我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.06 |
83.15 |
34.85 |
639.01 |
89.86 |
| 本期利润(万元) |
1122.40 |
79.56 |
155.78 |
-297.53 |
24.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8308.32 |
0.00 |
8928.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21669.21 |
21146.06 |
22132.18 |
22833.70 |
24150.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.65 |
1.65 |
1.64 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.75 |
1546.79 |
1313.16 |
2501.14 |
10024.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
125595.63 |
161054.43 |
183757.47 |
205048.06 |
287235.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
36462.82 |
50918.18 |
60778.09 |
63643.40 |
91080.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
89132.81 |
110136.25 |
122979.38 |
141404.67 |
196155.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.83 |
77.34 |
83.14 |
99.59 |
136.34 |
| 应付托管费(万元) |
13.96 |
19.33 |
20.79 |
24.90 |
34.09 |
| 资产总计(万元) |
128818.26 |
166754.82 |
187083.39 |
208813.95 |
303321.23 |
| 负债合计(万元) |
17396.12 |
20438.87 |
17566.18 |
17099.59 |
35267.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
111422.14 |
146315.95 |
169517.21 |
191714.36 |
268053.92 |
| 未分配利润(万元) |
42782.92 |
56185.59 |
67612.97 |
74386.60 |
106867.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.78 |
36.74 |
19.02 |
204.83 |
185.69 |
| 投资收益(万元) |
1166.04 |
8132.03 |
5263.49 |
537.72 |
-2156.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.71 |
-6494.77 |
-851.55 |
-9042.67 |
-3495.11 |
| 其它收入(万元) |
24.28 |
108.58 |
68.08 |
498.82 |
338.07 |
| 收入合计(万元) |
1110.39 |
1782.58 |
4499.03 |
-7801.30 |
-5127.57 |
| 管理人报酬(万元) |
374.75 |
1023.69 |
524.63 |
1642.51 |
953.28 |
| 托管费(万元) |
93.69 |
255.92 |
131.16 |
410.63 |
238.32 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
26.46 |
13.29 |
26.54 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
835.63 |
1877.43 |
919.98 |
2599.31 |
1367.15 |
| 利润总额(万元) |
274.75 |
-94.84 |
3579.05 |
-10400.61 |
-6494.72 |
| 净利润(万元) |
274.75 |
-94.84 |
3579.05 |
-10400.61 |
-6494.72 |
