中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.68	13.16	14.35	17.13	17.12	17.11	17.10
季度净申购	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67	54.45	60.92	144.64
总份额	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01	152694.34	152639.89	152578.97
季度总申购份额	253.96	204.39	108.29	100.67	54.45	60.92	144.64
季度总赎回份额	40201.39	10764.00	24915.51	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平

1020	信澳领先增长混合A	8.72	51890.98	735.34	6848.76	6113.42
1021	宏利景气领航两年持有混合	8.71	63080.70	-42613.05	461.18	43074.23
1022	交银持续成长主题混合A	8.70	42933.23	-3081.40	3348.28	6429.68
1023	金鹰产业升级混合A	8.70	143511.33	-12110.28	692.75	12803.04
1024	中信保诚创新成长A	8.70	27545.23	-7979.08	1648.82	9627.91
1025	长城安心回报混合A	8.69	57145.09	-2427.19	287.26	2714.44
1026	西部利得新动向混合	8.69	53402.96	11991.33	27241.17	15249.84
1027	中欧多元价值三年持有混合A	8.68	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
1028	中信保诚前瞻优势混合	8.67	87174.28	-16583.75	231.88	16815.63
1029	兴证全球兴晨六个月持有混合A	8.66	76768.76	18901.65	19136.11	234.45
1030	中邮战略新兴产业混合	8.66	13152.14	-2099.84	534.86	2634.70
1031	汇添富稳健添益一年持有混合	8.65	79042.82	-45407.29	344.99	45752.28
1032	华安品质甄选混合A	8.64	68566.33	-31740.68	14325.74	46066.42
1033	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	8.60	63594.88	-16021.93	2382.51	18404.44
1034	前海开源稳健增长三年混合	8.60	109364.94	-12388.18	295.46	12683.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	易方达环保主题混合	40.08	78426.63	-21130.75	10535.04	31665.79
801	信澳至诚精选混合A	3.66	78387.79	-12007.19	1410.92	13418.11
802	申万菱信乐同混合A	6.89	78279.89	-8840.77	606.50	9447.27
803	易方达稳健增利混合A	7.37	78011.73	-9166.07	718.69	9884.77
804	睿远均衡价值三年持有混合C	13.20	77944.98	-13399.61	833.56	14233.17
805	宝盈泛沿海增长混合	5.81	77583.36	-9289.89	2044.85	11334.74
806	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.80	77561.70	-7581.91	265.81	7847.73
807	中欧多元价值三年持有混合A	8.68	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
808	永赢港股通品质生活慧选混合	6.51	77444.10	-7400.46	1379.80	8780.26
809	中欧心益稳健6个月混合A	9.42	77418.83	17919.22	26891.07	8971.86
810	华安产业精选混合A	9.48	77395.83	-41255.93	2352.39	43608.32
811	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	19.41	77390.43	-17481.48	7756.76	25238.23
812	招商瑞文混合C	9.83	77358.78	-29401.78	24219.63	53621.40
813	永赢新兴消费智选混合发起C	9.50	77263.15	60091.86	85559.49	25467.63
814	嘉实瑞虹三年定期混合	6.42	77089.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7329 位，低于同类基金平均水平

7322	农银策略收益混合	32.66	432884.54	-39202.64	2549.15	41751.79
7323	万家臻选混合	20.78	43402.82	-39529.86	20488.62	60018.48
7324	博时成长领航混合A	32.99	402549.64	-39658.15	1748.18	41406.33
7325	鹏华高质量增长混合A	10.14	84472.90	-39739.44	6475.35	46214.79
7326	嘉实品质回报混合	27.82	408670.48	-39825.38	2195.11	42020.49
7327	诺安优化配置混合	4.49	17097.38	-39882.69	12543.85	52426.54
7328	中庚价值品质一年持有期混合	13.61	89098.55	-39899.93	792.16	40692.09
7329	中欧多元价值三年持有混合A	8.68	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
7330	广发双擎升级混合A	55.13	213834.10	-40023.66	21679.65	61703.31
7331	大成优势企业混合A	33.68	135606.87	-40068.73	47366.78	87435.51
7332	汇添富创新未来混合(LOF)	26.84	322992.48	-40304.09	9876.46	50180.55
7333	南方成长先锋混合A	42.28	451646.71	-40360.80	6404.67	46765.47
7334	睿远稳进配置两年持有混合A	31.33	260947.85	-40478.49	6849.62	47328.11
7335	汇添富稳健添盈一年持有混合	7.88	75361.47	-40867.34	84.92	40952.26
7336	南方兴润价值一年持有混合A	45.77	500398.50	-40938.85	424.82	41363.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	太平睿盈混合C	0.51	4564.52	84.09	256.64	172.55
4217	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.07	769.49	-538.24	256.60	794.84
4218	建信健康民生混合A	3.57	6015.83	-1939.06	255.98	2195.03
4219	华商新量化混合A	2.36	9392.14	-986.86	255.52	1242.37
4220	财通资管医疗保健混合A	0.57	5482.68	-7264.58	254.66	7519.24
4221	上银鑫恒混合A	0.48	4519.91	-5070.19	254.45	5324.64
4222	安信工业4.0混合A	0.04	339.67	142.59	254.33	111.74
4223	中欧多元价值三年持有混合A	8.68	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
4224	信诚四季红混合	5.01	50440.55	-5223.82	253.85	5477.66
4225	建信优化配置混合C	0.06	479.00	4.59	253.71	249.12
4226	广发核心精选混合	7.62	15142.35	-4659.92	253.54	4913.46
4227	长安裕隆混合A	1.47	4928.84	-924.52	253.43	1177.95
4228	贝莱德中国新视野混合C	2.68	40173.00	-6771.27	252.52	7023.79
4229	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37
4230	景顺长城安益回报一年持有期混合A	2.45	19865.04	-4775.70	252.27	5027.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	招商核心竞争力混合C	8.53	71290.56	-16625.60	24089.97	40715.57
441	中庚价值品质一年持有期混合	13.61	89098.55	-39899.93	792.16	40692.09
442	嘉实竞争力优选混合A	27.45	371762.13	-29427.00	11206.95	40633.95
443	永赢半导体产业智选混合发起A	8.78	48763.99	32549.63	73138.78	40589.15
444	格林高股息优选混合C	8.47	47493.21	31454.26	71858.01	40403.75
445	博时半导体主题混合A	9.17	72704.64	-6539.57	33851.78	40391.36
446	鹏华新兴成长混合C	0.57	6541.44	-472.74	39901.09	40373.83
447	中欧多元价值三年持有混合A	8.68	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
448	广发稳健回报混合A	35.63	389833.38	-38665.38	1396.78	40062.16
449	嘉实创新先锋混合C	7.08	45866.61	-10266.46	29743.28	40009.74
450	富国天兴回报混合A	29.56	243820.05	75112.61	115068.71	39956.10
451	万家经济新动能混合C	13.12	69204.48	-11031.67	28846.90	39878.57
452	嘉实核心蓝筹混合A	5.59	49156.71	-34224.30	5617.00	39841.29
453	易方达先锋成长混合A	13.02	55215.29	18623.09	58429.29	39806.20
454	交银内需增长一年混合	15.96	253410.37	-38698.77	1063.87	39762.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

2023-06-30

21463

70867.3800

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12
2023-06-30	21463	70867.3800	1342.89	0.88	150759.78	99.12

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