中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：0.916 0.000(0.00%)

累计净值：0.916

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：11.32亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	10.13	11.81	6.87	10.44
混合型名次	2474	2178	272	778	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.08	5.32	17.78	-	-8.38
混合型名次	467	1624	636	6166	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中海沪港深多策略混合	1.91	8.66	9.34	7.10	5.65
2473	中海信息产业精选混合	1.91	11.28	-12.57	-6.33	-3.18
2474	中欧多元价值三年持有混合A	1.91	10.13	11.81	6.87	10.44
2475	中欧互通精选混合A	1.91	5.50	-1.28	-3.36	-1.73
2476	中欧融恒平衡混合A	1.91	5.99	3.74	0.81	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	易方达改革红利混合	3.23	10.13	-0.78	-2.75	1.65
2177	银河价值成长混合C	1.08	10.13	2.60	-1.70	6.60
2178	中欧多元价值三年持有混合A	1.91	10.13	11.81	6.87	10.44
2179	华夏价值精选混合	2.44	10.12	14.94	9.68	19.42
2180	南方竞争优势混合C	2.27	10.12	1.11	-0.72	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	招商社会责任混合C	1.39	5.79	11.90	10.55	16.95
271	广发优质生活混合A	-0.46	13.29	11.85	6.78	12.26
272	中欧多元价值三年持有混合A	1.91	10.13	11.81	6.87	10.44
273	国寿安保低碳经济混合A	2.63	8.59	11.80	1.56	11.52
274	农银汇理创新医疗混合	-2.17	6.24	11.77	-0.95	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	民生加银聚优精选混合	3.52	16.44	-11.32	6.87	-5.86
777	鹏华量化先锋混合	3.00	11.50	5.50	6.87	8.24
778	中欧多元价值三年持有混合A	1.91	10.13	11.81	6.87	10.44
779	长信利泰灵活配置混合C	4.52	10.72	2.85	6.86	8.56
780	泰康新锐成长混合A	5.24	16.98	4.33	6.85	12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
791	诺安鸿鑫混合A	3.05	9.00	5.78	2.50	10.45
792	中欧多元价值三年持有混合A	1.91	10.13	11.81	6.87	10.44
793	宝盈新锐混合A	3.60	13.68	5.99	12.34	10.43
794	大成景气精选六个月持有混合C	2.89	11.19	1.79	0.02	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	工银聚享混合C	26.20	17.72	13.06	-	10.15
466	汇安均衡优选混合	26.12	-12.06	-12.72	-	-16.91
467	中欧多元价值三年持有混合A	26.08	5.32	17.78	-	-8.38
468	博时数字经济混合C	26.07	-11.82	0.94	-	-25.13
469	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	26.03	19.55	0.00	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	泰康恒泰回报混合C	3.42	5.32	4.47	17.49	41.91
1623	兴全新视野定期开放混合型发起式	7.45	5.32	16.82	9.95	78.90
1624	中欧多元价值三年持有混合A	26.08	5.32	17.78	-	-8.38
1625	鹏扬景兴混合A	2.21	5.31	14.28	32.21	71.52
1626	华宝安盈混合	5.11	5.30	6.39	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	19.95	9.07	17.81	35.75	157.70
635	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	5.98	9.95	17.79	-	-12.39
636	中欧多元价值三年持有混合A	26.08	5.32	17.78	-	-8.38
637	万家精选混合C	-24.92	-1.04	17.77	-	21.65
638	西部利得量化成长混合A	20.52	3.26	17.77	65.64	136.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	富国核心趋势混合A	12.67	0.00	0.00	-	10.79
6165	富国核心趋势混合C	11.98	0.00	0.00	-	9.46
6166	中欧多元价值三年持有混合A	26.08	5.32	17.78	-	-8.38
6167	中欧多元价值三年持有混合C	25.57	4.48	16.37	-	-9.58
6168	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	15.48	-4.26	0.00	-	-11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	光大保德信研究精选混合	-10.71	-27.13	-26.70	-12.64	-8.37
5201	嘉实产业优选混合(LOF)	-9.13	-15.63	-6.21	-15.43	-8.38
5202	中欧多元价值三年持有混合A	26.08	5.32	17.78	-	-8.38
5203	华宝ESG责任投资混合A	7.39	-8.40	0.00	-	-8.40
5204	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	9.05	5.58	2.68	-	-8.46

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	753.92	12869.50	10.48%
比亚迪股份	01211	34.15	12379.03	10.08%
宁德时代	300750	47.50	12014.32	9.79%
三一重工	600031	546.07	10413.56	8.48%
青岛啤酒股份	00168	168.80	8723.58	7.11%
徐工机械	000425	689.38	5942.46	4.84%
伊利股份	600887	208.94	5866.99	4.78%
东方甄选	01797	457.50	5380.20	4.38%
山西汾酒	600809	24.26	5198.86	4.24%
腾讯控股	00700	11.17	5123.12	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.01	48.95%
基础材料	1.79	14.62%
消费者非必需品	1.71	13.89%
消费者常用品	1.41	11.50%
电信服务	0.51	4.17%
教育	0.08	0.64%
农、林、牧、渔业	0.04	0.33%
采矿业	0.04	0.32%
工业	0.03	0.20%
批发和零售业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.916	0.916	0.899	0.902	0.903
累计净值(元)	0.916	0.916	0.899	0.902	0.903

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。