招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1064 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.1903

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李晶晶

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.41亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-1.47	-1.97	-2.88	3.23
混合型名次	5208	2724	2248	2076	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	10.19	17.31	-	19.38
混合型名次	1512	3503	2957	5657	3576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	易方达大健康主题混合	0.53	-4.17	-1.33	12.91	23.52
5207	银华稳利灵活配置混合C	0.53	-1.15	-1.48	-2.07	-0.35
5208	招商瑞享1年持有期混合A	0.53	-1.47	-1.97	-2.88	3.23
5209	招商增浩一年定期开放混合C	0.53	-1.32	-2.95	-5.61	-2.67
5210	安信新目标混合C	0.52	-1.47	-2.54	-1.47	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	上银鑫卓混合C	-0.79	-1.47	-2.91	-7.74	0.78
2723	圆信永丰兴源A	4.46	-1.47	6.46	-0.71	4.02
2724	招商瑞享1年持有期混合A	0.53	-1.47	-1.97	-2.88	3.23
2725	景顺长城领先回报灵活配置混合A	2.25	-1.48	-3.30	-5.16	-3.89
2726	景顺长城领先回报灵活配置混合C	2.28	-1.48	-3.31	-5.25	-4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	南方安颐混合	0.93	-0.81	-1.97	-2.81	1.00
2247	易方达稳健回报混合C	2.52	0.41	-1.97	-3.26	-3.97
2248	招商瑞享1年持有期混合A	0.53	-1.47	-1.97	-2.88	3.23
2249	招商社会责任混合A	4.25	-0.57	-1.97	-8.69	-9.67
2250	浙商智选价值混合C	3.05	-0.02	-1.97	-4.83	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	金鹰元安混合A	0.39	-1.05	-1.96	-2.88	0.66
2075	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.45	-2.38	-2.66	-2.88	-0.22
2076	招商瑞享1年持有期混合A	0.53	-1.47	-1.97	-2.88	3.23
2077	中欧融享增益一年持有混合A	0.31	-1.65	-2.52	-2.88	-0.74
2078	博时内需增长混合C	0.00	1.04	2.58	-2.89	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.87	0.77	-12.22	-5.28	3.25
1286	平安优势领航1年持有混合C	1.82	-5.76	-11.49	-9.14	3.23
1287	招商瑞享1年持有期混合A	0.53	-1.47	-1.97	-2.88	3.23
1288	大成丰享回报混合C	1.83	-0.36	0.91	0.81	3.22
1289	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-9.78	-3.28
1511	南方安福混合A	3.00	5.46	8.02	7.30	44.26
1512	招商瑞享1年持有期混合A	3.00	10.19	17.31	-	19.38
1513	东方红创新优选定开混合	2.99	10.54	17.22	19.75	61.65
1514	广发稳睿六个月持有期混合A	2.98	9.66	23.68	-	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	大成行业轮动混合	-13.44	10.19	18.33	-21.99	189.80
3502	南方宝泰一年混合A	1.37	10.19	14.92	11.44	27.64
3503	招商瑞享1年持有期混合A	3.00	10.19	17.31	-	19.38
3504	汇添富美丽30混合D	-16.67	10.18	7.93	-	-8.15
3505	鹏扬景安一年持有期混合C	4.00	10.18	12.93	12.19	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，高于同类基金平均水平
2955	华夏复兴混合A	3.90	36.14	17.32	-30.45	171.60
2956	鹏华安享一年持有期混合A	6.01	12.64	17.32	18.26	22.97
2957	招商瑞享1年持有期混合A	3.00	10.19	17.31	-	19.38
2958	招商稳旺混合A	3.39	13.16	17.28	-	26.78
2959	富国兴享回报6个月持有期混合A	4.00	14.21	17.27	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	南方港股创新视野一年持有混合A	-8.58	33.44	55.77	-	40.49
5656	南方港股创新视野一年持有混合C	-9.13	31.76	52.86	-	36.32
5657	招商瑞享1年持有期混合A	3.00	10.19	17.31	-	19.38
5658	招商瑞享1年持有期混合C	2.57	9.30	15.90	-	17.11
5659	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-7.14	19.00	35.11	-	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
3575	华夏磐润两年定开混合C	-9.13	35.70	17.03	-	19.39
3576	招商瑞享1年持有期混合A	3.00	10.19	17.31	-	19.38
3577	华宝科技先锋混合A	-21.09	-3.31	10.31	-41.76	19.37
3578	嘉实新财富混合	2.86	17.53	-10.44	-22.52	19.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	0.63	34.36	0.22%
源杰科技	688498	0.02	32.26	0.21%
中际旭创	300308	0.04	32.34	0.21%
天孚通信	300394	0.12	31.29	0.20%
妙可蓝多	600882	1.64	31.67	0.20%
高能环境	603588	1.88	31.10	0.20%
药明康德	603259	0.19	31.79	0.20%
伊利股份	600887	1.03	28.12	0.18%
荣盛石化	002493	2.06	27.46	0.18%
传音控股	688036	0.51	27.29	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.02%
日常消费品	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.59%
医疗保健	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
非日常生活消费品	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.13%
工业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1087	1.1063	1.1003	1.1005	1.1006
累计净值(元)	1.1926	1.1902	1.1842	1.1844	1.1845

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