	-	-
7637	富国融丰两年定期开放混合C	1.46	17869.13	-	-	-
7638	易方达品质动能三年持有混合A	69.35	862503.18	-	512.85	-
7639	易方达品质动能三年持有混合C	10.48	131438.95	-	208.56	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平

3643	宏利绩优混合A	1.82	14982.00	-3664.42	145.81	3810.23
3644	富国优质企业混合C	0.34	4368.21	-114.67	145.51	260.18
3645	中欧价值成长混合C	1.04	18106.94	-493.11	145.40	638.51
3646	华夏安阳6个月持有期混合C	1.63	25811.94	-873.40	145.16	1018.57
3647	创金合信大健康混合A	0.44	7488.91	-376.38	144.98	521.37
3648	安信阿尔法定开混合A	0.36	2987.19	61.08	144.90	83.82
3649	农银汇理国企改革混合	0.95	4631.46	21.68	144.64	122.96
3650	中欧多元价值三年持有混合A	10.57	152578.97	-	144.64	-
3651	国泰普益灵活配置混合A	0.48	3563.13	141.38	144.42	3.04
3652	招商远见成长混合C	0.28	4105.70	-132.11	144.32	276.43
3653	万家港股通精选混合C	0.55	7708.71	-328.36	144.31	472.67
3654	中欧新动力混合(LOF)C	1.84	7748.68	-218.19	144.29	362.48
3655	汇添富先进制造混合C	0.34	3780.01	-43.14	144.01	187.16
3656	华夏核心价值混合C	0.39	6910.50	-279.41	143.93	423.34
3657	招商瑞恒一年持有期混合A	5.57	48950.75	-11338.69	143.59	11482.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平

7686	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.31	4276.92	-	-	-
7687	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.37	32365.83	-	-	-
7688	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.37	5080.68	-	-	-
7689	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.21	39138.29	-	-	-
7690	南方北交所精选两年定开混合发起	2.45	31804.05	-	-	-
7691	长信企业成长三年持有混合A	1.64	19788.68	-	4.45	-
7692	长信企业成长三年持有混合C	0.83	10073.66	-	0.46	-
7693	中欧多元价值三年持有混合A	10.57	152578.97	-	144.64	-
7694	中欧多元价值三年持有混合C	1.01	14742.02	-	75.72	-
7695	华夏时代领航两年持有混合A	2.37	27550.45	-	87.51	-
7696	华夏时代领航两年持有混合C	0.41	4865.43	-	47.07	-
7697	富国融丰两年定期开放混合A	2.84	34588.70	-	-	-
7698	富国融丰两年定期开放混合C	1.46	17869.13	-	-	-
7699	易方达品质动能三年持有混合A	69.35	862503.18	-	512.85	-
7700	易方达品质动能三年持有混合C	10.48	131438.95	-	208.56	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

2023-06-30

21463

70867.3800

0.88%

99.12%

2022-12-31

21064

71439.3300

0.89%

99.11%

2022-06-30

20564

71793.8800

0.91%

99.09%

2022-01-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12
2023-06-30	21463	70867.3800	1342.89	0.88	150759.78	99.12
2022-12-31	21064	71439.3300	1342.89	0.89	149136.92	99.11
2022-06-30	20564	71793.8800	1342.89	0.91	146294.04	99.09
2022-01-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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