资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14431.37 35.05%
债券 24817.40 60.28%
银行存款和结算备付金 1912.29 4.65%
其他资产 7.23 0.02%
资产总值:41168.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 147.59 1899.53 4.75%
国联股份 603613 48.79 1210.95 3.03%
鸿路钢构 002541 47.01 965.20 2.41%
中国国航 601111 133.15 896.10 2.24%
隆基绿能 601012 44.88 787.23 1.97%
新和成 002001 21.89 756.26 1.89%
顺丰控股 002352 15.94 606.36 1.51%
厦门象屿 600057 74.42 601.28 1.50%
京东方A 000725 135.32 529.10 1.32%
分众传媒 002027 77.04 504.61 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 24.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.03%
租赁和商务服务业 0.11 2.76%
金融业 0.04 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 140.50 2273.35 6.50%
国联股份 603613 78.02 2184.48 6.25%
鸿路钢构 002541 63.84 1049.59 3.00%
中国国航 601111 101.59 951.90 2.72%
南方航空 600029 111.15 890.31 2.55%
新和成 002001 28.13 708.57 2.03%
海兴电力 603556 15.65 569.66 1.63%
顺丰控股 002352 11.97 458.69 1.31%
京东方A 000725 90.53 381.13 1.09%
史丹利 002588 36.22 361.48 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 20.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.25%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 20.00 2057.99 5.14%
21交通银行二级 20.00 2057.56 5.14%
23相城01 20.00 2052.80 5.13%
21谷财MTN002 20.00 2041.35 5.10%
22大悦02 20.00 1993.51 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11230.12 28.06%
企业债 7105.40 17.75%
国家债券 4440.52 11.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%