中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1068

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.01亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-0.71	-1.65	-1.63	0.88
混合型名次	2757	2754	3045	3682	3985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	8.79	5.97	-	10.68
混合型名次	5290	6043	4977	6627	4906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
2756	中欧招益稳健一年持有混合A	0.55	0.92	-0.61	-0.09	1.26
2757	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.55	-0.71	-1.65	-1.63	0.88
2758	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.54	-0.33	-0.66	-0.53	1.83
2759	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.54	-0.36	-0.76	-0.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
2753	平安恒泽混合C	0.76	-0.71	-0.65	-3.53	-1.11
2754	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.55	-0.71	-1.65	-1.63	0.88
2755	中加低碳经济六个月持有混合C	1.48	-0.72	-8.88	1.23	9.96
2756	中欧融益稳健一年混合A	0.91	-0.72	-0.41	-0.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	金鹰元禧混合C	-0.12	-3.04	-1.65	-1.58	2.39
3044	民生加银专精特新智选混合发起式A	5.98	-7.55	-1.65	1.60	10.70
3045	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.55	-0.71	-1.65	-1.63	0.88
3046	国泰金泰灵活配置混合A	5.51	8.79	-1.66	-2.58	-2.82
3047	海富通富泽混合C	0.14	-1.73	-1.66	-0.87	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	浙商智选价值混合A	2.12	11.85	-1.16	-1.63	10.36
3681	中欧嘉益一年混合A	-4.00	-20.62	0.82	-1.63	7.99
3682	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.55	-0.71	-1.65	-1.63	0.88
3683	长城优选添瑞六个月混合C	-0.04	-0.56	-0.87	-1.64	-0.62
3684	工银优势领航混合C	-4.71	-22.85	-5.22	-1.64	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	银华汇利灵活配置混合C	-0.02	0.05	-0.32	0.42	0.88
3984	中欧养老混合A	4.43	13.33	-2.26	-4.75	0.88
3985	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.55	-0.71	-1.65	-1.63	0.88
3986	汇添富多元价值发现混合A	4.07	11.26	-2.26	-3.09	0.87
3987	民生加银新兴成长混合	-7.18	-30.74	-15.01	-7.35	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.87	8.65	5.94	5.53	11.78
5289	广发趋势优选灵活配置混合C	2.86	7.85	2.70	4.57	16.79
5290	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.86	8.79	5.97	-	10.68
5291	广发稳裕混合C	2.85	8.48	7.81	1.21	1.49
5292	华商核心引力混合C	2.85	60.65	19.50	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	泰信均衡价值混合C	-2.19	8.82	-16.26	-	-36.19
6042	兴全汇吉一年持有混合A	-1.38	8.79	7.66	-6.21	0.09
6043	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.86	8.79	5.97	-	10.68
6044	安信新目标混合A	3.42	8.78	8.84	13.37	68.66
6045	达诚宜创精选混合A	7.30	8.77	-4.00	-21.62	-33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	新华稳健回报灵活配置混合	4.24	35.13	5.97	-11.59	37.05
4976	信诚至裕A	4.31	7.12	5.97	5.73	48.83
4977	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.86	8.79	5.97	-	10.68
4978	华安招裕一年持有混合A	0.73	4.70	5.96	-	7.64
4979	万家沪港深蓝筹混合C	-3.82	35.05	5.96	-	-25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	东财数字经济混合发起式C	78.44	141.93	156.79	-	126.64
6626	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.28	9.68	7.26	-	12.66
6627	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.86	8.79	5.97	-	10.68
6628	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-3.67	18.86	-22.33	-	-49.32
6629	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-4.15	17.67	-23.49	-	-50.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-24.52	10.68
4905	汇添富产业升级混合C	33.43	105.76	68.39	-	10.68
4906	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.86	8.79	5.97	-	10.68
4907	华夏永利一年持有混合C	2.41	7.34	10.25	-	10.67
4908	华宝远见回报混合C	22.32	56.49	22.34	-	10.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.41%
兆易创新	603986	0.03	24.45	0.39%
荣盛石化	002493	1.65	17.74	0.29%
宁德时代	300750	0.04	17.37	0.28%
鼎龙股份	300054	0.15	15.90	0.26%
睿创微纳	688002	0.10	14.88	0.24%
新易盛	300502	0.02	14.57	0.24%
华友钴业	603799	0.29	14.00	0.23%
天齐锂业	002466	0.22	13.49	0.22%
华锐精密	688059	0.07	13.04	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.74%
采矿业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
金融业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1044	1.1055	1.1030	1.1066	1.1007
累计净值(元)	1.1044	1.1055	1.1030	1.1066	1.1007

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