我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5914.43 |
-19543.20 |
-9990.04 |
-7002.15 |
-3340.15 |
| 本期利润(万元) |
21623.41 |
-4630.04 |
-5575.35 |
-36459.04 |
-5004.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-27.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47065.20 |
0.00 |
-42368.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127235.81 |
105574.68 |
104586.21 |
110066.20 |
123863.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.69 |
0.69 |
0.72 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
-27.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6183.37 |
6485.58 |
8819.29 |
13292.19 |
8339.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
109559.98 |
114195.63 |
133530.88 |
145268.04 |
152957.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
109559.98 |
114195.63 |
133530.88 |
145108.02 |
152957.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.17 |
122.85 |
174.00 |
202.82 |
191.80 |
| 应付托管费(万元) |
19.69 |
20.48 |
29.00 |
33.80 |
31.97 |
| 资产总计(万元) |
115849.74 |
120729.58 |
142593.33 |
158593.03 |
161340.53 |
| 负债合计(万元) |
161.88 |
154.89 |
1620.65 |
261.30 |
237.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
115687.86 |
120574.68 |
140972.68 |
158331.74 |
161103.06 |
| 未分配利润(万元) |
-51716.28 |
-46525.94 |
-25711.35 |
-6418.89 |
-506.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.81 |
35.32 |
20.24 |
52.61 |
35.25 |
| 投资收益(万元) |
-20613.99 |
-5373.49 |
-1379.72 |
1557.64 |
1311.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16343.56 |
-32268.75 |
-16514.78 |
-5235.43 |
-587.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4258.62 |
-37606.92 |
-17874.26 |
-3625.18 |
759.12 |
| 管理人报酬(万元) |
685.95 |
1978.21 |
1149.22 |
2102.06 |
928.09 |
| 托管费(万元) |
114.33 |
329.70 |
191.54 |
350.34 |
154.68 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
24.31 |
12.28 |
23.32 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
831.78 |
2383.42 |
1380.49 |
2524.17 |
1114.18 |
| 利润总额(万元) |
-5090.40 |
-39990.34 |
-19254.74 |
-6149.35 |
-355.06 |
| 净利润(万元) |
-5090.40 |
-39990.34 |
-19254.74 |
-6149.35 |
-355.06 |
