中欧悦享生活混合A(010336)_最新动态

中欧悦享生活混合A010336CEIBS YUEXIANG LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：0.5205 -0.0056(-1.06%)

累计净值：0.5205

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：20.04亿元

中欧悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.71	1.38	-4.02	7.12	4.71
混合型名次	1441	5432	6849	5308	1658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.55	24.88	-15.52	-47.96	-47.95
混合型名次	4929	4645	7268	4034	7795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中庚价值灵动灵活配置混合	4.71	8.50	9.47	33.01	4.71
1440	中欧行业鑫选混合C	4.71	1.24	-6.11	2.38	4.71
1441	中欧悦享生活混合A	4.71	1.38	-4.02	7.12	4.71
1442	中信保诚远见成长混合A	4.71	4.09	-2.96	20.26	4.71
1443	富国周期优势混合A	4.70	7.68	13.86	34.59	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	易方达新享灵活配置混合A	0.84	1.38	1.80	3.30	0.84
5431	中欧行业景气一年持有混合A	4.42	1.38	-3.89	7.67	4.42
5432	中欧悦享生活混合A	4.71	1.38	-4.02	7.12	4.71
5433	博时内需增长混合A	1.72	1.37	4.84	2.19	1.72
5434	大成成长回报六个月持有混合C	1.30	1.37	0.59	25.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	海富通中国海外混合(QDII)	5.60	2.81	-4.01	16.70	5.60
6848	博时健康成长双周定期可赎回混合C	10.47	7.56	-4.02	8.45	10.47
6849	中欧悦享生活混合A	4.71	1.38	-4.02	7.12	4.71
6850	创金合信沪港深研究精选灵活配置	2.88	2.71	-4.03	12.92	2.88
6851	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.96	0.76	-4.03	17.18	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	南方宝元债券A	0.89	1.93	2.62	7.13	0.89
5307	宏利新起点混合B	0.77	1.63	1.50	7.12	0.77
5308	中欧悦享生活混合A	4.71	1.38	-4.02	7.12	4.71
5309	博时恒旭一年持有期混合A	0.36	0.46	0.91	7.11	0.36
5310	淳厚利加混合C	1.09	0.22	-2.94	7.10	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中庚价值灵动灵活配置混合	4.71	8.50	9.47	33.01	4.71
1657	中欧行业鑫选混合C	4.71	1.24	-6.11	2.38	4.71
1658	中欧悦享生活混合A	4.71	1.38	-4.02	7.12	4.71
1659	中信保诚远见成长混合A	4.71	4.09	-2.96	20.26	4.71
1660	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	中科沃土沃鑫成长混合发起A	17.58	25.66	16.98	11.58	47.74
4928	中科沃土沃鑫成长混合发起C	17.58	25.58	16.63	10.24	45.47
4929	中欧悦享生活混合A	17.55	24.88	-15.52	-47.96	-47.95
4930	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-	-36.88
4931	易方达优质精选混合(QDII)	17.52	20.65	-15.25	-	-25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	长盛战略新兴产业混合A	25.21	24.89	22.71	5.24	209.43
4644	申万菱信消费增长混合C	19.32	24.88	-13.08	-	-6.49
4645	中欧悦享生活混合A	17.55	24.88	-15.52	-47.96	-47.95
4646	大成悦享生活混合A	22.74	24.85	-4.16	-	-8.55
4647	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	42.94	24.83	-16.13	-	-23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	泰信先行策略混合	22.46	17.35	-15.44	-37.07	171.57
7267	银河美丽混合C	19.80	22.02	-15.46	-44.05	124.30
7268	中欧悦享生活混合A	17.55	24.88	-15.52	-47.96	-47.95
7269	华安国企改革主题灵活配置混合A	14.27	18.10	-15.53	-13.29	200.20
7270	方正富邦创新动力混合C	34.55	28.21	-15.55	-57.36	-33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	北信瑞丰产业升级	9.76	-9.41	-40.33	-47.63	34.69
4033	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-47.72	-4.72
4034	中欧悦享生活混合A	17.55	24.88	-15.52	-47.96	-47.95
4035	景顺长城新兴成长混合A	3.48	-4.59	-30.68	-48.00	395.10
4036	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-48.08	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7795 位，低于同类基金平均水平
7793	中金成长精选A	6.87	-38.68	-19.42	-	-47.89
7794	中融产业趋势一年定开混合C	-40.36	-51.19	-45.33	-49.91	-47.93
7795	中欧悦享生活混合A	17.55	24.88	-15.52	-47.96	-47.95
7796	汇泉臻心致远混合A	21.50	-4.44	-17.55	-	-47.96
7797	中银证券优势成长混合A	-42.06	0.00	0.00	-	-48.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.62	13086.71	6.35%
科伦博泰生物-B	06990	24.31	11408.00	5.53%
恒瑞医药	600276	151.84	10863.96	5.27%
阿里巴巴-W	09988	62.96	10174.18	4.93%
三生制药	01530	336.65	9220.64	4.47%
博拓生物	688767	217.87	8758.27	4.25%
九方智投控股	09636	114.45	7795.00	3.78%
紫金矿业	601899	258.94	7623.12	3.70%
中创新航	03931	218.58	7076.37	3.43%
思源电气	002028	61.76	6733.51	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.19	54.28%
医疗保健	2.06	10.00%
消费者非必需品	1.73	8.36%
采矿业	1.61	7.82%
电信服务	1.31	6.35%
金融	0.78	3.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.47	2.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中欧悦享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧悦享生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧悦享生活混合型证券投资基金基金合同》《中欧悦享生活混...

查看全文[06-25]
06-15中欧悦享生活混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧悦享生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.5261	0.5212	0.5107	0.4971	0.4969
累计净值(元)	0.5261	0.5212	0.5107	0.4971	0.4969

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