招商安裕灵活配置混合D(015206)_资产配置

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36462.82	28.75%
债券	89132.81	70.28%
银行存款和结算备付金	1201.47	0.95%
其他资产	20.73	0.02%

资产总值：126817.83万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	489.21	6848.94	6.15%
国联股份	603613	290.80	5702.59	5.12%
卫星化学	002648	159.41	2866.14	2.57%
中国国航	601111	377.69	2787.35	2.50%
鸿路钢构	002541	124.40	2111.13	1.89%
紫光国微	002049	35.76	1880.72	1.69%
南方航空	600029	314.49	1852.35	1.66%
振华科技	000733	37.07	1539.46	1.38%
海大集团	002311	30.63	1441.05	1.29%
顺鑫农业	000860	76.64	1282.95	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	20.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.16%
农、林、牧、渔业	0.15	1.34%
租赁和商务服务业	0.07	0.67%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	489.21	7181.60	5.67%
国联股份	603613	290.80	6461.58	5.10%
牧原股份	002714	72.22	3116.11	2.46%
长春高新	000661	24.71	2969.40	2.35%
卫星化学	002648	159.41	2949.03	2.33%
中国国航	601111	377.69	2757.14	2.18%
紫光国微	002049	35.76	2320.51	1.83%
振华科技	000733	37.07	2015.79	1.59%
鸿路钢构	002541	124.40	1859.84	1.47%
南方航空	600029	314.49	1758.00	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	6.30%
农、林、牧、渔业	0.48	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.57%
采矿业	0.03	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	290.80	6400.51	4.37%
赛轮轮胎	601058	501.32	5890.51	4.03%
长春高新	000661	24.71	3602.12	2.46%
牧原股份	002714	76.39	3145.57	2.15%
中国国航	601111	411.27	3018.72	2.06%
鸿路钢构	002541	124.40	2703.30	1.85%
紫光国微	002049	35.76	2411.69	1.65%
卫星化学	002648	159.41	2351.25	1.61%
海大集团	002311	49.21	2210.02	1.51%
振华科技	000733	37.07	2181.12	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	3.42%
农、林、牧、渔业	0.49	3.36%
金融业	0.27	1.86%
采矿业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	146.28	4860.75	2.89%
赛轮轮胎	601058	357.28	4505.30	2.68%
人福医药	600079	184.06	4452.41	2.65%
鸿路钢构	002541	124.40	3524.36	2.10%
长春高新	000661	24.71	3434.12	2.04%
中国国航	601111	411.27	3323.06	1.98%
药明康德	603259	38.13	3286.04	1.96%
紫光国微	002049	35.76	3117.85	1.86%
振华科技	000733	37.07	3001.44	1.79%
京东方A	000725	638.81	2465.81	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	22.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	2.90%
农、林、牧、渔业	0.35	2.11%
科学研究和技术服务业	0.34	2.05%
金融业	0.25	1.51%
采矿业	0.03	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	82.30	8358.51	7.50%
21国开08	30.00	3130.23	2.81%
22陕煤化MTN010	30.00	3113.18	2.79%
22中国核建MTN001	30.00	3079.05	2.76%
19穗建04	23.00	2337.86	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42349.17	38.01%
金融债券	18787.18	16.86%
国家债券	9418.36	8.45%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。