招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况冲

基金规模：2.17亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
混合型名次	3491	3463	5093	4119	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	7.31	0.00	-	6.23
混合型名次	3343	1152	3178	6543	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	永赢添添悦6个月持有混合C	0.15	1.29	1.63	3.06	6.70
3490	招商安裕灵活配置混合A	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
3491	招商安裕灵活配置混合D	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
3492	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.15	2.37	6.62	2.85	7.13
3493	中信建投聚利A	0.15	0.53	0.82	2.46	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	嘉实价值丰润混合A	-0.81	4.18	14.28	0.10	8.55
3462	招商安裕灵活配置混合A	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
3463	招商安裕灵活配置混合D	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
3464	中融国企改革混合	0.05	4.18	8.60	5.60	12.39
3465	富国研究精选灵活配置混合A	-2.10	4.17	14.45	-0.69	13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	兴全可转债	0.48	6.28	9.81	3.78	7.11
5092	招商安裕灵活配置混合A	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
5093	招商安裕灵活配置混合D	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
5094	中欧匠心两年持有期混合A	-1.23	-0.55	9.81	0.20	11.57
5095	招商康泰混合	0.37	4.94	9.80	5.35	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	山西证券品质生活混合A	0.36	4.12	19.28	2.98	2.89
4118	招商安裕灵活配置混合A	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
4119	招商安裕灵活配置混合D	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
4120	中银民丰回报混合	-0.02	1.28	4.14	2.98	5.03
4121	长城竞争优势六个月混合A	2.23	4.97	14.96	2.97	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	华宝稳健回报混合	-1.37	-1.58	8.63	4.65	8.12
3166	招商安裕灵活配置混合A	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
3167	招商安裕灵活配置混合D	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
3168	中欧量化动力混合C	-0.16	7.89	23.79	9.96	8.12
3169	国寿安保稳寿混合C	0.08	1.80	6.01	4.48	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	交银先进制造混合C	5.63	-18.83	0.00	-	-24.25
3342	招商安裕灵活配置混合A	5.63	7.31	7.13	52.90	77.56
3343	招商安裕灵活配置混合D	5.63	7.31	0.00	-	6.23
3344	招商成长精选一年定期开放混合A	5.63	-11.01	-28.01	-	-15.76
3345	安信稳健回报6个月混合C	5.62	5.98	4.56	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	博时鑫泰混合A	4.99	7.31	6.69	37.21	84.59
1151	招商安裕灵活配置混合A	5.63	7.31	7.13	52.90	77.56
1152	招商安裕灵活配置混合D	5.63	7.31	0.00	-	6.23
1153	南方均衡优选一年持有期混合A	10.86	7.30	3.99	-	3.88
1154	易方达磐泰一年持有期混合A	7.51	7.30	8.81	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平
3176	招商安鼎平衡1年持有期混合C	10.22	3.59	0.00	-	11.09
3177	招商安润灵活配置混合C	4.13	-36.83	0.00	-	-36.24
3178	招商安裕灵活配置混合D	5.63	7.31	0.00	-	6.23
3179	招商产业升级1年持有期混合A	-6.39	0.00	0.00	-	-10.13
3180	招商产业升级1年持有期混合C	-6.95	0.00	0.00	-	-10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6543 位，低于同类基金平均水平
6541	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
6542	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.60	79.13	0.00	-	75.43
6543	招商安裕灵活配置混合D	5.63	7.31	0.00	-	6.23
6544	信澳健康中国混合C	-6.81	-18.21	0.00	-	-4.45
6545	前海开源沪港深农业主题精选C	-12.75	-20.08	0.00	-	-29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3670 位，高于同类基金平均水平
3668	天弘安康颐睿一年持有混合A	6.44	0.00	0.00	-	6.25
3669	交银科技创新灵活配置混合C	20.29	9.48	0.00	-	6.23
3670	招商安裕灵活配置混合D	5.63	7.31	0.00	-	6.23
3671	国泰区位优势混合C	-2.23	-11.81	0.00	-	6.22
3672	招商瑞泽一年持有期混合C	3.04	2.81	2.50	-	6.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	441.93	7088.56	6.53%
国联股份	603613	282.01	6934.63	6.39%
华中数控	300161	101.73	2797.57	2.58%
卫星化学	002648	147.83	2759.93	2.54%
中国国航	601111	349.95	2757.61	2.54%
紫光国微	002049	32.28	2013.00	1.85%
南方航空	600029	281.20	1839.05	1.69%
鸿路钢构	002541	120.67	1831.83	1.69%
振华科技	000733	32.07	1400.44	1.29%
顺鑫农业	000860	65.78	1319.55	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	22.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.23%
租赁和商务服务业	0.07	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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07-18招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.782	1.773	1.770	1.759	1.757
累计净值(元)	1.782	1.773	1.770	1.759	1.757

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