中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.849

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：1.22亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63
混合型名次	5878	2940	1171	1325	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.51	-12.21	0.00	-	-15.72
混合型名次	2983	5651	3264	6123	5898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5878 位，低于同类基金平均水平
5876	景顺长城内需贰号混合	-0.59	4.62	16.87	-4.46	-1.26
5877	银华明择多策略定期开放混合	-0.59	1.03	8.34	-9.85	-2.46
5878	中欧多元价值三年持有混合C	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63
5879	中欧均衡成长混合A	-0.59	3.80	19.63	10.84	13.76
5880	中欧均衡成长混合C	-0.59	3.73	19.40	10.41	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	兴全合远两年持有混合C	1.61	5.37	21.06	7.55	2.84
2939	国泰蓝筹精选混合C	-0.89	5.36	36.31	23.00	18.67
2940	中欧多元价值三年持有混合C	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63
2941	光大保德信睿盈混合C	-0.46	5.35	15.18	-2.17	-5.80
2942	惠升惠远回报混合C	-0.39	5.35	10.71	-1.21	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	鑫元鑫新收益灵活配置C	3.26	17.73	29.39	14.47	-6.97
1170	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47
1171	中欧多元价值三年持有混合C	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63
1172	华商研究精选混合A	0.86	15.73	29.35	20.46	11.41
1173	金鹰红利价值混合C	0.99	16.52	29.34	17.30	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	华安动态灵活配置混合A	1.42	14.99	29.51	14.56	13.56
1324	平安研究优选混合C	1.45	13.95	29.20	14.56	13.08
1325	中欧多元价值三年持有混合C	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63
1326	博时新能源汽车主题混合C	2.94	13.71	31.38	14.55	13.76
1327	华安景气优选混合A	-0.94	8.13	24.39	14.54	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	嘉实价值臻选混合	-2.32	0.54	15.51	-0.19	17.63
1002	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-1.32	-0.05	13.81	2.95	17.63
1003	中欧多元价值三年持有混合C	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63
1004	海富通成长领航混合A	0.97	19.36	43.70	28.95	17.62
1005	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.45	5.28	29.05	14.08	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	鹏华金鼎混合C	6.51	0.00	0.00	-	7.42
2982	鹏华悦享一年持有期混合A	6.51	0.00	0.00	-	3.71
2983	中欧多元价值三年持有混合C	6.51	-12.21	0.00	-	-15.72
2984	国泰民益C	6.50	4.21	4.52	40.04	51.31
2985	南方优选价值混合H	6.50	-7.85	-32.70	6.28	48.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	兴全合泰混合C	5.61	-12.19	-33.68	-	35.35
5650	创金合信动态平衡混合发起C	-5.49	-12.20	0.00	-	-1.26
5651	中欧多元价值三年持有混合C	6.51	-12.21	0.00	-	-15.72
5652	中欧瑾添混合A	-8.45	-12.21	-13.33	-	-12.87
5653	东方红启盛三年持有混合A	-1.31	-12.22	-29.18	-	-17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	中欧成长先锋混合C	23.71	0.00	0.00	-	1.31
3263	中欧多元价值三年持有混合A	6.94	-11.50	0.00	-	-14.77
3264	中欧多元价值三年持有混合C	6.51	-12.21	0.00	-	-15.72
3265	中欧丰泰港股通混合A	2.47	2.66	0.00	-	10.45
3266	中欧丰泰港股通混合C	1.81	1.19	0.00	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	富国核心趋势混合C	1.07	0.00	0.00	-	-3.48
6122	中欧多元价值三年持有混合A	6.94	-11.50	0.00	-	-14.77
6123	中欧多元价值三年持有混合C	6.51	-12.21	0.00	-	-15.72
6124	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	11.49	-7.13	0.00	-	-8.32
6125	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	10.89	-8.10	0.00	-	-9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5898 位，低于同类基金平均水平
5896	华夏圆和混合C	-9.75	-26.11	0.00	-	-15.68
5897	天弘云端生活优选C	-1.14	-11.06	0.00	-	-15.68
5898	中欧多元价值三年持有混合C	6.51	-12.21	0.00	-	-15.72
5899	博时产业优选混合A	8.25	3.41	-15.27	-	-15.73
5900	长信睿进混合A	2.19	-10.18	-21.89	-10.74	-15.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	55.59	14002.31	10.04%
东方甄选	01797	775.60	13821.19	9.91%
科达利	002850	139.46	13548.28	9.72%
纳思达	002180	391.69	11879.92	8.52%
比亚迪股份	01211	44.80	11465.66	8.22%
火炬电子	603678	363.08	9193.09	6.59%
中航沈飞	600760	179.17	8368.94	6.00%
菲利华	300395	168.02	7213.10	5.17%
航发动力	600893	173.37	7158.46	5.13%
佰仁医疗	688198	53.66	6223.39	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.54	75.62%
消费者常用品	1.38	9.91%
消费者非必需品	1.15	8.22%
信息技术	0.07	0.47%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
教育	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.848	0.847	0.835	0.841	0.821
累计净值(元)	0.848	0.847	0.835	0.841	0.821

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