招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.8558 -0.0006(-0.03%)

累计净值：1.8558

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.68亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.98	2.11	-0.45	-2.36
混合型名次	2854	1232	1240	5037	5698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.63	15.66	10.25	-	11.04
混合型名次	5370	5562	5123	6695	5071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	兴全汇吉一年持有混合A	0.54	-0.28	1.56	-4.71	-5.51
2853	招商安裕灵活配置混合A	0.54	1.98	2.12	-0.45	-2.36
2854	招商安裕灵活配置混合D	0.54	1.98	2.11	-0.45	-2.36
2855	中融高股息混合C	0.54	-2.26	2.24	-11.30	-10.07
2856	中泰红利优选一年持有混合发起	0.54	-1.41	4.39	2.61	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
1231	招商安裕灵活配置混合A	0.54	1.98	2.12	-0.45	-2.36
1232	招商安裕灵活配置混合D	0.54	1.98	2.11	-0.45	-2.36
1233	招商企业优选混合A	-0.09	1.98	-25.95	7.85	20.66
1234	中银鑫新消费成长混合C	0.67	1.98	-20.14	14.48	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商安裕灵活配置混合A	0.54	1.98	2.12	-0.45	-2.36
1239	易方达磐固六个月持有期混合C	0.18	0.57	2.11	3.33	4.22
1240	招商安裕灵活配置混合D	0.54	1.98	2.11	-0.45	-2.36
1241	前海联合添瑞一年持有混合C	0.10	-0.77	2.10	6.45	4.03
1242	信诚新悦A	0.18	0.15	2.10	3.20	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	天弘安康颐和C	0.17	-0.02	-1.38	-0.45	0.10
5036	招商安裕灵活配置混合A	0.54	1.98	2.12	-0.45	-2.36
5037	招商安裕灵活配置混合D	0.54	1.98	2.11	-0.45	-2.36
5038	中欧招益稳健一年持有混合A	0.15	-1.26	-0.76	-0.45	0.35
5039	前海开源泽鑫混合A	1.07	0.65	2.42	-0.46	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	融通鑫新成长混合A	1.42	2.95	6.90	-3.23	-2.36
5697	招商安裕灵活配置混合A	0.54	1.98	2.12	-0.45	-2.36
5698	招商安裕灵活配置混合D	0.54	1.98	2.11	-0.45	-2.36
5699	中欧永裕混合C	0.66	0.79	5.57	-1.61	-2.37
5700	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.42	-1.75	-4.08	-0.40	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	1.75	58.60
5369	前海开源盈鑫A	-0.63	13.47	8.54	13.04	77.28
5370	招商安裕灵活配置混合D	-0.63	15.66	10.25	-	11.04
5371	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15
5372	嘉合磐石C	-0.64	30.91	-10.57	-23.35	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	招商安裕灵活配置混合A	-0.62	15.67	10.26	15.97	85.61
5561	嘉实港股优势混合C	-22.22	15.66	17.07	-0.39	-12.03
5562	招商安裕灵活配置混合D	-0.63	15.66	10.25	-	11.04
5563	国泰悦益六个月持有混合A	2.00	15.65	12.68	-	9.50
5564	建信港股通精选混合A	-30.09	15.65	5.99	-	-10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-3.55	13.93	10.26	5.64	62.31
5122	招商安裕灵活配置混合A	-0.62	15.67	10.26	15.97	85.61
5123	招商安裕灵活配置混合D	-0.63	15.66	10.25	-	11.04
5124	国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.32	14.80	10.23	-10.42	-3.89
5125	宏利效率优选混合(LOF)	-9.96	19.34	10.23	-25.54	236.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	汇添富全球互联混合(QDII)C	18.46	58.89	111.08	-	149.51
6694	汇添富全球互联混合(QDII)D	18.68	59.48	112.32	-	151.87
6695	招商安裕灵活配置混合D	-0.63	15.66	10.25	-	11.04
6696	信澳健康中国混合C	3.26	48.87	11.49	-	20.06
6697	前海开源沪港深农业主题精选C	-19.99	6.43	-24.30	-	-39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	安信平稳合盈一年持有混合A	1.40	5.21	8.33	9.49	11.04
5070	宝盈优势产业混合C	0.82	6.11	9.28	-9.89	11.04
5071	招商安裕灵活配置混合D	-0.63	15.66	10.25	-	11.04
5072	广发价值增长混合A	9.43	34.84	16.46	12.15	11.03
5073	西部利得祥运混合A	21.39	59.84	34.05	-3.90	11.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	124.11	1431.03	5.24%
天奈科技	688116	20.78	793.88	2.91%
中国船舶	600150	23.01	777.51	2.85%
航发动力	600893	17.43	668.27	2.45%
传音控股	688036	11.04	650.71	2.38%
方大炭素	600516	90.64	559.25	2.05%
建发股份	600153	66.00	523.38	1.92%
徐工机械	000425	60.20	487.02	1.78%
泰格医药	300347	7.87	377.76	1.38%
浙江鼎力	603338	7.28	309.40	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	28.83%
租赁和商务服务业	0.05	1.92%
科学研究和技术服务业	0.04	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8564	1.8459	1.8408	1.8381	1.8383
累计净值(元)	1.8564	1.8459	1.8408	1.8381	1.8383

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。