招商瑞享1年持有期混合A(012594)_分红排行

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.20元	2026-06-23	1.71%
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.20元	2026-03-06	1.74%
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	0.10元	2025-09-06	0.89%
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	0.05元	2025-06-05	0.46%
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	0.08元	2025-03-06	0.73%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.05元	2024-12-06	0.47%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.01元	2024-10-10	0.06%
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	0.01元	2023-10-11	0.13%
2023-07-07	2023-07-07	2023-07-10	0.03元	2023-07-05	0.30%
2023-04-06	2023-04-06	2023-04-07	0.01元	2023-04-04	0.10%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	0.10元	2022-09-13	0.98%

招商瑞享1年持有期混合A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.65%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	万家颐德一年持有期混合C	-0.31	-9.47	-8.73	-11.65	-9.20
4553	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.31	-9.48	-8.88	-11.68	-9.24
4554	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.31	-9.52	-8.99	-11.90	-9.47
4555	西部利得祥运混合C	-0.31	2.21	10.09	10.92	13.63
4556	信澳智选先锋一年持有期混合A	-0.31	19.37	60.22	54.94	60.16
4557	易方达趋势优选混合A	-0.31	6.95	38.39	31.00	34.59
4558	易方达趋势优选混合C	-0.31	6.91	38.24	30.74	34.32
4559	招商瑞享1年持有期混合A	-0.31	0.16	2.42	5.80	6.09
4560	中信保诚精萃成长混合A	-0.31	5.65	15.74	8.20	13.24
4561	长城核心优势混合A	-0.32	-3.90	5.42	-0.97	1.52
4562	长信企业成长三年持有混合A	-0.32	3.89	33.64	40.41	44.99
4563	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.32	-2.18	2.66	-2.92	0.32
4564	大成内需增长混合A	-0.32	10.15	11.14	2.85	6.31
4565	东方红京东大数据混合A	-0.32	1.41	10.68	9.06	11.50
4566	东方红京东大数据混合C	-0.32	1.36	10.53	8.80	11.20

截止日期：2026-07-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	华夏网购精选混合A	-0.11	0.16	8.20	3.56	6.59
4615	华夏睿磐泰兴混合A	0.07	0.16	1.34	1.20	1.48
4616	建信兴利灵活配置混合	1.01	0.16	2.76	-1.36	0.99
4617	景顺长城集英成长两年定开混合	-1.44	0.16	-7.26	-15.16	-13.15
4618	景顺量化对冲三月定开混合	0.10	0.16	0.16	1.25	1.33
4619	南方誉享一年持有期混合A	-0.03	0.16	4.02	4.00	5.01
4620	永赢添添欣12个月持有混合C	0.02	0.16	1.47	2.08	2.28
4621	招商瑞享1年持有期混合A	-0.31	0.16	2.42	5.80	6.09
4622	招商瑞泽一年持有期混合C	0.26	0.16	0.06	0.24	1.04
4623	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
4624	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
4625	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
4626	鹏华稳享一年持有期混合A	0.06	0.15	-0.61	-0.46	0.25
4627	泰康景泰回报混合A	0.17	0.15	0.23	0.37	1.16
4628	易方达瑞信混合E	0.09	0.15	3.04	2.72	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	海富通安颐收益混合C	0.09	0.49	2.44	2.53	3.60
4500	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
4501	弘毅远方久盈混合C	0.07	0.22	2.43	2.32	3.43
4502	天弘医药创新C	0.85	27.35	2.43	1.22	8.01
4503	海富通碳中和混合A	-1.85	-4.30	2.42	-4.79	-1.64
4504	民生加银鹏程混合C	0.10	0.39	2.42	1.24	1.62
4505	易米开鑫价值优选混合A	0.52	-5.14	2.42	-7.51	-3.54
4506	招商瑞享1年持有期混合A	-0.31	0.16	2.42	5.80	6.09
4507	中融鑫价值混合A	0.12	-0.09	2.42	3.18	3.39
4508	大成优选升级一年持有混合C	0.72	5.61	2.41	-0.97	0.75
4509	南方宝裕混合C	0.06	0.64	2.41	3.66	4.39
4510	南方誉盈一年持有混合A	0.50	0.35	2.41	1.69	2.81
4511	平安恒泰1年持有混合A	-0.03	0.11	2.41	2.92	3.51
4512	万家民丰回报一年持有期混合	-0.01	0.41	2.41	3.08	3.63
4513	中融鑫价值混合C	0.12	-0.09	2.40	3.15	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，高于同类基金平均水平

3188	朱雀产业臻选A	0.16	-1.14	7.22	5.82	9.58
3189	大成民稳增长混合C	0.05	1.91	2.44	5.81	6.33
3190	华安医疗创新混合A	0.32	23.70	3.74	5.81	12.42
3191	华夏逸享健康混合C	0.09	23.91	3.12	5.81	10.89
3192	南方行业精选一年混合A	0.11	11.18	12.30	5.81	10.00
3193	新华积极价值灵活配置混合	-1.40	-0.83	10.74	5.81	10.43
3194	安信成长动力一年持有混合	0.51	2.08	15.67	5.80	6.46
3195	招商瑞享1年持有期混合A	-0.31	0.16	2.42	5.80	6.09
3196	易方达新益灵活配置混合I	0.06	3.98	6.06	5.79	6.73
3197	大成积极成长混合C	-1.73	-2.61	12.14	5.77	10.68
3198	东方红新动力混合A	-0.35	-0.22	7.20	5.77	8.30
3199	景顺长城成长领航混合	-1.91	1.26	11.74	5.77	10.29
3200	中邮优享一年定期开放混合C	0.23	3.44	6.73	5.77	5.77
3201	朱雀恒心一年持有期混合	0.16	-1.08	7.36	5.77	9.51
3202	广发稳健回报混合A	0.69	3.91	9.15	5.76	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平

3601	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.35	0.89	5.13	5.20	6.12
3602	大成景禄灵活配置混合C	0.14	3.91	11.07	2.02	6.11
3603	汇添富品牌力一年持有混合A	0.66	0.50	0.43	2.20	6.11
3604	富国优质发展混合A	-0.68	-5.47	-1.50	2.34	6.10
3605	大摩健康产业混合A	1.34	21.79	3.90	1.00	6.09
3606	大摩资源优选混合(LOF)	0.12	3.95	6.48	3.21	6.09
3607	华夏新兴经济一年持有混合A	1.32	-3.60	9.84	2.41	6.09
3608	招商瑞享1年持有期混合A	-0.31	0.16	2.42	5.80	6.09
3609	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-4.33	5.11	16.46	2.59	6.07
3610	景顺长城泰和回报混合A	0.00	0.88	10.14	2.75	6.06
3611	国投瑞银瑞源A	0.37	1.98	6.56	3.18	6.05
3612	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.24	-1.46	3.15	3.40	6.05
3613	宝盈先进制造混合C	-2.82	1.18	14.72	4.33	6.04
3614	嘉合锦鹏添利混合A	-0.14	1.69	-0.93	4.15	6.04
3615	信澳量化多因子混合(LOF)C	-1.08	0.87	3.61	2.93	6.04

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