招商安裕灵活配置混合D(015206)_资产配置

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37825.68	30.32%
债券	79465.41	63.69%
银行存款和结算备付金	3051.58	2.45%
其他资产	4420.86	3.54%

资产总值：124763.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	441.93	7088.56	6.53%
国联股份	603613	282.01	6934.63	6.39%
华中数控	300161	101.73	2797.57	2.58%
卫星化学	002648	147.83	2759.93	2.54%
中国国航	601111	349.95	2757.61	2.54%
紫光国微	002049	32.28	2013.00	1.85%
南方航空	600029	281.20	1839.05	1.69%
鸿路钢构	002541	120.67	1831.83	1.69%
振华科技	000733	32.07	1400.44	1.29%
顺鑫农业	000860	65.78	1319.55	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	22.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.23%
租赁和商务服务业	0.07	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	489.21	6848.94	6.15%
国联股份	603613	290.80	5702.59	5.12%
卫星化学	002648	159.41	2866.14	2.57%
中国国航	601111	377.69	2787.35	2.50%
鸿路钢构	002541	124.40	2111.13	1.89%
紫光国微	002049	35.76	1880.72	1.69%
南方航空	600029	314.49	1852.35	1.66%
振华科技	000733	37.07	1539.46	1.38%
海大集团	002311	30.63	1441.05	1.29%
顺鑫农业	000860	76.64	1282.95	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	20.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.16%
农、林、牧、渔业	0.15	1.34%
租赁和商务服务业	0.07	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	489.21	7181.60	5.67%
国联股份	603613	290.80	6461.58	5.10%
牧原股份	002714	72.22	3116.11	2.46%
长春高新	000661	24.71	2969.40	2.35%
卫星化学	002648	159.41	2949.03	2.33%
中国国航	601111	377.69	2757.14	2.18%
紫光国微	002049	35.76	2320.51	1.83%
振华科技	000733	37.07	2015.79	1.59%
鸿路钢构	002541	124.40	1859.84	1.47%
南方航空	600029	314.49	1758.00	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	6.30%
农、林、牧、渔业	0.48	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.57%
采矿业	0.03	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	290.80	6400.51	4.37%
赛轮轮胎	601058	501.32	5890.51	4.03%
长春高新	000661	24.71	3602.12	2.46%
牧原股份	002714	76.39	3145.57	2.15%
中国国航	601111	411.27	3018.72	2.06%
鸿路钢构	002541	124.40	2703.30	1.85%
紫光国微	002049	35.76	2411.69	1.65%
卫星化学	002648	159.41	2351.25	1.61%
海大集团	002311	49.21	2210.02	1.51%
振华科技	000733	37.07	2181.12	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	3.42%
农、林、牧、渔业	0.49	3.36%
金融业	0.27	1.86%
采矿业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	33.60	3386.30	3.12%
22中国核建MTN001	30.00	3092.64	2.85%
21国开08	30.00	3063.98	2.82%
24国开05	20.00	2100.77	1.94%
21邮储银行永续债01	20.00	2107.60	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34709.07	31.98%
金融债券	21852.21	20.13%
国家债券	7541.77	6.95%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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