资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1642.91 21.75%
债券 5493.77 72.73%
银行存款和结算备付金 415.32 5.50%
其他资产 2.12 0.03%
资产总值:7554.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 36.15 0.48%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.38%
海康威视 002415 0.85 25.86 0.34%
五粮液 000858 0.24 24.78 0.33%
厦门象屿 600057 2.83 22.87 0.30%
恒瑞医药 600276 0.40 22.09 0.29%
万华化学 600309 0.26 20.66 0.27%
中原传媒 000719 1.47 19.57 0.26%
药明康德 603259 0.20 19.62 0.26%
新华保险 601336 0.31 19.07 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 13.31%
金融业 0.01 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.11%
批发和零售业 0.01 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.67%
采矿业 0.00 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.56 302.98 3.63%
宁德时代 300750 0.11 40.40 0.48%
山东出版 601019 4.25 36.72 0.44%
南方传媒 601900 2.59 34.73 0.42%
英搏尔 300681 1.27 31.83 0.38%
梅花生物 600873 2.95 29.88 0.36%
新华保险 601336 0.42 29.27 0.35%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.33%
精工钢构 600496 6.39 26.52 0.32%
富特科技 301607 0.64 25.67 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 18.44%
电信服务 0.03 3.63%
金融业 0.02 1.89%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
批发和零售业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
采矿业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 15.00 1648.03 21.86%
24民生银行永续债01 6.00 613.55 8.14%
24沪城控MTN001 5.00 524.16 6.95%
21厦门国际银行永续债01 5.00 514.96 6.83%
25国债13 4.60 464.37 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2776.54 36.83%
国家债券 464.37 6.16%
企业债 302.60 4.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%