中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1258 0.0029(0.26%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.00亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.31	0.43	1.43	2.35
混合型名次	5316	4332	3372	4926	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.27	10.24	8.18	-	12.29
混合型名次	5879	5959	4511	6618	4969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	中欧精选定期开放混合A	0.10	0.19	0.32	15.94	5.53
5315	中欧精选定期开放混合E	0.10	0.19	0.32	15.94	5.53
5316	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.10	-0.31	0.43	1.43	2.35
5317	中融景颐6个月持有混合A	0.10	-0.32	0.35	1.07	0.94
5318	中融优势产业混合A	0.10	-2.00	-0.59	2.99	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	易方达瑞康灵活配置混合C	0.18	-0.31	-0.05	0.97	1.16
4331	中欧真益稳健一年混合C	0.20	-0.31	-0.61	2.08	1.56
4332	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.10	-0.31	0.43	1.43	2.35
4333	宝盈祥明一年定开混合A	0.11	-0.32	0.48	0.52	0.50
4334	博时创业板两年定开混合	1.35	-0.32	-3.18	3.62	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	中欧新趋势混合(LOF)E	-0.02	-0.09	0.43	17.64	6.22
3371	中欧新趋势混合(LOF)X	-0.02	-0.09	0.43	17.48	6.07
3372	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.10	-0.31	0.43	1.43	2.35
3373	大成景瑞稳健配置混合C	0.13	-0.11	0.42	0.64	0.56
3374	大成一带一路灵活配置混合	0.11	-1.04	0.42	5.81	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	鹏扬景源一年混合C	0.31	0.40	0.92	1.43	2.19
4925	中欧价值回报混合C	-0.73	-3.68	-3.88	1.43	-0.56
4926	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.10	-0.31	0.43	1.43	2.35
4927	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
4928	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.17	0.35	2.10	1.42	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	兴银兴慧一年持有混合A	0.19	-0.74	0.56	3.77	2.35
4172	永赢高端装备智选混合发起A	4.86	2.41	-8.79	61.47	2.35
4173	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.10	-0.31	0.43	1.43	2.35
4174	博时产业优选混合C	0.67	2.20	-2.72	5.69	2.34
4175	大成优质精选混合C	1.01	1.56	-3.33	0.09	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	长安优势行业混合C	7.28	10.43	-18.92	-	-21.32
5878	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	7.28	4.31	0.72	-	-2.46
5879	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.27	10.24	8.18	-	12.29
5880	景顺安景一年持有期混合C	7.26	9.95	13.04	-	16.65
5881	前海开源沪港深大消费主题混合C	7.26	23.87	0.05	7.31	114.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	大成多策略混合(LOF)C	19.88	10.24	-4.08	-	12.20
5958	万家惠裕回报6个月持有期混合A	5.99	10.24	6.84	-	12.17
5959	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.27	10.24	8.18	-	12.29
5960	北信瑞丰产业升级	40.24	10.23	-31.12	-26.91	49.65
5961	国联安远见成长混合	10.84	10.23	9.73	24.49	157.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	东方红共赢甄选一年持有混合C	5.67	10.01	8.18	-	8.50
4510	易方达招易一年持有期混合A	1.93	5.29	8.18	12.97	20.72
4511	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.27	10.24	8.18	-	12.29
4512	光大保德信景气先锋混合A	18.14	67.51	8.17	15.19	103.05
4513	国泰金马稳健混合C	25.21	22.97	8.16	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	东财数字经济混合发起式C	157.82	153.13	99.00	-	118.68
6617	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.71	11.13	9.50	-	14.16
6618	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.27	10.24	8.18	-	12.29
6619	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	30.38	28.78	-21.08	-	-40.35
6620	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	29.74	27.48	-22.25	-	-41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	兴证全球兴晨六个月持有混合A	3.47	10.45	0.00	-	12.31
4968	广发安润一年持有期混合C	5.37	13.45	0.00	-	12.30
4969	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.27	10.24	8.18	-	12.29
4970	招商瑞德一年持有期混合A	2.09	8.49	7.20	12.12	12.27
4971	海富通成长领航混合C	89.45	121.40	42.36	-	12.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1229	1.1235	1.1212	1.1218	1.1194
累计净值(元)	1.1229	1.1235	1.1212	1.1218	1.1194

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