招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿明星私募被曝光“打新内幕”[2026-05-06]

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最新净值：1.1589 0.0034(0.29%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晶晶

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.37亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	2.47	3.44	5.67	5.97
混合型名次	4366	5006	2511	3589	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.15	20.13	19.84	-	22.56
混合型名次	5638	4748	3392	5456	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	同泰产业升级混合C	0.44	0.41	-17.12	-17.24	-15.41
4365	易米开鑫价值优选混合A	0.44	1.95	-8.32	-7.07	-3.09
4366	招商瑞享1年持有期混合A	0.44	2.47	3.44	5.67	5.97
4367	招商瑞享1年持有期混合C	0.44	2.43	3.33	5.46	5.83
4368	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	易方达港股通红利混合	-0.14	2.47	-6.56	-4.20	-0.86
5005	易方达新益灵活配置混合I	1.00	2.47	1.36	4.46	3.41
5006	招商瑞享1年持有期混合A	0.44	2.47	3.44	5.67	5.97
5007	长城优选增强六个月持有混合C	0.31	2.46	1.43	2.04	2.05
5008	长盛成长龙头混合C	0.13	2.46	-3.76	-1.26	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	泓德泓信混合	1.24	7.99	3.45	13.94	12.98
2510	南方核心竞争混合	1.05	7.02	3.44	14.12	10.86
2511	招商瑞享1年持有期混合A	0.44	2.47	3.44	5.67	5.97
2512	浙商智选新兴产业混合C	1.47	12.18	3.44	7.26	8.98
2513	交银均衡成长一年混合C	1.27	14.08	3.43	13.07	14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	安信民稳增长混合A	1.14	1.85	1.75	5.67	6.32
3588	易方达品质动能三年持有混合C	3.09	11.12	-1.25	5.67	5.73
3589	招商瑞享1年持有期混合A	0.44	2.47	3.44	5.67	5.97
3590	鑫元欣享灵活配置混合A	4.54	15.93	1.92	5.67	4.55
3591	富国久利稳健配置混合型A	0.11	1.51	0.52	5.66	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	东方周期优选灵活配置混合	1.74	1.81	-0.27	9.13	5.97
3586	华安兴安优选一年混合A	1.78	4.41	-4.60	5.17	5.97
3587	招商瑞享1年持有期混合A	0.44	2.47	3.44	5.67	5.97
3588	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.40	1.32	1.21	7.37	5.97
3589	博时内需增长混合A	0.65	3.12	2.21	3.70	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	博时恒益稳健一年持有期混合A	9.16	16.01	19.07	-	21.18
5637	建信智远先锋混合C	9.15	-0.86	-16.78	-	-20.83
5638	招商瑞享1年持有期混合A	9.15	20.13	19.84	-	22.56
5639	易方达磐泰一年持有期混合A	9.14	11.88	17.97	22.65	30.30
5640	中欧生益稳健一年混合C	9.14	13.36	15.91	15.09	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	浙商智多金稳健一年持有期A	16.11	20.19	22.36	-	20.70
4747	中欧研究精选混合A	31.11	20.15	14.81	-	-16.52
4748	招商瑞享1年持有期混合A	9.15	20.13	19.84	-	22.56
4749	东方互联网嘉混合	3.41	20.09	22.32	7.49	15.49
4750	工银成长精选混合C	14.91	20.09	-6.13	-29.99	-29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	中泰兴为价值精选混合A	15.96	18.69	19.85	-	24.40
3391	国泰民福策略价值灵活配置混合A	16.84	20.75	19.84	21.51	78.70
3392	招商瑞享1年持有期混合A	9.15	20.13	19.84	-	22.56
3393	中欧睿泓定期开放混合	20.47	45.45	19.84	-	148.18
3394	博时策略混合	66.93	63.21	19.83	-15.91	93.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	南方港股通优势企业混合A	35.41	55.49	52.59	-	21.95
5455	南方港股通优势企业混合C	33.86	52.77	49.01	-	17.82
5456	招商瑞享1年持有期混合A	9.15	20.13	19.84	-	22.56
5457	招商瑞享1年持有期混合C	8.71	19.16	18.41	-	20.48
5458	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.28	8.70	12.02	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	中欧瑾利混合A	10.78	12.98	11.97	21.47	22.57
4331	长信稳健精选混合A	10.37	17.20	11.26	10.71	22.56
4332	招商瑞享1年持有期混合A	9.15	20.13	19.84	-	22.56
4333	国富鑫享价值混合A	34.18	30.28	29.14	-	22.53
4334	华泰柏瑞量化增强混合C	35.29	41.26	31.40	14.36	22.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	4.52	215.78	1.16%
致尚科技	301486	1.08	164.13	0.88%
鼎龙股份	300054	3.06	150.86	0.81%
炬光科技	688167	0.44	144.52	0.78%
广钢气体	688548	6.41	142.59	0.77%
恒铭达	002947	2.25	113.62	0.61%
航发动力	600893	2.30	110.54	0.60%
东山精密	002384	1.06	109.50	0.59%
博迁新材	605376	1.11	102.36	0.55%
中旗新材	001212	2.10	102.73	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1555	1.1526	1.1491	1.1512	1.1504
累计净值(元)	1.2194	1.2165	1.2130	1.2151	1.2143

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