我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3590.02 14.40%
债券 18402.23 73.79%
银行存款和结算备付金 741.57 2.97%
其他资产 2203.95 8.84%
资产总值:24937.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.62 600.46 2.39%
中际旭创 300308 3.78 585.37 2.33%
博瑞医药 688166 14.03 484.09 1.93%
寒武纪 688256 1.39 401.38 1.60%
福瑞股份 300049 7.68 371.17 1.48%
罗博特科 300757 2.87 334.36 1.33%
天孚通信 300394 3.25 326.42 1.30%
百合花 603823 24.12 248.92 0.99%
沃尔核材 002130 17.05 237.85 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.78 521.19 1.86%
博瑞医药 688166 14.03 491.10 1.75%
新易盛 300502 4.62 487.64 1.74%
福瑞股份 300049 7.68 386.61 1.38%
天孚通信 300394 3.25 287.19 1.02%
寒武纪 688256 1.39 275.77 0.98%
罗博特科 300757 2.87 250.69 0.89%
沃尔核材 002130 17.05 240.75 0.86%
百合花 603823 24.12 233.24 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.98%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交建Y1 20.00 2035.29 8.11%
24国债09 12.50 1259.78 5.02%
22国投K4 10.00 1085.69 4.33%
20兴业银行永续债 10.00 1070.59 4.27%
20浦发银行永续债 10.00 1068.30 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7248.40 28.89%
金融债券 4209.34 16.78%
国家债券 2338.96 9.32%
可转债 410.12 1.63%
央行票据 0.00 0.00%