财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.71 |
1.68 |
2.35 |
0.96 |
1.44 |
| 本期利润(万元) |
0.43 |
0.39 |
1.36 |
1.15 |
0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.21 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.61 |
50.35 |
37.23 |
27.58 |
25.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
11.47 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
6.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
653.72 |
99.89 |
98.92 |
85.82 |
63.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5252.64 |
9431.62 |
13429.96 |
20315.65 |
31302.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1158.19 |
2518.26 |
2432.52 |
2533.48 |
5222.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
4094.45 |
6913.36 |
10997.44 |
17782.17 |
26079.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
4.36 |
5.83 |
8.68 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.94 |
1.26 |
1.88 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
6210.12 |
9650.89 |
13605.55 |
20733.12 |
31558.50 |
| 负债合计(万元) |
13.19 |
1313.13 |
2219.39 |
4563.06 |
5821.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
6196.93 |
8337.76 |
11386.16 |
16170.05 |
25737.33 |
| 未分配利润(万元) |
732.42 |
852.95 |
829.57 |
910.28 |
768.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
3.73 |
0.82 |
3.07 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
412.22 |
1078.81 |
663.47 |
706.12 |
537.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-214.92 |
-372.18 |
-354.38 |
1037.48 |
587.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
198.92 |
710.36 |
309.91 |
1746.67 |
1126.60 |
| 管理人报酬(万元) |
22.12 |
68.90 |
39.71 |
162.92 |
100.23 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
14.93 |
8.60 |
35.30 |
21.72 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
19.75 |
9.81 |
19.84 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
38.59 |
132.53 |
82.48 |
348.71 |
214.24 |
| 利润总额(万元) |
160.33 |
577.82 |
227.43 |
1397.96 |
912.35 |
| 净利润(万元) |
160.33 |
577.82 |
227.43 |
1397.96 |
912.35 |
