我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4917.24 |
-12725.57 |
-11719.16 |
-72371.02 |
-31589.41 |
| 本期利润(万元) |
15338.46 |
7198.99 |
-2104.99 |
-89360.63 |
-43455.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-295133.24 |
0.00 |
-295692.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228091.61 |
217720.60 |
212907.53 |
220002.99 |
233904.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.45 |
0.43 |
0.44 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-27.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.73 |
0.00 |
-56.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26730.23 |
13720.58 |
19579.65 |
14553.25 |
11265.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
202303.80 |
217467.13 |
287265.48 |
334619.29 |
459253.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
197312.91 |
205043.67 |
267431.50 |
315023.81 |
438998.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
4990.89 |
12423.47 |
19833.98 |
19595.48 |
20255.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.83 |
229.13 |
371.92 |
455.63 |
543.32 |
| 应付托管费(万元) |
37.14 |
38.19 |
61.99 |
75.94 |
90.55 |
| 资产总计(万元) |
230087.51 |
232461.26 |
308831.59 |
359874.42 |
473730.20 |
| 负债合计(万元) |
6157.36 |
6183.12 |
13638.07 |
1223.48 |
2484.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
223930.16 |
226278.14 |
295193.53 |
358650.94 |
471245.73 |
| 未分配利润(万元) |
-271080.61 |
-291198.06 |
-258147.11 |
-235483.47 |
-145661.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.33 |
95.22 |
48.41 |
142.47 |
40.95 |
| 投资收益(万元) |
-11580.31 |
-69773.54 |
-27439.30 |
-259802.60 |
-43956.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20495.50 |
-17455.41 |
-9376.11 |
71253.36 |
-50162.37 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
3.81 |
2.67 |
61.58 |
48.64 |
| 收入合计(万元) |
8953.24 |
-87129.92 |
-36764.34 |
-188345.19 |
-94029.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1316.65 |
4038.64 |
2515.59 |
6441.44 |
3509.39 |
| 托管费(万元) |
219.44 |
673.11 |
419.26 |
1073.57 |
584.90 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
26.35 |
14.26 |
29.67 |
15.62 |
| 费用合计(万元) |
1572.51 |
4801.53 |
2984.79 |
7630.76 |
4156.19 |
| 利润总额(万元) |
7380.73 |
-91931.45 |
-39749.13 |
-195975.95 |
-98185.25 |
| 净利润(万元) |
7380.73 |
-91931.45 |
-39749.13 |
-195975.95 |
-98185.25 |
