中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：2.84亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	8.22	-9.76	-14.84	-15.44
混合型名次	7196	161	6113	6809	7256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.86	37.25	2.83	-	-6.15
混合型名次	6341	3441	5542	6265	6228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	万家潜力价值混合A	-1.23	0.62	4.12	-6.78	-5.23
7195	银华鑫利一年持有期混合	-1.23	2.76	-1.45	-3.72	-2.40
7196	中欧多元价值三年持有混合A	-1.23	8.22	-9.76	-14.84	-15.44
7197	中欧多元价值三年持有混合C	-1.23	8.19	-9.85	-15.00	-15.63
7198	南方产业优势两年混合A	-1.24	0.41	-0.69	-1.36	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	鹏扬红利优选混合C	-0.73	8.24	-3.94	-4.27	0.67
160	南方智锐混合A	-1.42	8.22	-6.04	-7.43	-0.07
161	中欧多元价值三年持有混合A	-1.23	8.22	-9.76	-14.84	-15.44
162	南方瑞祥一年混合A	-2.29	8.21	-4.62	-4.36	0.33
163	长城品质成长混合A	0.37	8.19	-1.36	-9.86	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	达诚策略先锋混合C	3.18	-22.17	-9.76	8.49	5.98
6112	农银策略趋势混合	-1.12	-3.49	-9.76	-10.28	-5.45
6113	中欧多元价值三年持有混合A	-1.23	8.22	-9.76	-14.84	-15.44
6114	德邦稳盈增长灵活配置混合A	3.78	3.27	-9.77	-23.79	-7.77
6115	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.03	6.57	-9.77	-15.58	-10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	富国消费主题混合A	-1.58	3.38	-6.75	-14.83	-14.17
6808	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
6809	中欧多元价值三年持有混合A	-1.23	8.22	-9.76	-14.84	-15.44
6810	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
6811	泰康品质生活混合C	-0.82	-0.20	-6.79	-14.86	-10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7256 位，低于同类基金平均水平
7254	前海开源清洁能源混合A	0.95	-8.60	-20.06	-17.11	-15.44
7255	兴全合远两年持有混合C	2.07	-31.31	-21.87	-18.16	-15.44
7256	中欧多元价值三年持有混合A	-1.23	8.22	-9.76	-14.84	-15.44
7257	平安安心灵活配置混合A	0.61	-1.96	-11.34	-19.30	-15.45
7258	前海开源清洁能源混合C	1.02	-8.56	-20.07	-17.14	-15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-5.88	27.92
6340	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-1.35	40.14
6341	中欧多元价值三年持有混合A	-1.86	37.25	2.83	-	-6.15
6342	中信建投红利智选混合C	-1.86	10.52	5.77	-	20.16
6343	民生加银双核动力混合	-1.88	27.02	1.85	-	-31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	富国周期优势混合C	21.29	37.26	20.92	-2.72	9.99
3440	景顺长城资源垄断混合(LOF)	3.81	37.25	-13.88	2.71	668.01
3441	中欧多元价值三年持有混合A	-1.86	37.25	2.83	-	-6.15
3442	华泰柏瑞质量领先混合C	-0.30	37.24	8.70	-48.08	-50.40
3443	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	易方达裕如混合A	-4.26	3.73	2.84	8.80	63.23
5541	嘉实领先优势混合C	-6.21	12.70	2.83	-	-9.68
5542	中欧多元价值三年持有混合A	-1.86	37.25	2.83	-	-6.15
5543	中信建投睿溢A	-3.13	-0.99	2.83	-24.59	7.95
5544	博时恒玺一年持有期混合A	7.62	11.01	2.82	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6265 位，低于同类基金平均水平
6263	富国核心趋势混合A	54.00	138.60	129.69	-	114.05
6264	富国核心趋势混合C	53.09	135.74	125.56	-	109.93
6265	中欧多元价值三年持有混合A	-1.86	37.25	2.83	-	-6.15
6266	中欧多元价值三年持有混合C	-2.25	36.16	1.61	-	-7.83
6267	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-0.93	37.63	-4.11	-	-8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	诺德优势产业	34.94	62.82	25.03	-2.19	-6.15
6227	易方达稳健添利混合C	-3.73	8.04	-2.58	-	-6.15
6228	中欧多元价值三年持有混合A	-1.86	37.25	2.83	-	-6.15
6229	泰康景气行业混合A	2.17	0.00	0.00	-	-6.22
6230	摩根领先优选混合A	-12.11	1.31	-20.56	-50.52	-6.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	82.22	3136.72	10.22%
牧原股份	02714	85.25	2150.01	7.00%
贵州茅台	600519	1.59	1884.93	6.14%
东方甄选	01797	94.50	1853.14	6.04%
德康农牧	02419	49.43	1763.66	5.75%
蜜雪集团	02097	7.70	1528.84	4.98%
比亚迪股份	01211	21.09	1327.19	4.32%
万辰集团	300972	7.33	1271.10	4.14%
比亚迪	002594	15.04	1198.29	3.90%
鸿路钢构	002541	65.35	1131.86	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	37.66%
消费者常用品	0.72	23.44%
消费者非必需品	0.51	16.63%
地产业	0.16	5.25%
批发和零售业	0.13	4.14%
农、林、牧、渔业	0.09	2.98%
房地产业	0.06	1.99%
卫生和社会工作	0.04	1.27%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9491	0.9502	0.9561	0.9473	0.9251
累计净值(元)	0.9491	0.9502	0.9561	0.9473	0.9251

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