中欧多元价值三年持有混合C(014405)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.26	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.23
季度净申购	25.09	22.23	75.72	54.55	30.38	42.01	268.53
总份额	14789.34	14764.25	14742.02	14666.30	14611.75	14581.36	14539.35
季度总申购份额	25.09	22.23	75.72	54.55	30.38	42.01	268.53
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平

3440	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.26	14513.24	-514.84	20.02	534.86
3441	汇添富安鑫智选混合A	1.26	14859.03	-308.56	13.33	321.89
3442	嘉实产业优势混合A	1.26	13863.66	-44.62	502.65	547.27
3443	诺德新宜	1.26	12236.29	-0.41	1.38	1.79
3444	易方达瑞祺混合I	1.26	7770.82	-884.86	52.71	937.57
3445	银华成长先锋混合	1.26	11784.32	-88.17	254.54	342.71
3446	银华核心动力精选混合A	1.26	15533.54	-1046.19	8.94	1055.13
3447	中欧多元价值三年持有混合C	1.26	14789.34	-	25.09	-
3448	中泰星宇价值成长混合C	1.26	16540.99	-470.67	331.70	802.38
3449	长江新能源产业混合型A	1.25	11214.62	-360.87	213.93	574.79
3450	大成科技创新混合A	1.25	9534.11	-178.20	230.03	408.23
3451	广发聚宝混合C	1.25	8576.64	-674.67	90.48	765.15
3452	广发稳安混合A	1.25	7227.57	-168.67	43.07	211.74
3453	华商新动力混合A	1.25	15928.94	-311.44	99.03	410.46
3454	华夏互联网龙头混合C	1.25	14049.22	-559.96	310.85	870.81

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平

3059	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.93	14840.89	6952.07	12476.74	5524.67
3060	鹏华安益增强混合	2.00	14836.78	-2001.05	14.30	2015.35
3061	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.18	14828.14	-501.33	0.77	502.10
3062	富安达稳健配置6个月持有期混合	1.34	14822.08	-634.48	0.26	634.74
3063	鹏扬景泓回报混合A	1.19	14817.96	-428.47	38.88	467.34
3064	易方达瑞富混合I	2.12	14797.45	-404.61	34.59	439.20
3065	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.99	14795.90	-739.07	33.66	772.73
3066	中欧多元价值三年持有混合C	1.26	14789.34	-	25.09	-
3067	中欧量化动能混合C	1.33	14785.27	-777.88	151.46	929.35
3068	银华积极成长混合A	2.38	14778.83	-1580.98	28.04	1609.02
3069	华泰保兴吉年福	1.70	14773.01	-	-	0.01
3070	华夏睿磐泰兴混合C	1.88	14744.79	-6755.05	7164.69	13919.74
3071	平安高端制造混合C	2.24	14740.60	-462.93	291.77	754.70
3072	泰康恒泰回报混合C	1.62	14723.50	-1257.83	22.60	1280.43
3073	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.28	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7714 位，低于同类基金平均水平

7707	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	4.51	32365.83	-	-	-
7708	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.70	5080.68	-	-	-
7709	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.87	39138.29	-	-	-
7710	南方北交所精选两年定开混合发起	4.35	31804.05	-	-	-
7711	长信企业成长三年持有混合A	1.82	19801.38	-	12.65	-
7712	长信企业成长三年持有混合C	0.92	10085.80	-	11.95	-
7713	中欧多元价值三年持有混合A	13.11	152694.34	-	54.45	-
7714	中欧多元价值三年持有混合C	1.26	14789.34	-	25.09	-
7715	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.08	791.32	-	-	11.80
7716	富国融丰两年定期开放混合A	3.10	34588.70	-	-	-
7717	富国融丰两年定期开放混合C	1.58	17869.13	-	-	-
7718	易方达品质动能三年持有混合A	74.02	862914.98	-	183.96	-
7719	易方达品质动能三年持有混合C	11.20	131823.74	-	259.93	-
7720	银华心兴三年持有期混合A	15.72	193763.45	-	62.69	-
7721	银华心兴三年持有期混合C	2.43	30244.72	-	36.60	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平

5097	中融高质量成长混合C	0.07	909.54	-14.34	25.28	39.63
5098	中欧嘉和三年混合C	0.95	10175.74	-605.76	25.27	631.03
5099	华安策略优选混合C	0.03	157.98	7.59	25.24	17.64
5100	万家颐达灵活配置混合	0.40	3792.75	-6149.10	25.22	6174.32
5101	兴证全球兴裕混合A	4.67	48059.93	-3168.35	25.19	3193.55
5102	摩根成长先锋混合C	0.78	6179.60	24.85	25.18	0.33
5103	华安品质领先混合C	0.12	1807.62	-16.69	25.16	41.86
5104	中欧多元价值三年持有混合C	1.26	14789.34	-	25.09	-
5105	鹏扬景升混合C	0.29	2159.43	-98.95	25.08	124.03
5106	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.22	33538.84	-2295.12	25.06	2320.19
5107	南华丰淳混合A	3.42	23271.42	-43.98	25.05	69.04
5108	博时回报严选混合C	0.05	592.28	-43.45	25.02	68.48
5109	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
5110	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.24	2290.32	-660.36	24.88	685.24
5111	民生加银品牌蓝筹混合	2.02	10637.26	-149.22	24.83	174.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7788 位，低于同类基金平均水平

7781	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	4.51	32365.83	-	-	-
7782	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.70	5080.68	-	-	-
7783	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.87	39138.29	-	-	-
7784	南方北交所精选两年定开混合发起	4.35	31804.05	-	-	-
7785	长信企业成长三年持有混合A	1.82	19801.38	-	12.65	-
7786	长信企业成长三年持有混合C	0.92	10085.80	-	11.95	-
7787	中欧多元价值三年持有混合A	13.11	152694.34	-	54.45	-
7788	中欧多元价值三年持有混合C	1.26	14789.34	-	25.09	-
7789	富国融丰两年定期开放混合A	3.10	34588.70	-	-	-
7790	富国融丰两年定期开放混合C	1.58	17869.13	-	-	-
7791	易方达品质动能三年持有混合A	74.02	862914.98	-	183.96	-
7792	易方达品质动能三年持有混合C	11.20	131823.74	-	259.93	-
7793	银华心兴三年持有期混合A	15.72	193763.45	-	62.69	-
7794	银华心兴三年持有期混合C	2.43	30244.72	-	36.60	-
7795	兴证全球合衡三年持有混合A	50.32	591983.87	-	141.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4031

36626.7700

0.20%

99.80%

2023-12-31

4011

36565.1900

0.20%

99.80%

2023-06-30

3992

36526.4600

0.21%

99.79%

2022-12-31

3944

36183.6200

0.21%

99.79%

2022-06-30

3681

37958.8500

0.21%

99.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4031	36626.7700	30.00	0.20	14734.25	99.80
2023-12-31	4011	36565.1900	30.00	0.20	14636.30	99.80
2023-06-30	3992	36526.4600	30.00	0.21	14551.36	99.79
2022-12-31	3944	36183.6200	30.00	0.21	14240.82	99.79
2022-06-30	3681	37958.8500	30.00	0.21	13942.65	99.79

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