中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：2.94亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.04	0.20	-3.53	-12.89	-19.14
混合型名次	1090	1401	2787	4064	6435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.78	6.28	10.41	-	-10.25
混合型名次	6578	4435	4054	6282	5922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	平安安享混合C	5.04	0.12	-4.90	-9.31	-10.16
1089	平安安享灵活配置混合A	5.04	0.12	-4.88	-9.27	-10.09
1090	中欧多元价值三年持有混合A	5.04	0.20	-3.53	-12.89	-19.14
1091	中欧丰泰港股通混合A	5.04	-6.69	-13.00	-21.28	-20.93
1092	长盛研发回报混合	5.03	3.60	-10.24	-13.61	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	南方宝祥混合A	0.14	0.20	0.46	-1.96	-1.46
1400	南方消费升级混合C	4.25	0.20	-2.80	-8.25	-3.32
1401	中欧多元价值三年持有混合A	5.04	0.20	-3.53	-12.89	-19.14
1402	中银景福回报混合C	1.20	0.20	-1.66	-0.07	1.23
1403	安信稳健增利混合C	0.17	0.19	0.24	-0.59	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	金鹰元禧混合C	0.52	-1.70	-3.53	-4.90	-0.51
2786	信澳品质回报6个月持有混合	3.04	-0.51	-3.53	-11.40	-10.55
2787	中欧多元价值三年持有混合A	5.04	0.20	-3.53	-12.89	-19.14
2788	中欧瑾源灵活配置混合C	2.39	-4.67	-3.53	-9.67	-7.67
2789	大摩沪港深精选混合C	4.30	-14.05	-3.54	-16.12	-16.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	招商价值成长混合A	3.59	-4.02	-3.40	-12.88	-11.99
4063	汇添富量化选股混合A	5.57	-9.29	-1.95	-12.89	1.36
4064	中欧多元价值三年持有混合A	5.04	0.20	-3.53	-12.89	-19.14
4065	中融成长优选混合C	2.88	-8.52	-18.96	-12.89	-1.68
4066	长城优选回报六个月持有期混合C	1.65	-9.39	-9.56	-12.90	-10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	华夏汽车产业混合C	4.41	-3.56	-15.70	-23.04	-19.14
6434	摩根成长动力混合C	0.06	-22.45	-29.94	-35.75	-19.14
6435	中欧多元价值三年持有混合A	5.04	0.20	-3.53	-12.89	-19.14
6436	国投瑞银策略回报混合C	2.12	-5.75	-14.59	-22.50	-19.15
6437	中邮瑞享两年定期开放混合A	4.69	-16.38	-21.62	-24.95	-19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	平安消费精选混合C	-20.77	11.05	-12.25	-28.23	-27.67
6577	大摩多因子策略混合	-20.78	1.50	-2.64	-26.09	167.68
6578	中欧多元价值三年持有混合A	-20.78	6.28	10.41	-	-10.25
6579	易方达港股通优质增长混合C	-20.80	11.59	16.34	-	8.81
6580	中航新起航灵活配置混合C	-20.80	28.99	37.06	-45.06	-33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	华安安益灵活配置混合C	2.18	6.28	4.48	-2.93	5.63
4434	鹏华弘润A	3.48	6.28	4.07	10.70	71.48
4435	中欧多元价值三年持有混合A	-20.78	6.28	10.41	-	-10.25
4436	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	3.65	6.27	7.24	-9.66	-8.62
4437	兴全有机增长混合	1.06	6.27	3.52	-35.14	314.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	国联安鑫隆混合C	-0.75	4.43	10.42	9.73	75.78
4053	景顺长城创新成长混合	-14.57	9.68	10.41	-20.11	69.79
4054	中欧多元价值三年持有混合A	-20.78	6.28	10.41	-	-10.25
4055	诺安新兴产业混合	-3.48	12.21	10.40	-1.07	79.86
4056	富国新材料新能源混合C	-26.71	18.65	10.39	-	-9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	富国核心趋势混合A	1.72	59.60	62.44	-	55.80
6281	富国核心趋势混合C	1.13	57.68	59.54	-	52.57
6282	中欧多元价值三年持有混合A	-20.78	6.28	10.41	-	-10.25
6283	中欧多元价值三年持有混合C	-21.10	5.42	9.08	-	-11.95
6284	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-11.36	10.46	17.57	-	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	3.84	-10.24
5921	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
5922	中欧多元价值三年持有混合A	-20.78	6.28	10.41	-	-10.25
5923	广发睿铭两年持有期混合C	7.76	-13.94	6.95	-16.17	-10.26
5924	泰信优质生活混合	-44.07	-35.04	-30.38	-63.13	-10.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	71.45	2650.83	8.26%
建发国际集团	01908	206.20	2418.73	7.54%
德康农牧	02419	41.98	2101.10	6.55%
中国金茂	00817	1736.60	1962.36	6.12%
比亚迪	002594	22.20	1849.48	5.76%
牧原股份	002714	41.64	1767.75	5.51%
中国海外发展	00688	154.45	1745.29	5.44%
绿城中国	03900	310.35	1731.75	5.40%
滨江集团	002244	115.54	1171.58	3.65%
比亚迪股份	01211	16.24	1053.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	29.80%
地产业	0.85	26.40%
消费者常用品	0.35	10.97%
消费者非必需品	0.23	7.15%
房地产业	0.19	5.78%
农、林、牧、渔业	0.18	5.51%
批发和零售业	0.10	3.18%
基础材料	0.08	2.42%
科学研究和技术服务业	0.07	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9056	0.8793	0.8830	0.8643	0.8544
累计净值(元)	0.9056	0.8793	0.8830	0.8643	0.8544

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