中欧悦享生活混合A(010336)_规模评级

中欧悦享生活混合A010336CEIBS YUEXIANG LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	21.99	22.52	22.99	23.55	24.25	25.19	26.20
季度净申购	-11439.57	-9974.41	-11906.72	-15057.71	-20065.42	-21485.11	-19020.32
总份额	469467.89	480907.46	490881.86	502788.58	517846.29	537911.71	559396.82
季度总申购份额	615.59	1184.60	1045.31	1016.75	1804.56	1854.71	2476.69
季度总赎回份额	12055.16	11159.00	12952.03	16074.46	21869.98	23339.82	21497.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	中欧优质企业混合A	22.34	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90
339	融通内需驱动混合A	22.32	81205.56	-2480.98	10799.50	13280.47
340	东方红新动力混合A	22.19	47557.15	-1391.58	1528.46	2920.04
341	南方优选成长混合A	22.12	62890.42	-1005.75	1040.74	2046.49
342	交银启明混合A	22.11	193439.96	-35384.74	10248.71	45633.45
343	泓德臻远回报混合	22.08	179314.72	-10734.61	1123.13	11857.74
344	诺德价值优势混合	21.99	104763.54	151.39	4084.62	3933.23
345	中欧悦享生活混合A	21.99	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
346	华安精致生活混合A	21.97	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
347	汇丰晋信新动力混合	21.91	134834.42	-15652.77	11115.43	26768.21
348	广发诚享混合A	21.89	428269.49	48048.07	58631.77	10583.70
349	嘉实价值臻选混合	21.84	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
350	南方信息创新混合C	21.82	121359.22	3342.79	9071.56	5728.77
351	东方红沪港深混合	21.79	134089.42	-7316.62	1062.09	8378.71
352	贝莱德中国新视野混合A	21.78	352143.86	-12216.91	586.29	12803.21

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	华商甄选回报混合A	71.16	482337.87	-26751.61	33192.34	59943.95
75	汇添富均衡增长混合	24.81	479562.54	-4163.89	2540.54	6704.43
76	景顺成长龙头一年持有混合A	39.33	479335.63	-21526.39	261.51	21787.90
77	睿远稳进配置两年持有混合A	49.68	479098.22	-43067.07	1169.48	44236.55
78	富国均衡优选混合	38.31	478036.44	-11618.22	2333.32	13951.54
79	中邮核心成长混合	24.93	477854.69	-4141.82	3118.84	7260.66
80	易方达积极成长混合	25.04	476924.24	4732.97	19567.09	14834.11
81	中欧悦享生活混合A	21.99	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
82	富国成长领航混合	37.68	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
83	中银增长混合A	14.06	465050.62	-6861.51	2560.97	9422.48
84	中欧新蓝筹混合A	82.70	463279.94	-1748.50	16388.59	18137.09
85	摩根远见两年持有期混合	33.86	462017.32	-17134.77	511.63	17646.40
86	嘉实领先优势混合A	42.46	461907.78	-15249.45	753.56	16003.01
87	嘉实价值长青混合A	39.76	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
88	华安研究智选混合A	29.12	458221.53	-15604.30	431.41	16035.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平

7134	华夏鸿阳6个月持有期混合A	21.34	329827.74	-11169.63	349.31	11518.94
7135	鹏华研究精选混合	6.31	34512.55	-11195.45	528.14	11723.59
7136	泓德瑞嘉三年持有期混合A	7.85	100020.98	-11216.48	76.17	11292.65
7137	大成竞争优势混合A	25.56	147917.33	-11332.91	8473.23	19806.15
7138	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.53	10695.96	-11355.00	47.77	11402.77
7139	华夏数字经济龙头混合发起式C	3.81	39461.62	-11359.67	3769.89	15129.56
7140	中欧新趋势混合(LOF)X	27.98	353745.75	-11384.85	333.49	11718.34
7141	中欧悦享生活混合A	21.99	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
7142	华夏睿磐泰茂混合C	1.10	8420.62	-11442.89	383.20	11826.08
7143	财通资管科技创新一年定开混合	7.30	60337.36	-11466.46	23.14	11489.60
7144	天弘安康颐享12个月持有A	5.32	51430.63	-11466.69	5.09	11471.78
7145	泓德研究优选混合	25.23	209051.17	-11480.19	1853.39	13333.58
7146	富国成长领航混合	37.68	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
7147	华安产业精选混合A	12.12	137715.11	-11493.29	787.08	12280.37
7148	易方达裕如混合A	2.32	17354.00	-11496.58	321.87	11818.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	南方利安A	2.53	16659.15	-1781.66	621.16	2402.82
1920	银河医药混合A	5.24	100778.48	-2432.33	619.79	3052.12
1921	鹏华弘实混合A	0.94	6748.13	187.35	619.60	432.25
1922	东方红配置精选混合C	2.75	18632.72	-859.46	618.76	1478.22
1923	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.07	624.58	615.24	617.11	1.87
1924	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	7.49	70975.57	-1526.20	615.97	2142.17
1925	鹏扬数字经济先锋混合C	0.65	10813.39	-619.71	615.88	1235.59
1926	中欧悦享生活混合A	21.99	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
1927	鹏华芯片产业混合发起式A	0.28	2310.33	272.93	613.72	340.79
1928	华安科技动力混合C	2.91	5589.77	500.43	613.69	113.26
1929	广发成长精选混合C	1.73	36847.95	-657.80	612.04	1269.85
1930	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
1931	华泰柏瑞价值增长混合C	0.23	934.84	558.14	610.92	52.79
1932	广发成长新动能混合A	1.65	13964.59	-28.81	609.81	638.62
1933	国投瑞银远见成长混合A	8.25	89930.73	-2518.21	609.75	3127.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平

533	银华富裕主题混合A	116.46	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
534	中欧养老混合A	31.34	118037.19	-10080.54	2038.11	12118.65
535	诺安优选回报混合	14.88	90916.84	-9714.79	2399.32	12114.11
536	嘉实鑫福一年持有期混合	10.72	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
537	财通景气甄选一年持有期混合A	1.58	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16
538	交银品质增长一年混合A	18.97	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
539	信澳健康中国混合A	7.36	37362.45	-10704.35	1362.30	12066.64
540	中欧悦享生活混合A	21.99	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
541	银华中小盘混合	35.97	156136.65	-8651.62	3386.36	12037.99
542	广发趋势动力混合A	8.57	59376.24	-4347.19	7662.79	12009.98
543	嘉实价值长青混合A	39.76	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
544	易方达瑞兴混合E	2.26	15617.52	-4316.10	7652.28	11968.37
545	淳厚信泽C	4.65	26334.03	-4974.87	6990.16	11965.03
546	嘉实主题新动力混合	7.43	34462.08	-9989.53	1970.99	11960.52
547	富国军工主题混合A	34.39	245558.85	-6192.35	5753.00	11945.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

61332

78410.5300

0.45%

99.55%

2023-12-31

64099

78439.3800

0.46%

99.54%

2023-06-30

68185

78890.0400

0.43%

99.57%

2022-12-31

72234

80075.4700

0.42%

99.58%

2022-06-30

75156

80002.4000

0.40%

99.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	61332	78410.5300	2175.44	0.45	478732.02	99.55
2023-12-31	64099	78439.3800	2301.82	0.46	500486.77	99.54
2023-06-30	68185	78890.0400	2301.82	0.43	535609.90	99.57
2022-12-31	72234	80075.4700	2428.69	0.42	575988.44	99.58
2022-06-30	75156	80002.4000	2428.69	0.40	598837.36	99.60

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