资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28708.42 92.75%
债券 0.88 0.00%
银行存款和结算备付金 2088.82 6.75%
其他资产 155.52 0.50%
资产总值:30953.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 82.22 3136.72 10.22%
牧原股份 02714 85.25 2150.01 7.00%
贵州茅台 600519 1.59 1884.93 6.14%
东方甄选 01797 94.50 1853.14 6.04%
德康农牧 02419 49.43 1763.66 5.75%
蜜雪集团 02097 7.70 1528.84 4.98%
比亚迪股份 01211 21.09 1327.19 4.32%
万辰集团 300972 7.33 1271.10 4.14%
比亚迪 002594 15.04 1198.29 3.90%
鸿路钢构 002541 65.35 1131.86 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 37.66%
消费者常用品 0.72 23.44%
消费者非必需品 0.51 16.63%
地产业 0.16 5.25%
批发和零售业 0.13 4.14%
农、林、牧、渔业 0.09 2.98%
房地产业 0.06 1.99%
卫生和社会工作 0.04 1.27%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.23 5314.77 10.44%
中国海洋石油 00883 200.10 4946.47 9.71%
九号公司 689009 100.47 4442.77 8.72%
比亚迪股份 01211 34.94 3264.09 6.41%
科达利 002850 17.56 3143.24 6.17%
极兔速递-W 01519 327.68 2926.18 5.75%
东方甄选 01797 104.40 2503.51 4.92%
蜜雪集团 02097 9.03 2336.06 4.59%
嘉友国际 603871 148.63 1999.03 3.93%
比亚迪 002594 17.80 1872.92 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 49.60%
消费者非必需品 0.65 12.86%
能源 0.49 9.71%
工业 0.33 6.47%
消费者常用品 0.27 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 4.00%
农、林、牧、渔业 0.07 1.29%
基础材料 0.06 1.23%
金融业 0.01 0.13%
采矿业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.00 0.88 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.88 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%