中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0766

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.59亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-1.77	-2.68	10.97	-1.46
混合型名次	5381	7590	7201	4536	7511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.35	79.34	5.67	-	7.66
混合型名次	3057	1787	4651	6234	5540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
5380	信诚优胜精选混合A	-1.15	3.88	4.26	17.63	4.17
5381	中欧多元价值三年持有混合C	-1.15	-1.77	-2.68	10.97	-1.46
5382	中欧养老混合C	-1.15	6.02	7.18	4.96	5.84
5383	博时恒泽混合C	-1.16	0.97	0.87	3.44	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
7589	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
7590	中欧多元价值三年持有混合C	-1.15	-1.77	-2.68	10.97	-1.46
7591	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-3.57	-1.78	-5.24	-18.89	-0.97
7592	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	建信弘利灵活配置混合C	0.93	0.60	-2.65	1.69	1.20
7200	诺安优势行业混合C	-5.74	-3.17	-2.65	19.28	-2.65
7201	中欧多元价值三年持有混合C	-1.15	-1.77	-2.68	10.97	-1.46
7202	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-3.50	1.01	-2.69	-13.84	0.93
7203	博时恒元6个月持有期混合C	-1.21	-0.77	-2.70	-1.33	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
4535	浙商聚潮新思维混合C	0.00	2.96	4.15	10.97	3.42
4536	中欧多元价值三年持有混合C	-1.15	-1.77	-2.68	10.97	-1.46
4537	泓德睿源三年持有期混合	-1.12	3.70	-0.08	10.96	4.48
4538	海富通欣利混合C	-0.08	3.74	4.90	10.95	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7511 位，低于同类基金平均水平
7509	民生加银金融优选混合C	2.03	-1.93	-1.43	-4.34	-1.46
7510	上银医疗健康混合C	-3.90	-2.21	-5.83	-15.74	-1.46
7511	中欧多元价值三年持有混合C	-1.15	-1.77	-2.68	10.97	-1.46
7512	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
7513	华润元大核心动力混合C	-1.82	-3.76	1.92	43.55	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	兴银策略智选混合C	36.37	89.54	28.69	19.00	27.26
3056	中信建投甄选混合A	36.36	71.28	43.66	83.79	190.10
3057	中欧多元价值三年持有混合C	36.35	79.34	5.67	-	7.66
3058	中融医药消费混合A	36.35	31.48	-9.89	-	-5.06
3059	长城远见成长混合A	36.34	53.29	-3.47	-	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	永赢港股通优质成长一年混合	52.49	79.40	32.42	-	5.45
1786	中欧恒利三年定期开放混合	62.61	79.38	41.40	85.44	100.81
1787	中欧多元价值三年持有混合C	36.35	79.34	5.67	-	7.66
1788	华夏创新驱动混合C	42.09	79.30	21.02	-7.28	-4.47
1789	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	6.33	8.85
4650	长城久富混合C	44.80	73.97	5.67	-	13.64
4651	中欧多元价值三年持有混合C	36.35	79.34	5.67	-	7.66
4652	光大保德信新增长混合A	34.20	51.23	5.66	-6.95	776.98
4653	嘉实产业优选混合(LOF)	24.79	30.80	5.65	-4.54	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	富国核心趋势混合C	69.42	95.00	0.00	-	58.20
6233	中欧多元价值三年持有混合A	36.90	80.78	6.96	-	9.41
6234	中欧多元价值三年持有混合C	36.35	79.34	5.67	-	7.66
6235	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	30.80	67.97	13.55	-	15.43
6236	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	29.97	66.00	11.64	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	博时时代领航混合A	9.81	46.21	14.76	-	7.67
5539	国泰君安品质生活混合发起A	4.00	29.24	3.55	-	7.66
5540	中欧多元价值三年持有混合C	36.35	79.34	5.67	-	7.66
5541	泰信医疗服务混合发起式A	20.36	30.27	1.82	-	7.64
5542	九泰聚鑫混合C	3.41	7.57	-4.29	-1.41	7.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	128.46	7140.92	9.89%
宁德时代	300750	18.16	6669.70	9.23%
牧原股份	002714	124.01	6272.58	8.68%
柳工	000528	444.29	5273.72	7.30%
三一重工	600031	218.12	4608.88	6.38%
中国海洋石油	00883	209.90	4038.48	5.59%
宏华数科	688789	41.15	3326.69	4.61%
嘉友国际	603871	231.22	3225.51	4.47%
奕瑞科技	688301	23.54	2379.63	3.29%
腾讯控股	00700	3.55	1920.66	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.25%
农、林、牧、渔业	0.63	8.68%
能源	0.40	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.51%
电信服务	0.19	2.66%
消费者非必需品	0.18	2.53%
医疗保健	0.14	1.96%
采矿业	0.13	1.79%
卫生和社会工作	0.13	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0866	1.0831	1.0841	1.0921	1.0891
累计净值(元)	1.0866	1.0831	1.0841	1.0921	1.0891

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