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最新净值:0.469 0.001(0.17%)

累计净值:0.469

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧悦享生活混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:钱亚风云
基金规模:22.81亿元
    中欧悦享生活混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.67 -1.43 8.31 1.12 7.20
混合型名次 3695 6309 5128 4267 2703
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 213.37 16228.92 6.92%
香港交易所 00388 50.29 14793.50 6.31%
腾讯控股 00700 36.55 14654.20 6.25%
中际旭创 300308 93.69 14509.19 6.19%
万华化学 600309 149.12 13617.64 5.81%
中国移动 600941 117.84 12927.05 5.51%
中国太保 601601 321.56 12572.98 5.36%
沪电股份 002463 311.97 12528.57 5.34%
福耀玻璃 600660 201.81 11745.27 5.01%
农业银行 601288 2015.18 9672.86 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.47 48.91%
金融业 2.66 11.36%
金融 1.48 6.31%
电信服务 1.47 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 5.52%
消费者非必需品 0.75 3.20%
信息技术 0.38 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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