中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.1105 -0.0044(-0.39%)

累计净值：1.1105

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.01亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.10	0.29	0.50	1.62
混合型名次	3633	5052	5401	4806	4836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	9.31	7.97	-	11.49
混合型名次	5684	6094	5356	6618	5318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	中欧价值成长混合C	-0.01	-0.60	4.85	-1.18	2.62
3632	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.01	-0.07	0.39	0.70	1.84
3633	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.01	-0.10	0.29	0.50	1.62
3634	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
3635	中银广利混合C	-0.01	-0.24	-0.55	-1.12	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
5051	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
5052	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.01	-0.10	0.29	0.50	1.62
5053	泓德研究优选混合	-0.81	-0.10	6.40	0.67	5.13
5054	宝盈祥泰混合C	0.13	-0.11	0.33	0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	兴银兴慧一年持有混合A	0.41	-0.11	0.29	-0.30	1.08
5400	易方达悦融一年持有混合C	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
5401	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.01	-0.10	0.29	0.50	1.62
5402	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
5403	长城优选添瑞六个月混合A	0.00	-0.15	0.28	-0.81	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	大摩内需增长混合C	0.19	2.79	5.30	0.50	3.70
4805	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13
4806	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.01	-0.10	0.29	0.50	1.62
4807	长盛航天海工混合A	-3.72	-0.29	9.10	0.49	4.32
4808	工银新机遇灵活配置混合C	-0.62	-0.76	6.63	0.49	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.03	0.82	1.73	0.90	1.62
4835	中欧瑾通灵活配置混合C	0.06	-0.18	0.31	0.98	1.62
4836	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.01	-0.10	0.29	0.50	1.62
4837	创金合信大健康混合C	1.82	31.74	5.80	-3.56	1.61
4838	东吴安鑫量化混合A	0.75	1.44	1.50	-1.08	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	4.47	5.33	4.61	-	4.51
5683	易方达悦盈一年持有期混合C	4.47	10.64	12.58	-	12.93
5684	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	4.47	9.31	7.97	-	11.49
5685	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-23.55	5.92
5686	鹏华安益增强混合	4.46	6.36	8.36	9.14	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	华夏睿磐泰茂混合A	4.14	9.32	11.14	13.26	45.88
6093	广发趋势优选灵活配置混合A	4.50	9.31	5.35	7.59	127.44
6094	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	4.47	9.31	7.97	-	11.49
6095	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.95	9.30	7.94	-	8.24
6096	大成景尚灵活配置混合C	4.32	9.30	12.65	16.38	60.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	鹏华消费领先混合	32.74	45.88	7.97	-18.15	242.57
5355	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
5356	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	4.47	9.31	7.97	-	11.49
5357	长城新优选混合A	2.56	6.54	7.96	8.76	53.93
5358	易方达宁易一年持有混合A	1.97	5.25	7.96	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	东财数字经济混合发起式C	186.28	217.65	196.05	-	199.42
6617	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	4.89	10.20	9.28	-	13.45
6618	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	4.47	9.31	7.97	-	11.49
6619	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	36.08	62.01	-5.09	-	-33.85
6620	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	35.41	60.39	-6.51	-	-35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	鹏华安惠混合A	3.73	11.90	4.52	-0.28	11.49
5317	同泰产业升级混合C	19.71	49.49	34.20	-	11.49
5318	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	4.47	9.31	7.97	-	11.49
5319	华安新机遇灵活配置混合C	10.37	17.34	14.62	-	11.48
5320	中泰元和价值精选混合A	2.59	15.02	17.73	-	11.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.38%
海康威视	002415	0.85	25.86	0.34%
五粮液	000858	0.24	24.78	0.33%
厦门象屿	600057	2.83	22.87	0.30%
恒瑞医药	600276	0.40	22.09	0.29%
万华化学	600309	0.26	20.66	0.27%
中原传媒	000719	1.47	19.57	0.26%
药明康德	603259	0.20	19.62	0.26%
新华保险	601336	0.31	19.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.31%
金融业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1149	1.1150	1.1137	1.1165	1.1147
累计净值(元)	1.1149	1.1150	1.1137	1.1165	1.1147

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