中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1233 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1233

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.00亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.25	1.50	3.62	2.39
混合型名次	2299	3032	4615	5775	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.75	14.66	10.31	-	12.33
混合型名次	6194	6048	3861	6598	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	中加心享混合A	-0.16	0.22	1.11	2.51	0.57
2298	中加心享混合C	-0.16	0.22	1.08	2.46	0.56
2299	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.16	1.25	1.50	3.62	2.39
2300	中信保诚红利精选A	-0.16	-2.59	-1.72	2.36	-0.86
2301	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-0.17	0.47	2.69	35.89	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.92	1.25	0.85	20.33	3.22
3031	添富悦享定开混合	-0.22	1.25	3.78	17.60	3.95
3032	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.16	1.25	1.50	3.62	2.39
3033	海富通欣睿混合A	-0.21	1.24	2.77	5.95	2.27
3034	华夏回报混合A	-0.43	1.24	1.90	9.52	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.18	0.88	1.50	3.97	1.39
4614	中海蓝筹混合	-1.31	-1.10	1.50	10.91	1.47
4615	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.16	1.25	1.50	3.62	2.39
4616	广发安颐一年持有期混合A	-1.51	-0.17	1.49	1.81	0.97
4617	海富通消费核心混合A	-2.52	0.42	1.49	3.53	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5775 位，低于同类基金平均水平
5773	广发稳宏一年持有混合C	0.44	0.52	2.01	3.62	2.25
5774	浦银经济带崛起混合A	-0.46	-0.29	1.37	3.62	0.48
5775	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.16	1.25	1.50	3.62	2.39
5776	嘉实新起点混合C	-0.41	1.04	2.54	3.61	1.84
5777	国泰安康定期支付混合A	-0.15	0.00	1.14	3.60	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	浙商汇金新兴消费	-0.71	-0.33	2.09	4.83	2.39
4294	浙商聚潮新思维混合A	-1.05	-0.21	2.90	9.95	2.39
4295	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.16	1.25	1.50	3.62	2.39
4296	朱雀匠心一年持有	-2.51	-1.62	-4.96	1.88	2.39
4297	富国科创板两年定期开放混合	-6.86	-2.74	-2.95	14.61	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	景顺安景一年持有期混合A	6.76	13.66	14.62	-	17.96
6193	鹏扬景科混合A	6.76	21.79	14.06	12.69	37.44
6194	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.75	14.66	10.31	-	12.33
6195	国寿安保稳寿混合A	6.74	17.24	15.36	20.60	64.87
6196	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	14.58	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	易方达瑞通混合A	7.00	14.66	18.42	23.11	117.65
6047	易方达裕如混合C	4.04	14.66	11.92	-	12.46
6048	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.75	14.66	10.31	-	12.33
6049	博时恒盛持有期混合A	8.19	14.64	-3.47	-9.16	-6.26
6050	工银聚益混合C	7.71	14.64	7.02	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	华泰柏瑞质量领先混合C	31.05	79.99	10.31	-43.49	-44.04
3860	平安恒泰1年持有混合A	11.95	14.32	10.31	-	5.08
3861	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.75	14.66	10.31	-	12.33
3862	中邮价值精选混合C	48.36	89.11	10.31	10.16	35.14
3863	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	14.06	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	东财数字经济混合发起式C	80.36	159.59	89.52	-	76.73
6597	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.19	15.60	11.65	-	14.12
6598	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.75	14.66	10.31	-	12.33
6599	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	37.70	60.91	-26.16	-	-34.22
6600	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	37.02	59.30	-27.26	-	-35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	博时战略新材料主题混合C	32.01	53.41	29.45	12.28	12.34
4951	摩根鑫睿优选一年持有期混合	44.88	69.60	26.22	-	12.34
4952	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.75	14.66	10.31	-	12.33
4953	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	54.17	85.80	38.83	-	12.30
4954	大成企业能力驱动混合A	18.08	42.63	36.61	12.02	12.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1221	1.1241	1.1213	1.1153	1.1251
累计净值(元)	1.1221	1.1241	1.1213	1.1153	1.1251

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