中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0610

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.64亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-2.12	-4.28	-7.20	-4.41
混合型名次	4874	6136	6162	7280	7145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.49	58.15	12.91	-	6.10
混合型名次	4433	2013	3721	6244	5574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	招商瑞享1年持有期混合C	0.26	1.14	3.92	4.93	4.79
4873	中加科鑫混合C	0.26	-0.02	0.52	2.83	1.95
4874	中欧多元价值三年持有混合A	0.26	-2.12	-4.28	-7.20	-4.41
4875	中欧新兴价值一年持有混合A	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03
4876	中欧新兴价值一年持有混合C	0.26	-2.45	-4.94	-8.85	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
6135	招商瑞丰混合发起式基金C	1.53	-2.12	-1.87	7.41	7.62
6136	中欧多元价值三年持有混合A	0.26	-2.12	-4.28	-7.20	-4.41
6137	中信保诚红利精选C	0.72	-2.12	-1.66	0.24	-1.91
6138	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.18	-2.12	3.70	11.94	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	2.78	2.06	-4.28	11.77	-5.15
6161	景顺长城核心招景混合C	0.18	-3.87	-4.28	-0.07	3.21
6162	中欧多元价值三年持有混合A	0.26	-2.12	-4.28	-7.20	-4.41
6163	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
6164	嘉实回报混合	0.47	-1.78	-4.29	-1.39	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	华商医药消费精选混合C	0.11	4.49	-11.59	-7.20	0.69
7279	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.42	-2.19	-9.05	-7.20	-6.18
7280	中欧多元价值三年持有混合A	0.26	-2.12	-4.28	-7.20	-4.41
7281	农银尖端科技混合	1.37	-0.81	-6.01	-7.22	-0.87
7282	万家自主创新混合C	1.64	-0.66	-16.61	-7.23	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	国金鑫意医药消费A	-0.41	-2.26	-11.85	-10.15	-4.40
7144	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7145	中欧多元价值三年持有混合A	0.26	-2.12	-4.28	-7.20	-4.41
7146	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
7147	恒越医疗健康精选混合A	-1.38	-4.36	-9.81	-9.61	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	博道卓远混合A	18.50	33.30	3.06	6.80	99.97
4432	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	18.50	39.48	22.64	-17.27	97.35
4433	中欧多元价值三年持有混合A	18.49	58.15	12.91	-	6.10
4434	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	18.48	33.43	-0.06	-	-0.26
4435	农银行业领先混合	18.46	15.93	4.53	-22.63	236.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	招商安荣灵活配置混合C	56.27	58.16	48.34	71.81	119.61
2012	大成均衡增长混合A	50.48	58.15	41.48	-	41.83
2013	中欧多元价值三年持有混合A	18.49	58.15	12.91	-	6.10
2014	广发招利混合C	52.08	58.12	27.90	-	21.25
2015	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	广发创新驱动混合	13.48	43.09	12.91	-8.40	102.90
3720	鹏扬景浦一年持有混合A	6.69	12.52	12.91	-	14.13
3721	中欧多元价值三年持有混合A	18.49	58.15	12.91	-	6.10
3722	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
3723	华泰紫金泰盈混合A	20.03	25.46	12.89	0.74	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	富国核心趋势混合A	71.25	100.28	0.00	-	84.86
6243	富国核心趋势混合C	70.19	97.89	0.00	-	81.64
6244	中欧多元价值三年持有混合A	18.49	58.15	12.91	-	6.10
6245	中欧多元价值三年持有混合C	18.02	56.87	11.55	-	4.32
6246	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	18.48	33.43	-0.06	-	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	5.52	6.11
5573	东方红ESG可持续投资混合A	35.04	45.86	19.17	-	6.10
5574	中欧多元价值三年持有混合A	18.49	58.15	12.91	-	6.10
5575	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.91	6.31	5.91	-	6.09
5576	财通资管医疗保健混合A	8.10	17.54	0.00	-	6.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	128.46	7140.92	9.89%
宁德时代	300750	18.16	6669.70	9.23%
牧原股份	002714	124.01	6272.58	8.68%
柳工	000528	444.29	5273.72	7.30%
三一重工	600031	218.12	4608.88	6.38%
中国海洋石油	00883	209.90	4038.48	5.59%
宏华数科	688789	41.15	3326.69	4.61%
嘉友国际	603871	231.22	3225.51	4.47%
奕瑞科技	688301	23.54	2379.63	3.29%
腾讯控股	00700	3.55	1920.66	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.25%
农、林、牧、渔业	0.63	8.68%
能源	0.40	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.51%
电信服务	0.19	2.66%
消费者非必需品	0.18	2.53%
医疗保健	0.14	1.96%
采矿业	0.13	1.79%
卫生和社会工作	0.13	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0586	1.0583	1.0483	1.0517	1.0392
累计净值(元)	1.0586	1.0583	1.0483	1.0517	1.0392

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