中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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最新净值：0.8925 0.0135(1.54%)

累计净值：0.8925

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.42亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31
混合型名次	1383	7157	7638	7710	7725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.63	25.28	6.86	-	-10.75
混合型名次	6924	4078	5376	5338	6714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	诺安利鑫灵活配置混合C	0.52	-5.50	-9.38	7.67	3.33
1382	中欧多元价值三年持有混合A	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
1383	中欧多元价值三年持有混合C	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31
1384	中融成长先锋一年持有混合A	0.52	5.37	19.69	32.35	29.65
1385	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	鹏扬成长先锋混合C	-2.09	-10.34	-9.58	-7.81	-5.57
7156	中欧多元价值三年持有混合A	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
7157	中欧多元价值三年持有混合C	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31
7158	东吴智慧医疗量化混合A	-3.10	-10.37	-5.10	-13.26	-7.72
7159	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-2.43	-10.37	-14.55	-12.44	-11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7638 位，低于同类基金平均水平
7636	中欧多元价值三年持有混合A	0.52	-10.34	-16.16	-19.28	-18.16
7637	招商瑞丰混合发起式基金C	-0.74	-13.20	-16.18	-0.74	-4.85
7638	中欧多元价值三年持有混合C	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31
7639	格林新兴产业混合A	-1.85	-13.56	-16.29	-12.87	-11.29
7640	中欧新兴价值一年持有混合C	0.58	-10.22	-16.30	-19.99	-18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	大成港股精选混合(QDII)C	-3.68	-14.95	-21.70	-19.30	-18.67
7709	工银食品饮料混合A	0.05	-8.13	-15.66	-19.40	-19.27
7710	中欧多元价值三年持有混合C	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31
7711	富国生物医药科技混合型A	0.04	-14.62	-8.67	-19.49	-13.45
7712	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-1.34	-18.35	-17.43	-19.54	-16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7725 位，低于同类基金平均水平
7723	博时时代消费混合A	1.08	-7.88	-14.05	-17.46	-18.31
7724	博时消费创新混合C	1.20	-6.97	-13.66	-17.57	-18.31
7725	中欧多元价值三年持有混合C	0.52	-10.36	-16.24	-19.43	-18.31
7726	同泰慧利混合A	-1.80	-14.20	-14.92	-16.67	-18.35
7727	广发成长新动能混合A	-1.12	-14.44	-21.10	-17.43	-18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
6923	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
6924	中欧多元价值三年持有混合C	-2.63	25.28	6.86	-	-10.75
6925	浦银安盛鑫锐混合A	-2.64	0.00	0.00	-	-4.95
6926	泰康品质生活混合C	-2.64	9.41	6.89	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	华泰柏瑞新兴产业混合A	24.38	25.30	18.81	-	103.24
4077	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.79	25.28	31.46	-	10.70
4078	中欧多元价值三年持有混合C	-2.63	25.28	6.86	-	-10.75
4079	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
4080	国投瑞银远见成长混合C	27.05	25.26	27.94	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	华安稳健回报混合A	3.34	6.69	6.86	-	143.02
5375	招商丰利灵活配置混合基金C	10.73	32.86	6.86	-	30.88
5376	中欧多元价值三年持有混合C	-2.63	25.28	6.86	-	-10.75
5377	长信内需成长混合E	15.20	13.93	6.85	-	107.31
5378	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	15.14	24.85	6.85	-	-12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	富国核心趋势混合C	81.67	135.59	126.57	-	126.05
5337	中欧多元价值三年持有混合A	-2.24	26.29	8.16	-	-9.17
5338	中欧多元价值三年持有混合C	-2.63	25.28	6.86	-	-10.75
5339	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	23.43	39.95	11.57	-	4.40
5340	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	22.65	38.30	9.71	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	浦银安盛价值精选混合A	10.84	12.53	-6.02	-	-10.74
6713	天弘周期策略混合C	20.75	19.40	-9.64	-	-10.74
6714	中欧多元价值三年持有混合C	-2.63	25.28	6.86	-	-10.75
6715	汇添富低碳投资一年持有混合C	32.78	32.94	12.69	-	-10.77
6716	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-3.71	2.59	-8.42	-	-10.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.23	5314.77	10.44%
中国海洋石油	00883	200.10	4946.47	9.71%
九号公司	689009	100.47	4442.77	8.72%
比亚迪股份	01211	34.94	3264.09	6.41%
科达利	002850	17.56	3143.24	6.17%
极兔速递-W	01519	327.68	2926.18	5.75%
东方甄选	01797	104.40	2503.51	4.92%
蜜雪集团	02097	9.03	2336.06	4.59%
嘉友国际	603871	148.63	1999.03	3.93%
比亚迪	002594	17.80	1872.92	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	49.60%
消费者非必需品	0.65	12.86%
能源	0.49	9.71%
工业	0.33	6.47%
消费者常用品	0.27	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.00%
农、林、牧、渔业	0.07	1.29%
基础材料	0.06	1.23%
金融业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8790	0.8807	0.8743	0.8818	0.8879
累计净值(元)	0.8790	0.8807	0.8743	0.8818	0.8879

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