中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.852

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：12.72亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	5.40	29.49	14.79	18.03
混合型名次	5862	2932	1150	1290	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	-11.50	0.00	-	-14.77
混合型名次	2812	5540	3263	6122	5812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	融通消费升级混合	-0.58	0.29	14.44	-4.94	0.39
5861	圆信永丰优选价值A	-0.58	5.80	21.80	5.90	13.05
5862	中欧多元价值三年持有混合A	-0.58	5.40	29.49	14.79	18.03
5863	中欧新趋势混合(LOF)E	-0.58	2.92	13.96	2.31	12.33
5864	中欧新趋势混合(LOF)X	-0.58	2.93	13.97	2.30	12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	汇安宜创量化精选混合C	-0.08	5.40	19.98	5.92	12.36
2931	汇泉兴至未来一年持有混合C	1.54	5.40	14.85	1.24	4.20
2932	中欧多元价值三年持有混合A	-0.58	5.40	29.49	14.79	18.03
2933	东财量化精选混合C	0.91	5.39	20.44	11.53	14.11
2934	惠升惠远回报混合A	-0.38	5.39	10.80	-1.01	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华夏时代前沿一年持有混合A	-0.16	4.03	29.50	15.00	16.48
1149	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.99	8.33	29.49	14.58	12.79
1150	中欧多元价值三年持有混合A	-0.58	5.40	29.49	14.79	18.03
1151	易方达积极成长混合	2.51	13.63	29.48	15.65	2.68
1152	广发成长领航一年持有混合A	0.72	16.18	29.47	9.81	-14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	中信建投精选混合C	2.36	18.62	28.20	14.80	17.86
1289	长信金利趋势混合A	0.55	8.88	23.90	14.79	18.78
1290	中欧多元价值三年持有混合A	-0.58	5.40	29.49	14.79	18.03
1291	兴合安迎混合C	1.55	12.60	28.62	14.78	6.90
1292	交银成长动力一年混合C	-1.23	4.11	30.75	14.77	20.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	工银沪港深精选混合C	-2.09	-4.47	10.28	3.34	18.07
943	大成慧心优选一年持有混合C	-0.67	-2.13	9.01	0.33	18.05
944	中欧多元价值三年持有混合A	-0.58	5.40	29.49	14.79	18.03
945	中欧责任投资混合A	-0.51	1.42	16.95	6.36	18.03
946	淳厚信泽C	-1.03	2.18	13.38	4.59	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	鹏华金鼎混合A	6.94	0.00	0.00	-	7.96
2811	信诚鼎利(LOF)C	6.94	3.69	0.00	-	5.38
2812	中欧多元价值三年持有混合A	6.94	-11.50	0.00	-	-14.77
2813	方正富邦天睿混合A	6.93	9.96	-16.97	43.91	44.31
2814	中银优秀企业混合	6.93	-11.65	-26.51	5.33	76.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	汇添富美丽30混合D	-1.48	-11.48	0.00	-	-15.74
5539	景顺长城内需增长混合	-5.55	-11.48	-28.83	17.82	1513.80
5540	中欧多元价值三年持有混合A	6.94	-11.50	0.00	-	-14.77
5541	华泰柏瑞质量领先混合A	5.23	-11.51	-46.00	-	-53.89
5542	申万菱信新经济混合	6.40	-11.51	-29.98	81.34	297.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，高于同类基金平均水平
3261	中欧成长先锋混合A	24.72	0.00	0.00	-	2.93
3262	中欧成长先锋混合C	23.71	0.00	0.00	-	1.31
3263	中欧多元价值三年持有混合A	6.94	-11.50	0.00	-	-14.77
3264	中欧多元价值三年持有混合C	6.51	-12.21	0.00	-	-15.72
3265	中欧丰泰港股通混合A	2.47	2.66	0.00	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	富国核心趋势混合A	1.67	0.00	0.00	-	-2.62
6121	富国核心趋势混合C	1.07	0.00	0.00	-	-3.48
6122	中欧多元价值三年持有混合A	6.94	-11.50	0.00	-	-14.77
6123	中欧多元价值三年持有混合C	6.51	-12.21	0.00	-	-15.72
6124	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	11.49	-7.13	0.00	-	-8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	中邮专精特新一年持有期混合A	4.24	-14.83	0.00	-	-14.73
5811	嘉实港股优势混合C	17.60	17.91	-6.57	-	-14.74
5812	中欧多元价值三年持有混合A	6.94	-11.50	0.00	-	-14.77
5813	华泰柏瑞量化创盈混合A	14.28	-5.74	-27.39	-	-14.78
5814	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.46	0.00	0.00	-	-14.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	55.59	14002.31	10.04%
东方甄选	01797	775.60	13821.19	9.91%
科达利	002850	139.46	13548.28	9.72%
纳思达	002180	391.69	11879.92	8.52%
比亚迪股份	01211	44.80	11465.66	8.22%
火炬电子	603678	363.08	9193.09	6.59%
中航沈飞	600760	179.17	8368.94	6.00%
菲利华	300395	168.02	7213.10	5.17%
航发动力	600893	173.37	7158.46	5.13%
佰仁医疗	688198	53.66	6223.39	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.54	75.62%
消费者常用品	1.38	9.91%
消费者非必需品	1.15	8.22%
信息技术	0.07	0.47%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
教育	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.859	0.857	0.856	0.845	0.850
累计净值(元)	0.859	0.857	0.856	0.845	0.850

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