我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.47 |
-4.11 |
-242.03 |
-1335.44 |
36.22 |
| 本期利润(万元) |
462.64 |
302.54 |
-233.68 |
1713.03 |
-316.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-275.97 |
0.00 |
-559.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21542.52 |
24085.22 |
33089.35 |
39286.76 |
46467.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1583.41 |
251.50 |
1005.02 |
2227.36 |
835.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
27119.88 |
44750.86 |
68334.91 |
168332.84 |
192057.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3174.18 |
3047.89 |
2853.96 |
15281.98 |
14482.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
23945.70 |
41702.97 |
65480.95 |
153050.86 |
177575.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.85 |
31.88 |
49.46 |
139.33 |
136.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
7.97 |
12.37 |
34.83 |
34.02 |
| 资产总计(万元) |
29886.40 |
46532.81 |
69874.28 |
205349.10 |
208912.54 |
| 负债合计(万元) |
1844.79 |
515.11 |
795.94 |
206.50 |
1458.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
28041.62 |
46017.70 |
69078.33 |
205142.60 |
207453.62 |
| 未分配利润(万元) |
307.22 |
-39.06 |
686.44 |
-1197.17 |
1147.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.62 |
169.52 |
135.90 |
756.16 |
508.94 |
| 投资收益(万元) |
169.61 |
-884.00 |
-461.10 |
5408.59 |
340.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
363.05 |
3688.77 |
3437.37 |
-3226.43 |
1244.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
555.29 |
2974.29 |
3112.18 |
2938.32 |
2093.65 |
| 管理人报酬(万元) |
150.91 |
684.42 |
461.11 |
1540.03 |
704.22 |
| 托管费(万元) |
37.73 |
171.10 |
115.28 |
385.01 |
176.06 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
20.02 |
10.69 |
6.21 |
2.19 |
| 费用合计(万元) |
211.31 |
938.89 |
631.24 |
2072.65 |
946.22 |
| 利润总额(万元) |
343.97 |
2035.39 |
2480.94 |
865.67 |
1147.42 |
| 净利润(万元) |
343.97 |
2035.39 |
2480.94 |
865.67 |
1147.42 |
