中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：0.9502 -0.0059(-0.62%)

累计净值：0.9502

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：2.84亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.91	14.72	-8.63	-13.15	-14.39
混合型名次	202	50	5479	6366	7130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	36.01	5.19	-	-4.98
混合型名次	6178	3285	5119	6262	6100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	天治财富增长混合	5.92	9.63	1.83	1.90	2.92
201	华宝新兴消费混合C	5.91	15.54	-1.01	-9.90	-10.64
202	中欧多元价值三年持有混合A	5.91	14.72	-8.63	-13.15	-14.39
203	中欧多元价值三年持有混合C	5.91	14.69	-8.72	-13.32	-14.58
204	富国价值创造混合A	5.90	6.53	-6.67	-15.32	-15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	恒越内需驱动混合C	5.26	14.73	-6.93	-12.39	-9.19
49	鹏扬景升混合A	5.60	14.73	-6.65	-13.52	-8.94
50	中欧多元价值三年持有混合A	5.91	14.72	-8.63	-13.15	-14.39
51	工银食品饮料混合C	8.08	14.70	-5.39	-13.95	-14.31
52	中欧多元价值三年持有混合C	5.91	14.69	-8.72	-13.32	-14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	广发鑫享混合A	4.39	9.63	-8.63	-9.39	-6.76
5478	诺德成长精选A	-3.20	-11.88	-8.63	-3.10	2.01
5479	中欧多元价值三年持有混合A	5.91	14.72	-8.63	-13.15	-14.39
5480	金元顺安灵活配置混合A	5.66	7.19	-8.64	-9.05	-6.94
5481	南方盛元红利混合	0.74	-13.72	-8.64	-1.82	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.20	-5.54	-10.52	-13.15	-3.67
6365	鹏华启航混合	-2.31	-24.70	-18.93	-13.15	-2.35
6366	中欧多元价值三年持有混合A	5.91	14.72	-8.63	-13.15	-14.39
6367	华安新兴消费混合A	-1.87	-17.68	-10.50	-13.16	-8.71
6368	长安行业成长混合C	3.04	4.02	-12.68	-13.17	-5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	景顺长城消费精选混合A	4.50	12.25	-5.45	-15.68	-14.38
7129	华泰柏瑞致远混合A	-1.87	-15.71	-18.57	-33.87	-14.39
7130	中欧多元价值三年持有混合A	5.91	14.72	-8.63	-13.15	-14.39
7131	长城港股通价值精选混合C	-6.60	-29.94	-14.97	-21.64	-14.40
7132	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	2.49	4.15	-2.33	-16.77	-14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-0.86	57.59	45.13	3.29	18.20
6177	华夏消费升级混合C	-0.86	2.47	-19.76	-31.59	95.30
6178	中欧多元价值三年持有混合A	-0.86	36.01	5.19	-	-4.98
6179	南方宝祥混合C	-0.87	5.84	-0.51	-	0.81
6180	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-12.14	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	中银高质量发展机遇混合A	15.72	36.02	5.77	-0.18	66.11
3284	民生加银量化中国混合C	26.73	36.01	35.30	-	35.62
3285	中欧多元价值三年持有混合A	-0.86	36.01	5.19	-	-4.98
3286	中欧新动力混合(LOF)A	10.43	36.01	8.69	-7.35	454.47
3287	中欧新动力混合(LOF)E	10.43	36.00	8.69	-7.35	168.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.59	5.86	5.20	1.01	11.59
5118	平安估值优势混合C	-8.88	7.22	5.19	-22.99	34.66
5119	中欧多元价值三年持有混合A	-0.86	36.01	5.19	-	-4.98
5120	摩根量化多因子混合	3.73	33.46	5.18	-1.34	38.71
5121	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.90	4.82	5.18	9.27	58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	富国核心趋势混合A	48.76	130.80	122.37	-	108.23
6261	富国核心趋势混合C	47.86	128.01	118.36	-	104.23
6262	中欧多元价值三年持有混合A	-0.86	36.01	5.19	-	-4.98
6263	中欧多元价值三年持有混合C	-1.25	34.93	3.94	-	-6.68
6264	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-5.28	27.03	-6.88	-	-12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	浦银安盛鑫锐混合A	-2.64	0.00	0.00	-	-4.95
6099	兴银高端制造混合C	30.80	42.87	15.91	-6.79	-4.95
6100	中欧多元价值三年持有混合A	-0.86	36.01	5.19	-	-4.98
6101	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
6102	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	26.09	61.31	31.67	-	-4.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	82.22	3136.72	10.22%
牧原股份	02714	85.25	2150.01	7.00%
贵州茅台	600519	1.59	1884.93	6.14%
东方甄选	01797	94.50	1853.14	6.04%
德康农牧	02419	49.43	1763.66	5.75%
蜜雪集团	02097	7.70	1528.84	4.98%
比亚迪股份	01211	21.09	1327.19	4.32%
万辰集团	300972	7.33	1271.10	4.14%
比亚迪	002594	15.04	1198.29	3.90%
鸿路钢构	002541	65.35	1131.86	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	37.66%
消费者常用品	0.72	23.44%
消费者非必需品	0.51	16.63%
地产业	0.16	5.25%
批发和零售业	0.13	4.14%
农、林、牧、渔业	0.09	2.98%
房地产业	0.06	1.99%
卫生和社会工作	0.04	1.27%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9561	0.9473	0.9251	0.9147	0.8972
累计净值(元)	0.9561	0.9473	0.9251	0.9147	0.8972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。