中欧多元价值三年持有混合C(014405)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.28	0.37	0.49	0.64	0.93	1.04	1.37
季度净申购	-953.08	-1315.78	-1539.35	-3208.43	-1216.39	-3505.80	40.19
总份额	3090.68	4043.77	5359.55	6898.90	10107.33	11323.72	14829.53
季度总申购份额	13.65	14.33	43.48	84.85	39.26	45.02	40.19
季度总赎回份额	966.74	1330.12	1582.83	3293.27	1255.66	3550.82	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平

5351	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.28	827.11	56.90	552.99	496.08
5352	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
5353	天弘低碳经济混合C	0.28	2577.17	-6328.10	1414.41	7742.51
5354	同泰慧盈混合A	0.28	2670.86	-817.80	1282.38	2100.18
5355	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
5356	易方达瑞川灵活配置混合C	0.28	1908.59	-73.98	309.67	383.65
5357	中加聚庆定开混合C	0.28	2007.32	-463.89	586.62	1050.50
5358	中欧多元价值三年持有混合C	0.28	3090.68	-953.08	13.65	966.74
5359	中欧生益稳健一年混合C	0.28	2446.02	-242.96	84.41	327.37
5360	中邮价值精选混合A	0.28	1774.13	76.56	789.13	712.57
5361	博时阿尔法回报混合C	0.27	2882.57	-1500.25	482.62	1982.87
5362	长安裕泰混合A	0.27	1210.24	-112.39	9.45	121.84
5363	长城价值领航混合C	0.27	3679.13	-348.52	98.63	447.15
5364	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
5365	大成均衡增长混合A	0.27	2051.10	-365.29	78.65	443.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平

4912	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
4913	金鹰周期优选混合	0.21	3110.62	1128.23	1725.91	597.68
4914	博时成长优势混合C	0.32	3105.86	-1004.87	576.03	1580.90
4915	民生加银新战略混合A	0.40	3103.52	-324.21	12.22	336.43
4916	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	146.69	520.21	373.52
4917	银华盛利混合发起式A	1.07	3099.44	62.36	647.46	585.10
4918	中加医疗创新混合发起式A	0.25	3097.63	1750.57	1811.66	61.09
4919	中欧多元价值三年持有混合C	0.28	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4920	中融鑫思路混合C	0.54	3090.57	661.70	1337.00	675.30
4921	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.58	3090.24	173.92	788.82	614.89
4922	摩根健康品质生活混合A	0.79	3090.01	-1073.64	69.16	1142.80
4923	景顺研究驱动三年持有混合	0.32	3088.55	-1747.25	0.61	1747.87
4924	鹏扬核心价值混合A	0.56	3085.61	-394.43	14.24	408.67
4925	华夏圆和混合A	0.27	3081.11	-181.38	9.60	190.98
4926	建信积极配置	1.03	3079.52	-145.20	17.26	162.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.99	7557.99	-947.62	45.08	992.71
4545	新华红利回报混合	0.66	7375.59	-947.76	1679.17	2626.93
4546	前海开源沪港深创新成长混合C	0.59	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4547	广发成长新动能混合A	0.34	3374.59	-948.77	347.73	1296.50
4548	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02
4549	中银卓越成长混合C	0.60	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
4550	鹏华健康环保混合	0.76	3826.95	-950.49	68.44	1018.93
4551	中欧多元价值三年持有混合C	0.28	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4552	东兴未来价值混合A	0.91	5845.70	-954.39	1754.28	2708.68
4553	广发招利混合A	0.47	5430.25	-955.11	5254.08	6209.19
4554	博时策略混合	1.45	9892.00	-957.94	145.37	1103.31
4555	银河服务混合	2.08	11397.02	-961.82	298.87	1260.69
4556	博时恒盛持有期混合A	1.03	10722.00	-961.88	4.90	966.78
4557	国联安核心趋势一年持有混合A	3.73	26727.51	-962.30	86.87	1049.17
4558	易方达悦信一年持有期混合C	0.93	8206.80	-962.50	1.79	964.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平

6533	新沃内需增长混合A	0.06	1189.15	-143.77	14.09	157.86
6534	摩根安荣回报混合A	0.71	6767.26	-1289.77	14.07	1303.84
6535	德邦科技创新一年定开混合C	0.10	859.14	-385.54	14.01	399.55
6536	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
6537	九泰锐升混合	0.86	10034.43	-875.33	13.78	889.12
6538	银华行业轮动混合	0.61	3896.76	-748.53	13.71	762.23
6539	创金合信产业臻选平衡混合C	0.15	1625.57	-317.56	13.65	331.21
6540	中欧多元价值三年持有混合C	0.28	3090.68	-953.08	13.65	966.74
6541	华安升级主题混合C	0.00	17.82	1.77	13.61	11.84
6542	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.06	624.95	-106.61	13.55	120.17
6543	宝盈祥泽混合A	0.04	423.37	5.95	13.54	7.59
6544	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.00	23455.46	-3823.87	13.53	3837.41
6545	华夏优势价值一年持有混合A	0.42	4467.56	-343.41	13.51	356.92
6546	兴银兴慧一年持有混合C	0.49	3970.46	-758.36	13.49	771.85
6547	财通资管鑫锐混合C	0.03	217.87	-8.68	13.48	22.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	国投瑞银融华债券	2.07	13958.39	1769.85	2740.37	970.52
4380	永赢稳健增长一年持有混合E	1.34	9911.82	-700.45	269.56	970.01
4381	博时信享一年持有期混合C	0.51	4507.88	-906.62	63.31	969.93
4382	易方达新享灵活配置混合C	5.16	36410.81	31176.90	32145.18	968.28
4383	山西证券品质生活混合A	0.52	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4384	泓德泓汇混合	2.82	7557.21	1031.93	1998.75	966.82
4385	博时恒盛持有期混合A	1.03	10722.00	-961.88	4.90	966.78
4386	中欧多元价值三年持有混合C	0.28	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4387	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.64	6632.23	-899.28	67.34	966.63
4388	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4389	诺德量化核心C	0.34	2201.93	-675.90	290.09	965.99
4390	天弘优质成长企业A	0.39	2268.77	-853.63	111.34	964.97
4391	中加核心智造混合A	0.52	1612.02	306.89	1271.67	964.78
4392	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.05	6156.71	-230.59	733.87	964.45
4393	诺安恒鑫混合	0.84	4010.41	75.44	1039.80	964.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2072

25866.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3064

32987.3700

0.30%

99.70%

2024-12-31

4041

36697.6700

0.20%

99.80%

2024-06-30

4031

36626.7700

0.20%

99.80%

2023-12-31

4011

36565.1900

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2072	25866.5600	0.00	0.00	5359.55	100.00
2025-06-30	3064	32987.3700	30.00	0.30	10077.33	99.70
2024-12-31	4041	36697.6700	30.00	0.20	14799.53	99.80
2024-06-30	4031	36626.7700	30.00	0.20	14734.25	99.80
2023-12-31	4011	36565.1900	30.00	0.20	14636.30	99.80

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。