中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼[2026-05-27]

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累计净值：1.1214

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.01亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.18	-0.87	2.68	2.15
混合型名次	5439	5450	5128	5261	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	9.23	10.12	-	12.07
混合型名次	5820	6027	5227	6618	5347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	中欧融享增益一年持有混合C	0.08	0.50	0.41	2.77	2.17
5438	中欧融益稳健一年混合A	0.08	0.38	0.19	1.38	1.27
5439	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.08	-0.18	-0.87	2.68	2.15
5440	中融景惠混合A	0.08	0.05	0.19	1.44	1.17
5441	中融景惠混合C	0.08	0.02	0.10	1.24	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	鹏华安睿两年持有期混合A	0.00	-0.18	0.07	1.24	1.09
5449	信澳价值精选混合A	1.32	-0.18	-7.91	2.75	-4.99
5450	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.08	-0.18	-0.87	2.68	2.15
5451	安信新趋势混合A	0.01	-0.19	0.03	1.47	1.28
5452	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.03	-0.68	-0.87	1.75	1.83
5127	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-0.29	1.19	-0.87	10.03	7.94
5128	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.08	-0.18	-0.87	2.68	2.15
5129	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
5130	方正富邦红利精选混合A	0.13	-3.25	-0.88	-3.55	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	景顺长城顺安回报混合C	0.06	0.35	2.59	2.68	2.69
5260	泰康景泰回报混合A	0.30	-0.02	-1.65	2.68	1.86
5261	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.08	-0.18	-0.87	2.68	2.15
5262	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
5263	华安升级主题混合C	-1.26	-6.08	-10.67	2.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华安新动力灵活配置混合C	0.24	1.52	1.95	2.37	2.15
5008	银华稳健增长一年持有期混合	0.39	-0.21	-1.70	5.45	2.15
5009	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.08	-0.18	-0.87	2.68	2.15
5010	广发安悦回报混合C	0.51	1.19	0.94	3.05	2.14
5011	华安新机遇灵活配置混合A	0.63	1.85	-0.20	3.98	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	270.89	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	245.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	256.97	617.50
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	景顺港股通全球竞争力混合C	6.27	28.60	11.94	-	-15.06
5819	易方达裕惠定开混合发起式A	6.27	15.64	19.95	30.75	194.32
5820	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.27	9.23	10.12	-	12.07
5821	广发鑫和混合C	6.25	15.49	21.03	18.53	51.51
5822	华泰柏瑞新利混合C	6.25	9.06	14.47	33.06	97.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	270.89	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	359.72	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	357.43	599.78
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	鹏扬景恒六个月持有混合C	3.69	9.23	8.57	13.90	27.17
6026	永赢添添欣12个月持有混合A	5.79	9.23	13.05	-	17.62
6027	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.27	9.23	10.12	-	12.07
6028	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.06	9.22	10.07	-	10.72
6029	华安招裕一年持有混合C	6.73	9.22	10.53	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.10	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	350.92	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	359.72	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	国联安远见成长混合	0.03	3.90	10.12	1.89	139.38
5226	招商高端装备混合C	39.93	48.84	10.12	-	-7.38
5227	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.27	9.23	10.12	-	12.07
5228	银华汇盈一年持有期混合A	5.07	9.24	10.11	11.39	18.29
5229	安信新趋势混合A	3.72	7.10	10.10	18.74	60.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.10	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	402.41	1114.82
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	397.49	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	375.38	696.97
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	东财数字经济混合发起式C	229.98	225.57	190.22	-	185.00
6617	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	6.70	10.11	11.46	-	13.99
6618	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.27	9.23	10.12	-	12.07
6619	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	36.36	48.94	-4.19	-	-30.70
6620	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	35.68	47.45	-5.62	-	-32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	314.22	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	22.82	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	80.74	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-7.40	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	10.39	2768.98
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	中银医疗保健混合C	8.52	50.76	41.57	-10.68	12.09
5346	鹏华优选回报混合A	-14.21	3.61	-23.32	-33.31	12.08
5347	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.27	9.23	10.12	-	12.07
5348	易方达悦信一年持有期混合C	5.26	8.79	12.75	-	12.05
5349	永赢鑫盛混合	3.13	7.24	10.71	11.00	12.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.38%
海康威视	002415	0.85	25.86	0.34%
五粮液	000858	0.24	24.78	0.33%
厦门象屿	600057	2.83	22.87	0.30%
恒瑞医药	600276	0.40	22.09	0.29%
万华化学	600309	0.26	20.66	0.27%
中原传媒	000719	1.47	19.57	0.26%
药明康德	603259	0.20	19.62	0.26%
新华保险	601336	0.31	19.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.31%
金融业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

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标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

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05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1207	1.1198	1.1176	1.1226	1.1228
累计净值(元)	1.1207	1.1198	1.1176	1.1226	1.1228

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