中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：12.72亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-0.49	28.39	11.24	14.87
混合型名次	3836	5512	991	1154	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	-13.48	0.00	-	-17.05
混合型名次	3306	5497	3126	6123	5815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	易方达产业升级混合C	0.63	-1.86	15.31	0.70	15.53
3835	易方达积极成长混合	0.63	4.95	28.65	10.68	-2.12
3836	中欧多元价值三年持有混合A	0.63	-0.49	28.39	11.24	14.87
3837	中欧多元价值三年持有混合C	0.63	-0.53	28.26	11.00	14.47
3838	中银颐利混合A	0.63	1.39	23.38	8.23	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	山西证券品质生活混合A	0.33	-0.49	14.66	-0.86	-1.55
5511	易方达瑞富混合E	-0.07	-0.49	1.58	1.00	6.98
5512	中欧多元价值三年持有混合A	0.63	-0.49	28.39	11.24	14.87
5513	博时创新精选混合C	1.02	-0.50	21.70	5.07	-1.17
5514	博远双债增利混合A	0.17	-0.50	3.40	-2.34	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	金鹰红利价值混合A	1.13	7.03	28.40	14.85	9.81
990	万家创业板2年定期开放混合C	1.51	-0.38	28.39	5.80	-10.49
991	中欧多元价值三年持有混合A	0.63	-0.49	28.39	11.24	14.87
992	汇添富科技创新混合C	1.19	2.88	28.38	12.03	14.24
993	泓德新能源产业混合发起式C	1.70	9.00	28.38	15.12	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	长盛匠心研究混合A	1.62	0.99	23.39	11.25	6.61
1153	西部利得量化成长混合A	1.93	6.78	25.03	11.25	-6.47
1154	中欧多元价值三年持有混合A	0.63	-0.49	28.39	11.24	14.87
1155	中欧小盘成长混合C	3.59	10.95	35.05	11.24	3.03
1156	工银精选金融地产混合A	0.05	-1.13	14.76	11.23	26.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	大成投资严选六月持有混合A	0.14	2.68	15.87	8.07	14.87
938	南方绩优成长混合A	0.30	-0.31	10.87	-3.68	14.87
939	中欧多元价值三年持有混合A	0.63	-0.49	28.39	11.24	14.87
940	鹏扬成长领航混合A	0.08	-0.42	26.90	3.48	14.85
941	广发行业严选三年持有期混合A	0.79	5.75	30.75	20.68	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	融通慧心混合A	3.48	0.00	0.00	-	1.50
3305	兴业聚兴C	3.48	5.11	2.57	-	3.41
3306	中欧多元价值三年持有混合A	3.48	-13.48	0.00	-	-17.05
3307	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.47	-9.98	0.00	-	-10.26
3308	华泰柏瑞激励动力混合A	3.47	-1.73	-33.94	30.41	133.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	大成一带一路灵活配置混合	-0.80	-13.48	-12.01	64.88	106.70
5496	建信智能生活混合	12.63	-13.48	-35.42	-	-22.05
5497	中欧多元价值三年持有混合A	3.48	-13.48	0.00	-	-17.05
5498	长安鑫盈混合C	4.54	-13.50	-46.63	16.83	37.08
5499	华安动力领航混合A	3.95	-13.51	0.00	-	-13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	中欧成长先锋混合A	17.61	0.00	0.00	-	-1.14
3125	中欧成长先锋混合C	16.67	0.00	0.00	-	-2.71
3126	中欧多元价值三年持有混合A	3.48	-13.48	0.00	-	-17.05
3127	中欧多元价值三年持有混合C	3.07	-14.17	0.00	-	-17.98
3128	中欧丰泰港股通混合A	2.41	2.03	0.00	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	富国核心趋势混合A	1.23	0.00	0.00	-	-3.64
6122	富国核心趋势混合C	0.63	0.00	0.00	-	-4.51
6123	中欧多元价值三年持有混合A	3.48	-13.48	0.00	-	-17.05
6124	中欧多元价值三年持有混合C	3.07	-14.17	0.00	-	-17.98
6125	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	5.30	-10.24	0.00	-	-12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	光大保德信优势配置混合C	-3.10	0.00	0.00	-	-17.03
5814	博道研究恒选混合C	3.33	-8.27	0.00	-	-17.04
5815	中欧多元价值三年持有混合A	3.48	-13.48	0.00	-	-17.05
5816	广发价值领先混合C	-2.60	-10.63	-9.80	-	-17.09
5817	南方瑞盛三年混合A	5.70	-3.77	-26.50	-	-17.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	55.59	14002.31	10.04%
东方甄选	01797	775.60	13821.19	9.91%
科达利	002850	139.46	13548.28	9.72%
纳思达	002180	391.69	11879.92	8.52%
比亚迪股份	01211	44.80	11465.66	8.22%
火炬电子	603678	363.08	9193.09	6.59%
中航沈飞	600760	179.17	8368.94	6.00%
菲利华	300395	168.02	7213.10	5.17%
航发动力	600893	173.37	7158.46	5.13%
佰仁医疗	688198	53.66	6223.39	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.54	75.62%
消费者常用品	1.38	9.91%
消费者非必需品	1.15	8.22%
信息技术	0.07	0.47%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
教育	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.829	0.825	0.824	0.836	0.854
累计净值(元)	0.829	0.825	0.824	0.836	0.854

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