中欧多元价值三年持有混合C(014405)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.27	0.27	0.36	0.47	0.61	0.89	1.00
季度净申购	-66.78	-953.08	-1315.78	-1539.35	-3208.43	-1216.39	-3505.80
总份额	3023.91	3090.68	4043.77	5359.55	6898.90	10107.33	11323.72
季度总申购份额	13.94	13.65	14.33	43.48	84.85	39.26	45.02
季度总赎回份额	80.71	966.74	1330.12	1582.83	3293.27	1255.66	3550.82

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	英大领先回报	0.27	2058.29	-139.12	90.97	230.10
5275	永赢低碳环保智选混合发起A	0.27	4472.52	138.69	1216.77	1078.08
5276	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5277	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5278	浙商汇金转型驱动	0.27	3834.70	-52.07	96.49	148.56
5279	中海蓝筹混合	0.27	3604.46	-61.96	28.52	90.48
5280	中加聚庆定开混合C	0.27	2007.32	-	-	-
5281	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3023.91	-66.78	13.94	80.71
5282	中欧聚优港股通混合发起A	0.27	2564.02	152.45	239.75	87.30
5283	中欧生益稳健一年混合C	0.27	2371.75	-74.28	44.33	118.61
5284	中融品牌优选混合A	0.27	4836.62	-82.20	511.55	593.75
5285	中银证券瑞益混合A	0.27	2073.98	-116.14	49.93	166.07
5286	鑫元清洁能源混合发起式C	0.27	6052.38	114.20	730.87	616.68
5287	长安裕泰混合A	0.26	1164.96	-45.28	7.39	52.66
5288	长城久恒灵活配置混合C	0.26	1441.36	-9.81	92.52	102.33

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平

4939	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.32	3033.76	23.23	32.39	9.16
4940	广发睿合混合C	0.29	3033.25	-1140.77	64.20	1204.97
4941	安信稳健启航一年持有混合A	0.31	3031.08	-215.28	72.82	288.10
4942	平安鑫利C	0.41	3028.19	112.79	312.79	200.00
4943	建信汇利灵活配置混合	0.35	3027.23	-28.76	15.12	43.88
4944	万家周期优势企业混合A	0.29	3026.28	2.42	23.68	21.26
4945	华安景气驱动一年持有混合A	0.40	3025.33	-351.89	8.49	360.38
4946	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3023.91	-66.78	13.94	80.71
4947	鹏华招润一年持有期混合A	0.32	3022.85	-686.33	640.69	1327.03
4948	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.28	3018.93	-504.50	23.08	527.58
4949	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	0.34	3018.21	-195.73	11.81	207.53
4950	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
4951	宝盈新锐混合A	0.84	3014.16	-129.79	65.87	195.67
4952	惠升领先优选混合A	0.40	3014.08	2005.03	2078.15	73.12
4953	华泰保兴吉年盈混合A	0.17	3011.34	-15652.77	7.90	15660.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平

3283	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.30	2824.73	-66.21	0.50	66.71
3284	海富通惠睿精选混合A	0.13	1132.50	-66.30	3.25	69.55
3285	金鹰鑫益混合E	0.12	1150.67	-66.31	1.75	68.06
3286	平安新鑫优选混合A	0.11	1120.28	-66.31	299.61	365.92
3287	博时创业成长混合A	1.03	4795.82	-66.42	141.65	208.07
3288	国泰事件驱动混合A	0.98	1572.36	-66.69	68.48	135.17
3289	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.02	128.26	-66.74	1.18	67.93
3290	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3023.91	-66.78	13.94	80.71
3291	大成新能源混合发起式C	0.05	556.13	-67.03	128.75	195.78
3292	大成灵活配置混合	0.64	1956.04	-67.07	31.49	98.57
3293	工银恒嘉一年持有混合C	0.15	1442.44	-67.17	1.54	68.71
3294	海富通富泽混合A	0.45	3681.58	-67.24	81.88	149.12
3295	长江楚财一年持有混合发起C	0.03	292.64	-67.28	0.21	67.49
3296	金信转型创新成长混合	0.97	2548.91	-67.31	582.02	649.32
3297	融通转型三动力灵活配置混合A/B	1.79	6132.33	-67.48	674.10	741.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平

6413	华夏新兴经济一年持有混合C	0.19	2491.36	-168.88	14.05	182.92
6414	光大保德信瑞和混合A	0.13	1094.72	-392.51	14.03	406.54
6415	泰信优势增长混合	0.18	1171.52	-9.53	14.02	23.55
6416	兴业兴智一年持有期混合A	7.32	74866.75	-13572.43	14.02	13586.45
6417	德邦科技创新一年定开混合C	0.10	859.14	-385.54	14.01	399.55
6418	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	82.00	-7.04	14.01	21.05
6419	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.27	14062.92	-961.35	13.99	975.34
6420	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3023.91	-66.78	13.94	80.71
6421	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.01	107.22	-38.75	13.91	52.66
6422	华安核心优选混合C	0.00	13.66	-0.40	13.86	14.26
6423	金鹰远见优选混合A	0.27	2679.36	-154.63	13.86	168.49
6424	易方达招易一年持有期混合A	0.81	6781.71	-608.92	13.84	622.75
6425	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
6426	中信建投聚利A	0.07	695.98	-35.14	13.79	48.93
6427	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.31	4800.03	-107.05	13.76	120.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平

6362	景顺长城品质投资混合C	1.52	3477.68	3107.38	3189.28	81.90
6363	金元顺安价值增长混合	0.16	2745.25	-22.98	58.85	81.83
6364	国泰合益混合C	0.02	280.85	-58.04	23.37	81.41
6365	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.16	1272.47	-	-	81.40
6366	万家智造优势混合C	0.14	633.83	-8.12	73.03	81.15
6367	南方比较优势混合C	0.04	296.19	15.92	96.90	80.98
6368	上银新兴价值成长混合	1.37	11275.86	-10.53	70.19	80.72
6369	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3023.91	-66.78	13.94	80.71
6370	泰康安泰回报混合	7.01	41784.77	15018.92	15099.60	80.69
6371	摩根阿尔法混合C	0.07	141.61	-60.42	20.18	80.59
6372	中海新兴成长六个月持有期混合	0.12	1241.41	-29.77	50.64	80.41
6373	东财成长优选混合发起式A	0.08	1173.39	59.65	139.75	80.10
6374	安信稳健回报6个月混合C	0.10	925.83	-78.62	1.37	79.98
6375	鹏华睿投混合A	0.50	2737.62	-39.96	40.01	79.97
6376	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.19	1193.94	-70.86	9.08	79.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1614

19149.2200

0.00%

100.00%

2025-12-31

2072

25866.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3064

32987.3700

0.30%

99.70%

2024-12-31

4041

36697.6700

0.20%

99.80%

2024-06-30

4031

36626.7700

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1614	19149.2200	0.00	0.00	3090.68	100.00
2025-12-31	2072	25866.5600	0.00	0.00	5359.55	100.00
2025-06-30	3064	32987.3700	30.00	0.30	10077.33	99.70
2024-12-31	4041	36697.6700	30.00	0.20	14799.53	99.80
2024-06-30	4031	36626.7700	30.00	0.20	14734.25	99.80

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