财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1166.97 -614.05 36407.45 14639.26 15762.18
本期利润(万元) -10946.34 -2758.09 30974.35 21441.31 11509.45
加权平均份额本期利润(元) -0.25 -0.05 0.29 0.21 0.09
加权平均净值利润率(%) -23.53 0.00 30.55 0.00 10.12
期末可供分配利润(万元) -5843.00 0.00 6571.23 0.00 -10189.34
期末可供分配份额利润(元) -0.17 0.00 0.11 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 28180.26 46745.76 66376.99 88330.43 108398.66
期末基金份额净值(元) 0.83 1.05 1.11 1.14 0.92
本期净值增长率(%) -25.37 0.00 33.79 0.00 11.27
累计净值增长率(%) -17.17 0.00 10.99 0.00 -7.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1981.51 9515.53 6987.67 8400.96 6183.37
交易性金融资产(万元) 28709.30 64604.59 110875.65 131555.44 109559.98
其中:股票投资(万元) 28708.42 64604.18 110460.23 131018.57 109559.98
其中:债券投资(万元) 0.88 0.41 415.42 536.87 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.18 77.39 117.08 140.65 118.17
应付托管费(万元) 5.53 12.90 19.51 23.44 19.69
资产总计(万元) 30953.64 76153.51 118323.01 140854.58 115849.74
负债合计(万元) 258.53 3921.22 721.74 1934.64 161.88
所有者权益合计(万元) 30695.11 72232.29 117601.27 138919.94 115687.86
未分配利润(万元) -6418.83 7066.97 -9934.24 -28704.60 -51716.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.97 38.90 16.51 30.78 11.81
投资收益(万元) -916.19 41120.47 18003.78 -25482.29 -20613.99
公允价值变动收益(万元) -10660.95 -5939.44 -4633.13 45171.31 16343.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -11569.17 35219.93 13387.16 19719.79 -4258.62
管理人报酬(万元) 304.21 1329.94 739.60 1445.76 685.95
托管费(万元) 50.70 221.66 123.27 240.96 114.33
其它费用(万元) 11.78 24.84 12.32 21.54 11.52
费用合计(万元) 374.99 1612.53 895.44 1750.38 831.78
利润总额(万元) -11944.16 33607.40 12491.72 17969.41 -5090.40
净利润(万元) -11944.16 33607.40 12491.72 17969.41 -5090.40