中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_资产配置

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5222.30	16.55%
债券	26079.92	82.64%
银行存款和结算备付金	193.66	0.61%
其他资产	62.62	0.20%

资产总值：31558.50万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.40	475.83	1.85%
中远海能	01138	48.00	444.22	1.73%
中国海洋石油	00883	15.00	306.66	1.19%
和黄医药	00013	10.45	262.28	1.02%
贵州茅台	600519	0.16	234.78	0.91%
万华化学	600309	2.36	190.83	0.74%
百济神州	06160	2.11	166.00	0.64%
大唐发电	601991	40.00	120.40	0.47%
恒瑞医药	600276	3.07	118.07	0.46%
康诺亚-B	02162	3.20	98.57	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.99%
能源	0.08	2.92%
医疗保健	0.05	2.05%
电信服务	0.05	1.85%
金融业	0.04	1.51%
采矿业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	12.00	438.72	1.32%
中国石油	601857	40.00	395.20	1.19%
腾讯控股	00700	1.40	385.57	1.16%
中远海能	01138	48.00	352.90	1.06%
紫金矿业	601899	18.00	302.76	0.91%
浙能电力	600023	43.49	290.08	0.87%
和黄医药	00013	10.45	253.41	0.76%
中国海洋石油	00883	15.00	246.40	0.74%
华泰证券	601688	15.00	210.60	0.63%
大唐发电	601991	70.00	205.10	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.87%
采矿业	0.09	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.92%
能源	0.06	1.80%
医疗保健	0.06	1.76%
金融业	0.05	1.46%
农、林、牧、渔业	0.04	1.32%
电信服务	0.04	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	95.00	456.95	1.10%
巨星农牧	603477	12.00	449.64	1.09%
中国石油	601857	62.00	437.72	1.06%
紫金矿业	601899	30.00	373.80	0.90%
腾讯控股	00700	1.40	372.49	0.90%
中国海洋石油	00883	30.00	353.43	0.85%
邮储银行	601658	80.00	348.00	0.84%
三花智控	002050	11.00	323.40	0.78%
中远海能	01138	48.00	320.58	0.77%
恒瑞医药	600276	7.00	316.61	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	7.18%
金融业	0.11	2.55%
采矿业	0.10	2.42%
医疗保健	0.07	1.69%
能源	0.07	1.63%
电信服务	0.06	1.55%
建筑业	0.05	1.10%
农、林、牧、渔业	0.04	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.88%
消费者非必需品	0.03	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.96	831.70	1.65%
中远海能	01138	97.40	765.07	1.52%
中国海洋石油	00883	54.40	687.88	1.36%
紫金矿业	601899	53.00	642.89	1.27%
美团-W	03690	6.00	630.96	1.25%
中国海外发展	00688	36.70	546.91	1.08%
中国建筑	601668	95.00	525.35	1.04%
快手-W	01024	8.54	492.53	0.98%
中国石油	601857	62.00	494.76	0.98%
华泰证券	601688	30.00	474.30	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	9.12%
能源	0.17	3.43%
采矿业	0.16	3.14%
电信服务	0.13	2.62%
金融业	0.12	2.32%
建筑业	0.08	1.54%
医疗保健	0.07	1.36%
消费者非必需品	0.06	1.25%
地产业	0.05	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.85%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	40.00	4173.96	16.22%
23泉城01	20.00	2077.75	8.07%
22电YK01	15.00	1549.11	6.02%
23进出02	15.00	1513.39	5.88%
18国开10	10.00	1117.55	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12093.50	46.99%
企业债	6882.96	26.74%
可转债	1432.68	5.57%
国家债券	1038.88	4.04%
央行票据	0.00	0.00%

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