招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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累计净值：1.8890

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：1.33亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
混合型名次	4505	5968	5815	5953	6637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	11.06	11.62	-	13.03
混合型名次	6276	5837	4552	5754	5098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	招商安裕灵活配置混合A	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
4504	招商安裕灵活配置混合C	0.39	1.25	-2.16	0.07	-0.81
4505	招商安裕灵活配置混合D	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
4506	招商瑞安1年持有期混合A	0.39	1.65	-1.65	-0.64	0.24
4507	招商稳兴混合A	0.39	0.65	-0.77	0.41	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	兴业聚兴C	0.24	1.30	1.36	2.12	2.35
5967	招商安裕灵活配置混合A	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
5968	招商安裕灵活配置混合D	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
5969	安信丰穗一年持有混合A	1.02	1.29	1.26	3.72	4.04
5970	东方红策略精选混合C	0.21	1.29	-0.35	1.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	工银聚瑞混合C	0.19	0.36	-2.02	0.03	0.17
5814	招商安裕灵活配置混合A	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
5815	招商安裕灵活配置混合D	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
5816	大成精选增值混合	0.70	0.96	-2.03	5.36	1.85
5817	银河灵活配置混合C	1.29	4.78	-2.03	6.36	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.36	1.40	-0.44	0.37	0.79
5952	招商安裕灵活配置混合A	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
5953	招商安裕灵活配置混合D	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
5954	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.14	0.93	-0.09	0.36	1.07
5955	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	华富荣盛一年持有期混合C	-0.17	0.75	-2.64	-0.15	-0.62
6636	招商安裕灵活配置混合A	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
6637	招商安裕灵活配置混合D	0.39	1.30	-2.02	0.37	-0.62
6638	中欧丰泰港股通混合C	-0.83	3.02	-9.37	-0.16	-0.62
6639	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.10	2.75	-5.85	2.97	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	5.72	9.73	6.44	-	9.32
6275	招商安裕灵活配置混合A	5.72	11.06	11.62	-	88.92
6276	招商安裕灵活配置混合D	5.72	11.06	11.62	-	13.03
6277	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	5.71	8.07	7.10	-	7.74
6278	广发安享混合A	5.71	7.13	9.22	-	65.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平
5835	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	6.36	11.06	8.38	-	2.63
5836	招商安裕灵活配置混合A	5.72	11.06	11.62	-	88.92
5837	招商安裕灵活配置混合D	5.72	11.06	11.62	-	13.03
5838	中邮悦享6个月持有期混合C	6.35	11.06	13.65	-	13.91
5839	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	富国利享回报12个月持有期混合A	17.62	17.91	11.62	-	10.81
4551	招商安裕灵活配置混合A	5.72	11.06	11.62	-	88.92
4552	招商安裕灵活配置混合D	5.72	11.06	11.62	-	13.03
4553	浙商智选价值混合A	42.35	34.89	11.62	-	30.28
4554	同泰产业升级混合C	-4.99	34.45	11.61	-	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	汇添富全球互联混合(QDII)C	38.51	50.61	114.98	-	124.66
5753	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.79	51.18	116.27	-	126.62
5754	招商安裕灵活配置混合D	5.72	11.06	11.62	-	13.03
5755	信澳健康中国混合C	24.84	11.58	-13.15	-	9.28
5756	前海开源沪港深农业主题精选C	-0.65	-16.11	-26.45	-	-32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	嘉实核心蓝筹混合A	32.01	53.54	27.93	-	13.05
5097	九泰锐丰混合(LOF)A	-2.16	-1.25	-25.92	-	13.03
5098	招商安裕灵活配置混合D	5.72	11.06	11.62	-	13.03
5099	东方量化多策略混合C	45.59	64.04	35.81	-	13.02
5100	博时成长优选灵活配置混合C	36.71	23.74	-6.91	-	12.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	147.59	1899.53	4.75%
国联股份	603613	48.79	1210.95	3.03%
鸿路钢构	002541	47.01	965.20	2.41%
中国国航	601111	133.15	896.10	2.24%
隆基绿能	601012	44.88	787.23	1.97%
新和成	002001	21.89	756.26	1.89%
顺丰控股	002352	15.94	606.36	1.51%
厦门象屿	600057	74.42	601.28	1.50%
京东方A	000725	135.32	529.10	1.32%
分众传媒	002027	77.04	504.61	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	24.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.03%
租赁和商务服务业	0.11	2.76%
金融业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9018	1.8946	1.8814	1.8816	1.8867
累计净值(元)	1.9018	1.8946	1.8814	1.8816	1.8867

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