中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：2.84亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-6.48	4.32	-18.31	-20.60
混合型名次	1895	7573	816	7612	7581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.70	34.98	7.90	-	-11.87
混合型名次	7437	4093	5518	6285	6627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.89	-0.66	-7.42	-0.72	3.82
1894	圆信永丰优悦生活	0.89	2.51	-8.69	8.57	8.93
1895	中欧多元价值三年持有混合A	0.89	-6.48	4.32	-18.31	-20.60
1896	中欧行业成长混合(LOF)A	0.89	-2.60	-7.29	5.91	5.82
1897	中欧行业成长混合(LOF)E	0.89	-2.60	-7.29	5.90	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7573 位，低于同类基金平均水平
7571	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.31	-6.48	-13.21	-11.58	-23.58
7572	浦银安盛景气优选混合C	-1.93	-6.48	16.59	-6.63	-2.44
7573	中欧多元价值三年持有混合A	0.89	-6.48	4.32	-18.31	-20.60
7574	广发价值核心混合C	-0.27	-6.49	-7.66	18.27	22.86
7575	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	鹏华弘嘉混合A	1.30	-1.13	4.32	-1.67	-2.35
815	永赢股息优选A	0.29	-1.35	4.32	-5.08	-5.76
816	中欧多元价值三年持有混合A	0.89	-6.48	4.32	-18.31	-20.60
817	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
818	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平
7610	汇添富低碳投资一年持有混合C	-0.38	-6.57	-19.81	-18.27	-14.20
7611	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98
7612	中欧多元价值三年持有混合A	0.89	-6.48	4.32	-18.31	-20.60
7613	鹏华新能源精选混合C	-0.35	-6.16	-25.40	-18.37	-9.87
7614	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7581 位，低于同类基金平均水平
7579	前海开源大海洋混合	0.06	5.08	-12.67	-15.97	-20.58
7580	国融融君混合C	-0.98	-4.16	-20.94	-27.69	-20.59
7581	中欧多元价值三年持有混合A	0.89	-6.48	4.32	-18.31	-20.60
7582	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
7583	汇安量化优选A	0.38	-0.30	-24.62	-23.60	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平
7435	平安均衡优选1年持有混合C	-21.68	-1.24	-24.93	-	-55.23
7436	广发沪港深精选混合A	-21.70	13.19	7.42	-	-5.58
7437	中欧多元价值三年持有混合A	-21.70	34.98	7.90	-	-11.87
7438	永赢优质生活混合C	-21.72	11.21	-0.31	-	-29.29
7439	华夏优加生活混合A	-21.79	-2.36	-19.70	-37.87	-37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	富国优质企业混合A	-4.33	34.99	25.77	-10.04	-4.06
4092	广发双擎升级混合A	-13.38	34.99	10.92	-42.34	117.12
4093	中欧多元价值三年持有混合A	-21.70	34.98	7.90	-	-11.87
4094	南方均衡优选一年持有期混合C	7.53	34.96	29.15	23.39	23.02
4095	中欧养老混合A	-5.04	34.96	-4.48	-2.12	182.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	永赢合嘉一年持有混合A	4.68	10.92	7.92	-	9.43
5517	万家瑞隆C	-0.26	52.24	7.91	-	-10.23
5518	中欧多元价值三年持有混合A	-21.70	34.98	7.90	-	-11.87
5519	安信稳健增益6个月持有混合A	0.87	8.74	7.88	-	7.88
5520	天弘宁弘六个月C	1.46	6.22	7.88	-	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	富国核心趋势混合A	43.59	165.73	148.18	-	129.22
6284	富国核心趋势混合C	42.73	162.54	143.71	-	124.63
6285	中欧多元价值三年持有混合A	-21.70	34.98	7.90	-	-11.87
6286	中欧多元价值三年持有混合C	-22.01	33.90	6.61	-	-13.50
6287	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-23.37	43.72	4.24	-	-10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	富国大盘价值量化精选混合C	3.19	19.30	11.44	-	-11.87
6626	富荣福康混合C	-24.29	33.79	-8.59	-20.76	-11.87
6627	中欧多元价值三年持有混合A	-21.70	34.98	7.90	-	-11.87
6628	长城大健康混合A	-18.29	54.38	21.39	-	-11.88
6629	华富匠心明选一年持有期混合A	1.31	42.18	-2.18	-	-11.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	82.22	3136.72	10.22%
牧原股份	02714	85.25	2150.01	7.00%
贵州茅台	600519	1.59	1884.93	6.14%
东方甄选	01797	94.50	1853.14	6.04%
德康农牧	02419	49.43	1763.66	5.75%
蜜雪集团	02097	7.70	1528.84	4.98%
比亚迪股份	01211	21.09	1327.19	4.32%
万辰集团	300972	7.33	1271.10	4.14%
比亚迪	002594	15.04	1198.29	3.90%
鸿路钢构	002541	65.35	1131.86	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	37.66%
消费者常用品	0.72	23.44%
消费者非必需品	0.51	16.63%
地产业	0.16	5.25%
批发和零售业	0.13	4.14%
农、林、牧、渔业	0.09	2.98%
房地产业	0.06	1.99%
卫生和社会工作	0.04	1.27%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8813	0.8857	0.8735	0.8605	0.8633
累计净值(元)	0.8813	0.8857	0.8735	0.8605	0.8633

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