中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_规模评级

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03
季度净申购	4.79	-24.97	-74.32	-14.97	-45.53	-55.18	-195.70
总份额	41.79	37.01	61.98	136.30	151.27	196.80	251.98
季度总申购份额	14.82	0.00	0.00	0.03	0.21	2.89	3.05
季度总赎回份额	10.03	24.97	74.32	15.00	45.73	58.07	198.75

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7863 位，低于同类基金平均水平

7856	浙商大数据智选消费C	0.00	18.63	-7.43	3.16	10.58
7857	中海消费混合C	0.00	10.02	1.65	4.76	3.10
7858	中加科瑞混合C	0.00	0.13	-	0.00	-
7859	中加科鑫混合C	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
7860	中科沃土转型升级混合C	0.00	0.08	0.03	0.08	0.05
7861	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	7.87	0.02	0.02	0.00
7862	中欧瑾添混合C	0.00	11.61	-0.79	0.20	0.98
7863	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
7864	中银策略混合C	0.00	48.27	0.26	1.38	1.12
7865	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
7866	中银宏观策略混合C	0.00	6.54	-1.97	0.23	2.19
7867	中银景福回报混合C	0.00	18.24	-0.94	0.08	1.01
7868	中银新趋势混合C	0.00	4.86	-0.43	0.18	0.61
7869	中银中国混合(LOF)C	0.00	46.29	1.45	10.22	8.77
7870	泓德慧享混合C	0.00	9.66	-0.05	1.06	1.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平

7642	富国宏观策略灵活配置混合C	0.01	44.04	-6.66	2.37	9.03
7643	中信保诚至远动力混合E	0.01	43.72	2.50	2.52	0.02
7644	鑫元消费甄选混合发起C	0.00	43.42	-13.29	43.10	56.40
7645	建信内生动力混合C	0.01	43.30	24.27	35.83	11.56
7646	广发优质生活混合C	0.01	43.25	22.38	28.78	6.39
7647	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
7648	银河消费混合C	0.01	42.06	-21.23	50.67	71.91
7649	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
7650	金鹰产业整合混合C	0.01	40.67	-1.64	7.60	9.24
7651	东财价值启航混合发起式C	0.00	40.57	23.43	49.38	25.95
7652	方正富邦天璇混合C	0.01	40.06	0.16	3.39	3.23
7653	上银鑫恒混合C	0.00	40.02	-15.63	57.12	72.75
7654	大成景润灵活配置混合C	0.00	39.81	-21.09	10.23	31.32
7655	国泰事件驱动混合C	0.02	39.74	-4.23	92.40	96.63
7656	红塔红土盛隆A	0.01	39.50	1.99	3.47	1.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	中航军民融合精选A	0.08	506.27	5.41	57.69	52.29
1117	英大睿鑫C	0.02	104.88	5.39	12.91	7.52
1118	华宝核心优势混合C	0.01	31.75	5.24	330.71	325.47
1119	国寿安保稳寿混合C	0.01	111.39	5.17	10.39	5.22
1120	前海开源盈鑫A	0.04	227.81	5.13	22.73	17.60
1121	华安事件驱动量化策略混合C	0.01	64.40	4.94	8.27	3.33
1122	银河君荣混合A	0.02	92.63	4.81	23.09	18.28
1123	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
1124	华安添祥6个月持有混合C	0.00	8.32	4.78	5.60	0.82
1125	大成核心双动力混合	0.25	1612.36	4.76	39.38	34.62
1126	鑫元行业轮动A	0.25	3902.03	4.56	5.31	0.75
1127	浦银安盛增长动力混合C	0.04	495.55	4.53	58.76	54.23
1128	新机遇C	0.27	1603.66	4.51	19.39	14.88
1129	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.17	1862.60	4.50	46.05	41.55
1130	长城久润混合C	0.00	6.93	4.47	125.91	121.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平

5520	国富金融地产混合C	0.05	399.28	-12.51	14.96	27.47
5521	财通碳中和一年持有期混合A	4.69	44424.47	-2701.93	14.95	2716.88
5522	民生加银双核动力混合	0.10	1478.50	-28.78	14.86	43.64
5523	博道卓远混合A	1.11	5877.57	-105.84	14.85	120.70
5524	中融价值成长6个月持有混合C	0.11	1815.02	-63.69	14.85	78.54
5525	汇安品质优选混合A	1.20	15938.65	-4594.50	14.84	4609.34
5526	汇添富大盘核心资产混合C	0.02	223.96	10.21	14.82	4.61
5527	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
5528	易方达悦丰一年持有混合A	2.81	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
5529	申万菱信价值精选混合A	0.33	4692.50	-144.17	14.80	158.97
5530	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.30	4483.26	-127.30	14.78	142.07
5531	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
5532	建信兴晟优选一年持有混合A	1.12	12775.99	-1060.72	14.74	1075.47
5533	大成创新趋势混合C	0.10	1332.18	-24.74	14.73	39.47
5534	大成悦享生活混合C	0.04	523.31	6.56	14.67	8.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平

7097	长信多利混合C	0.00	29.98	7.35	17.72	10.37
7098	中信建投聚利A	0.11	1014.68	245.00	255.33	10.33
7099	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.15	984.26	22.02	32.28	10.26
7100	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.00	3.34	-9.70	0.45	10.16
7101	长江均衡成长混合C	0.02	217.69	-8.19	1.94	10.13
7102	格林碳中和主题混合A	0.03	277.93	-6.92	3.16	10.09
7103	前海开源恒泽混合A	0.07	630.20	-1.63	8.44	10.07
7104	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
7105	平安鑫安混合A	0.02	187.43	-8.84	1.17	10.02
7106	海富通研究精选混合C	0.22	1758.34	-7.69	2.31	10.00
7107	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.04	402.29	-8.92	1.07	9.99
7108	前海开源泽鑫混合C	0.03	144.68	-6.44	3.54	9.98
7109	上银未来生活灵活配置混合C	0.04	310.80	5.62	15.50	9.88
7110	天弘永定价值成长混合C	0.44	4321.63	3720.51	3730.32	9.81
7111	国泰浓益灵活配置混合C	0.11	457.21	-7.79	2.00	9.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

23128.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

54521.1800

0.00%

100.00%

2023-06-30

57882.6700

0.00%

100.00%

2022-12-31

84468.1700

0.00%

100.00%

2022-06-30

107374.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	16	23128.4800	37.01	100.00
2023-12-31	25	54521.1800	136.30	100.00
2023-06-30	34	57882.6700	196.80	100.00
2022-12-31	53	84468.1700	447.68	100.00
2022-06-30	38	107374.5700	408.02	100.00

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