中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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最新净值：0.9083 0.0138(1.54%)

累计净值：0.9083

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：4.69亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
混合型名次	1382	7156	7636	7707	7715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.24	26.29	8.16	-	-9.17
混合型名次	6899	4008	5165	5337	6629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
1381	诺安利鑫灵活配置混合C	0.52	-5.50	-9.38	7.67	3.33
1382	中欧多元价值三年持有混合A	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
1383	中欧多元价值三年持有混合C	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31
1384	中融成长先锋一年持有混合A	0.52	5.37	19.69	32.35	29.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	招商成长精选一年定期开放混合C	-0.46	-10.32	-11.16	-4.96	-8.36
7155	鹏扬成长先锋混合C	-2.09	-10.34	-9.58	-7.81	-5.57
7156	中欧多元价值三年持有混合A	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
7157	中欧多元价值三年持有混合C	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31
7158	东吴智慧医疗量化混合A	-3.10	-10.37	-5.10	-13.26	-7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	中欧新兴价值一年持有混合A	0.59	-10.16	-16.13	-19.67	-18.48
7635	嘉合锦荣混合C	-4.02	-15.96	-16.15	-15.91	-17.80
7636	中欧多元价值三年持有混合A	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
7637	招商瑞丰混合发起式基金C	-0.74	-13.20	-16.18	-0.74	-4.85
7638	中欧多元价值三年持有混合C	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7707 位，低于同类基金平均水平
7705	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.13	-9.91	-12.70	-19.12	-20.06
7706	建信港股通精选混合C	-2.59	-11.98	-14.51	-19.21	-16.82
7707	中欧多元价值三年持有混合A	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
7708	大成港股精选混合(QDII)C	-3.68	-14.95	-21.70	-19.30	-18.67
7709	工银食品饮料混合A	0.05	-8.13	-15.66	-19.40	-19.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7715 位，低于同类基金平均水平
7713	华泰柏瑞基本面智选A	-1.67	-6.26	-19.49	-11.29	-18.16
7714	兴银消费新趋势灵活配置A	-2.37	-13.01	-16.94	-15.77	-18.16
7715	中欧多元价值三年持有混合A	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
7716	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7717	中海消费混合A	0.46	-9.05	-12.57	-18.36	-18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	天弘医药创新A	-2.22	29.54	6.32	-	-11.07
6898	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	-	36.12
6899	中欧多元价值三年持有混合A	-2.24	26.29	8.16	-	-9.17
6900	东海祥龙混合(LOF)	-2.25	0.51	-18.77	-	-16.55
6901	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-	68.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	长城久益混合C	26.71	26.30	17.90	-	32.88
4007	创金合信产业臻选平衡混合A	13.21	26.29	0.15	-	-2.58
4008	中欧多元价值三年持有混合A	-2.24	26.29	8.16	-	-9.17
4009	大摩内需增长混合A	27.49	26.27	7.80	-	-36.46
4010	国投瑞银远见成长混合A	27.57	26.26	29.47	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	中加心享混合C	4.07	8.18	8.17	-	51.66
5164	前海开源盈鑫C	0.72	7.78	8.16	-	74.40
5165	中欧多元价值三年持有混合A	-2.24	26.29	8.16	-	-9.17
5166	工银灵动价值混合A	31.20	33.24	8.15	-	-6.69
5167	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	富国核心趋势混合A	82.75	138.46	130.72	-	130.28
5336	富国核心趋势混合C	81.67	135.59	126.57	-	126.05
5337	中欧多元价值三年持有混合A	-2.24	26.29	8.16	-	-9.17
5338	中欧多元价值三年持有混合C	-2.63	25.28	6.86	-	-10.75
5339	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	23.43	39.95	11.57	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	宝盈祥裕增强回报混合A	3.45	8.58	-3.23	-	-9.17
6628	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
6629	中欧多元价值三年持有混合A	-2.24	26.29	8.16	-	-9.17
6630	中泰星宇价值成长混合C	25.25	28.62	4.41	-	-9.17
6631	汇添富低碳投资一年持有混合A	33.31	34.00	14.05	-	-9.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.23	5314.77	10.44%
中国海洋石油	00883	200.10	4946.47	9.71%
九号公司	689009	100.47	4442.77	8.72%
比亚迪股份	01211	34.94	3264.09	6.41%
科达利	002850	17.56	3143.24	6.17%
极兔速递-W	01519	327.68	2926.18	5.75%
东方甄选	01797	104.40	2503.51	4.92%
蜜雪集团	02097	9.03	2336.06	4.59%
嘉友国际	603871	148.63	1999.03	3.93%
比亚迪	002594	17.80	1872.92	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	49.60%
消费者非必需品	0.65	12.86%
能源	0.49	9.71%
工业	0.33	6.47%
消费者常用品	0.27	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.00%
农、林、牧、渔业	0.07	1.29%
基础材料	0.06	1.23%
金融业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8945	0.8963	0.8897	0.8974	0.9036
累计净值(元)	0.8945	0.8963	0.8897	0.8974	0.9036

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