中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_资产配置

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3672.47	14.08%
债券	21911.59	84.03%
银行存款和结算备付金	488.45	1.87%
其他资产	3.50	0.01%

资产总值：26076.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.40	561.31	2.56%
和黄医药	00013	10.45	303.44	1.39%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	1.20%
万华化学	600309	2.22	202.73	0.93%
恒瑞医药	600276	2.73	142.78	0.65%
宁德时代	300750	0.23	57.93	0.26%
郑煤机	601717	3.50	49.31	0.23%
立讯精密	002475	0.92	39.98	0.18%
深南电路	002916	0.35	38.84	0.18%
美的集团	000333	0.48	36.51	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.54%
电信服务	0.06	2.56%
医疗保健	0.03	1.39%
金融业	0.03	1.32%
采矿业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.40	475.83	1.85%
中远海能	01138	48.00	444.22	1.73%
中国海洋石油	00883	15.00	306.66	1.19%
和黄医药	00013	10.45	262.28	1.02%
贵州茅台	600519	0.16	234.78	0.91%
万华化学	600309	2.36	190.83	0.74%
百济神州	06160	2.11	166.00	0.64%
大唐发电	601991	40.00	120.40	0.47%
恒瑞医药	600276	3.07	118.07	0.46%
康诺亚-B	02162	3.20	98.57	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.99%
能源	0.08	2.92%
医疗保健	0.05	2.05%
电信服务	0.05	1.85%
金融业	0.04	1.51%
采矿业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	12.00	438.72	1.32%
中国石油	601857	40.00	395.20	1.19%
腾讯控股	00700	1.40	385.57	1.16%
中远海能	01138	48.00	352.90	1.06%
紫金矿业	601899	18.00	302.76	0.91%
浙能电力	600023	43.49	290.08	0.87%
和黄医药	00013	10.45	253.41	0.76%
中国海洋石油	00883	15.00	246.40	0.74%
华泰证券	601688	15.00	210.60	0.63%
大唐发电	601991	70.00	205.10	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.87%
采矿业	0.09	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.92%
能源	0.06	1.80%
医疗保健	0.06	1.76%
金融业	0.05	1.46%
农、林、牧、渔业	0.04	1.32%
电信服务	0.04	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	95.00	456.95	1.10%
巨星农牧	603477	12.00	449.64	1.09%
中国石油	601857	62.00	437.72	1.06%
紫金矿业	601899	30.00	373.80	0.90%
腾讯控股	00700	1.40	372.49	0.90%
中国海洋石油	00883	30.00	353.43	0.85%
邮储银行	601658	80.00	348.00	0.84%
三花智控	002050	11.00	323.40	0.78%
中远海能	01138	48.00	320.58	0.77%
恒瑞医药	600276	7.00	316.61	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	7.18%
金融业	0.11	2.55%
采矿业	0.10	2.42%
医疗保健	0.07	1.69%
能源	0.07	1.63%
电信服务	0.06	1.55%
建筑业	0.05	1.10%
农、林、牧、渔业	0.04	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.88%
消费者非必需品	0.03	0.72%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	40.00	4219.19	19.27%
21招商银行永续债	10.00	1058.22	4.83%
23建信人寿永续债01	10.00	1050.55	4.80%
23凯盛科技MTN002	10.00	1038.09	4.74%
23洪山国投MTN003	10.00	1030.36	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10428.64	47.62%
企业债	5320.54	24.29%
可转债	1341.29	6.12%
国家债券	203.01	0.93%
央行票据	0.00	0.00%

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