中欧悦享生活混合A(010336)_最新动态

中欧悦享生活混合A010336CEIBS YUEXIANG LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.483

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：21.05亿元

中欧悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	10.17	-1.85	-0.64	4.93
混合型名次	5170	2218	5516	3740	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	-13.56	-23.26	-	-51.69
混合型名次	3100	5818	7085	3988	7737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	银河智联混合C	0.56	14.36	-6.33	-8.90	-3.06
5169	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.56	6.23	-9.18	-16.78	-11.92
5170	中欧悦享生活混合A	0.56	10.17	-1.85	-0.64	4.93
5171	中欧悦享生活混合C	0.56	10.10	-2.04	-1.02	4.64
5172	中欧瑾尚混合C	0.56	3.03	2.83	1.65	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.34	10.17	-2.77	-6.60	-0.35
2217	英大睿鑫C	2.86	10.17	-7.40	-5.38	-1.80
2218	中欧悦享生活混合A	0.56	10.17	-1.85	-0.64	4.93
2219	国泰兴泽优选一年持有期混合C	2.62	10.16	-0.98	-3.01	4.14
2220	华泰柏瑞优势领航混合C	0.88	10.16	3.28	-6.93	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	海富通科技创新混合C	2.51	20.76	-1.85	-2.42	6.05
5515	建信消费升级混合	0.90	5.21	-1.85	-9.58	-3.67
5516	中欧悦享生活混合A	0.56	10.17	-1.85	-0.64	4.93
5517	国寿安保稳荣混合C	0.26	0.19	-1.86	-1.90	-1.93
5518	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.29	0.67	-1.86	-1.06	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	摩根景气甄选混合C	0.08	14.46	0.63	-0.64	3.64
3739	中欧价值发现混合E	0.64	6.59	2.43	-0.64	4.47
3740	中欧悦享生活混合A	0.56	10.17	-1.85	-0.64	4.93
3741	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.51	6.92	9.35	-0.65	7.11
3742	景顺华城稳健6月持有混合C	0.88	4.22	1.63	-0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中欧悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	鹏华新兴成长混合C	0.94	10.02	2.85	1.76	4.93
1812	鹏扬数字经济先锋混合A	1.96	14.05	-6.44	5.15	4.93
1813	中欧悦享生活混合A	0.56	10.17	-1.85	-0.64	4.93
1814	博时数字经济混合C	2.51	15.00	-2.64	9.13	4.92
1815	光大阳光稳健增长混合A	1.39	5.71	4.67	2.76	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平
3098	浦银安盛ESG责任投资混合C	4.95	0.40	4.26	-	-24.38
3099	兴银消费新趋势灵活配置A	4.95	1.12	13.95	26.28	44.12
3100	中欧悦享生活混合A	4.95	-13.56	-23.26	-	-51.69
3101	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	4.94	4.78	6.50	-	2.30
3102	华夏永康添福混合A	4.94	1.93	6.06	29.57	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	汇添富美丽30混合A	-6.51	-13.56	-10.60	2.16	174.23
5817	山西证券品质生活混合A	4.62	-13.56	-11.13	-	-30.87
5818	中欧悦享生活混合A	4.95	-13.56	-23.26	-	-51.69
5819	中银优选混合C	4.96	-13.56	-7.32	-	-6.26
5820	华夏优加生活混合C	-1.98	-13.59	-5.97	-	-27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	金元顺安成长动力混合	-2.32	-17.98	-23.25	-9.46	27.48
7084	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-14.75	-23.69	-23.25	1.14	1300.62
7085	中欧悦享生活混合A	4.95	-13.56	-23.26	-	-51.69
7086	广发睿升混合A	0.32	-14.74	-23.27	-	-27.07
7087	嘉实新添辉定期混合A	-2.19	-21.07	-23.28	-26.86	-16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	华夏核心资产混合C	0.86	-11.82	-19.62	-	-45.93
3987	华宝竞争优势混合	14.69	-13.23	-26.81	-	-45.05
3988	中欧悦享生活混合A	4.95	-13.56	-23.26	-	-51.69
3989	中欧悦享生活混合C	4.13	-14.93	-25.08	-	-53.33
3990	国投瑞银远见成长混合A	-5.70	-4.11	-2.52	-	-13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中欧悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7737 位，低于同类基金平均水平
7735	汇泉策略优选混合A	0.31	-30.18	-34.80	-	-51.68
7736	大摩内需增长混合A	-12.00	-22.89	-28.30	-	-51.69
7737	中欧悦享生活混合A	4.95	-13.56	-23.26	-	-51.69
7738	海富通碳中和混合A	5.07	-28.23	-31.52	-	-51.73
7739	汇添富碳中和主题混合A	-7.74	-26.63	-32.73	-	-51.74

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.97	20166.69	9.29%
美团-W	03690	132.40	19036.06	8.77%
东鹏饮料	605499	69.97	17419.93	8.02%
福耀玻璃	600660	290.97	17042.04	7.85%
中芯国际	00981	392.55	16700.04	7.69%
美的集团	000333	156.64	12295.96	5.66%
小米集团-W	01810	230.84	10480.88	4.83%
宁德时代	300750	37.71	9538.37	4.39%
兆易创新	603986	78.54	9179.76	4.23%
恒帅股份	300969	92.04	7865.74	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.44	38.86%
信息技术	2.72	12.52%
电信服务	2.02	9.29%
消费者非必需品	1.90	8.77%
金融业	0.21	0.95%
医疗保健	0.17	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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标题：中欧悦享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧悦享生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧悦享生活混合型证券投资基金基金合同》《中欧悦享生活混...

查看全文[06-25]
06-15中欧悦享生活混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧悦享生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.486	0.480	0.476	0.472	0.472
累计净值(元)	0.486	0.480	0.476	0.472	0.472

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