中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.25亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-7.08	5.06	-17.86	-21.30
混合型名次	3008	7597	828	7653	7594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.89	33.59	5.96	-	-14.02
混合型名次	7505	4178	5777	6282	6727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	招商瑞享1年持有期混合C	0.29	0.19	-2.02	2.42	5.01
3007	中欧多元价值三年持有混合A	0.29	-7.05	5.16	-17.69	-21.07
3008	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	-7.08	5.06	-17.86	-21.30
3009	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
3010	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7597 位，低于同类基金平均水平
7595	汇安核心价值混合A	-0.17	-7.07	-26.85	-20.08	-21.24
7596	中欧新兴价值一年持有混合A	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
7597	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	-7.08	5.06	-17.86	-21.30
7598	国联安科创混合(LOF)	-2.16	-7.09	-30.32	28.66	25.83
7599	景顺长城中小盘混合C	-0.49	-7.09	-12.24	11.69	21.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	中融优势产业混合C	0.19	-0.30	5.07	2.33	3.00
827	中邮未来成长混合C	0.94	-1.69	5.07	-4.43	-12.29
828	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	-7.08	5.06	-17.86	-21.30
829	华宝新兴消费混合C	0.55	-4.84	5.03	-10.34	-18.22
830	华泰柏瑞景气成长混合A	-0.70	-3.34	5.03	-4.64	-10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	中航军民融合精选C	1.11	6.60	-2.18	-17.84	-29.81
7652	嘉合锦荣混合A	-0.16	-11.01	-13.75	-17.85	-27.26
7653	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	-7.08	5.06	-17.86	-21.30
7654	东财成长优选混合发起式C	-3.01	-13.39	-10.94	-17.91	-10.28
7655	万家瑞兴混合A	-0.94	-3.51	-27.07	-18.00	-23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	交银成长动力一年混合C	-0.05	-3.20	-5.67	-10.79	-21.25
7593	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.15	1.20	-5.46	-23.11	-21.29
7594	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	-7.08	5.06	-17.86	-21.30
7595	华商新能源汽车混合A	0.06	-13.67	-32.84	-27.04	-21.34
7596	中融高质量成长混合A	-1.40	5.21	-8.25	-4.71	-21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7505 位，低于同类基金平均水平
7503	中欧盛世成长混合(LOF)E	-22.85	30.40	10.92	-25.74	83.28
7504	泰信先行策略混合	-22.89	4.22	-18.35	-53.97	106.81
7505	中欧多元价值三年持有混合C	-22.89	33.59	5.96	-	-14.02
7506	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-22.90	7.91	-11.05	-32.87	-36.03
7507	诺德策略精选	-22.92	13.01	-3.24	-23.14	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	华泰柏瑞景气优选A	-2.03	33.59	10.60	-17.98	11.44
4177	嘉实沪港深回报混合	-3.78	33.59	26.08	-14.37	81.21
4178	中欧多元价值三年持有混合C	-22.89	33.59	5.96	-	-14.02
4179	招商瑞丰混合发起式基金C	4.85	33.54	18.32	24.37	78.34
4180	大成核心双动力混合	-8.55	33.53	-3.27	-15.76	125.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	南方誉慧一年混合C	-1.24	10.24	5.96	6.21	15.88
5776	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-14.83	30.83	5.96	-42.67	1.97
5777	中欧多元价值三年持有混合C	-22.89	33.59	5.96	-	-14.02
5778	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-3.30	31.10
5779	大摩基础行业混合	-15.11	24.40	5.93	-56.89	115.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	富国核心趋势混合C	44.54	166.63	144.39	-	125.25
6281	中欧多元价值三年持有混合A	-22.58	34.67	7.25	-	-12.40
6282	中欧多元价值三年持有混合C	-22.89	33.59	5.96	-	-14.02
6283	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-22.79	44.39	4.21	-	-10.84
6284	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-23.28	42.69	2.46	-	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6727 位，低于同类基金平均水平
6725	华富匠心明选一年持有期混合C	0.06	40.78	-3.94	-	-14.00
6726	鹏扬产业趋势一年持有混合A	1.19	49.33	24.33	-	-14.00
6727	中欧多元价值三年持有混合C	-22.89	33.59	5.96	-	-14.02
6728	博时内需增长混合A	3.41	13.57	-15.40	-51.57	-14.08
6729	东吴双动力混合C	40.23	103.30	72.03	-3.44	-14.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	82.22	3136.72	10.22%
牧原股份	02714	85.25	2150.01	7.00%
贵州茅台	600519	1.59	1884.93	6.14%
东方甄选	01797	94.50	1853.14	6.04%
德康农牧	02419	49.43	1763.66	5.75%
蜜雪集团	02097	7.70	1528.84	4.98%
比亚迪股份	01211	21.09	1327.19	4.32%
万辰集团	300972	7.33	1271.10	4.14%
比亚迪	002594	15.04	1198.29	3.90%
鸿路钢构	002541	65.35	1131.86	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	37.66%
消费者常用品	0.72	23.44%
消费者非必需品	0.51	16.63%
地产业	0.16	5.25%
批发和零售业	0.13	4.14%
农、林、牧、渔业	0.09	2.98%
房地产业	0.06	1.99%
卫生和社会工作	0.04	1.27%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8650	0.8693	0.8573	0.8446	0.8474
累计净值(元)	0.8650	0.8693	0.8573	0.8446	0.8474

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