中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：0.8517

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.42亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04
混合型名次	1689	6847	7707	7695	7732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.02	29.08	1.61	-	-14.83
混合型名次	7225	4159	6034	6253	6885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	招商稳健平衡混合C	-0.02	1.39	0.76	5.24	9.41
1688	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1689	中欧多元价值三年持有混合C	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04
1690	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
1691	中融鑫价值混合C	-0.02	0.07	1.64	3.03	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	鹏华价值远航6个月持有期混合C	1.72	-3.40	-9.54	-12.99	-11.75
6846	招商社会责任混合D	0.00	-3.40	-8.87	-13.96	-12.09
6847	中欧多元价值三年持有混合C	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04
6848	长城产业成长混合A	0.49	-3.42	-7.96	-11.95	-9.85
6849	广发鑫享混合A	-1.82	-3.42	-15.79	-15.97	-14.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7707 位，低于同类基金平均水平
7705	中信建投北交所精选两年定开混合C	-6.57	-13.22	-17.60	-27.49	-24.94
7706	同泰慧择混合A	-4.26	-7.11	-17.61	-33.57	-32.79
7707	中欧多元价值三年持有混合C	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04
7708	万家欣优混合C	0.33	-5.50	-17.65	-17.11	-11.61
7709	同泰慧择混合C	-4.26	-7.12	-17.68	-33.69	-32.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	浦银安盛港股通量化混合C	-3.12	-4.26	-10.78	-22.68	-19.87
7694	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
7695	中欧多元价值三年持有混合C	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04
7696	广发趋势动力混合C	-8.11	1.22	-13.46	-22.73	-18.97
7697	招商优势企业混合A	-0.42	-5.74	-20.35	-22.76	-19.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	博时时代消费混合C	0.42	-2.07	-17.34	-22.60	-21.98
7731	格林新兴产业混合A	-5.33	-11.27	-21.07	-23.99	-22.02
7732	中欧多元价值三年持有混合C	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04
7733	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-14.73	-12.20	-8.40	-23.59	-22.05
7734	浙商汇金新兴消费	-2.15	-3.93	-14.10	-24.00	-22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	中银金融地产混合C	-7.93	29.56	22.37	0.35	-0.36
7224	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-7.94	6.08	8.62	-20.83	106.17
7225	中欧多元价值三年持有混合C	-8.02	29.08	1.61	-	-14.83
7226	富国天恒混合A	-8.05	10.72	6.89	-	16.39
7227	广发趋势动力混合C	-8.05	-4.47	-27.25	-	-30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	华夏医疗健康混合C	3.92	29.12	5.77	-38.63	77.80
4158	永赢合享混合发起C	5.69	29.10	15.26	-	26.35
4159	中欧多元价值三年持有混合C	-8.02	29.08	1.61	-	-14.83
4160	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
4161	大成竞争优势混合C	3.05	29.05	21.26	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	长信稳健增长一年持有混合A	2.78	3.81	1.62	-	3.76
6033	广发优质生活混合A	-4.26	22.27	1.61	-24.17	39.83
6034	中欧多元价值三年持有混合C	-8.02	29.08	1.61	-	-14.83
6035	嘉合锦鑫混合C	22.09	33.78	1.60	-	-9.87
6036	平安恒鑫混合A	0.59	7.90	1.60	-0.55	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	富国核心趋势混合C	113.28	182.12	168.93	-	157.15
6252	中欧多元价值三年持有混合A	-7.65	30.14	2.86	-	-13.29
6253	中欧多元价值三年持有混合C	-8.02	29.08	1.61	-	-14.83
6254	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	18.75	48.74	7.48	-	1.28
6255	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	18.00	47.01	5.69	-	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	景顺长城绩优成长混合A	-11.61	-10.36	-27.69	-56.09	-14.77
6884	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79
6885	中欧多元价值三年持有混合C	-8.02	29.08	1.61	-	-14.83
6886	华泰保兴价值成长A	-0.95	13.99	8.78	-	-14.88
6887	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.23	5314.77	10.44%
中国海洋石油	00883	200.10	4946.47	9.71%
九号公司	689009	100.47	4442.77	8.72%
比亚迪股份	01211	34.94	3264.09	6.41%
科达利	002850	17.56	3143.24	6.17%
极兔速递-W	01519	327.68	2926.18	5.75%
东方甄选	01797	104.40	2503.51	4.92%
蜜雪集团	02097	9.03	2336.06	4.59%
嘉友国际	603871	148.63	1999.03	3.93%
比亚迪	002594	17.80	1872.92	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	49.60%
消费者非必需品	0.65	12.86%
能源	0.49	9.71%
工业	0.33	6.47%
消费者常用品	0.27	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.00%
农、林、牧、渔业	0.07	1.29%
基础材料	0.06	1.23%
金融业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8484	0.8648	0.8519	0.8408	0.8206
累计净值(元)	0.8484	0.8648	0.8519	0.8408	0.8206

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