财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -116.24 -60.39 3139.39 1256.16 1362.68
本期利润(万元) -997.82 -245.25 2633.05 1835.95 982.28
加权平均份额本期利润(元) -0.25 -0.05 0.27 0.21 0.08
加权平均净值利润率(%) -24.06 0.00 29.46 0.00 9.68
期末可供分配利润(万元) -575.83 0.00 495.75 0.00 -992.33
期末可供分配份额利润(元) -0.19 0.00 0.09 0.00 -0.10
期末基金资产净值(万元) 2514.86 4177.01 5855.30 7749.66 9202.61
期末基金份额净值(元) 0.81 1.03 1.09 1.12 0.91
本期净值增长率(%) -25.52 0.00 33.25 0.00 11.05
累计净值增长率(%) -18.63 0.00 9.25 0.00 -8.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1981.51 9515.53 6987.67 8400.96 6183.37
交易性金融资产(万元) 28709.30 64604.59 110875.65 131555.44 109559.98
其中:股票投资(万元) 28708.42 64604.18 110460.23 131018.57 109559.98
其中:债券投资(万元) 0.88 0.41 415.42 536.87 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.18 77.39 117.08 140.65 118.17
应付托管费(万元) 5.53 12.90 19.51 23.44 19.69
资产总计(万元) 30953.64 76153.51 118323.01 140854.58 115849.74
负债合计(万元) 258.53 3921.22 721.74 1934.64 161.88
所有者权益合计(万元) 30695.11 72232.29 117601.27 138919.94 115687.86
未分配利润(万元) -6418.83 7066.97 -9934.24 -28704.60 -51716.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.97 38.90 16.51 30.78 11.81
投资收益(万元) -916.19 41120.47 18003.78 -25482.29 -20613.99
公允价值变动收益(万元) -10660.95 -5939.44 -4633.13 45171.31 16343.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -11569.17 35219.93 13387.16 19719.79 -4258.62
管理人报酬(万元) 304.21 1329.94 739.60 1445.76 685.95
托管费(万元) 50.70 221.66 123.27 240.96 114.33
其它费用(万元) 11.78 24.84 12.32 21.54 11.52
费用合计(万元) 374.99 1612.53 895.44 1750.38 831.78
利润总额(万元) -11944.16 33607.40 12491.72 17969.41 -5090.40
净利润(万元) -11944.16 33607.40 12491.72 17969.41 -5090.40