中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0989 -0.0090(-0.81%)

累计净值：1.0989

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.77亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-1.61	-0.30	20.78	34.03
混合型名次	2793	3916	3619	2392	1727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.65	56.32	13.06	-	9.89
混合型名次	1418	844	2894	6199	4680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	万家精选混合A	-0.80	-8.53	3.85	15.38	1.43
2792	中欧多元价值三年持有混合A	-0.80	-1.58	-0.21	21.02	34.55
2793	中欧多元价值三年持有混合C	-0.80	-1.61	-0.30	20.78	34.03
2794	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.81	-0.69	0.78	4.99	6.42
2795	富国久利稳健配置混合型C	-0.81	-2.07	-2.06	15.64	34.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	银华行业轮动混合	-1.07	-1.61	-0.23	15.02	18.38
3915	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-2.06	-1.61	-9.07	4.31	20.99
3916	中欧多元价值三年持有混合C	-0.80	-1.61	-0.30	20.78	34.03
3917	鑫元行业轮动C	-1.83	-1.61	-1.92	11.19	7.48
3918	宝盈核心优势混合A	-1.79	-1.62	-4.50	1.10	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	易方达悦通一年持有混合C	-0.37	-0.48	-0.30	-0.76	-0.60
3618	银华优质增长混合	-1.01	-1.58	-0.30	14.84	18.51
3619	中欧多元价值三年持有混合C	-0.80	-1.61	-0.30	20.78	34.03
3620	博道启航混合C	-1.66	-1.46	-0.31	18.35	26.86
3621	博时高端装备混合A	-2.49	0.30	-0.31	35.53	40.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	工银量化策略混合C	-1.73	-1.28	8.60	20.80	24.92
2391	万家瑞丰混合C	-2.01	-2.15	0.29	20.78	19.41
2392	中欧多元价值三年持有混合C	-0.80	-1.61	-0.30	20.78	34.03
2393	浙商智选价值混合A	-0.41	-1.16	8.30	20.76	24.06
2394	银河稳健混合	-3.54	-2.82	-4.34	20.75	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	中融价值成长6个月持有混合A	-2.01	-2.36	-4.19	24.59	34.05
1726	兴业研究精选混合C	-3.19	1.06	-0.62	26.87	34.03
1727	中欧多元价值三年持有混合C	-0.80	-1.61	-0.30	20.78	34.03
1728	诺德量化核心A	-1.10	-4.16	0.77	17.71	34.01
1729	泓德产业升级混合A	-2.83	-5.25	2.83	36.76	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	国联安安稳灵活配置混合	35.68	46.25	12.27	-4.94	48.15
1417	平安新鑫优选混合A	35.66	41.95	0.00	-	44.18
1418	中欧多元价值三年持有混合C	35.65	56.32	13.06	-	9.89
1419	长城产业臻选混合A	35.63	38.52	0.00	-	16.95
1420	华夏磐锐一年定开混合A	35.62	39.51	46.12	-	68.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	长城久鑫C	54.05	56.37	29.13	-	32.23
843	华泰柏瑞景气驱动混合C	41.18	56.37	48.28	-	49.82
844	中欧多元价值三年持有混合C	35.65	56.32	13.06	-	9.89
845	中欧行业成长混合(LOF)C	38.32	56.31	23.45	-5.16	150.18
846	博时创业板两年定开混合	42.42	56.29	34.37	-	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	鹏扬景浦一年持有混合C	4.82	13.63	13.07	-	10.21
2893	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	11.21	15.97	13.06	25.39	31.89
2894	中欧多元价值三年持有混合C	35.65	56.32	13.06	-	9.89
2895	华商300智选混合C	19.66	33.45	13.04	-	10.60
2896	信诚中小盘混合A	28.05	36.24	13.04	45.16	438.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	富国核心趋势混合C	48.49	48.86	0.00	-	41.63
6198	中欧多元价值三年持有混合A	36.20	57.59	14.42	-	11.62
6199	中欧多元价值三年持有混合C	35.65	56.32	13.06	-	9.89
6200	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	14.36	29.66	3.36	-	0.34
6201	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	13.81	28.34	1.80	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	泰信医疗服务混合发起式A	20.25	9.21	10.64	-	9.91
4679	万家自主创新混合C	26.44	17.69	0.76	-20.31	9.89
4680	中欧多元价值三年持有混合C	35.65	56.32	13.06	-	9.89
4681	国泰估值优势混合(LOF)C	41.13	50.86	24.27	-	9.88
4682	嘉实优势成长混合C	27.18	33.15	0.00	-	9.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	170.89	9057.33	9.43%
山东黄金	01787	242.43	8177.00	8.51%
宁德时代	300750	18.51	7441.30	7.74%
腾讯控股	00700	11.60	7021.60	7.31%
三一重工	600031	295.20	6860.45	7.14%
美的集团	000333	75.00	5449.35	5.67%
德康农牧	02419	77.38	5358.56	5.58%
徐工机械	000425	231.35	2660.56	2.77%
嘉友国际	603871	181.75	2599.07	2.71%
九号公司	689009	30.91	2067.82	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	35.11%
基础材料	1.11	11.51%
农、林、牧、渔业	0.91	9.43%
电信服务	0.70	7.31%
金融业	0.70	7.26%
消费者常用品	0.54	5.60%
消费者非必需品	0.36	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.74%
能源	0.19	1.96%
金融	0.13	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1079	1.1078	1.0944	1.1008	1.0968
累计净值(元)	1.1079	1.1078	1.0944	1.1008	1.0968

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。