财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 272.69 129.90 201.68 155.37 139.15
本期利润(万元) 437.55 203.35 156.74 101.84 1785.21
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.05 0.02 0.01 0.14
加权平均净值利润率(%) 4.37 0.00 1.12 0.00 8.63
期末可供分配利润(万元) 608.24 0.00 3359.34 0.00 6012.22
期末可供分配份额利润(元) 0.72 0.00 0.70 0.00 0.68
期末基金资产净值(万元) 1604.88 6389.02 8697.20 13754.05 15919.44
期末基金份额净值(元) 1.90 1.87 1.82 1.80 1.79
本期净值增长率(%) 6.14 0.00 1.46 0.00 9.06
累计净值增长率(%) 13.33 0.00 8.34 0.00 6.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2023.37 170.98 7432.65 197.75 1546.79
交易性金融资产(万元) 34849.06 66800.59 86583.76 125595.63 161054.43
其中:股票投资(万元) 12050.48 16767.13 22119.65 36462.82 50918.18
其中:债券投资(万元) 22798.59 50033.46 64464.11 89132.81 110136.25
应付管理人报酬(万元) 19.53 32.84 43.08 55.83 77.34
应付托管费(万元) 4.88 8.21 10.77 13.96 19.33
资产总计(万元) 37099.55 69324.67 94367.47 128818.26 166754.82
负债合计(万元) 2124.09 7064.82 14627.11 17396.12 20438.87
所有者权益合计(万元) 34975.46 62259.84 79740.35 111422.14 146315.95
未分配利润(万元) 16333.09 27549.18 34617.50 42782.92 56185.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.61 9.46 23.51 13.78 36.74
投资收益(万元) 2197.58 1386.72 1677.69 1166.04 8132.03
公允价值变动收益(万元) 1592.83 -69.83 8115.52 -93.71 -6494.77
其它收入(万元) 31.43 7.70 163.28 24.28 108.58
收入合计(万元) 3835.44 1334.05 9980.00 1110.39 1782.58
管理人报酬(万元) 363.39 212.75 679.84 374.75 1023.69
托管费(万元) 90.85 53.19 169.96 93.69 255.92
其它费用(万元) 20.31 10.32 23.84 12.19 26.46
费用合计(万元) 685.94 430.46 1446.62 835.63 1877.43
利润总额(万元) 3149.51 903.59 8533.38 274.75 -94.84
净利润(万元) 3149.51 903.59 8533.38 274.75 -94.84