中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.19	4.18	5.61	7.27	11.02	12.01	14.34
季度净申购	-10478.94	-15303.57	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67
总份额	34023.25	44502.19	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01
季度总申购份额	56.11	52.92	71.99	253.96	204.39	108.29	100.67
季度总赎回份额	10535.05	15356.49	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	鹏华价值共赢两年持有期混合	3.20	29034.20	-6656.74	49.76	6706.51
2019	前海开源裕和混合C	3.20	17925.94	10115.78	14584.40	4468.62
2020	中欧丰泰港股通混合C	3.20	22028.28	-13953.12	6535.34	20488.45
2021	中银顺兴回报一年持有期混合A	3.20	34257.22	-3077.67	144.43	3222.11
2022	广发品质回报混合A	3.19	39788.51	-6909.35	100.19	7009.54
2023	汇丰晋信时代先锋混合A	3.19	46483.69	-5042.01	1295.96	6337.97
2024	新华科技创新主题灵活配置混合	3.19	13931.63	6549.62	19314.10	12764.48
2025	中欧多元价值三年持有混合A	3.19	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
2026	中欧睿达定期开放混合C	3.19	18661.39	8954.25	8955.16	0.91
2027	工银红利混合	3.18	35593.56	-2320.09	2744.79	5064.88
2028	工银瑞信灵活配置混合A	3.18	9763.88	-110.67	1108.39	1219.06
2029	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.18	11072.11	-2087.88	329.11	2416.99
2030	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.18	10025.65	-2693.09	164.12	2857.21
2031	华安优质生活混合	3.17	42192.02	-5103.34	647.37	5750.72
2032	华夏高端制造混合C	3.17	15892.50	11795.49	14119.04	2323.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.61	34157.10	-1053.75	25.99	1079.73
1474	平安鑫瑞混合A	3.81	34138.51	11927.99	13035.28	1107.29
1475	华宝事件驱动混合A	3.22	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77
1476	中欧瑾和灵活配置混合C	7.70	34079.02	-6157.87	6599.77	12757.64
1477	国泰研究优势混合A	4.62	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
1478	鹏扬中国优质成长混合A	3.24	34059.35	-4663.39	108.81	4772.19
1479	前海开源医疗健康A	3.93	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
1480	中欧多元价值三年持有混合A	3.19	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
1481	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.82	34010.42	-1652.26	2387.65	4039.91
1482	富国兴远优选12个月持有期混合C	3.07	34001.40	-5881.42	98.31	5979.73
1483	兴全汇虹一年持有混合A	4.06	33954.47	-6272.71	479.43	6752.15
1484	恒越成长精选混合A	4.18	33947.20	-9628.65	10772.58	20401.23
1485	景顺长城医疗健康混合A	2.33	33917.17	-2531.50	1382.65	3914.15
1486	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3.59	33895.32	-5659.78	634.07	6293.86
1487	景顺长城睿成灵活配置混合A	8.16	33890.13	3256.33	7715.94	4459.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平

6789	长信先进装备三个月持有混合A	0.91	8577.50	-10380.24	324.40	10704.64
6790	博时半导体主题混合A	9.10	55433.77	-10384.72	23937.33	34322.05
6791	方正富邦策略轮动混合A	0.96	10380.59	-10420.07	380.96	10801.04
6792	农银策略精选混合	17.62	110844.97	-10420.81	1512.39	11933.20
6793	鹏华新能源汽车混合A	8.91	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
6794	中欧行业成长混合(LOF)A	14.15	59655.12	-10449.53	1061.65	11511.18
6795	前海开源医疗健康A	3.93	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
6796	中欧多元价值三年持有混合A	3.19	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
6797	华安逆向策略混合A	17.00	27015.02	-10482.19	879.71	11361.89
6798	鹏华盛世创新混合(LOF)	9.36	77306.60	-10489.33	6669.68	17159.01
6799	全球消费精选混合(QDII)A人民币	5.93	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
6800	全球消费精选混合(QDII)美元	0.87	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
6801	安信远见成长混合C	2.09	16774.16	-10520.70	1676.03	12196.73
6802	富国新动力灵活配置混合A	12.91	44062.17	-10558.15	905.56	11463.71
6803	融通明锐混合C	1.36	10137.15	-10560.08	20810.13	31370.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平

5548	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.49	2446.91	-517.84	56.61	574.45
5549	博时先进制造混合C	0.09	820.00	-252.12	56.54	308.66
5550	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3010.53	-69.16	56.54	125.70
5551	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
5552	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5553	惠升惠远回报混合A	0.08	720.33	44.37	56.44	12.08
5554	华商鑫选回报一年持有混合C	0.28	1940.63	-618.73	56.40	675.14
5555	中欧多元价值三年持有混合A	3.19	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
5556	鹏扬景泰成长混合C	0.27	1342.01	-190.70	56.07	246.77
5557	长信内需成长混合C	1.07	5861.31	-841.89	56.03	897.92
5558	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5559	广发安润一年持有期混合A	1.01	8966.00	-2291.87	55.92	2347.79
5560	博时汇誉回报混合A	0.52	5809.19	-999.59	55.91	1055.50
5561	万家景气驱动混合A	0.45	5523.87	-2302.87	55.91	2358.78
5562	中金金泽C	0.04	219.22	39.38	55.89	16.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	华宝多策略增长A	9.06	136400.89	-8050.42	2570.29	10620.71
1294	兴业兴智一年持有期混合A	8.83	88439.18	-10560.94	48.19	10609.13
1295	工银健康生活混合A	7.71	90280.17	-7103.24	3496.28	10599.52
1296	申万菱信多策略灵活配置混合C	5.75	23872.36	-6382.96	4197.77	10580.73
1297	中欧均衡成长混合A	9.28	104530.68	-6159.69	4410.77	10570.45
1298	中邮能源革新混合发起式C	0.60	8426.47	-1562.51	8987.54	10550.04
1299	南方新能源产业趋势混合A	4.52	72873.96	-8371.92	2169.19	10541.11
1300	中欧多元价值三年持有混合A	3.19	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
1301	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.10	6601.94	-9119.32	1392.51	10511.83
1302	金信核心竞争力混合	0.41	3157.52	1909.41	12411.58	10502.18
1303	博时新能源主题混合C	1.22	16733.09	-3949.70	6546.56	10496.25
1304	鹏扬数字经济先锋混合A	2.91	19454.96	-5758.45	4701.13	10459.58
1305	南方创新成长混合A	5.56	61421.62	-8555.15	1896.63	10451.79
1306	交银持续成长主题混合A	6.28	26014.21	-8211.36	2234.84	10446.20
1307	易方达磐固六个月持有期混合A	4.33	38107.82	-10016.14	429.48	10445.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9737

61421.1400

0.23%

99.77%

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9737	61421.1400	139.73	0.23	59666.03	99.77
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12

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