中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.42亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.54	-11.46	-15.37	-15.98	-15.81
混合型名次	7814	7782	7706	7759	7750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	24.80	6.43	-	-8.02
混合型名次	7112	4196	5570	6254	6717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7814 位，低于同类基金平均水平
7812	东方兴瑞趋势领航混合C	-5.40	-16.43	-14.82	2.28	-4.14
7813	中欧多元价值三年持有混合A	-5.52	-11.42	-15.28	-15.81	-15.68
7814	中欧多元价值三年持有混合C	-5.54	-11.46	-15.37	-15.98	-15.81
7815	同泰慧盈混合A	-5.57	-14.14	-15.47	14.10	6.49
7816	大成新锐产业混合A	-5.58	-10.74	-10.66	15.82	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7782 位，低于同类基金平均水平
7780	中欧多元价值三年持有混合A	-5.52	-11.42	-15.28	-15.81	-15.68
7781	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-1.51	-11.44	-3.67	-7.54	-4.24
7782	中欧多元价值三年持有混合C	-5.54	-11.46	-15.37	-15.98	-15.81
7783	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-1.53	-11.49	-3.83	-7.83	-4.46
7784	中融品牌优选混合A	-6.97	-11.49	-22.62	-19.57	-22.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	华安双核驱动混合C	-2.71	-3.95	-15.36	-7.64	-12.11
7705	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37
7706	中欧多元价值三年持有混合C	-5.54	-11.46	-15.37	-15.98	-15.81
7707	永赢消费龙头智选混合发起C	-1.74	-7.14	-15.38	-2.69	-5.54
7708	中欧新兴价值一年持有混合A	-5.33	-11.29	-15.38	-16.45	-16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	银华消费主题混合C	-2.29	-5.91	-13.43	-15.91	-13.15
7758	富安达消费主题混合	-3.32	-9.46	-12.73	-15.95	-17.52
7759	中欧多元价值三年持有混合C	-5.54	-11.46	-15.37	-15.98	-15.81
7760	景顺长城新兴成长混合C	-2.59	-4.62	-13.36	-16.04	-13.05
7761	景顺长城消费精选混合A	-3.46	-7.07	-15.64	-16.17	-15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	国联安鑫安灵活配置混合	-3.57	-10.28	-16.77	-13.54	-15.79
7749	华宝价值发现混合A	-1.94	-4.50	-14.55	-11.56	-15.79
7750	中欧多元价值三年持有混合C	-5.54	-11.46	-15.37	-15.98	-15.81
7751	东方互联网嘉混合	-1.82	-4.51	-13.49	-12.41	-15.82
7752	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	国泰君安创新医药混合发起	-0.99	0.71	-15.06	-	-16.82
7111	长盛研发回报混合	-1.02	5.31	-7.71	-43.47	33.37
7112	中欧多元价值三年持有混合C	-1.02	24.80	6.43	-	-8.02
7113	招商丰韵混合C	-1.04	2.03	-8.31	-44.11	26.91
7114	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	1.42	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华夏创新医药龙头混合C	3.34	24.82	3.33	-	-17.98
4195	招商丰凯混合A	7.63	24.81	13.14	2.81	68.74
4196	中欧多元价值三年持有混合C	-1.02	24.80	6.43	-	-8.02
4197	交银稳健配置混合	25.10	24.79	1.38	-11.24	619.09
4198	招商丰凯混合C	7.63	24.79	13.08	2.48	65.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5570 位，低于同类基金平均水平
5568	信诚至裕A	3.74	5.35	6.43	3.61	47.41
5569	中加聚庆定开混合A	6.34	7.35	6.43	-	40.58
5570	中欧多元价值三年持有混合C	-1.02	24.80	6.43	-	-8.02
5571	交银新生活力灵活配置混合	10.09	12.34	6.41	-27.07	141.54
5572	浦银安盛量化多策略混合C	8.53	7.08	6.41	4.72	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	富国核心趋势混合C	100.80	133.84	126.26	-	126.24
6253	中欧多元价值三年持有混合A	-0.63	25.81	7.72	-	-6.41
6254	中欧多元价值三年持有混合C	-1.02	24.80	6.43	-	-8.02
6255	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	37.58	55.15	29.25	-	19.96
6256	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	36.74	53.35	27.10	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	汇添富成长精选混合C	64.27	84.98	54.95	-4.83	-7.99
6716	国金自主创新A	48.02	65.73	40.49	-2.27	-8.02
6717	中欧多元价值三年持有混合C	-1.02	24.80	6.43	-	-8.02
6718	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
6719	鹏华成长价值混合C	0.65	12.17	7.55	-32.27	-8.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.23	5314.77	10.44%
中国海洋石油	00883	200.10	4946.47	9.71%
九号公司	689009	100.47	4442.77	8.72%
比亚迪股份	01211	34.94	3264.09	6.41%
科达利	002850	17.56	3143.24	6.17%
极兔速递-W	01519	327.68	2926.18	5.75%
东方甄选	01797	104.40	2503.51	4.92%
蜜雪集团	02097	9.03	2336.06	4.59%
嘉友国际	603871	148.63	1999.03	3.93%
比亚迪	002594	17.80	1872.92	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	49.60%
消费者非必需品	0.65	12.86%
能源	0.49	9.71%
工业	0.33	6.47%
消费者常用品	0.27	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.00%
农、林、牧、渔业	0.07	1.29%
基础材料	0.06	1.23%
金融业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9255	0.9326	0.9473	0.9518	0.9737
累计净值(元)	0.9255	0.9326	0.9473	0.9518	0.9737

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