招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.772 -0.002(-0.10%)

累计净值：1.772

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况冲

基金规模：2.17亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
混合型名次	4884	1297	4487	2945	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	7.09	0.00	-	6.06
混合型名次	2676	1015	3050	6558	3541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	永赢鑫辰混合C	0.28	-0.54	-1.35	0.89	2.38
4883	招商安裕灵活配置混合A	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
4884	招商安裕灵活配置混合D	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
4885	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
4886	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	汇安多因子混合A	1.76	2.84	21.49	4.37	6.97
1296	招商安裕灵活配置混合A	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
1297	招商安裕灵活配置混合D	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
1298	大成恒享混合C	1.30	2.83	19.02	15.73	15.39
1299	富国低碳新经济混合C	0.00	2.83	27.49	0.34	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	兴证全球欣越混合A	0.74	0.66	10.96	5.61	17.35
4486	招商安裕灵活配置混合A	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
4487	招商安裕灵活配置混合D	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
4488	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.47	1.77	10.95	-2.64	4.26
4489	嘉实海外中国股票混合(QDII)	1.75	-4.64	10.95	-1.96	14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	前海开源沪港深核心资源混合A	1.98	8.71	21.81	3.96	12.43
2944	招商安裕灵活配置混合A	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
2945	招商安裕灵活配置混合D	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
2946	广发鑫睿一年持有期混合A	3.38	8.81	22.57	3.95	1.62
2947	嘉实稳健混合	-0.13	-1.68	10.76	3.95	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.07	3.08	21.24	8.45	7.94
2416	招商安裕灵活配置混合A	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
2417	招商安裕灵活配置混合D	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
2418	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
2419	尚正正鑫混合发起A	-0.09	-0.11	6.74	3.61	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	嘉合锦明混合C	5.03	-7.21	-23.62	-	-23.85
2675	招商安裕灵活配置混合A	5.03	7.10	6.57	52.57	77.27
2676	招商安裕灵活配置混合D	5.03	7.09	0.00	-	6.06
2677	泓德丰泽混合(LOF)	5.03	-2.01	-21.58	30.16	54.11
2678	创金合信鑫利混合C	5.02	10.02	20.84	-	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	招商安裕灵活配置混合A	5.03	7.10	6.57	52.57	77.27
1014	广发价值优选混合C	18.95	7.09	-11.96	-	-0.21
1015	招商安裕灵活配置混合D	5.03	7.09	0.00	-	6.06
1016	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	4.52	7.09	-9.53	51.51	46.90
1017	南方致远混合C	5.42	7.07	4.77	31.51	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	招商安鼎平衡1年持有期混合C	5.47	-1.51	0.00	-	6.97
3049	招商安润灵活配置混合C	0.83	-36.12	0.00	-	-39.26
3050	招商安裕灵活配置混合D	5.03	7.09	0.00	-	6.06
3051	招商产业升级1年持有期混合A	-11.62	0.00	0.00	-	-13.37
3052	招商产业升级1年持有期混合C	-12.16	0.00	0.00	-	-14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	汇添富全球互联混合(QDII)C	29.76	81.42	0.00	-	73.24
6557	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
6558	招商安裕灵活配置混合D	5.03	7.09	0.00	-	6.06
6559	信澳健康中国混合C	-10.02	-20.90	0.00	-	-7.40
6560	前海开源沪港深农业主题精选C	-18.02	-22.66	0.00	-	-32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	8.61	6.06
3540	天弘广盈六个月持有混合A	5.88	0.00	0.00	-	6.06
3541	招商安裕灵活配置混合D	5.03	7.09	0.00	-	6.06
3542	交银瑞思混合(LOF)	-4.12	-7.76	-16.84	-	6.05
3543	嘉实融惠混合A	2.29	4.65	0.00	-	6.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	441.93	7088.56	6.53%
国联股份	603613	282.01	6934.63	6.39%
华中数控	300161	101.73	2797.57	2.58%
卫星化学	002648	147.83	2759.93	2.54%
中国国航	601111	349.95	2757.61	2.54%
紫光国微	002049	32.28	2013.00	1.85%
南方航空	600029	281.20	1839.05	1.69%
鸿路钢构	002541	120.67	1831.83	1.69%
振华科技	000733	32.07	1400.44	1.29%
顺鑫农业	000860	65.78	1319.55	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	22.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.23%
租赁和商务服务业	0.07	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.774	1.771	1.763	1.768	1.769
累计净值(元)	1.774	1.771	1.763	1.768	1.769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。