中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.25亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	2.22	3.23	-14.17	-14.99
混合型名次	2040	4237	1045	6892	7367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.00	44.72	10.43	-	-7.13
混合型名次	6662	3507	5192	6277	6407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.37	0.32	-4.07	-13.30	-9.77
2039	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.37	0.33	-4.06	-13.30	-9.77
2040	中欧多元价值三年持有混合C	0.37	2.22	3.23	-14.17	-14.99
2041	中融鑫思路混合C	0.37	0.78	2.16	0.70	4.13
2042	中信保诚创新成长A	0.37	4.30	-3.28	1.24	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	银华富利精选混合A	0.72	2.22	-2.55	-15.01	-10.98
4236	招商稳兴混合C	0.14	2.22	-1.11	-2.60	-1.44
4237	中欧多元价值三年持有混合C	0.37	2.22	3.23	-14.17	-14.99
4238	中信建投智享生活A	-0.73	2.22	-30.95	-40.43	-37.80
4239	国富价值成长一年持有期混合C	-1.23	2.21	-5.35	-9.25	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	诺德量化先锋C	-0.13	5.24	3.24	-1.86	7.20
1044	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
1045	中欧多元价值三年持有混合C	0.37	2.22	3.23	-14.17	-14.99
1046	中泰星元灵活配置混合C	2.21	0.27	3.23	-2.95	1.08
1047	金元顺安灵活配置混合C	2.21	8.25	3.22	-5.22	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6892 位，低于同类基金平均水平
6890	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-0.10	2.70	-7.36	-14.16	-0.27
6891	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35
6892	中欧多元价值三年持有混合C	0.37	2.22	3.23	-14.17	-14.99
6893	中邮沪港深精选混合	-2.10	1.31	-5.53	-14.17	-18.69
6894	汇添富文体娱乐混合C	-0.16	1.56	3.51	-14.18	-15.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7367 位，低于同类基金平均水平
7365	富国金融地产行业混合C	-2.13	3.66	-6.00	-13.14	-14.94
7366	富国消费主题混合C	-0.06	0.96	-4.37	-13.91	-14.97
7367	中欧多元价值三年持有混合C	0.37	2.22	3.23	-14.17	-14.99
7368	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	2.88	5.22	3.35	-13.35	-15.03
7369	万家沪港深蓝筹混合A	-0.45	1.61	-6.72	-16.84	-15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	西部利得新动力混合C	-6.99	32.06	18.94	15.38	101.04
6661	中欧周期景气混合发起A	-6.99	-23.92	0.00	-	-37.69
6662	中欧多元价值三年持有混合C	-7.00	44.72	10.43	-	-7.13
6663	招商品质发现混合A	-7.01	38.52	25.01	-	-13.34
6664	华夏智造升级混合A	-7.02	105.02	35.71	-	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	嘉实新添辉定期混合A	13.91	44.73	14.83	-17.28	5.15
3506	万家精选混合C	43.31	44.73	70.10	-	95.30
3507	中欧多元价值三年持有混合C	-7.00	44.72	10.43	-	-7.13
3508	长信量化价值驱动混合C	7.37	44.69	35.32	15.59	68.51
3509	诺德量化蓝筹C	1.24	44.69	22.44	8.36	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	国富焦点驱动混合A	0.84	7.10	10.43	10.30	157.91
5191	汇添富稳健睿享一年持有混合A	4.70	9.94	10.43	-	8.22
5192	中欧多元价值三年持有混合C	-7.00	44.72	10.43	-	-7.13
5193	招商丰益混合A	6.22	19.86	10.41	3.81	74.37
5194	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.06	10.23	10.38	14.74	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	富国核心趋势混合C	43.38	146.26	141.98	-	121.56
6276	中欧多元价值三年持有混合A	-6.62	45.90	11.77	-	-5.40
6277	中欧多元价值三年持有混合C	-7.00	44.72	10.43	-	-7.13
6278	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-19.69	43.49	2.77	-	-10.92
6279	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-20.20	41.81	1.06	-	-12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6407 位，低于同类基金平均水平
6405	华泰柏瑞研究精选C	4.27	36.91	9.52	-27.86	-7.13
6406	天弘策略精选A	-7.82	-4.90	-4.11	-18.10	-7.13
6407	中欧多元价值三年持有混合C	-7.00	44.72	10.43	-	-7.13
6408	泰康景气行业混合C	1.62	0.00	0.00	-	-7.18
6409	中邮沪港深精选混合	-21.39	37.85	3.51	-16.60	-7.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	82.22	3136.72	10.22%
牧原股份	02714	85.25	2150.01	7.00%
贵州茅台	600519	1.59	1884.93	6.14%
东方甄选	01797	94.50	1853.14	6.04%
德康农牧	02419	49.43	1763.66	5.75%
蜜雪集团	02097	7.70	1528.84	4.98%
比亚迪股份	01211	21.09	1327.19	4.32%
万辰集团	300972	7.33	1271.10	4.14%
比亚迪	002594	15.04	1198.29	3.90%
鸿路钢构	002541	65.35	1131.86	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	37.66%
消费者常用品	0.72	23.44%
消费者非必需品	0.51	16.63%
地产业	0.16	5.25%
批发和零售业	0.13	4.14%
农、林、牧、渔业	0.09	2.98%
房地产业	0.06	1.99%
卫生和社会工作	0.04	1.27%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9305	0.9322	0.9239	0.9199	0.9253
累计净值(元)	0.9305	0.9322	0.9239	0.9199	0.9253

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