中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.27亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.03	0.16	-3.61	-13.06	-19.41
混合型名次	1101	1442	2817	4103	6471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.10	5.42	9.08	-	-11.95
混合型名次	6613	4647	4305	6279	6031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	英大灵活配置A	5.03	10.79	3.96	-15.05	-26.58
1100	英大灵活配置B	5.03	10.74	3.83	-15.26	-26.88
1101	中欧多元价值三年持有混合C	5.03	0.16	-3.61	-13.06	-19.41
1102	中欧丰泰港股通混合C	5.03	-6.77	-13.11	-21.54	-21.40
1103	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	鹏华外延成长混合	2.02	0.16	-0.85	-0.80	7.47
1441	易方达瑞智混合I	0.30	0.16	0.39	1.12	4.10
1442	中欧多元价值三年持有混合C	5.03	0.16	-3.61	-13.06	-19.41
1443	长安鑫利优选混合A	-0.19	0.15	-0.92	-2.34	-0.28
1444	创金合信鑫瑞混合C	0.52	0.15	-0.46	-0.53	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平
2815	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.07	-2.99	-3.61	-2.74	1.06
2816	招商价值成长混合C	3.57	-4.11	-3.61	-13.24	-12.60
2817	中欧多元价值三年持有混合C	5.03	0.16	-3.61	-13.06	-19.41
2818	德邦大健康灵活配置混合A	6.86	0.97	-3.62	-13.33	-11.78
2819	南方君誉混合A	-3.03	-1.32	-3.62	-10.54	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	安信优势增长混合C	1.88	-7.23	-12.23	-13.06	-12.16
4102	兴全有机增长混合	3.78	-3.38	-8.55	-13.06	-0.69
4103	中欧多元价值三年持有混合C	5.03	0.16	-3.61	-13.06	-19.41
4104	大成互联网思维混合C	-0.29	-18.39	-22.47	-13.07	21.97
4105	东海启航6个月混合A	1.70	-2.68	-4.16	-13.07	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	2.72	-12.81	-14.72	-20.63	-19.38
6470	宝盈新兴产业混合A	2.87	-11.62	-19.98	-24.71	-19.39
6471	中欧多元价值三年持有混合C	5.03	0.16	-3.61	-13.06	-19.41
6472	工银大盘蓝筹混合	-2.63	-26.64	-29.80	-31.06	-19.45
6473	平安消费精选混合A	3.81	3.08	-2.29	-9.90	-19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	华泰柏瑞生物医药混合C	-21.10	5.33	0.54	-22.58	-14.22
6612	嘉合稳健增长混合A	-21.10	-18.20	-15.51	-42.31	-9.98
6613	中欧多元价值三年持有混合C	-21.10	5.42	9.08	-	-11.95
6614	中邮创新优势灵活配置混合	-21.10	-8.60	0.32	-28.02	-6.50
6615	东方红启瑞三年持有混合A	-21.11	-3.68	-7.33	-39.68	-41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	天弘安康颐享12个月持有A	0.03	5.43	9.99	7.25	10.15
4646	广发聚荣一年持有期混合A	1.48	5.42	9.93	13.02	21.19
4647	中欧多元价值三年持有混合C	-21.10	5.42	9.08	-	-11.95
4648	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	3.23	5.41	5.96	-11.46	-10.53
4649	中邮悦享6个月持有期混合A	1.84	5.41	13.79	14.29	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	广发恒誉混合A	1.56	9.60	9.08	8.89	12.55
4304	国泰区位优势混合C	-7.04	15.42	9.08	-	20.23
4305	中欧多元价值三年持有混合C	-21.10	5.42	9.08	-	-11.95
4306	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.47	6.49	9.07	4.81	11.00
4307	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.94	6.83	9.07	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	富国核心趋势混合C	1.13	57.68	59.54	-	52.57
6278	中欧多元价值三年持有混合A	-20.78	6.28	10.41	-	-10.25
6279	中欧多元价值三年持有混合C	-21.10	5.42	9.08	-	-11.95
6280	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-11.36	10.46	17.57	-	-1.90
6281	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-11.94	9.22	15.62	-	-4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平
6029	华泰柏瑞量化驱动混合A	0.00	0.00	0.00	-	-11.91
6030	华泰保兴策略精选C	-23.48	-21.51	-18.80	-39.81	-11.92
6031	中欧多元价值三年持有混合C	-21.10	5.42	9.08	-	-11.95
6032	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.98
6033	安信优质企业三年持有混合C	-9.54	6.63	6.47	-	-11.99

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	71.45	2650.83	8.26%
建发国际集团	01908	206.20	2418.73	7.54%
德康农牧	02419	41.98	2101.10	6.55%
中国金茂	00817	1736.60	1962.36	6.12%
比亚迪	002594	22.20	1849.48	5.76%
牧原股份	002714	41.64	1767.75	5.51%
中国海外发展	00688	154.45	1745.29	5.44%
绿城中国	03900	310.35	1731.75	5.40%
滨江集团	002244	115.54	1171.58	3.65%
比亚迪股份	01211	16.24	1053.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	29.80%
地产业	0.85	26.40%
消费者常用品	0.35	10.97%
消费者非必需品	0.23	7.15%
房地产业	0.19	5.78%
农、林、牧、渔业	0.18	5.51%
批发和零售业	0.10	3.18%
基础材料	0.08	2.42%
科学研究和技术服务业	0.07	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8885	0.8626	0.8663	0.8479	0.8383
累计净值(元)	0.8885	0.8626	0.8663	0.8479	0.8383

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