中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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累计净值：1.1251

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.00亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	2.52	1.59	4.22	2.55
混合型名次	4350	4888	5323	5812	5208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	15.10	10.17	-	12.51
混合型名次	6250	6050	3969	6586	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
4349	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.42	2.57	1.69	4.43	2.59
4350	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.42	2.52	1.59	4.22	2.55
4351	达诚成长先锋混合A	-0.43	5.31	0.36	12.79	5.00
4352	大成丰享回报混合C	-0.43	1.52	1.66	2.77	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	建信兴利灵活配置混合	-1.16	2.52	4.99	15.99	2.22
4887	中欧洞见一年持有混合	-0.24	2.52	2.43	45.18	4.10
4888	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.42	2.52	1.59	4.22	2.55
4889	睿远稳进配置两年持有混合C	0.37	2.52	2.69	10.31	2.57
4890	博时价值增长贰号混合	-2.48	2.51	5.91	20.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	易方达瑞智混合I	-0.07	0.89	1.59	3.37	0.89
5322	银华稳利灵活配置混合A	-0.30	1.97	1.59	5.56	2.04
5323	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.42	2.52	1.59	4.22	2.55
5324	方正富邦均衡精选混合C	0.13	2.15	1.58	1.44	2.16
5325	广发安悦回报混合A	0.38	1.38	1.58	3.09	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	鑫元安鑫回报C	-0.29	1.09	1.20	4.23	1.11
5811	鹏扬景合六个月持有混合	-0.09	1.69	2.31	4.22	1.62
5812	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.42	2.52	1.59	4.22	2.55
5813	鑫元消费甄选混合发起C	-1.22	7.81	4.68	4.22	8.12
5814	国联安安泰灵活配置混合	-0.14	0.38	0.73	4.21	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	泰信优势增长混合	-0.06	2.48	1.82	4.53	2.55
5207	信澳星奕混合A	-0.44	2.43	-8.09	-4.03	2.55
5208	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.42	2.52	1.59	4.22	2.55
5209	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.34	0.92	1.44	60.49	2.54
5210	海富通欣益混合C	-1.65	2.47	3.21	4.89	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	泰信优势增长混合	7.31	12.95	-16.36	-27.21	154.87
6249	广发恒隆一年持有期混合C	7.30	10.57	4.45	8.01	17.07
6250	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.30	15.10	10.17	-	12.51
6251	广发恒荣三个月持有期混合C	7.29	9.48	-1.32	-	2.25
6252	广发恒信一年持有期混合C	7.29	9.60	2.93	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	鹏扬消费行业混合发起式C	38.90	15.11	0.00	-	15.70
6049	泰信行业精选混合A	18.46	15.11	35.71	29.08	147.09
6050	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.30	15.10	10.17	-	12.51
6051	前海开源沪港深隆鑫混合C	13.18	15.07	9.47	6.92	84.67
6052	泰康恒泰回报混合A	9.57	15.07	14.84	10.30	56.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	平安恒泰1年持有混合A	12.59	15.29	10.17	-	5.65
3968	易方达悦融一年持有混合C	5.73	11.57	10.17	-	9.13
3969	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.30	15.10	10.17	-	12.51
3970	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	-	15.74
3971	中融景盛一年持有混合A	4.17	11.42	10.16	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平
6584	东财数字经济混合发起式C	88.44	202.21	103.10	-	88.40
6585	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.74	16.04	11.51	-	14.29
6586	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.30	15.10	10.17	-	12.51
6587	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	40.48	50.25	-28.85	-	-35.00
6588	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	39.76	48.78	-29.91	-	-36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	嘉实融惠混合A	4.59	9.46	10.25	-	12.53
5073	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5074	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.30	15.10	10.17	-	12.51
5075	海富通惠睿精选混合C	3.12	3.13	3.14	-	12.48
5076	华夏新起点混合C	19.96	26.45	-14.60	-24.97	12.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1275	1.1279	1.1273	1.1286	1.1299
累计净值(元)	1.1275	1.1279	1.1273	1.1286	1.1299

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