资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46270.58 89.00%
债券 0.46 0.00%
银行存款和结算备付金 4390.54 8.44%
其他资产 1328.96 2.56%
资产总值:51990.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.23 5314.77 10.44%
中国海洋石油 00883 200.10 4946.47 9.71%
九号公司 689009 100.47 4442.77 8.72%
比亚迪股份 01211 34.94 3264.09 6.41%
科达利 002850 17.56 3143.24 6.17%
极兔速递-W 01519 327.68 2926.18 5.75%
东方甄选 01797 104.40 2503.51 4.92%
蜜雪集团 02097 9.03 2336.06 4.59%
嘉友国际 603871 148.63 1999.03 3.93%
比亚迪 002594 17.80 1872.92 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 49.60%
消费者非必需品 0.65 12.86%
能源 0.49 9.71%
工业 0.33 6.47%
消费者常用品 0.27 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 4.00%
农、林、牧、渔业 0.07 1.29%
基础材料 0.06 1.23%
金融业 0.01 0.13%
采矿业 0.01 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 128.46 7140.92 9.89%
宁德时代 300750 18.16 6669.70 9.23%
牧原股份 002714 124.01 6272.58 8.68%
柳工 000528 444.29 5273.72 7.30%
三一重工 600031 218.12 4608.88 6.38%
中国海洋石油 00883 209.90 4038.48 5.59%
宏华数科 688789 41.15 3326.69 4.61%
嘉友国际 603871 231.22 3225.51 4.47%
奕瑞科技 688301 23.54 2379.63 3.29%
腾讯控股 00700 3.55 1920.66 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 57.25%
农、林、牧、渔业 0.63 8.68%
能源 0.40 5.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.51%
电信服务 0.19 2.66%
消费者非必需品 0.18 2.53%
医疗保健 0.14 1.96%
采矿业 0.13 1.79%
卫生和社会工作 0.13 1.74%
科学研究和技术服务业 0.07 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.00 0.46 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.46 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%