中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1235 0.0023(0.21%)

累计净值：1.1235

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.00亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.26	0.55	1.88	2.41
混合型名次	5413	4451	3578	5048	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	10.28	8.24	-	12.35
混合型名次	5878	6016	4521	6609	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5412	中欧达益稳健一年混合C	0.15	-0.15	-0.26	2.15	1.32
5413	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	-0.26	0.55	1.88	2.41
5414	中融景惠混合C	0.15	0.10	0.47	1.51	0.72
5415	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	中欧融益稳健一年混合C	0.06	-0.26	-0.06	0.58	0.46
4450	中欧真益稳健一年混合A	0.21	-0.26	-0.36	2.84	1.73
4451	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	-0.26	0.55	1.88	2.41
4452	大成盛享一年持有混合C	0.16	-0.27	1.71	5.14	4.59
4453	东方量化成长灵活配置混合	1.48	-0.27	1.26	14.29	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
3577	银河量化稳进混合	2.15	1.95	0.55	5.04	4.02
3578	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	-0.26	0.55	1.88	2.41
3579	大成景瑞稳健配置混合A	0.04	-0.14	0.54	0.89	0.65
3580	景顺长城支柱产业混合	0.46	-5.96	0.54	12.32	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.33	0.14	-1.02	1.88	0.41
5047	浦银安盛品质优选混合C	-0.63	-0.32	-1.88	1.88	-1.21
5048	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	-0.26	0.55	1.88	2.41
5049	安信楚盈一年持有混合A	0.10	-0.42	0.19	1.87	1.07
5050	博时稳益9个月持有期混合C	0.67	0.63	1.15	1.87	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	汇添富远景成长一年持有混合A	0.66	1.73	-4.10	2.03	2.41
4217	南方竞争优势混合C	0.54	-3.19	-3.63	4.27	2.41
4218	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	-0.26	0.55	1.88	2.41
4219	博时恒玺一年持有期混合A	0.50	-0.06	0.59	2.02	2.40
4220	博时信享一年持有期混合C	1.15	0.79	0.14	8.09	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5878 位，低于同类基金平均水平
5876	金元顺安医疗健康混合C	7.38	-9.33	-40.65	-	-56.06
5877	南方安睿混合	7.38	11.62	11.47	18.49	55.86
5878	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.38	10.28	8.24	-	12.35
5879	财通资管鑫锐混合E	7.37	11.17	2.84	-	4.27
5880	华富荣盛一年持有期混合A	7.37	11.46	0.00	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	广发价值优势混合	10.23	10.28	2.57	-2.47	51.35
6015	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	9.63	10.28	12.34	13.04	21.18
6016	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.38	10.28	8.24	-	12.35
6017	东方红共赢甄选一年持有混合C	5.48	10.27	8.15	-	8.47
6018	嘉实稳福混合A	2.81	10.27	5.09	14.68	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	易方达稳健增利混合A	6.30	16.04	8.25	-	-6.31
4520	易方达招易一年持有期混合A	2.10	6.04	8.24	13.05	20.79
4521	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.38	10.28	8.24	-	12.35
4522	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-1.28	26.24	8.22	-	-32.83
4523	信诚新泽A	10.19	7.43	8.22	10.94	78.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平
6607	东财数字经济混合发起式C	161.72	156.43	103.04	-	123.12
6608	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.82	11.16	9.55	-	14.22
6609	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.38	10.28	8.24	-	12.35
6610	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	29.77	28.48	-20.92	-	-40.23
6611	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	29.12	27.21	-22.10	-	-41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	天弘高端制造混合A	45.33	71.79	31.64	-	12.37
4974	南方竞争优势混合A	31.08	38.26	15.34	-	12.35
4975	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.38	10.28	8.24	-	12.35
4976	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	7.11	13.68	11.85	-	12.34
4977	富国成长优选三年定开混合	37.20	43.20	9.67	-9.37	12.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1212	1.1218	1.1194	1.1205	1.1128
累计净值(元)	1.1212	1.1218	1.1194	1.1205	1.1128

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