招商瑞享1年持有期混合A(012594)_财务情况

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	839.47	487.85	1061.06	498.18	555.58
本期利润(万元)	1089.80	426.14	899.99	558.15	429.72
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.03	0.06	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	7.41	0.00	5.87	0.00	2.70
期末可供分配利润(万元)	2091.33	0.00	1387.32	0.00	1281.63
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.11	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	16566.87	13664.83	14031.47	14626.44	16087.16
期末基金份额净值(元)	1.16	1.12	1.11	1.12	1.09
本期净值增长率(%)	7.81	0.00	5.80	0.00	2.68
累计净值增长率(%)	24.68	0.00	15.65	0.00	12.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	108.85	106.11	23.50	54.96	1583.41
交易性金融资产(万元)	25949.05	18797.06	20838.35	17799.00	27119.88
其中：股票投资(万元)	2167.25	1871.93	1881.32	1853.25	3174.18
其中：债券投资(万元)	23781.81	16925.13	18957.04	15945.75	23945.70
应付管理人报酬(万元)	14.11	12.91	12.45	12.89	19.85
应付托管费(万元)	3.53	3.23	3.11	3.22	4.96
资产总计(万元)	26416.08	19094.04	21235.53	18752.56	29886.40
负债合计(万元)	4827.59	36.94	2404.66	155.75	1844.79
所有者权益合计(万元)	21588.48	19057.10	18830.87	18596.81	28041.62
未分配利润(万元)	2851.15	1838.06	1479.85	1216.14	307.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.52	8.05	4.48	39.70	22.62
投资收益(万元)	1240.52	1515.49	758.68	2111.09	169.61
公允价值变动收益(万元)	335.62	-221.82	-150.71	-5.11	363.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1581.66	1301.73	612.44	2145.68	555.29
管理人报酬(万元)	78.22	153.21	74.59	244.66	150.91
托管费(万元)	19.55	38.30	18.65	61.16	37.73
其它费用(万元)	8.30	17.73	8.28	17.74	8.85
费用合计(万元)	123.90	232.78	111.08	350.32	211.31
利润总额(万元)	1457.75	1068.95	501.36	1795.36	343.97
净利润(万元)	1457.75	1068.95	501.36	1795.36	343.97

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