中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1271 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1271

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.01亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.39	0.34	1.84	2.73
混合型名次	6240	6268	5261	5371	5120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.19	9.36	9.27	-	12.71
混合型名次	5980	6053	5129	6619	5218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	中欧睿达定期开放混合A	0.15	0.98	0.85	1.94	1.85
6239	中欧睿达定期开放混合C	0.15	0.96	0.78	1.81	1.76
6240	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	1.39	0.34	1.84	2.73
6241	中融景盛一年持有混合A	0.15	1.21	0.29	1.32	1.44
6242	中融景盛一年持有混合C	0.15	1.18	0.20	1.13	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.06	1.39	1.21	1.29	1.55
6267	泰康景泰回报混合A	0.18	1.39	-0.57	2.50	2.33
6268	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	1.39	0.34	1.84	2.73
6269	中银景福回报混合C	0.09	1.39	0.40	1.71	1.30
6270	长安鑫利优选混合A	0.31	1.38	0.33	1.81	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
5260	中金稳健增长混合A	0.75	6.57	0.34	6.55	1.60
5261	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	1.39	0.34	1.84	2.73
5262	中融景惠混合C	0.00	0.92	0.34	1.06	1.00
5263	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.11	1.27	0.33	0.69	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.39	4.26	-8.10	1.85	1.43
5370	南方成份精选混合C	-0.39	0.37	-0.80	1.84	2.53
5371	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	1.39	0.34	1.84	2.73
5372	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
5373	工银聚益混合C	0.13	1.74	1.24	1.83	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	鹏华创新升级混合C	1.40	7.68	-0.07	3.04	2.73
5119	万家瑞祥C	0.43	3.23	2.05	3.12	2.73
5120	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.15	1.39	0.34	1.84	2.73
5121	泓德睿享一年持有期混合C	0.13	2.14	0.27	2.32	2.73
5122	广发优企精选混合A	0.77	5.58	-3.33	5.29	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	易方达悦融一年持有混合A	7.20	9.28	13.38	-	12.95
5979	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	18.50	23.89
5980	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.19	9.36	9.27	-	12.71
5981	平安鼎弘(LOF)C	7.18	11.01	15.91	7.27	9.23
5982	人保双利A	7.18	0.67	-3.82	4.11	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	富国生物医药科技混合型A	14.18	9.37	2.10	-22.38	87.10
6052	银华汇盈一年持有期混合A	5.78	9.36	10.28	12.63	18.70
6053	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.19	9.36	9.27	-	12.71
6054	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.37	9.35	10.14	-	11.35
6055	国投瑞银新活力混合A	5.45	9.35	5.06	8.54	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	东方红优质甄选一年持有混合A	3.58	6.99	9.28	14.08	22.99
5128	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.70	9.71	9.27	13.43	58.05
5129	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.19	9.36	9.27	-	12.71
5130	安信稳健汇利一年持有混合C	4.08	7.75	9.26	-	17.43
5131	鹏扬景创混合A	4.39	7.59	9.26	10.24	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6619 位，低于同类基金平均水平
6617	东财数字经济混合发起式C	178.91	162.36	126.12	-	148.17
6618	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.62	10.24	10.60	-	14.61
6619	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.19	9.36	9.27	-	12.71
6620	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	24.81	32.07	-11.14	-	-36.01
6621	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	24.18	30.78	-12.46	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	华夏永利一年持有混合A	4.80	8.25	11.71	-	12.73
5217	国投瑞银远见成长混合A	30.13	22.64	24.66	16.10	12.72
5218	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.19	9.36	9.27	-	12.71
5219	易方达悦信一年持有期混合C	6.25	8.74	13.22	-	12.70
5220	安信平稳合盈一年持有混合C	5.09	6.61	11.36	12.84	12.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.38%
海康威视	002415	0.85	25.86	0.34%
五粮液	000858	0.24	24.78	0.33%
厦门象屿	600057	2.83	22.87	0.30%
恒瑞医药	600276	0.40	22.09	0.29%
万华化学	600309	0.26	20.66	0.27%
中原传媒	000719	1.47	19.57	0.26%
药明康德	603259	0.20	19.62	0.26%
新华保险	601336	0.31	19.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.31%
金融业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1254	1.1271	1.1197	1.1202	1.1227
累计净值(元)	1.1254	1.1271	1.1197	1.1202	1.1227

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