中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0999

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.01亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.09	-0.57	-2.05	0.26
混合型名次	2033	1914	1712	2549	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	7.38	8.48	-	9.99
混合型名次	3540	4973	4715	6649	4583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	泰康优势企业混合A	-0.92	-0.48	-1.92	-9.03	-15.17
2032	太平睿庆混合C	-0.92	-1.33	-2.16	-5.79	-5.57
2033	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.92	-1.09	-0.57	-2.05	0.26
2034	中银新机遇混合A	-0.92	-1.65	-3.70	-3.21	-3.70
2035	中银新机遇混合C	-0.92	-1.66	-3.73	-3.25	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	平安恒泽混合A	-1.51	-1.09	-2.40	-2.44	-3.06
1913	平安鑫享混合E	-0.26	-1.09	-1.62	0.39	0.35
1914	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.92	-1.09	-0.57	-2.05	0.26
1915	安信新目标混合C	-0.40	-1.10	-1.44	-0.82	-0.25
1916	长安裕泰混合A	-2.27	-1.10	1.10	-9.92	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
1711	永赢添添悦6个月持有混合A	-0.26	-0.35	-0.57	-0.29	1.14
1712	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.92	-1.09	-0.57	-2.05	0.26
1713	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.34	-0.52	-0.58	-2.62	-0.92
1714	国泰浩益混合A	-0.76	-1.62	-0.58	-0.67	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	鹏华动力增长混合(LOF)	-6.28	-6.20	-14.13	-2.05	8.91
2548	兴证全球欣越混合A	-2.21	-2.40	2.06	-2.05	-5.78
2549	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.92	-1.09	-0.57	-2.05	0.26
2550	惠升领先优选混合C	-6.07	0.40	6.23	-2.06	-3.49
2551	农银瑞云增益6个月持有混合A	-1.13	-1.41	-1.49	-2.06	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	交银多策略回报灵活配置混合A	-2.80	-3.45	-3.07	-2.50	0.26
2826	鹏扬景沃六个月混合A	-1.25	-2.00	-3.56	-2.08	0.26
2827	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.92	-1.09	-0.57	-2.05	0.26
2828	长信稳健增长一年持有混合A	-1.13	-1.12	-1.55	0.39	0.25
2829	广发瑞锦一年定开混合	-7.84	-10.16	-14.69	-8.71	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.65	2.03	6.44	6.10	24.40
3539	中加新兴消费混合A	-0.65	28.60	19.75	-23.07	-16.94
3540	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.65	7.38	8.48	-	9.99
3541	富国利享回报12个月持有期混合C	-0.66	3.73	1.62	-	-3.31
3542	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.66	7.67	11.79	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	天弘永利优佳混合C	1.13	7.38	11.47	7.35	7.11
4972	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	11.83	13.61
4973	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.65	7.38	8.48	-	9.99
4974	嘉实瑞虹三年定期混合	-2.86	7.37	2.90	-39.49	-8.12
4975	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.87	7.37	10.15	7.87	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	泰康颐年混合C	1.63	5.63	8.48	12.04	36.56
4714	永赢鑫享混合C	2.99	7.66	8.48	-	7.55
4715	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.65	7.38	8.48	-	9.99
4716	东方红锦丰优选两年定开混合	-2.03	5.35	8.47	3.49	5.14
4717	广发安润一年持有期混合C	-4.15	4.83	8.46	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	东财数字经济混合发起式C	25.05	96.34	173.19	-	108.96
6648	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.24	8.25	9.80	-	12.05
6649	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.65	7.38	8.48	-	9.99
6650	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-24.99	5.23	-19.67	-	-54.71
6651	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-25.38	4.16	-20.88	-	-55.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	广发安润一年持有期混合A	-3.77	5.68	9.78	-	10.00
4582	平安研究优选混合A	-17.08	21.05	24.27	-	9.99
4583	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.65	7.38	8.48	-	9.99
4584	华夏低碳经济一年持有混合A	30.89	69.18	51.64	-	9.97
4585	富荣福银混合A	26.30	41.57	41.28	13.20	9.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.41%
兆易创新	603986	0.03	24.45	0.39%
荣盛石化	002493	1.65	17.74	0.29%
宁德时代	300750	0.04	17.37	0.28%
鼎龙股份	300054	0.15	15.90	0.26%
睿创微纳	688002	0.10	14.88	0.24%
新易盛	300502	0.02	14.57	0.24%
华友钴业	603799	0.29	14.00	0.23%
天齐锂业	002466	0.22	13.49	0.22%
华锐精密	688059	0.07	13.04	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.74%
采矿业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
金融业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1047	1.1072	1.1074	1.1101	1.1093
累计净值(元)	1.1047	1.1072	1.1074	1.1101	1.1093

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