财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 36407.45 14639.26 15762.18 3762.60 -24786.72
本期利润(万元) 30974.35 21441.31 11509.45 6576.04 16433.54
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.21 0.09 0.05 0.11
加权平均净值利润率(%) 30.55 0.00 10.12 0.00 14.95
期末可供分配利润(万元) 6571.23 0.00 -10189.34 0.00 -32653.74
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 -0.09 0.00 -0.21
期末基金资产净值(万元) 66376.99 88330.43 108398.66 112896.78 126760.55
期末基金份额净值(元) 1.11 1.14 0.92 0.88 0.83
本期净值增长率(%) 33.79 0.00 11.27 0.00 14.89
累计净值增长率(%) 10.99 0.00 -7.69 0.00 -17.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9515.53 6987.67 8400.96 6183.37 6485.58
交易性金融资产(万元) 64604.59 110875.65 131555.44 109559.98 114195.63
其中:股票投资(万元) 64604.18 110460.23 131018.57 109559.98 114195.63
其中:债券投资(万元) 0.41 415.42 536.87 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 77.39 117.08 140.65 118.17 122.85
应付托管费(万元) 12.90 19.51 23.44 19.69 20.48
资产总计(万元) 76153.51 118323.01 140854.58 115849.74 120729.58
负债合计(万元) 3921.22 721.74 1934.64 161.88 154.89
所有者权益合计(万元) 72232.29 117601.27 138919.94 115687.86 120574.68
未分配利润(万元) 7066.97 -9934.24 -28704.60 -51716.28 -46525.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 38.90 16.51 30.78 11.81 35.32
投资收益(万元) 41120.47 18003.78 -25482.29 -20613.99 -5373.49
公允价值变动收益(万元) -5939.44 -4633.13 45171.31 16343.56 -32268.75
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 35219.93 13387.16 19719.79 -4258.62 -37606.92
管理人报酬(万元) 1329.94 739.60 1445.76 685.95 1978.21
托管费(万元) 221.66 123.27 240.96 114.33 329.70
其它费用(万元) 24.84 12.32 21.54 11.52 24.31
费用合计(万元) 1612.53 895.44 1750.38 831.78 2383.42
利润总额(万元) 33607.40 12491.72 17969.41 -5090.40 -39990.34
净利润(万元) 33607.40 12491.72 17969.41 -5090.40 -39990.34