招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴德瑄

2024-10-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.15亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.0 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.65	5.83	5.46	6.65
混合型名次	6951	3447	5684	2247	2929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	7.45	0.00	-	8.23
混合型名次	2086	933	3070	5329	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平
6949	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.02	0.01	3.55	0.81	3.60
6950	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.02	-0.03	3.44	0.61	3.23
6951	招商瑞享1年持有期混合A	-0.02	0.65	5.83	5.46	6.65
6952	招商瑞享1年持有期混合C	-0.02	0.63	5.73	5.25	6.28
6953	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	信澳周期动力混合C	1.15	0.65	10.94	-11.18	-3.05
3446	易方达新经济混合	0.61	0.65	16.27	0.43	0.55
3447	招商瑞享1年持有期混合A	-0.02	0.65	5.83	5.46	6.65
3448	中欧瑾通灵活配置混合C	0.25	0.65	3.54	1.53	4.59
3449	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.65	0.64	7.49	-4.83	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	银华成长先锋混合	1.08	0.00	5.83	-19.47	-25.93
5683	永赢鑫享混合C	-0.12	1.35	5.83	0.81	2.76
5684	招商瑞享1年持有期混合A	-0.02	0.65	5.83	5.46	6.65
5685	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.13	0.18	5.82	2.93	4.58
5686	富国中国中小盘混合(QDII)	0.84	-4.74	5.82	-3.85	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.58	-1.31	17.50	5.46	9.95
2246	招商丰利灵活配置混合基金C	0.55	6.87	28.53	5.46	-3.26
2247	招商瑞享1年持有期混合A	-0.02	0.65	5.83	5.46	6.65
2248	长城久富混合(LOF)A	1.87	0.31	22.39	5.45	-0.20
2249	长城中小盘混合C	1.02	2.53	19.23	5.45	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	万家量化同顺多策略混合C	4.46	11.86	28.80	8.46	6.65
2928	易方达瑞通混合C	0.08	-0.11	1.66	2.41	6.65
2929	招商瑞享1年持有期混合A	-0.02	0.65	5.83	5.46	6.65
2930	财通科技创新混合C	0.81	-3.24	23.99	4.58	6.64
2931	南方致远混合A	0.10	0.35	3.22	1.18	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	前海开源盈鑫C	6.32	9.17	6.74	29.99	71.58
2085	易方达稳健回报混合C	6.32	3.06	-13.78	-	-14.55
2086	招商瑞享1年持有期混合A	6.32	7.45	0.00	-	8.23
2087	博时双季鑫6个月持有期混合C	6.31	-0.94	-3.96	-	1.62
2088	泰康安泰回报混合	6.31	8.67	4.70	35.36	51.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	永赢添添悦6个月持有混合C	7.43	7.47	0.00	-	7.82
932	信诚至瑞A	4.85	7.46	6.56	34.39	61.39
933	招商瑞享1年持有期混合A	6.32	7.45	0.00	-	8.23
934	博时恒盈稳健一年持有期混合C	8.19	7.43	5.35	-	5.71
935	博时恒旭一年持有期混合A	8.54	7.42	5.29	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	招商瑞泰1年持有期混合A	3.31	5.01	0.00	-	4.92
3069	招商瑞泰1年持有期混合C	2.90	4.17	0.00	-	3.68
3070	招商瑞享1年持有期混合A	6.32	7.45	0.00	-	8.23
3071	招商瑞享1年持有期混合C	5.90	6.60	0.00	-	7.01
3072	招商社会责任混合A	-3.32	0.00	0.00	-	-12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	南方港股通优势企业混合A	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70
5328	南方港股通优势企业混合C	6.01	3.15	-18.92	-	-20.32
5329	招商瑞享1年持有期混合A	6.32	7.45	0.00	-	8.23
5330	招商瑞享1年持有期混合C	5.90	6.60	0.00	-	7.01
5331	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.93	4.93	3.54	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-18.98	-22.72	-28.03	-11.01	8.27
3339	招商瑞和1年持有期混合C	1.95	4.25	5.22	-	8.27
3340	招商瑞享1年持有期混合A	6.32	7.45	0.00	-	8.23
3341	华泰柏瑞恒泽混合A	4.15	6.56	0.00	-	8.21
3342	华泰柏瑞景气驱动混合C	7.65	8.03	0.00	-	8.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.62	600.46	2.39%
中际旭创	300308	3.78	585.37	2.33%
博瑞医药	688166	14.03	484.09	1.93%
寒武纪	688256	1.39	401.38	1.60%
福瑞股份	300049	7.68	371.17	1.48%
罗博特科	300757	2.87	334.36	1.33%
天孚通信	300394	3.25	326.42	1.30%
百合花	603823	24.12	248.92	0.99%
沃尔核材	002130	17.05	237.85	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.062	1.062	1.066	1.070	1.074
累计净值(元)	1.078	1.078	1.081	1.086	1.090

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