中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0432 0.0023(0.22%)

累计净值：1.0432

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.59亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
混合型名次	4915	6161	6196	7295	7158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.02	56.87	11.55	-	4.32
混合型名次	4474	2085	3965	6245	5721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	招商瑞享1年持有期混合A	0.25	1.17	4.02	5.14	4.91
4914	中加科鑫混合A	0.25	0.01	0.61	3.03	2.06
4915	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
4916	中融鑫价值混合A	0.25	0.37	1.56	2.97	2.07
4917	中融鑫价值混合C	0.25	0.35	1.53	2.91	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	鹏华新能源精选混合C	3.00	-2.16	6.37	13.00	12.27
6160	融通明锐混合A	2.38	-2.16	-19.35	18.89	11.94
6161	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
6162	富国信享回报12个月持有期混合A	0.10	-2.17	-3.19	-0.17	0.46
6163	宏利消费服务混合A	-1.10	-2.17	-5.91	-6.68	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6195	信澳周期动力混合C	0.76	-10.58	-4.37	1.07	-2.46
6196	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
6197	富国融甄混合C	-1.28	-8.30	-4.38	6.44	0.52
6198	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.30	-6.80	-4.38	-5.08	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	中邮未来成长混合A	1.43	-6.40	-11.30	-7.34	-3.46
7294	交银沪港深价值精选混合	0.26	-3.48	-9.52	-7.36	-4.20
7295	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
7296	长信均衡策略一年持有混合C	-1.12	-5.41	-10.25	-7.43	-7.58
7297	万家港股通精选混合A	-0.80	-3.33	-12.77	-7.46	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7158 位，低于同类基金平均水平
7156	平安研究睿选混合C	0.70	-9.43	-7.16	-7.26	-4.51
7157	易方达长期价值混合C	-0.30	-5.30	-8.59	-9.15	-4.51
7158	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
7159	国金鑫意医药消费C	-0.42	-2.29	-11.97	-10.37	-4.54
7160	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	2.03	1.61	-13.17	-12.85	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	华安生态优先混合A	18.04	7.87	-21.51	-38.28	234.89
4473	前海开源医疗健康C	18.02	25.50	-18.45	-58.39	12.88
4474	中欧多元价值三年持有混合C	18.02	56.87	11.55	-	4.32
4475	中泰星锐景气成长混合C	18.02	16.25	0.00	-	-0.05
4476	信诚深度价值混合(LOF)	18.00	21.27	31.52	13.18	185.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	人保精选混合C	53.16	56.94	10.54	9.83	83.07
2084	大成积极成长混合C	47.55	56.87	0.00	-	32.48
2085	中欧多元价值三年持有混合C	18.02	56.87	11.55	-	4.32
2086	博时港股通领先趋势混合C	15.87	56.86	8.53	-	-43.28
2087	华夏新能源车龙头混合发起式C	50.70	56.86	41.44	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	12.02	10.27
3964	信诚新悦B	12.06	11.11	11.55	13.79	93.11
3965	中欧多元价值三年持有混合C	18.02	56.87	11.55	-	4.32
3966	长信银利精选混合A	14.57	9.23	11.53	20.95	917.12
3967	广发均衡回报混合A	29.43	26.12	11.53	-	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	富国核心趋势混合C	70.19	97.89	0.00	-	81.64
6244	中欧多元价值三年持有混合A	18.49	58.15	12.91	-	6.10
6245	中欧多元价值三年持有混合C	18.02	56.87	11.55	-	4.32
6246	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	18.48	33.43	-0.06	-	-0.26
6247	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	17.74	31.89	-1.72	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	财通资管均衡臻选混合C	25.80	40.83	10.80	-	4.34
5720	大摩优质精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	4.32
5721	中欧多元价值三年持有混合C	18.02	56.87	11.55	-	4.32
5722	东方红智华三年持有混合A	41.79	61.66	36.66	-	4.30
5723	兴全汇吉一年持有混合C	5.59	14.01	10.06	-	4.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	128.46	7140.92	9.89%
宁德时代	300750	18.16	6669.70	9.23%
牧原股份	002714	124.01	6272.58	8.68%
柳工	000528	444.29	5273.72	7.30%
三一重工	600031	218.12	4608.88	6.38%
中国海洋石油	00883	209.90	4038.48	5.59%
宏华数科	688789	41.15	3326.69	4.61%
嘉友国际	603871	231.22	3225.51	4.47%
奕瑞科技	688301	23.54	2379.63	3.29%
腾讯控股	00700	3.55	1920.66	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.25%
农、林、牧、渔业	0.63	8.68%
能源	0.40	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.51%
电信服务	0.19	2.66%
消费者非必需品	0.18	2.53%
医疗保健	0.14	1.96%
采矿业	0.13	1.79%
卫生和社会工作	0.13	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0409	1.0406	1.0308	1.0341	1.0218
累计净值(元)	1.0409	1.0406	1.0308	1.0341	1.0218

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