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招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.16亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.28	2.43	5.67	1.84
混合型名次	1009	3005	3986	5164	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.91	22.46	14.85	-	15.82
混合型名次	5813	5319	3111	6643	4617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	银华积极精选混合	0.40	6.57	8.75	18.54	9.82
1008	招商安裕灵活配置混合A	0.40	1.28	2.42	5.67	1.84
1009	招商安裕灵活配置混合D	0.40	1.28	2.43	5.67	1.84
1010	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
1011	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	银华裕利混合发起式	-1.35	1.28	-0.95	2.18	2.68
3004	招商安裕灵活配置混合A	0.40	1.28	2.42	5.67	1.84
3005	招商安裕灵活配置混合D	0.40	1.28	2.43	5.67	1.84
3006	安信稳健增值混合C	0.16	1.27	1.07	2.78	1.68
3007	博时时代消费混合A	1.67	1.27	3.86	0.65	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	融通多元收益一年持有期混合	-0.31	2.34	2.43	3.86	2.66
3985	泰康均衡优选混合C	-3.10	-1.11	2.43	14.91	2.69
3986	招商安裕灵活配置混合D	0.40	1.28	2.43	5.67	1.84
3987	长信先锐混合A	0.04	1.75	2.42	3.42	2.84
3988	汇添富优势行业一年定开混合C	-2.32	2.00	2.42	15.70	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.50	0.64	1.74	5.67	1.32
5163	招商安裕灵活配置混合A	0.40	1.28	2.42	5.67	1.84
5164	招商安裕灵活配置混合D	0.40	1.28	2.43	5.67	1.84
5165	中融鑫思路混合A	0.34	1.78	2.16	5.67	3.15
5166	嘉实策略优选混合	-0.64	0.00	1.30	5.66	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-2.68	-1.35	0.60	16.54	1.84
4791	招商安裕灵活配置混合A	0.40	1.28	2.42	5.67	1.84
4792	招商安裕灵活配置混合D	0.40	1.28	2.43	5.67	1.84
4793	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.79	1.14	2.80	5.19	1.83
4794	海富通富盈混合A	-1.08	0.31	0.05	1.41	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	银河收益混合	8.91	13.33	9.68	16.28	598.40
5812	招商安裕灵活配置混合A	8.91	22.46	14.85	26.87	93.59
5813	招商安裕灵活配置混合D	8.91	22.46	14.85	-	15.82
5814	博时稳益9个月持有期混合C	8.90	18.11	18.71	-	19.40
5815	鹏华安颐混合A	8.90	22.91	15.60	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
5318	招商安裕灵活配置混合A	8.91	22.46	14.85	26.87	93.59
5319	招商安裕灵活配置混合D	8.91	22.46	14.85	-	15.82
5320	鹏华安颐混合C	8.69	22.45	14.41	-	12.92
5321	招商瑞阳混合C	9.98	22.45	11.01	19.02	46.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	华夏先锋科技一年定开混合A	31.32	75.32	14.85	-	-3.19
3110	招商安裕灵活配置混合A	8.91	22.46	14.85	26.87	93.59
3111	招商安裕灵活配置混合D	8.91	22.46	14.85	-	15.82
3112	国寿安保稳嘉混合A	8.20	21.53	14.84	12.92	68.02
3113	华宝创新优选混合	54.11	77.33	14.84	9.58	245.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	汇添富全球互联混合(QDII)C	9.49	33.92	91.52	-	98.71
6642	汇添富全球互联混合(QDII)D	9.74	34.43	92.66	-	100.35
6643	招商安裕灵活配置混合D	8.91	22.46	14.85	-	15.82
6644	信澳健康中国混合C	25.03	20.99	-14.82	-	7.22
6645	前海开源沪港深农业主题精选C	15.21	-1.47	-22.08	-	-27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	广发安润一年持有期混合A	10.03	20.52	0.00	-	15.84
4616	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
4617	招商安裕灵活配置混合D	8.91	22.46	14.85	-	15.82
4618	安信均衡成长18个月持有混合A	34.65	61.36	18.72	-	15.81
4619	淳厚利加混合C	9.73	24.56	11.66	-	15.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.50	2273.35	6.50%
国联股份	603613	78.02	2184.48	6.25%
鸿路钢构	002541	63.84	1049.59	3.00%
中国国航	601111	101.59	951.90	2.72%
南方航空	600029	111.15	890.31	2.55%
新和成	002001	28.13	708.57	2.03%
海兴电力	603556	15.65	569.66	1.63%
顺丰控股	002352	11.97	458.69	1.31%
京东方A	000725	90.53	381.13	1.09%
史丹利	002588	36.22	361.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

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07-18招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.9391	1.9389	1.9237	1.9059	1.9279
累计净值(元)	1.9391	1.9389	1.9237	1.9059	1.9279

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