中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.1150

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.00亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	2.23	0.14	4.33	1.63
混合型名次	5323	5314	5212	6141	5523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.99	13.11	9.72	-	11.50
混合型名次	6297	5936	4105	6571	5029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	招商瑞泰1年持有期混合C	1.63	2.55	2.02	8.27	1.63
5322	中欧真益稳健一年混合C	1.63	2.43	1.88	8.13	1.63
5323	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.63	2.23	0.14	4.33	1.63
5324	中银新趋势混合A	1.63	7.18	12.15	60.26	1.63
5325	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.63	2.84	1.47	8.27	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	中欧精益稳健一年混合	1.57	2.23	0.35	5.38	1.57
5313	中欧研究精选混合A	2.58	2.23	-7.81	29.76	2.58
5314	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.63	2.23	0.14	4.33	1.63
5315	睿远稳进配置两年持有混合C	1.31	2.23	1.28	11.34	1.31
5316	博道嘉瑞混合A	3.02	2.22	-0.39	24.56	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	招商瑞享1年持有期混合C	1.00	1.62	0.15	4.02	1.00
5211	中银新财富混合A	0.28	-0.55	0.15	-0.14	0.28
5212	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.63	2.23	0.14	4.33	1.63
5213	博时创业板两年定开混合	3.44	4.87	0.13	42.08	3.44
5214	财通多策略精选混合(LOF)	0.67	1.07	0.13	18.03	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	交银鸿福六个月混合C	0.77	1.14	0.02	4.33	0.77
6140	九泰久盛量化先锋混合C	2.67	6.25	7.24	4.33	2.67
6141	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.63	2.23	0.14	4.33	1.63
6142	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.56	1.51	1.12	4.32	0.56
6143	鹏扬景兴混合A	1.02	1.05	1.94	4.31	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	招商瑞泰1年持有期混合C	1.63	2.55	2.02	8.27	1.63
5522	中欧真益稳健一年混合C	1.63	2.43	1.88	8.13	1.63
5523	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.63	2.23	0.14	4.33	1.63
5524	中银新趋势混合A	1.63	7.18	12.15	60.26	1.63
5525	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.63	2.84	1.47	8.27	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6297 位，低于同类基金平均水平
6295	太平睿安混合C	6.99	9.25	-8.90	-10.63	-6.95
6296	中欧融享增益一年持有混合A	6.99	12.88	11.24	-	11.38
6297	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.99	13.11	9.72	-	11.50
6298	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	31.58	33.07
6299	中欧康裕混合A	6.98	12.54	10.37	13.47	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5936 位，低于同类基金平均水平
5934	易方达瑞兴混合I	3.74	13.12	16.69	24.62	61.38
5935	东方红共赢甄选一年持有混合A	7.87	13.11	0.00	-	10.49
5936	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.99	13.11	9.72	-	11.50
5937	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
5938	富国内需增长混合C	10.53	13.09	-11.18	-	-27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	招商丰茂灵活混合发起式C	3.92	6.64	9.73	11.82	26.75
4104	安信稳健汇利一年持有混合A	3.82	10.01	9.72	-	18.14
4105	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.99	13.11	9.72	-	11.50
4106	工银聚和一年定开混合C	3.19	8.08	9.71	-	23.96
4107	农银中国优势混合	36.08	39.59	9.71	16.07	141.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	东财数字经济混合发起式C	91.30	172.96	102.48	-	87.03
6570	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.41	14.02	11.05	-	13.23
6571	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.99	13.11	9.72	-	11.50
6572	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	48.31	32.69	-27.98	-	-35.38
6573	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	47.58	31.38	-29.05	-	-36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.60	17.07	14.08	-	11.52
5028	易方达悦稳一年持有混合C	5.37	11.34	10.60	-	11.51
5029	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.99	13.11	9.72	-	11.50
5030	大成新兴活力混合C	18.72	28.24	0.00	-	11.49
5031	华安匠心甄选混合A	51.67	39.19	0.00	-	11.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	338.97	3.62%
宁德时代	300750	0.14	56.28	0.60%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.46%
比亚迪	002594	0.36	39.32	0.42%
五粮液	000858	0.31	37.66	0.40%
药明康德	603259	0.29	32.49	0.35%
海康威视	002415	0.93	29.31	0.31%
迈瑞医疗	300760	0.12	29.48	0.31%
中触媒	688267	0.95	26.49	0.28%
山西汾酒	600809	0.13	25.22	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.59%
电信服务	0.03	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1111	1.1098	1.1094	1.1048	1.0971
累计净值(元)	1.1111	1.1098	1.1094	1.1048	1.0971

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