中欧多元价值三年持有混合C(014405)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94
季度净申购	22.23	75.72	54.55	30.38	42.01	268.53	63.39
总份额	14764.25	14742.02	14666.30	14611.75	14581.36	14539.35	14270.82
季度总申购份额	22.23	75.72	54.55	30.38	42.01	268.53	63.39
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3698 位，高于同类基金平均水平

3691	广发聚盛混合C	0.97	6879.57	-259.43	9.92	269.34
3692	华安成长创新混合C	0.97	6045.73	-311.06	228.18	539.24
3693	华夏先锋科技一年定开混合C	0.97	17137.69	-3218.35	77.18	3295.53
3694	汇丰晋信2026周期混合	0.97	3213.09	-25.43	68.76	94.19
3695	交银优选回报灵活配置混合C	0.97	6940.60	-9285.32	93.76	9379.08
3696	平安恒泰1年持有混合A	0.97	10475.06	-1325.40	1.63	1327.03
3697	湘财成长优选一年持有期混合A	0.97	15058.23	-729.09	11.31	740.40
3698	中欧多元价值三年持有混合C	0.97	14764.25	-	22.23	-
3699	中欧量化先锋混合C	0.97	13661.53	-1378.82	457.91	1836.73
3700	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.97	13768.77	-482.08	5.95	488.03
3701	博时新能源汽车主题混合C	0.96	16503.16	-542.83	733.43	1276.26
3702	财通智慧成长混合C	0.96	10558.49	-1180.84	2774.34	3955.18
3703	长城中国智造混合A	0.96	9279.27	-89.12	255.11	344.23
3704	东方红价值精选混合C	0.96	8363.40	-2738.33	339.83	3078.16
3705	富国消费升级混合A	0.96	6585.86	-177.82	56.92	234.74

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平

3160	信澳健康中国混合C	2.72	14850.33	-1759.47	1274.62	3034.09
3161	永赢高端制造A	1.10	14842.29	-220.97	107.01	327.98
3162	泰康合润混合A	1.53	14828.61	-5110.97	11.66	5122.63
3163	农银策略价值混合	4.58	14822.55	-146.79	331.14	477.92
3164	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.07	14790.02	-398.00	58.89	456.90
3165	安信平衡增利混合C	1.54	14775.20	81.61	5700.40	5618.79
3166	华泰保兴吉年福	1.55	14773.02	-	896.86	-
3167	中欧多元价值三年持有混合C	0.97	14764.25	-	22.23	-
3168	招商核心装备混合A	0.80	14748.34	-606.34	376.42	982.75
3169	长江新兴产业混合型发起式A	1.19	14723.18	-70.35	91.89	162.24
3170	华商科技创新混合	1.67	14720.43	-1972.59	58.30	2030.89
3171	安信民安回报一年持有混合A	1.63	14716.94	-7225.00	1324.83	8549.83
3172	万家瑞祥A	1.63	14708.41	-23.22	9.49	32.71
3173	安信洞见成长混合A	1.12	14702.67	-999.54	5.67	1005.21
3174	大摩优悦安和混合C	0.82	14702.28	-1756.24	2282.87	4039.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平

7665	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.30	32365.83	-	-	-
7666	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.36	5080.68	-	-	-
7667	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.13	39138.29	-	-	-
7668	南方北交所精选两年定开混合发起	2.44	31804.05	-	-	-
7669	长信企业成长三年持有混合A	1.47	19788.72	-	0.04	-
7670	长信企业成长三年持有混合C	0.74	10073.85	-	0.20	-
7671	中欧多元价值三年持有混合A	10.11	152639.89	-	60.92	-
7672	中欧多元价值三年持有混合C	0.97	14764.25	-	22.23	-
7673	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.08	803.12	-	-	5.83
7674	富国融丰两年定期开放混合A	2.63	34588.70	-	-	-
7675	富国融丰两年定期开放混合C	1.35	17869.13	-	-	-
7676	易方达品质动能三年持有混合A	64.06	862731.02	-	227.83	-
7677	易方达品质动能三年持有混合C	9.69	131563.81	-	124.86	-
7678	银华心兴三年持有期混合A	12.83	193700.76	-	52.11	-
7679	银华心兴三年持有期混合C	1.98	30208.12	-	26.49	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	安信招信一年持有混合C	0.80	8050.90	-3264.68	22.54	3287.22
5322	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
5323	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
5324	博时创新驱动混合A	0.20	3229.59	-22.95	22.41	45.36
5325	国信价值智选	0.55	7517.11	-1316.14	22.32	1338.46
5326	中信保诚精萃成长混合C	0.07	1128.00	-19.23	22.27	41.51
5327	湘财长弘灵活配置混合C	0.14	2319.15	-8551.00	22.24	8573.24
5328	中欧多元价值三年持有混合C	0.97	14764.25	-	22.23	-
5329	长安裕腾混合A	0.13	1148.85	-115.39	22.22	137.62
5330	海富通精选贰号混合	2.48	22963.05	-359.41	22.20	381.61
5331	摩根均衡优选混合C	0.34	5683.16	-318.10	22.11	340.21
5332	国联安通盈混合C	1.02	8804.48	16.65	22.07	5.43
5333	湘财创新成长一年持有期混合A	0.61	13134.78	-489.13	22.06	511.19
5334	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.75	6558.57	-200.93	22.06	222.98
5335	国寿安保稳寿混合C	0.01	106.22	-8.13	22.05	30.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平

7731	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.30	32365.83	-	-	-
7732	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.36	5080.68	-	-	-
7733	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.13	39138.29	-	-	-
7734	南方北交所精选两年定开混合发起	2.44	31804.05	-	-	-
7735	长信企业成长三年持有混合A	1.47	19788.72	-	0.04	-
7736	长信企业成长三年持有混合C	0.74	10073.85	-	0.20	-
7737	中欧多元价值三年持有混合A	10.11	152639.89	-	60.92	-
7738	中欧多元价值三年持有混合C	0.97	14764.25	-	22.23	-
7739	富国融丰两年定期开放混合A	2.63	34588.70	-	-	-
7740	富国融丰两年定期开放混合C	1.35	17869.13	-	-	-
7741	易方达品质动能三年持有混合A	64.06	862731.02	-	227.83	-
7742	易方达品质动能三年持有混合C	9.69	131563.81	-	124.86	-
7743	银华心兴三年持有期混合A	12.83	193700.76	-	52.11	-
7744	银华心兴三年持有期混合C	1.98	30208.12	-	26.49	-
7745	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.82	10568.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4011

36565.1900

0.20%

99.80%

2023-06-30

3992

36526.4600

0.21%

99.79%

2022-12-31

3944

36183.6200

0.21%

99.79%

2022-06-30

3681

37958.8500

0.21%

99.79%

2022-01-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4011	36565.1900	30.00	0.20	14636.30	99.80
2023-06-30	3992	36526.4600	30.00	0.21	14551.36	99.79
2022-12-31	3944	36183.6200	30.00	0.21	14240.82	99.79
2022-06-30	3681	37958.8500	30.00	0.21	13942.65	99.79
2022-01-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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