资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187764.54 91.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17536.69 8.53%
其他资产 373.35 0.18%
资产总值:205674.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 40.71 15472.83 7.71%
建滔积层板 01888 165.25 14230.79 7.09%
联瑞新材 688300 56.75 13870.87 6.91%
铜冠铜箔 301217 81.39 13435.05 6.69%
金安国纪 002636 108.91 13065.93 6.51%
芯碁微装 688630 23.76 13053.95 6.50%
东材科技 601208 168.22 11908.29 5.93%
德福科技 301511 78.79 11334.04 5.65%
力诺药包 301188 156.96 10500.62 5.23%
深南电路 002916 22.14 10137.91 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.70 83.22%
信息技术 1.42 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.53 9200.80 6.09%
恒逸石化 000703 641.62 7821.39 5.18%
联瑞新材 688300 91.50 7691.70 5.09%
应流股份 603308 123.27 7609.46 5.04%
科伦博泰生物 06990 18.65 7574.83 5.01%
招商轮船 601872 450.34 7367.63 4.88%
鹏辉能源 300438 126.18 7121.60 4.71%
中远海能 600026 313.80 6903.60 4.57%
华通线缆 605196 131.91 6210.32 4.11%
思源电气 002028 29.02 5862.04 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 45.79%
交通运输、仓储和邮政业 1.43 9.44%
电信服务 0.92 6.09%
医疗保健 0.76 5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 4.78%
工业 0.40 2.62%
基础材料 0.37 2.47%
农、林、牧、渔业 0.13 0.89%
能源 0.02 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%