中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0941 -0.0102(-0.92%)

累计净值：1.0941

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.64亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-1.73	-2.59	11.19	-1.42
混合型名次	5370	7586	7184	4502	7504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.90	80.78	6.96	-	9.41
混合型名次	3006	1713	4498	6233	5376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-1.14	5.25	4.58	11.99	5.17
5369	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-1.14	5.24	4.58	11.98	5.17
5370	中欧多元价值三年持有混合A	-1.14	-1.73	-2.59	11.19	-1.42
5371	中欧养老混合A	-1.14	6.09	7.40	5.38	5.91
5372	博道启航混合C	-1.15	5.91	7.56	18.99	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
7585	博时研究优选混合C	-3.76	-1.73	-6.67	10.55	-1.37
7586	中欧多元价值三年持有混合A	-1.14	-1.73	-2.59	11.19	-1.42
7587	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
7588	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	建信弘利灵活配置混合A	0.94	0.63	-2.58	1.85	1.22
7183	诺德价值发现	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54
7184	中欧多元价值三年持有混合A	-1.14	-1.73	-2.59	11.19	-1.42
7185	大成新能源混合发起式A	-6.29	0.80	-2.60	30.65	1.58
7186	东海美丽中国灵活配置混合	-0.04	0.57	-2.60	-3.46	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	金鹰元和灵活配置混合A	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
4501	海富通欣享混合A	-0.24	1.42	-0.28	11.20	1.88
4502	中欧多元价值三年持有混合A	-1.14	-1.73	-2.59	11.19	-1.42
4503	汇安添利18个月持有期混合A	-1.25	4.97	4.88	11.18	5.31
4504	嘉实动力先锋混合A	-4.72	-0.40	-3.55	11.18	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7504 位，低于同类基金平均水平
7502	上银医疗健康混合A	-3.90	-2.17	-5.75	-15.60	-1.42
7503	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
7504	中欧多元价值三年持有混合A	-1.14	-1.73	-2.59	11.19	-1.42
7505	富国消费主题混合A	-2.15	-1.92	-7.83	-7.15	-1.43
7506	民生加银金融优选混合A	2.03	-1.90	-1.33	-4.15	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	光大保德信景气先锋混合A	36.90	99.56	27.24	15.15	125.10
3005	新华钻石品质企业混合	36.90	60.44	23.08	-10.66	238.86
3006	中欧多元价值三年持有混合A	36.90	80.78	6.96	-	9.41
3007	鑫元长三角混合C	36.90	49.90	-5.28	-	26.56
3008	东方核心动力混合C	36.87	57.69	37.52	-	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	海富通消费核心混合A	25.18	80.79	34.36	10.56	10.75
1712	诺德量化核心C	51.42	80.78	27.65	-21.32	63.90
1713	中欧多元价值三年持有混合A	36.90	80.78	6.96	-	9.41
1714	西部利得新润混合C	37.89	80.76	32.93	-	35.40
1715	博道嘉兴一年持有期混合	53.15	80.73	27.17	12.69	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	泰康合润混合C	4.96	10.27	6.96	-	9.26
4497	易方达悦享一年持有混合C	3.62	9.72	6.96	8.30	13.03
4498	中欧多元价值三年持有混合A	36.90	80.78	6.96	-	9.41
4499	诺德价值发现	41.56	72.77	6.95	-	-5.20
4500	中银顺兴回报一年持有期混合A	18.33	28.49	6.95	-15.80	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	富国核心趋势混合A	70.46	97.39	0.00	-	60.81
6232	富国核心趋势混合C	69.42	95.00	0.00	-	58.20
6233	中欧多元价值三年持有混合A	36.90	80.78	6.96	-	9.41
6234	中欧多元价值三年持有混合C	36.35	79.34	5.67	-	7.66
6235	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	30.80	67.97	13.55	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	东方量化多策略混合A	50.57	66.95	26.73	-14.70	9.41
5375	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.71	23.67	3.94	-	9.41
5376	中欧多元价值三年持有混合A	36.90	80.78	6.96	-	9.41
5377	大成多策略混合(LOF)C	13.68	15.43	-3.25	-	9.38
5378	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	0.63	9.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	128.46	7140.92	9.89%
宁德时代	300750	18.16	6669.70	9.23%
牧原股份	002714	124.01	6272.58	8.68%
柳工	000528	444.29	5273.72	7.30%
三一重工	600031	218.12	4608.88	6.38%
中国海洋石油	00883	209.90	4038.48	5.59%
宏华数科	688789	41.15	3326.69	4.61%
嘉友国际	603871	231.22	3225.51	4.47%
奕瑞科技	688301	23.54	2379.63	3.29%
腾讯控股	00700	3.55	1920.66	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.25%
农、林、牧、渔业	0.63	8.68%
能源	0.40	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.51%
电信服务	0.19	2.66%
消费者非必需品	0.18	2.53%
医疗保健	0.14	1.96%
采矿业	0.13	1.79%
卫生和社会工作	0.13	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1043	1.1006	1.1017	1.1098	1.1067
累计净值(元)	1.1043	1.1006	1.1017	1.1098	1.1067

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。