招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.1591 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.2230

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晶晶

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.37亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.76	2.63	7.00	6.30
混合型名次	5863	4434	3293	4133	3815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.89	20.72	20.59	-	22.94
混合型名次	5248	4662	3848	5455	4460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5863 位，低于同类基金平均水平
5861	永赢鑫辰混合A	-0.03	-0.28	0.56	2.66	2.07
5862	永赢鑫辰混合C	-0.03	-0.29	0.53	2.60	2.03
5863	招商瑞享1年持有期混合A	-0.03	0.76	2.63	7.00	6.30
5864	招商瑞享1年持有期混合C	-0.03	0.72	2.53	6.78	6.13
5865	中欧瑾利混合A	-0.03	-0.16	-2.97	3.94	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
4433	天弘招添利C	0.24	0.76	0.73	1.84	1.61
4434	招商瑞享1年持有期混合A	-0.03	0.76	2.63	7.00	6.30
4435	长城久惠灵活配置混合A	0.52	0.75	-1.95	0.99	-0.34
4436	汇安裕阳定开混合	1.09	0.75	5.59	3.20	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	广发稳健回报混合A	1.25	0.95	2.63	9.59	6.81
3292	易方达新享灵活配置混合A	0.40	2.17	2.63	5.44	4.32
3293	招商瑞享1年持有期混合A	-0.03	0.76	2.63	7.00	6.30
3294	中海优质成长混合	-0.79	10.82	2.63	17.92	10.99
3295	中欧启航三年混合A	1.56	3.29	2.63	13.87	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	前海开源裕和混合C	-0.45	1.97	0.42	7.00	5.15
4132	银华优质增长混合	0.73	0.16	-0.23	7.00	3.84
4133	招商瑞享1年持有期混合A	-0.03	0.76	2.63	7.00	6.30
4134	诺安行业轮动	0.31	2.84	-2.01	6.99	3.70
4135	南方宝顺混合A	0.43	1.39	2.54	6.98	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	诺安积极回报混合A	-0.19	4.37	-4.32	0.76	6.30
3814	永赢合享混合发起A	-0.56	0.44	-2.16	6.96	6.30
3815	招商瑞享1年持有期混合A	-0.03	0.76	2.63	7.00	6.30
3816	中欧价值发现混合E	0.78	-3.22	-2.01	12.75	6.30
3817	中信保诚盛世蓝筹混合	1.14	2.32	4.81	10.09	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	平安稳健增长混合A	9.91	7.74	6.62	-6.88	-10.17
5247	大摩优享六个月持有期混合A	9.90	30.64	11.69	-	-7.40
5248	招商瑞享1年持有期混合A	9.89	20.72	20.59	-	22.94
5249	东兴连众一年持有期混合C	9.88	13.45	0.00	-	14.23
5250	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	鹏华金城混合	29.57	20.72	15.80	21.59	59.65
4661	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	18.22	20.72	22.71	26.70	71.30
4662	招商瑞享1年持有期混合A	9.89	20.72	20.59	-	22.94
4663	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.98	20.69	36.16	-	13.56
4664	淳厚欣颐	9.52	20.68	22.93	18.77	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	淳厚时代优选混合A	41.87	42.42	20.60	-	6.90
3847	华安中小盘成长混合	20.64	34.05	20.59	6.23	219.60
3848	招商瑞享1年持有期混合A	9.89	20.72	20.59	-	22.94
3849	鹏扬产业趋势一年持有混合C	32.60	40.72	20.58	-	-9.25
3850	鹏扬景科混合C	7.72	15.32	20.57	13.25	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	南方港股通优势企业混合A	29.54	52.84	59.26	-	21.02
5454	南方港股通优势企业混合C	28.03	50.16	55.56	-	16.87
5455	招商瑞享1年持有期混合A	9.89	20.72	20.59	-	22.94
5456	招商瑞享1年持有期混合C	9.44	19.75	19.14	-	20.82
5457	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.74	9.03	13.46	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	南方高质量优选混合C	29.52	40.50	30.58	-	22.99
4459	鹏华弘康混合C	1.17	2.92	5.74	12.57	22.97
4460	招商瑞享1年持有期混合A	9.89	20.72	20.59	-	22.94
4461	大成至诚鑫选混合C	10.97	24.56	0.00	-	22.93
4462	长江均衡成长混合A	41.16	54.27	37.37	20.20	22.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	4.52	215.78	1.16%
致尚科技	301486	1.08	164.13	0.88%
鼎龙股份	300054	3.06	150.86	0.81%
炬光科技	688167	0.44	144.52	0.78%
广钢气体	688548	6.41	142.59	0.77%
恒铭达	002947	2.25	113.62	0.61%
航发动力	600893	2.30	110.54	0.60%
东山精密	002384	1.06	109.50	0.59%
博迁新材	605376	1.11	102.36	0.55%
中旗新材	001212	2.10	102.73	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1615	1.1594	1.1564	1.1613	1.1604
累计净值(元)	1.2254	1.2233	1.2203	1.2252	1.2243

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