中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.8548

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.25亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.11	0.49	-2.65	-18.28	-21.76
混合型名次	2958	571	2564	6556	7162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.41	7.93	6.49	-	-14.52
混合型名次	7221	4831	5065	6285	6327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	中科沃土沃嘉混合A	-2.11	-5.00	-7.23	-5.50	-1.44
2957	中科沃土沃嘉混合C	-2.11	-5.01	-7.25	-5.54	-1.60
2958	中欧多元价值三年持有混合C	-2.11	0.49	-2.65	-18.28	-21.76
2959	富国均衡策略混合	-2.12	-2.15	-3.50	-10.59	-11.04
2960	华泰柏瑞新金融地产混合A	-2.12	-3.23	3.13	1.27	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
570	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
571	中欧多元价值三年持有混合C	-2.11	0.49	-2.65	-18.28	-21.76
572	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
573	鹏华安润混合A	0.22	0.48	0.98	1.49	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	摩根安荣回报混合C	-1.13	-1.72	-2.65	-4.44	-7.89
2563	南方比较优势混合C	-3.61	-4.35	-2.65	3.13	14.10
2564	中欧多元价值三年持有混合C	-2.11	0.49	-2.65	-18.28	-21.76
2565	东吴安鑫量化混合C	-0.74	-1.67	-2.66	-2.18	-1.17
2566	国联安鑫汇混合A	-1.14	-2.01	-2.66	-1.58	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	银河美丽混合A	-4.69	-9.35	-14.00	-18.28	-18.00
6555	银河转型混合A	-5.35	-9.74	-15.25	-18.28	-17.58
6556	中欧多元价值三年持有混合C	-2.11	0.49	-2.65	-18.28	-21.76
6557	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.82	-5.47	-8.50	-18.29	-21.23
6558	长信内需均衡混合C	-5.30	-11.55	-22.75	-18.30	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	惠升惠远回报混合A	-6.48	-15.26	-26.60	-28.08	-21.75
7161	民生加银稳健成长混合	-7.04	-14.42	-25.61	-25.56	-21.75
7162	中欧多元价值三年持有混合C	-2.11	0.49	-2.65	-18.28	-21.76
7163	汇安丰融混合C	-1.05	0.23	0.70	-15.23	-21.81
7164	华宝生态中国混合C	-5.72	-8.03	-15.49	-37.85	-21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平
7219	中欧研究精选混合A	-24.38	-7.00	-0.32	-33.36	-34.80
7220	工银食品饮料混合C	-24.40	-19.40	-26.63	-	-45.78
7221	中欧多元价值三年持有混合C	-24.41	7.93	6.49	-	-14.52
7222	大成新能源混合发起式C	-24.43	-2.53	2.01	-	-9.98
7223	泓德睿泽混合	-24.47	-11.80	-11.52	-45.45	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.82	7.94	14.15	15.90	19.62
4830	汇添富中盘价值精选混合A	-8.90	7.93	-2.43	-34.14	-22.05
4831	中欧多元价值三年持有混合C	-24.41	7.93	6.49	-	-14.52
4832	招商瑞阳混合C	-1.36	7.92	6.59	7.32	38.49
4833	景顺长城核心中景一年持有期混合	-16.38	7.91	10.00	-21.17	-28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	万家先进制造混合发起式A	-23.23	0.92	6.51	-	-3.26
5064	东方红价值精选混合A	1.59	5.91	6.50	2.92	59.83
5065	中欧多元价值三年持有混合C	-24.41	7.93	6.49	-	-14.52
5066	民生加银精选混合	-19.39	22.59	6.48	-42.78	-44.10
5067	鹏华金城混合	-3.66	15.84	6.48	5.90	42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	富国核心趋势混合C	14.66	86.42	91.72	-	80.70
6284	中欧多元价值三年持有混合A	-24.11	8.81	7.78	-	-12.89
6285	中欧多元价值三年持有混合C	-24.41	7.93	6.49	-	-14.52
6286	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-32.65	-5.99	-12.04	-	-26.07
6287	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-33.09	-7.04	-13.50	-	-27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	国富优质企业一年持有期混合A	-13.42	11.36	9.83	-14.29	-14.50
6326	工银核心机遇混合A	-10.71	25.08	9.60	-	-14.52
6327	中欧多元价值三年持有混合C	-24.41	7.93	6.49	-	-14.52
6328	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-14.12	-14.54
6329	建信兴晟优选一年持有混合C	3.28	18.25	-8.43	-	-14.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	82.22	3136.72	10.22%
牧原股份	02714	85.25	2150.01	7.00%
贵州茅台	600519	1.59	1884.93	6.14%
东方甄选	01797	94.50	1853.14	6.04%
德康农牧	02419	49.43	1763.66	5.75%
蜜雪集团	02097	7.70	1528.84	4.98%
比亚迪股份	01211	21.09	1327.19	4.32%
万辰集团	300972	7.33	1271.10	4.14%
比亚迪	002594	15.04	1198.29	3.90%
鸿路钢构	002541	65.35	1131.86	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	37.66%
消费者常用品	0.72	23.44%
消费者非必需品	0.51	16.63%
地产业	0.16	5.25%
批发和零售业	0.13	4.14%
农、林、牧、渔业	0.09	2.98%
房地产业	0.06	1.99%
卫生和社会工作	0.04	1.27%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8611	0.8615	0.8680	0.8732	0.8687
累计净值(元)	0.8611	0.8615	0.8680	0.8732	0.8687

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