中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_规模评级

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05
季度净申购	-24.97	-74.32	-14.97	-45.53	-55.18	-195.70	0.00
总份额	37.01	61.98	136.30	151.27	196.80	251.98	447.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.03	0.21	2.89	3.05	0.00
季度总赎回份额	24.97	74.32	15.00	45.73	58.07	198.75	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7860 位，低于同类基金平均水平

7853	浙商智多享稳健混合发起式C	0.00	43.15	-0.98	0.09	1.07
7854	中海消费混合C	0.00	8.37	0.37	3.29	2.92
7855	中加科瑞混合C	0.00	0.13	-	0.00	-
7856	中加科鑫混合C	0.00	36.77	-1.26	0.20	1.46
7857	中科沃土转型升级混合C	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00
7858	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	7.85	0.00	0.01	0.01
7859	中欧瑾添混合C	0.00	12.40	-4079.72	14.80	4094.51
7860	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	37.01	-24.97	0.00	24.97
7861	中银策略混合C	0.00	48.01	-1.81	3.73	5.54
7862	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
7863	中银宏观策略混合C	0.00	8.50	1.61	1.70	0.09
7864	中银景福回报混合C	0.00	19.18	-0.12	0.10	0.22
7865	中银新趋势混合C	0.00	5.29	-0.31	2.11	2.42
7866	中银中国混合(LOF)C	0.00	44.84	5.79	10.98	5.19
7867	泓德慧享混合C	0.00	9.71	-0.68	2.08	2.76

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7662 位，低于同类基金平均水平

7655	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.00	38.52	-	16.29	-
7656	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.00	38.40	15.22	39.03	23.80
7657	东财景气成长混合发起式C	0.00	38.27	36.78	36.80	0.02
7658	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
7659	民生加银瑞利混合	0.00	37.77	-	-	2.52
7660	红塔红土盛隆A	0.00	37.51	-0.79	3.51	4.29
7661	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7662	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	37.01	-24.97	0.00	24.97
7663	银河蓝筹混合C	0.01	36.85	-1.82	4.57	6.39
7664	中加科鑫混合C	0.00	36.77	-1.26	0.20	1.46
7665	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	36.51	-0.06	3.60	3.66
7666	工银优质精选混合C	0.01	36.36	-7.50	3.61	11.10
7667	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.00	35.51	-35.52	83.36	118.88
7668	信诚新旺混合(LOF)A	0.01	35.24	1.98	58.56	56.59
7669	工银量化策略混合C	0.01	34.74	0.10	1.19	1.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	广发东财大数据混合A	0.22	2179.00	-24.48	9.27	33.75
2096	国富鑫颐收益混合C	0.02	232.50	-24.58	60.64	85.22
2097	鹏华致远成长混合C	0.04	702.20	-24.68	22.80	47.48
2098	万家瑞富灵活配置混合C	0.10	1252.77	-24.69	0.55	25.24
2099	山西证券品质生活混合C	0.11	2038.75	-24.90	0.34	25.24
2100	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.36	3261.75	-24.90	49.01	73.92
2101	易米开泰混合C	0.08	1295.36	-24.94	64.42	89.36
2102	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	37.01	-24.97	0.00	24.97
2103	富国产业升级混合A	0.68	3653.27	-25.09	38.51	63.59
2104	中加消费优选混合C	0.23	3249.02	-25.10	32.30	57.40
2105	博时科创主题灵活配置混合C	0.01	79.73	-25.11	2.62	27.73
2106	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.06	644.38	-25.14	0.02	25.16
2107	建信港股通精选混合C	0.12	1696.17	-25.24	38.38	63.62
2108	国联安远见成长混合	0.78	3552.62	-25.35	57.98	83.32
2109	汇丰晋信2026周期混合	0.97	3213.09	-25.43	68.76	94.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平

7501	信诚新旺混合(LOF)C	0.27	1864.46	-14.75	0.00	14.75
7502	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.01	78.51	-3.54	0.00	3.54
7503	中加科瑞混合A	0.11	1114.88	-0.00	0.00	0.00
7504	中加科瑞混合C	0.00	0.13	-	0.00	-
7505	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.13	1097.45	-214.03	0.00	214.04
7506	中金恒远一年持有期	0.70	7473.17	-489.64	0.00	489.64
7507	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.01	114.63	-1.03	0.00	1.03
7508	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	37.01	-24.97	0.00	24.97
7509	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.31	3173.58	-1438.92	0.00	1438.92
7510	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.47	4927.68	-20.45	0.00	20.45
7511	易方达裕惠定开混合发起式A	19.69	119628.94	-	-	-
7512	汇添富绝对收益定开混合A	31.97	263337.43	-	-	-
7513	圆信永丰双红利C	0.34	4991.45	-	-	-
7514	东方红睿逸定期开放混合	25.37	135744.24	-	-	-
7515	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平

6808	银河嘉谊混合A	0.01	95.79	12.57	37.93	25.36
6809	山西证券品质生活混合C	0.11	2038.75	-24.90	0.34	25.24
6810	万家瑞富灵活配置混合C	0.10	1252.77	-24.69	0.55	25.24
6811	平安安心灵活配置混合C	0.04	605.65	-22.67	2.52	25.19
6812	兴业优势产业混合C	0.26	3452.41	-10.15	15.03	25.18
6813	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.06	644.38	-25.14	0.02	25.16
6814	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.22	1761.33	-20.04	4.95	24.99
6815	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	37.01	-24.97	0.00	24.97
6816	大成内需增长混合H	0.31	928.50	-22.95	1.85	24.80
6817	交银成长混合H	0.00	5.57	-	-	24.74
6818	银河君润混合C	0.03	296.63	-23.01	1.72	24.74
6819	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
6820	中加龙头精选混合A	0.26	3222.34	22.40	46.96	24.56
6821	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.06	738.75	-12.75	11.66	24.41
6822	光大保德信恒鑫混合A	0.12	1314.68	-24.29	0.10	24.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

54521.1800

0.00%

100.00%

2023-06-30

57882.6700

0.00%

100.00%

2022-12-31

84468.1700

0.00%

100.00%

2022-06-30

107374.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	25	54521.1800	136.30	100.00
2023-06-30	34	57882.6700	196.80	100.00
2022-12-31	53	84468.1700	447.68	100.00
2022-06-30	38	107374.5700	408.02	100.00

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