招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1439 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晶晶

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.40亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.17	4.02	5.14	4.91
混合型名次	4913	2660	1788	3717	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.85	19.51	17.83	-	21.33
混合型名次	5627	4808	3006	5450	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	易方达悦夏一年持有期混合A	0.25	0.03	1.26	2.67	1.66
4912	银河美丽混合C	0.25	1.01	-3.62	1.33	0.19
4913	招商瑞享1年持有期混合A	0.25	1.17	4.02	5.14	4.91
4914	中加科鑫混合A	0.25	0.01	0.61	3.03	2.06
4915	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
2659	永赢高端装备智选混合发起C	3.62	1.17	-16.23	62.05	1.03
2660	招商瑞享1年持有期混合A	0.25	1.17	4.02	5.14	4.91
2661	安信均衡成长18个月持有混合A	0.78	1.16	-5.16	-4.15	-0.70
2662	富安达成长价值一年持有期混合A	2.04	1.16	-6.81	-3.49	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	兴全可转债	0.60	-0.09	4.03	9.37	7.12
1787	华安升级主题混合C	1.05	-3.09	4.02	2.62	6.68
1788	招商瑞享1年持有期混合A	0.25	1.17	4.02	5.14	4.91
1789	宝盈研究精选混合C	0.80	11.15	4.01	6.95	8.56
1790	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平
3715	海富通消费优选混合C	1.19	3.07	1.98	5.14	5.38
3716	民生加银内需增长混合	1.00	0.19	0.16	5.14	5.70
3717	招商瑞享1年持有期混合A	0.25	1.17	4.02	5.14	4.91
3718	国新国证融泽6个月定开混合A	0.20	-1.21	3.29	5.13	3.61
3719	华夏成长混合	1.37	2.50	-5.31	5.13	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，高于同类基金平均水平
3097	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.87	-0.35	-1.27	0.93	4.91
3098	平安价值回报混合A	0.50	-1.32	4.22	1.76	4.91
3099	招商瑞享1年持有期混合A	0.25	1.17	4.02	5.14	4.91
3100	长盛优势企业精选混合C	1.74	3.53	-0.44	7.48	4.90
3101	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.89	-0.51	-0.19	2.11	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	华夏磐泰混合(LOF)C	8.85	22.77	31.11	-	40.97
5626	景顺长城动力平衡混合	8.85	6.26	-0.78	-8.77	750.06
5627	招商瑞享1年持有期混合A	8.85	19.51	17.83	-	21.33
5628	工银聚润6个月持有期混合A	8.84	15.92	7.25	-	5.67
5629	国寿安保裕丰混合C	8.83	11.45	1.86	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	富国诚益回报12个月持有期混合C	16.50	19.51	28.57	-	22.12
4807	华夏新起点混合A	14.98	19.51	-13.69	-19.34	30.50
4808	招商瑞享1年持有期混合A	8.85	19.51	17.83	-	21.33
4809	安信价值启航混合A	5.94	19.49	10.58	-	22.68
4810	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	35.22	19.49	16.55	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	万家智造优势混合A	35.91	48.74	17.85	53.66	278.19
3005	博时恒盈稳健一年持有期混合A	10.77	18.37	17.83	-	19.23
3006	招商瑞享1年持有期混合A	8.85	19.51	17.83	-	21.33
3007	华夏科技创新混合C	71.87	82.47	17.81	-10.13	-5.84
3008	海富通富泽混合A	13.34	17.79	17.80	20.25	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	南方港股通优势企业混合A	41.51	61.19	47.66	-	22.04
5449	南方港股通优势企业混合C	39.87	58.39	44.18	-	17.94
5450	招商瑞享1年持有期混合A	8.85	19.51	17.83	-	21.33
5451	招商瑞享1年持有期混合C	8.41	18.56	16.43	-	19.30
5452	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.95	8.50	11.63	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	广发稳睿六个月持有期混合C	3.18	12.76	18.95	-	21.36
4222	天弘臻选健康混合A	30.05	26.07	1.76	-	21.34
4223	招商瑞享1年持有期混合A	8.85	19.51	17.83	-	21.33
4224	东方红招盈甄选一年持有混合A	6.18	11.55	11.65	-	21.32
4225	工银绝对收益混合发起B	1.85	3.32	1.25	-1.62	21.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	3.59	176.70	0.93%
广钢气体	688548	11.35	165.03	0.87%
中芯国际	688981	1.24	152.70	0.80%
鼎龙股份	300054	3.58	134.61	0.71%
东山精密	002384	1.57	132.90	0.70%
超颖电子	603175	1.86	126.85	0.67%
寒武纪	688256	0.09	128.37	0.67%
鼎通科技	688668	1.02	126.38	0.66%
汇绿生态	001267	5.71	125.05	0.66%
景旺电子	603228	1.69	123.52	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1425	1.1410	1.1391	1.1374	1.1289
累计净值(元)	1.2064	1.2049	1.2030	1.2013	1.1928

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。