资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2167.25 8.24%
债券 23781.81 90.37%
银行存款和结算备付金 289.46 1.10%
其他资产 76.76 0.29%
资产总值:26315.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.31 189.38 0.88%
东山精密 002384 0.61 160.03 0.74%
中际旭创 300308 0.12 152.40 0.71%
源杰科技 688498 0.08 149.37 0.69%
永鼎股份 600105 2.00 134.96 0.63%
光迅科技 002281 0.51 131.04 0.61%
长光华芯 688048 0.25 126.10 0.58%
长盈通 688143 0.68 119.35 0.55%
长川科技 300604 0.30 102.43 0.47%
海光信息 688041 0.27 101.13 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.64%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中石科技 300684 4.52 215.78 1.16%
致尚科技 301486 1.08 164.13 0.88%
鼎龙股份 300054 3.06 150.86 0.81%
炬光科技 688167 0.44 144.52 0.78%
广钢气体 688548 6.41 142.59 0.77%
恒铭达 002947 2.25 113.62 0.61%
航发动力 600893 2.30 110.54 0.60%
东山精密 002384 1.06 109.50 0.59%
中旗新材 001212 2.10 102.73 0.55%
博迁新材 605376 1.11 102.36 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京农商行永续债01 10.00 1035.44 4.80%
25杭州银行永续债02 10.00 1030.68 4.77%
25华夏银行永续债01 10.00 1030.43 4.77%
25工行永续债02BC 10.00 1028.99 4.77%
24中电建筑MTN001(科创票据) 10.00 1026.95 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9939.53 46.04%
企业债 5606.36 25.97%
国家债券 1894.30 8.77%
可转债 240.23 1.11%
央行票据 0.00 0.00%