招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1274 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李晶晶

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.65亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.16	-0.74	2.85	5.19
混合型名次	5504	2999	2749	2095	2442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	18.57	19.35	-	21.65
混合型名次	4333	4883	3116	5504	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
5503	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
5504	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	-1.16	-0.74	2.85	5.19
5505	招商瑞享1年持有期混合C	-0.04	-1.20	-0.85	2.64	4.94
5506	招商增浩一年定期开放混合A	-0.04	-1.87	-2.54	-2.02	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	泓德睿泽混合	1.49	-1.15	-10.99	-14.48	-12.11
2998	兴业消费精选混合A	-1.71	-1.16	-9.47	-16.96	-15.65
2999	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	-1.16	-0.74	2.85	5.19
3000	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
3001	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	前海开源沪港深大消费主题混合A	-0.70	8.43	-0.74	-10.48	-7.37
2748	信澳价值精选混合C	-0.95	1.37	-0.74	-11.02	-5.90
2749	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	-1.16	-0.74	2.85	5.19
2750	东方红配置精选混合C	-0.18	1.12	-0.75	-1.79	-0.21
2751	国联安鑫隆混合A	0.01	-0.93	-0.75	1.00	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
2094	华夏逸享健康混合C	1.01	-6.01	1.21	2.85	4.13
2095	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	-1.16	-0.74	2.85	5.19
2096	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	0.27	5.75	11.60	2.84	11.17
2097	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.80	-9.59	17.60	2.84	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	鹏华精选成长混合A	-0.17	-5.16	-12.86	-3.00	5.19
2441	上银慧尚6个月持有期混合A	0.09	0.37	2.67	3.61	5.19
2442	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	-1.16	-0.74	2.85	5.19
2443	富国均衡成长三年持有期混合C	4.84	-11.25	-4.13	2.47	5.18
2444	富国天惠成长混合(LOF)C	-0.02	-6.38	-3.78	-0.37	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.44	16.09	16.96	19.85	21.00
4332	富荣信息技术混合A	6.43	58.56	44.24	-	17.48
4333	招商瑞享1年持有期混合A	6.43	18.57	19.35	-	21.65
4334	中欧研究精选混合C	6.43	10.15	3.65	-29.27	-28.46
4335	安信睿见优选混合C	6.42	50.33	20.31	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	九泰久益混合C	9.91	18.58	6.83	22.90	163.32
4882	方正富邦泰利12个月持有期混合C	8.94	18.57	7.19	-	6.71
4883	招商瑞享1年持有期混合A	6.43	18.57	19.35	-	21.65
4884	中银优秀企业混合	7.66	18.57	-5.60	-25.20	80.11
4885	同泰产业升级混合C	-16.51	18.56	-0.20	-	-16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	大成盛享一年持有混合C	6.84	16.29	19.35	-	19.37
3115	方正富邦天睿混合C	15.80	43.42	19.35	4.37	69.39
3116	招商瑞享1年持有期混合A	6.43	18.57	19.35	-	21.65
3117	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	14.58	44.89	19.35	-18.39	76.19
3118	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	南方港股通优势企业混合A	10.79	61.59	43.13	-	16.02
5503	南方港股通优势企业混合C	9.52	58.76	39.80	-	11.91
5504	招商瑞享1年持有期混合A	6.43	18.57	19.35	-	21.65
5505	招商瑞享1年持有期混合C	6.01	17.63	17.92	-	19.46
5506	信澳领先智选混合	54.09	120.91	56.98	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	国寿安保稳丰6个月持有混合C	3.98	15.41	15.39	13.97	21.70
4041	诺安研究优选混合C	107.05	137.46	64.33	-	21.66
4042	招商瑞享1年持有期混合A	6.43	18.57	19.35	-	21.65
4043	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63
4044	大成ESG责任投资混合发起式C	0.31	27.10	13.66	-	21.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.31	189.38	0.88%
东山精密	002384	0.61	160.03	0.74%
中际旭创	300308	0.12	152.40	0.71%
源杰科技	688498	0.08	149.37	0.69%
永鼎股份	600105	2.00	134.96	0.63%
光迅科技	002281	0.51	131.04	0.61%
长光华芯	688048	0.25	126.10	0.58%
长盈通	688143	0.68	119.35	0.55%
长川科技	300604	0.30	102.43	0.47%
海光信息	688041	0.27	101.13	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1269	1.1278	1.1262	1.1276	1.1265
累计净值(元)	1.2108	1.2117	1.2101	1.2115	1.2104

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。