招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1274 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李晶晶

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.65亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.20	-0.79	2.62	5.14
混合型名次	2484	2854	2318	1773	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	18.51	19.41	-	21.60
混合型名次	4233	4767	2929	5508	3949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	银华汇盈一年持有期混合C	-0.08	0.09	-1.14	-0.35	0.33
2483	银华领先策略混合	-0.08	-5.42	-13.16	-17.02	-16.73
2484	招商瑞享1年持有期混合A	-0.08	-1.20	-0.79	2.62	5.14
2485	招商瑞享1年持有期混合C	-0.08	-1.23	-0.88	2.42	4.90
2486	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.08	0.28	-2.17	-0.87	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	泓德泓业混合	2.63	-1.19	-13.26	-10.13	-4.49
2853	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
2854	招商瑞享1年持有期混合A	-0.08	-1.20	-0.79	2.62	5.14
2855	东方欣益一年持有期混合C	-0.50	-1.21	-1.87	-0.13	1.83
2856	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
2317	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.17	6.33	-0.79	-1.04	2.38
2318	招商瑞享1年持有期混合A	-0.08	-1.20	-0.79	2.62	5.14
2319	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
2320	广发恒通六个月持有期混合A	0.02	2.55	-0.80	-3.49	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	南方均衡成长混合A	0.14	1.97	0.47	2.62	9.15
1772	易方达新益灵活配置混合I	-0.52	-2.26	0.82	2.62	4.25
1773	招商瑞享1年持有期混合A	-0.08	-1.20	-0.79	2.62	5.14
1774	大成民享安盈一年持有混合A	-0.17	0.97	1.18	2.61	4.92
1775	华宝新飞跃混合	-0.71	-3.36	-1.35	2.61	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	银华心诚灵活配置混合C	-1.15	0.55	2.55	4.38	5.15
2060	永赢稳健增利18个月持有混合E	-0.13	-1.57	-0.33	2.37	5.15
2061	招商瑞享1年持有期混合A	-0.08	-1.20	-0.79	2.62	5.14
2062	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
2063	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.10	0.13	2.32	4.39	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	东吴国企改革C	6.57	19.31	6.31	-7.61	-25.71
4232	国金自主创新A	6.57	54.34	17.54	-23.82	-23.60
4233	招商瑞享1年持有期混合A	6.57	18.51	19.41	-	21.60
4234	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.56	15.96	16.92	19.64	20.86
4235	兴银先锋成长混合C	6.56	36.90	8.67	-11.41	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	华宝安盈混合	4.51	18.51	16.50	-	17.94
4766	浦银安盛景气优选混合C	-8.52	18.51	9.32	-	6.87
4767	招商瑞享1年持有期混合A	6.57	18.51	19.41	-	21.60
4768	中邮消费升级灵活配置混合	2.60	18.49	-4.45	-18.94	22.40
4769	南方卓越优选3个月持有混合C	3.12	18.47	23.29	-14.47	-14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	东方量化多策略混合C	16.42	63.52	19.43	-	0.49
2928	华夏策略混合	26.40	45.20	19.42	-9.73	701.32
2929	招商瑞享1年持有期混合A	6.57	18.51	19.41	-	21.60
2930	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
2931	华安大安全主题混合A	0.20	37.66	19.38	-4.93	154.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23
5507	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
5508	招商瑞享1年持有期混合A	6.57	18.51	19.41	-	21.60
5509	招商瑞享1年持有期混合C	6.14	17.58	17.99	-	19.42
5510	信澳领先智选混合	47.71	108.85	49.19	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63
3948	中泰兴为价值精选混合C	7.29	28.17	15.86	-	21.63
3949	招商瑞享1年持有期混合A	6.57	18.51	19.41	-	21.60
3950	博时恒益稳健一年持有期混合A	5.52	14.93	17.46	-	21.55
3951	广发核心竞争力混合C	7.14	43.31	22.69	-	21.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.31	189.38	0.88%
东山精密	002384	0.61	160.03	0.74%
中际旭创	300308	0.12	152.40	0.71%
源杰科技	688498	0.08	149.37	0.69%
永鼎股份	600105	2.00	134.96	0.63%
光迅科技	002281	0.51	131.04	0.61%
长光华芯	688048	0.25	126.10	0.58%
长盈通	688143	0.68	119.35	0.55%
长川科技	300604	0.30	102.43	0.47%
海光信息	688041	0.27	101.13	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1269	1.1278	1.1262	1.1276	1.1265
累计净值(元)	1.2108	1.2117	1.2101	1.2115	1.2104

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