资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1158.19 19.27%
债券 4094.45 68.13%
银行存款和结算备付金 755.87 12.58%
其他资产 1.62 0.03%
资产总值:6010.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.41%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.39%
荣盛石化 002493 1.65 17.74 0.29%
宁德时代 300750 0.04 17.37 0.28%
鼎龙股份 300054 0.15 15.90 0.26%
睿创微纳 688002 0.10 14.88 0.24%
新易盛 300502 0.02 14.57 0.24%
华友钴业 603799 0.29 14.00 0.23%
天齐锂业 002466 0.22 13.49 0.22%
华锐精密 688059 0.07 13.04 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.74%
采矿业 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.81%
金融业 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 36.15 0.48%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.38%
海康威视 002415 0.85 25.86 0.34%
五粮液 000858 0.24 24.78 0.33%
厦门象屿 600057 2.83 22.87 0.30%
恒瑞医药 600276 0.40 22.09 0.29%
万华化学 600309 0.26 20.66 0.27%
中原传媒 000719 1.47 19.57 0.26%
药明康德 603259 0.20 19.62 0.26%
新华保险 601336 0.31 19.07 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 13.31%
金融业 0.01 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.11%
批发和零售业 0.01 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.67%
采矿业 0.00 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21厦门国际银行永续债01 5.00 517.49 8.35%
24沪城控MTN001 5.00 515.36 8.32%
26河南债11 5.00 514.65 8.30%
25沪建工MTN002 4.00 413.25 6.67%
25陕投集团MTN005 4.00 408.57 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 924.92 14.93%
国家债券 405.05 6.54%
企业债 304.24 4.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%