中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0400

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：4.69亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-1.45	-4.94	-7.41	-6.30
混合型名次	7149	7598	6683	7289	7398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.68	46.42	17.18	-	4.00
混合型名次	4802	2701	3722	5333	5899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	永赢鑫享混合C	-0.72	1.33	0.53	-2.53	0.70
7148	中海优势精选混合	-0.72	2.57	-5.24	4.69	1.54
7149	中欧多元价值三年持有混合A	-0.72	-1.45	-4.94	-7.41	-6.30
7150	中欧多元价值三年持有混合C	-0.72	-1.47	-5.03	-7.58	-6.42
7151	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	泰信优质生活混合	1.65	-1.44	-15.82	-17.60	-13.22
7597	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
7598	中欧多元价值三年持有混合A	-0.72	-1.45	-4.94	-7.41	-6.30
7599	华宝大健康混合A	-1.03	-1.46	-0.87	-3.04	0.92
7600	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	华夏优势价值一年持有混合C	0.40	3.86	-4.94	-3.47	-1.54
6682	易方达龙头优选两年持有混合C	-1.65	1.57	-4.94	-3.81	-1.10
6683	中欧多元价值三年持有混合A	-0.72	-1.45	-4.94	-7.41	-6.30
6684	格林新兴产业混合A	-0.33	-0.03	-4.95	-2.98	-1.26
6685	广发品质回报混合A	1.63	5.81	-4.95	-5.69	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	中加消费优选混合C	1.68	14.17	-1.39	-7.39	-1.32
7288	方正富邦天恒混合C	0.67	2.31	-2.87	-7.40	-3.92
7289	中欧多元价值三年持有混合A	-0.72	-1.45	-4.94	-7.41	-6.30
7290	尚正新能源产业混合A	3.05	7.47	-9.80	-7.42	-8.84
7291	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.39	2.35	-12.27	-7.44	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
7397	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
7398	中欧多元价值三年持有混合A	-0.72	-1.45	-4.94	-7.41	-6.30
7399	长城久鑫A	0.87	6.84	-9.18	2.85	-6.31
7400	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-1.49	-2.16	-7.11	-2.07	-6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	信澳聚优智选混合A	15.71	49.03	9.61	-	18.12
4801	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	15.70	19.28	-1.44	-	-27.19
4802	中欧多元价值三年持有混合A	15.68	46.42	17.18	-	4.00
4803	银华长丰混合发起式	15.67	20.00	25.99	-	63.47
4804	南方宝昌混合C	15.66	20.31	20.83	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	天弘医药创新A	32.62	46.45	14.94	-	5.25
2700	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	43.26	46.44	0.00	-	-5.12
2701	中欧多元价值三年持有混合A	15.68	46.42	17.18	-	4.00
2702	中信建投甄选混合C	29.13	46.42	30.59	-	171.75
2703	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	42.45	46.39	29.10	-	201.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	鹏扬景泓回报混合A	18.75	24.38	17.19	-	5.78
3721	诺安中小盘精选混合	26.24	27.55	17.18	-	480.57
3722	中欧多元价值三年持有混合A	15.68	46.42	17.18	-	4.00
3723	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	-	38.78
3724	摩根内需动力混合C	57.46	45.96	17.17	-	-18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	富国核心趋势混合A	75.94	108.07	0.00	-	98.37
5332	富国核心趋势混合C	74.86	105.57	0.00	-	94.86
5333	中欧多元价值三年持有混合A	15.68	46.42	17.18	-	4.00
5334	中欧多元价值三年持有混合C	15.23	45.25	15.77	-	2.24
5335	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	13.54	30.39	4.77	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	交银启衡混合C	9.74	18.32	3.53	-	4.00
5898	鹏华安康一年持有期混合C	2.68	5.92	4.01	-	4.00
5899	中欧多元价值三年持有混合A	15.68	46.42	17.18	-	4.00
5900	鹏华新兴成长混合A	70.06	84.90	39.49	-	3.99
5901	广发恒信一年持有期混合C	4.68	6.43	3.26	-	3.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.23	5314.77	10.44%
中国海洋石油	00883	200.10	4946.47	9.71%
九号公司	689009	100.47	4442.77	8.72%
比亚迪股份	01211	34.94	3264.09	6.41%
科达利	002850	17.56	3143.24	6.17%
极兔速递-W	01519	327.68	2926.18	5.75%
东方甄选	01797	104.40	2503.51	4.92%
蜜雪集团	02097	9.03	2336.06	4.59%
嘉友国际	603871	148.63	1999.03	3.93%
比亚迪	002594	17.80	1872.92	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	49.60%
消费者非必需品	0.65	12.86%
能源	0.49	9.71%
工业	0.33	6.47%
消费者常用品	0.27	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.00%
农、林、牧、渔业	0.07	1.29%
基础材料	0.06	1.23%
金融业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0603	1.0454	1.0437	1.0475	1.0482
累计净值(元)	1.0603	1.0454	1.0437	1.0475	1.0482

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