招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴德瑄

2024-10-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.15亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.0 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	2.30	6.59	6.52	7.14
混合型名次	3982	4479	5731	2874	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	7.54	0.00	-	8.72
混合型名次	2735	1124	3205	5328	3427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	信诚至利C	0.04	1.11	3.06	2.26	3.15
3981	招商大盘蓝筹混合	0.04	7.89	18.24	3.67	10.38
3982	招商瑞享1年持有期混合A	0.04	2.30	6.59	6.52	7.14
3983	中加心享混合C	0.04	1.76	3.75	1.73	3.52
3984	中欧招益稳健一年持有混合C	0.04	0.79	2.60	1.43	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	富国龙头优势混合C	0.84	2.30	15.01	-5.04	1.62
4478	嘉合锦创优势精选混合	-1.20	2.30	12.60	4.55	12.87
4479	招商瑞享1年持有期混合A	0.04	2.30	6.59	6.52	7.14
4480	安信价值回报三年持有混合C	-0.86	2.29	21.41	6.97	15.17
4481	汇丰晋信2026周期混合	-0.27	2.29	8.38	4.02	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	东方红配置精选混合C	-0.44	0.06	6.59	3.97	9.48
5730	华泰紫金碳中和混合发起A	-1.32	-3.35	6.59	-0.75	14.14
5731	招商瑞享1年持有期混合A	0.04	2.30	6.59	6.52	7.14
5732	中银证券聚瑞混合C	-0.04	1.11	6.59	3.45	4.46
5733	国泰兴益灵活配置混合A	0.33	1.87	6.58	3.81	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
2873	前海联合新思路混合C	-0.41	1.78	14.02	6.52	13.31
2874	招商瑞享1年持有期混合A	0.04	2.30	6.59	6.52	7.14
2875	国寿安保稳诚混合A	-0.27	1.18	5.67	6.51	10.04
2876	弘毅远方消费升级混合C	1.28	8.92	22.31	6.51	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	广发睿鑫混合C	-0.03	0.75	13.12	2.37	7.14
3517	嘉实竞争力优选混合C	-0.62	4.31	34.88	19.64	7.14
3518	招商瑞享1年持有期混合A	0.04	2.30	6.59	6.52	7.14
3519	安信平稳双利3个月持有混合A	-0.32	0.70	4.16	2.06	7.13
3520	国寿安保稳和6个月混合C	0.05	0.70	3.70	4.95	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	鹏华安睿两年持有期混合A	7.14	4.40	2.43	-	10.88
2734	前海联合先进制造混合C	7.14	-9.95	-16.38	44.22	44.19
2735	招商瑞享1年持有期混合A	7.14	7.54	0.00	-	8.72
2736	安信平稳增长混合C	7.13	14.37	2.27	12.16	41.46
2737	长盛安悦一年持有A	7.13	0.00	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	汇添富自主核心科技一年持有混合A	13.18	7.54	0.00	-	-1.62
1123	永赢添添悦6个月持有混合C	7.82	7.54	0.00	-	7.99
1124	招商瑞享1年持有期混合A	7.14	7.54	0.00	-	8.72
1125	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	21.39	7.53	0.00	-	7.31
1126	万家量化同顺多策略混合A	4.39	7.53	-31.25	18.96	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	招商瑞泰1年持有期混合A	3.73	4.66	0.00	-	5.04
3204	招商瑞泰1年持有期混合C	3.31	3.82	0.00	-	3.81
3205	招商瑞享1年持有期混合A	7.14	7.54	0.00	-	8.72
3206	招商瑞享1年持有期混合C	6.71	6.67	0.00	-	7.51
3207	招商社会责任混合A	-0.47	0.00	0.00	-	-11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	南方港股通优势企业混合A	9.41	6.51	-17.18	-	-18.65
5327	南方港股通优势企业混合C	8.79	5.23	-18.66	-	-20.26
5328	招商瑞享1年持有期混合A	7.14	7.54	0.00	-	8.72
5329	招商瑞享1年持有期混合C	6.71	6.67	0.00	-	7.51
5330	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.24	4.23	3.92	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平
3425	华夏新锦程混合C	-5.43	-8.42	-16.69	-	8.72
3426	永赢添添悦6个月持有混合A	8.11	8.17	0.00	-	8.72
3427	招商瑞享1年持有期混合A	7.14	7.54	0.00	-	8.72
3428	中加喜利回报混合A	7.96	11.65	9.76	-	8.72
3429	中欧丰泰港股通混合C	1.81	1.19	0.00	-	8.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.62	600.46	2.39%
中际旭创	300308	3.78	585.37	2.33%
博瑞医药	688166	14.03	484.09	1.93%
寒武纪	688256	1.39	401.38	1.60%
福瑞股份	300049	7.68	371.17	1.48%
罗博特科	300757	2.87	334.36	1.33%
天孚通信	300394	3.25	326.42	1.30%
百合花	603823	24.12	248.92	0.99%
沃尔核材	002130	17.05	237.85	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.071	1.070	1.069	1.067	1.067
累计净值(元)	1.087	1.086	1.085	1.083	1.083

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