中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：4.69亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-3.38	-17.55	-22.55	-21.88
混合型名次	1652	6842	7704	7683	7727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.65	30.14	2.86	-	-13.29
混合型名次	7208	4088	5913	6252	6829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
1651	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
1652	中欧多元价值三年持有混合A	-0.01	-3.38	-17.55	-22.55	-21.88
1653	中融鑫价值混合A	-0.01	0.09	1.67	3.09	3.25
1654	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6842 位，低于同类基金平均水平
6840	中加低碳经济六个月持有混合A	-3.77	-3.37	-10.17	8.30	7.33
6841	中欧港股通精选一年持有混合A	1.05	-3.37	-10.50	-16.53	-13.03
6842	中欧多元价值三年持有混合A	-0.01	-3.38	-17.55	-22.55	-21.88
6843	中欧价值智选混合C	-0.66	-3.39	-15.37	-18.87	-18.86
6844	大成景恒混合A	-3.28	-3.40	-12.79	-11.90	-8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	中信建投北交所精选两年定开混合A	-6.56	-13.19	-17.52	-27.34	-24.78
7703	万家欣优混合A	0.33	-5.45	-17.54	-16.89	-11.36
7704	中欧多元价值三年持有混合A	-0.01	-3.38	-17.55	-22.55	-21.88
7705	中信建投北交所精选两年定开混合C	-6.57	-13.22	-17.60	-27.49	-24.94
7706	同泰慧择混合A	-4.26	-7.11	-17.61	-33.57	-32.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7683 位，低于同类基金平均水平
7681	华夏新起点混合C	-6.36	-13.82	-27.37	-22.53	-17.80
7682	英大睿鑫A	-3.90	-10.01	-15.41	-22.55	-20.35
7683	中欧多元价值三年持有混合A	-0.01	-3.38	-17.55	-22.55	-21.88
7684	交银启道混合	0.97	-3.74	-9.66	-22.56	-20.02
7685	鑫元价值精选A	-0.10	-19.86	-27.47	-22.57	-19.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7727 位，低于同类基金平均水平
7725	交银内需增长一年混合	-0.93	-6.00	-17.18	-24.62	-21.81
7726	交银科技创新灵活配置混合C	-8.41	-10.88	-11.68	-22.29	-21.82
7727	中欧多元价值三年持有混合A	-0.01	-3.38	-17.55	-22.55	-21.88
7728	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-14.72	-12.17	-8.31	-23.44	-21.89
7729	英大灵活配置A	-10.83	-14.22	-7.64	-21.53	-21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	国富基本面优选混合	-7.61	16.46	21.62	4.11	61.83
7207	国富金融地产混合C	-7.62	15.07	8.96	-9.29	27.30
7208	中欧多元价值三年持有混合A	-7.65	30.14	2.86	-	-13.29
7209	中银顺宁回报6个月持有期混合C	-7.66	-12.82	0.00	-12.37	-11.02
7210	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-7.68	-5.48	-15.42	-	-21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	国富港股通远见价值混合C	7.42	30.14	19.96	-	11.94
4087	华泰柏瑞轮动精选混合A	17.40	30.14	37.14	-	33.58
4088	中欧多元价值三年持有混合A	-7.65	30.14	2.86	-	-13.29
4089	中欧价值回报混合C	7.44	30.13	46.27	-	46.15
4090	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.84	2.98	2.95	-	3.21
5912	平安估值优势混合C	-6.88	-0.98	2.93	-25.72	30.79
5913	中欧多元价值三年持有混合A	-7.65	30.14	2.86	-	-13.29
5914	泓德致远混合A	5.21	18.88	2.86	-6.71	88.46
5915	广发恒誉混合C	-0.24	9.17	2.85	4.34	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	富国核心趋势混合A	114.53	185.54	173.85	-	162.07
6251	富国核心趋势混合C	113.28	182.12	168.93	-	157.15
6252	中欧多元价值三年持有混合A	-7.65	30.14	2.86	-	-13.29
6253	中欧多元价值三年持有混合C	-8.02	29.08	1.61	-	-14.83
6254	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	18.75	48.74	7.48	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6829 位，低于同类基金平均水平
6827	易方达稳健回报混合C	-0.52	10.94	6.43	-12.57	-13.27
6828	嘉实动力先锋混合A	5.74	59.07	18.29	-19.16	-13.29
6829	中欧多元价值三年持有混合A	-7.65	30.14	2.86	-	-13.29
6830	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-11.43	-13.33
6831	华泰柏瑞价值增长混合C	25.68	72.30	33.66	-23.95	-13.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.23	5314.77	10.44%
中国海洋石油	00883	200.10	4946.47	9.71%
九号公司	689009	100.47	4442.77	8.72%
比亚迪股份	01211	34.94	3264.09	6.41%
科达利	002850	17.56	3143.24	6.17%
极兔速递-W	01519	327.68	2926.18	5.75%
东方甄选	01797	104.40	2503.51	4.92%
蜜雪集团	02097	9.03	2336.06	4.59%
嘉友国际	603871	148.63	1999.03	3.93%
比亚迪	002594	17.80	1872.92	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	49.60%
消费者非必需品	0.65	12.86%
能源	0.49	9.71%
工业	0.33	6.47%
消费者常用品	0.27	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.00%
农、林、牧、渔业	0.07	1.29%
基础材料	0.06	1.23%
金融业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8637	0.8804	0.8672	0.8559	0.8353
累计净值(元)	0.8637	0.8804	0.8672	0.8559	0.8353

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