招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1140 -0.0033(-0.30%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李晶晶

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.65亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-0.83	-2.26	-0.78	3.94
混合型名次	1668	1749	2429	2071	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	12.78	18.30	-	20.20
混合型名次	1982	3906	3133	5713	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.56	-0.96	-1.32	-5.15	-3.61
1667	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.56	-0.99	-1.42	-5.34	-3.90
1668	招商瑞享1年持有期混合A	-0.56	-0.83	-2.26	-0.78	3.94
1669	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.57	-0.60	0.00	-1.07	1.37
1670	广发聚盛混合C	-0.57	-1.34	-0.81	-0.29	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.43	-0.83	0.56	-2.41	-1.84
1748	华夏永利一年持有混合A	-1.02	-0.83	1.06	0.92	1.80
1749	招商瑞享1年持有期混合A	-0.56	-0.83	-2.26	-0.78	3.94
1750	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.81	-0.83	-1.18	-1.92	-0.12
1751	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-1.09	-0.84	-2.58	-1.48	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-2.29	-5.50	-2.26	-0.55	-8.18
2428	招商品质发现混合C	-1.43	-0.64	-2.26	-13.88	-12.70
2429	招商瑞享1年持有期混合A	-0.56	-0.83	-2.26	-0.78	3.94
2430	景顺长城优势企业混合C	-2.61	-3.50	-2.27	-11.40	-12.75
2431	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.32	-4.16	-2.28	5.04	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	九泰量化新兴产业	-8.17	-15.83	-28.94	-0.78	7.43
2070	南方阿尔法混合C	-4.12	-6.27	-2.71	-0.78	-0.83
2071	招商瑞享1年持有期混合A	-0.56	-0.83	-2.26	-0.78	3.94
2072	国投瑞银融华债券	-0.74	-1.16	-1.77	-0.79	1.17
2073	恒越乐享添利混合C	-2.38	-6.03	0.70	-0.79	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.12	-0.04	-0.32	3.97	3.94
1570	易方达新经济混合	-7.92	-14.07	-20.79	0.34	3.94
1571	招商瑞享1年持有期混合A	-0.56	-0.83	-2.26	-0.78	3.94
1572	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-9.66	0.67	-2.01	-5.18	3.93
1573	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.12	-0.04	-0.32	3.96	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	长城双动力混合C	3.97	52.62	41.87	-	54.08
1981	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.97	9.83	9.72	6.88	7.72
1982	招商瑞享1年持有期混合A	3.97	12.78	18.30	-	20.20
1983	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-3.31	-1.81
1984	东方红京东大数据混合C	3.95	40.68	46.24	-	53.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	万家瑞泽回报一年持有期混合	3.34	12.81	18.52	16.85	18.03
3905	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-10.85	-12.70
3906	招商瑞享1年持有期混合A	3.97	12.78	18.30	-	20.20
3907	中欧瑾添混合A	3.47	12.78	0.64	-	-3.89
3908	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.66	12.78	15.32	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	大摩优享六个月持有期混合A	3.81	20.46	18.30	-8.03	-6.73
3132	富国研究量化精选混合A	-0.68	32.02	18.30	-20.63	91.64
3133	招商瑞享1年持有期混合A	3.97	12.78	18.30	-	20.20
3134	中加新兴消费混合C	-1.05	27.56	18.30	-24.60	-18.87
3135	富国消费升级混合A	-14.16	19.87	18.25	-13.61	92.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	南方港股创新视野一年持有混合A	-13.76	37.47	53.03	-	38.20
5712	南方港股创新视野一年持有混合C	-14.28	35.75	50.19	-	34.15
5713	招商瑞享1年持有期混合A	3.97	12.78	18.30	-	20.20
5714	招商瑞享1年持有期混合C	3.55	11.88	16.88	-	17.95
5715	中欧洞见一年持有混合	-1.20	40.47	50.18	-	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	招商增浩一年定期开放混合A	-1.84	6.84	13.45	16.51	20.22
3720	大成国家安全主题灵活配置混合	-26.30	-7.68	-17.50	-33.96	20.20
3721	招商瑞享1年持有期混合A	3.97	12.78	18.30	-	20.20
3722	易方达裕惠定开混合发起式C	2.71	12.02	17.44	-	20.17
3723	博时稳益9个月持有期混合C	1.34	11.10	19.39	-	20.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.31	189.38	0.88%
东山精密	002384	0.61	160.03	0.74%
中际旭创	300308	0.12	152.40	0.71%
源杰科技	688498	0.08	149.37	0.69%
永鼎股份	600105	2.00	134.96	0.63%
光迅科技	002281	0.51	131.04	0.61%
长光华芯	688048	0.25	126.10	0.58%
长盈通	688143	0.68	119.35	0.55%
长川科技	300604	0.30	102.43	0.47%
海光信息	688041	0.27	101.13	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1173	1.1182	1.1180	1.1203	1.1193
累计净值(元)	1.2012	1.2021	1.2019	1.2042	1.2032

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