招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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累计净值：1.8860

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.16亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
混合型名次	6036	5556	5194	5311	6238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	13.44	10.10	-	12.60
混合型名次	6419	5478	4155	6669	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	银华行业轮动混合	-0.38	-2.03	-2.27	-0.43	0.49
6035	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
6036	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
6037	中欧养老混合A	-0.38	-2.52	-1.35	4.34	1.50
6038	安信价值成长混合A	-0.39	-1.36	-6.99	-7.65	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	泰康新锐成长混合C	-0.30	-2.00	-4.00	-0.06	-0.30
5555	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
5556	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
5557	泓德致远混合C	-0.31	-2.00	-1.05	2.51	1.24
5558	大成投资严选六月持有混合A	-0.45	-2.01	0.24	2.27	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	嘉实价值优势混合C	-0.55	-5.62	-2.15	2.25	0.46
5193	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
5194	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
5195	国泰兴益灵活配置混合C	0.13	-0.73	-2.16	4.70	2.05
5196	国投瑞银稳健增长混合	0.02	-2.90	-2.16	7.74	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	国泰慧益一年持有混合C	-0.04	0.30	-1.18	0.29	1.41
5310	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
5311	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
5312	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91
5313	安信招信一年持有混合C	-0.02	-0.67	-0.55	0.28	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	国投瑞银竞争优势混合C	-0.52	-1.43	-4.27	-3.33	-0.99
6237	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
6238	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	-2.00	-2.15	0.29	-0.99
6239	大成健康产业混合C	-1.00	0.42	-8.67	-11.71	-1.00
6240	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.16	-0.89	-2.20	-0.71	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平
6417	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.40	79.38
6418	招商安裕灵活配置混合A	4.84	13.43	10.10	23.06	88.21
6419	招商安裕灵活配置混合D	4.84	13.44	10.10	-	12.60
6420	国富新趋势混合A	4.83	11.81	8.38	11.46	27.08
6421	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	15.83	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	5.09	13.45	12.43	-	10.42
5477	国联安鑫汇混合A	8.60	13.45	11.59	12.76	59.36
5478	招商安裕灵活配置混合D	4.84	13.44	10.10	-	12.60
5479	富国利享回报12个月持有期混合A	12.87	13.43	5.85	-	5.74
5480	招商安裕灵活配置混合A	4.84	13.43	10.10	23.06	88.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	天弘安康颐睿一年持有混合C	3.71	9.23	10.10	-	10.72
4154	招商安裕灵活配置混合A	4.84	13.43	10.10	23.06	88.21
4155	招商安裕灵活配置混合D	4.84	13.44	10.10	-	12.60
4156	东方红核心优选定开混合C	4.99	9.06	10.09	-	19.43
4157	宏利宏达混合B	10.04	13.91	10.08	6.22	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平
6667	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.12	34.87	97.35	-	107.26
6668	汇添富全球互联混合(QDII)D	37.39	35.39	98.52	-	109.04
6669	招商安裕灵活配置混合D	4.84	13.44	10.10	-	12.60
6670	信澳健康中国混合C	22.09	14.97	-16.63	-	6.19
6671	前海开源沪港深农业主题精选C	-1.46	-14.80	-31.14	-	-32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	富国优质企业混合A	48.00	39.79	36.11	-	12.60
4882	易方达悦盈一年持有期混合C	6.60	9.77	12.93	-	12.60
4883	招商安裕灵活配置混合D	4.84	13.44	10.10	-	12.60
4884	华夏智造升级混合C	31.99	91.15	21.18	-	12.59
4885	中欧真益稳健一年混合C	9.97	12.60	7.29	5.70	12.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.50	2273.35	6.50%
国联股份	603613	78.02	2184.48	6.25%
鸿路钢构	002541	63.84	1049.59	3.00%
中国国航	601111	101.59	951.90	2.72%
南方航空	600029	111.15	890.31	2.55%
新和成	002001	28.13	708.57	2.03%
海兴电力	603556	15.65	569.66	1.63%
顺丰控股	002352	11.97	458.69	1.31%
京东方A	000725	90.53	381.13	1.09%
史丹利	002588	36.22	361.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.8819	1.8891	1.8851	1.8910	1.8664
累计净值(元)	1.8819	1.8891	1.8851	1.8910	1.8664

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