中欧多元价值三年持有混合C(014405)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.27	0.35	0.46	0.59	0.87	0.98	1.28
季度净申购	-953.08	-1315.78	-1539.35	-3208.43	-1216.39	-3505.80	40.19
总份额	3090.68	4043.77	5359.55	6898.90	10107.33	11323.72	14829.53
季度总申购份额	13.65	14.33	43.48	84.85	39.26	45.02	40.19
季度总赎回份额	966.74	1330.12	1582.83	3293.27	1255.66	3550.82	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	英大灵活配置B	0.27	3253.22	1745.23	6973.09	5227.86
5342	永赢添添欣12个月持有混合A	0.27	2269.76	774.92	1065.01	290.09
5343	招商能源转型混合C	0.27	7463.01	-1497.62	1589.98	3087.60
5344	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5345	招商碳中和主题混合C	0.27	7687.98	2588.89	4161.47	1572.57
5346	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5347	中加聚庆定开混合C	0.27	2007.32	-463.89	586.62	1050.50
5348	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3090.68	-953.08	13.65	966.74
5349	中银证券瑞益混合A	0.27	2073.98	-116.14	49.93	166.07
5350	安信鑫发优选混合A	0.26	1023.38	-250.52	36.36	286.88
5351	宝盈新价值混合C	0.26	758.77	-55.09	102.24	157.33
5352	宝盈睿丰创新混合A/B	0.26	1233.83	89.88	379.16	289.28
5353	贝莱德行业优选混合A	0.26	2962.11	-622.25	81.22	703.46
5354	博道嘉瑞混合C	0.26	1293.91	-8.25	610.94	619.19
5355	博道嘉元混合C	0.26	1251.86	291.16	852.74	561.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平

4912	易方达瑞川灵活配置混合A	0.45	3111.23	-501.34	42.31	543.65
4913	金鹰周期优选混合	0.20	3110.62	1297.11	2402.37	1105.26
4914	博时成长优势混合C	0.29	3105.86	-1004.87	576.03	1580.90
4915	民生加银新战略混合A	0.38	3103.52	-185.08	473.63	658.71
4916	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	1955.97	3149.32	1193.35
4917	银华盛利混合发起式A	0.97	3099.44	62.36	647.46	585.10
4918	中加医疗创新混合发起式A	0.25	3097.63	1750.57	1811.66	61.09
4919	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4920	中融鑫思路混合C	0.54	3090.57	661.70	1337.00	675.30
4921	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.66	3090.24	173.92	788.82	614.89
4922	摩根健康品质生活混合A	0.76	3090.01	-1073.64	69.16	1142.80
4923	景顺研究驱动三年持有混合	0.29	3088.55	-1747.25	0.61	1747.87
4924	鹏扬核心价值混合A	0.53	3085.61	-394.43	14.24	408.67
4925	华夏圆和混合A	0.27	3081.11	-181.38	9.60	190.98
4926	建信积极配置	0.96	3079.52	-145.20	17.26	162.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
4886	景顺长城景骊成长混合	0.24	3053.67	-942.56	244.75	1187.32
4887	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.00	7557.99	-947.62	45.08	992.71
4888	前海开源沪港深创新成长混合C	0.63	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4889	广发成长新动能混合A	0.31	3374.59	-948.77	347.73	1296.50
4890	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02
4891	中银卓越成长混合C	0.58	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
4892	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4893	博时策略混合	1.24	9892.00	-957.94	145.37	1103.31
4894	银河服务混合	2.08	11397.02	-961.82	298.87	1260.69
4895	博时恒盛持有期混合A	1.02	10722.00	-961.88	4.90	966.78
4896	国联安核心趋势一年持有混合A	3.37	26727.51	-962.30	86.87	1049.17
4897	易方达悦信一年持有期混合C	0.92	8206.80	-962.50	1.79	964.29
4898	中欧瑾源灵活配置混合C	1.03	6349.37	-962.93	14.78	977.71
4899	鹏扬景欣混合A	1.04	6684.09	-963.16	14.87	978.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平

6635	新沃内需增长混合A	0.05	1189.15	-143.77	14.09	157.86
6636	摩根安荣回报混合A	0.68	6767.26	-1289.77	14.07	1303.84
6637	德邦科技创新一年定开混合C	0.10	859.14	-385.54	14.01	399.55
6638	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
6639	九泰锐升混合	0.83	10034.43	-875.33	13.78	889.12
6640	银华行业轮动混合	0.54	3896.76	-748.53	13.71	762.23
6641	创金合信产业臻选平衡混合C	0.14	1625.57	-317.56	13.65	331.21
6642	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3090.68	-953.08	13.65	966.74
6643	华安升级主题混合C	0.00	17.82	1.77	13.61	11.84
6644	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.06	624.95	-106.61	13.55	120.17
6645	宝盈祥泽混合A	0.04	423.37	5.95	13.54	7.59
6646	鹏扬产业趋势一年持有混合A	1.87	23455.46	-3823.87	13.53	3837.41
6647	华夏优势价值一年持有混合A	0.40	4467.56	-343.41	13.51	356.92
6648	兴银兴慧一年持有混合C	0.47	3970.46	-758.36	13.49	771.85
6649	财通资管鑫锐混合C	0.03	217.87	-8.68	13.48	22.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	东吴安享量化混合A	0.12	2569.35	269.99	1241.63	971.64
4534	大摩基础行业混合	0.34	6257.17	-286.31	684.58	970.88
4535	永赢稳健增长一年持有混合E	1.34	9911.82	-700.45	269.56	970.01
4536	博时信享一年持有期混合C	0.51	4507.88	-906.62	63.31	969.93
4537	平安鑫利C	0.49	2915.40	1540.92	2509.29	968.38
4538	山西证券品质生活混合A	0.51	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4539	博时恒盛持有期混合A	1.02	10722.00	-961.88	4.90	966.78
4540	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4541	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.57	6632.23	-899.28	67.34	966.63
4542	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4543	诺德量化核心C	0.34	2201.93	-675.90	290.09	965.99
4544	天弘优质成长企业A	0.38	2268.77	-853.63	111.34	964.97
4545	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.91	6156.71	-230.59	733.87	964.45
4546	诺安恒鑫混合	0.83	4010.41	75.44	1039.80	964.36
4547	易方达悦信一年持有期混合C	0.92	8206.80	-962.50	1.79	964.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1614

19149.2200

0.00%

100.00%

2025-12-31

2072

25866.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3064

32987.3700

0.30%

99.70%

2024-12-31

4041

36697.6700

0.20%

99.80%

2024-06-30

4031

36626.7700

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1614	19149.2200	0.00	0.00	3090.68	100.00
2025-12-31	2072	25866.5600	0.00	0.00	5359.55	100.00
2025-06-30	3064	32987.3700	30.00	0.30	10077.33	99.70
2024-12-31	4041	36697.6700	30.00	0.20	14799.53	99.80
2024-06-30	4031	36626.7700	30.00	0.20	14734.25	99.80

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