招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.8286

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪彦初

基金规模：0.61亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	-0.45	0.82	-3.27	-3.79
混合型名次	3301	2118	862	2201	3577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.24	3.95	8.16	-	9.41
混合型名次	3414	5023	4489	6703	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
3300	招商安裕灵活配置混合A	2.20	-0.45	0.83	-3.26	-3.79
3301	招商安裕灵活配置混合D	2.20	-0.45	0.82	-3.27	-3.79
3302	招商中小盘混合	2.20	-14.76	-18.61	-19.88	-8.57
3303	中信建投远见回报A	2.20	-19.84	-25.78	-41.12	-37.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	同泰同欣混合C	0.31	-0.45	-1.51	-2.12	0.80
2117	招商安裕灵活配置混合A	2.20	-0.45	0.83	-3.26	-3.79
2118	招商安裕灵活配置混合D	2.20	-0.45	0.82	-3.27	-3.79
2119	广发恒裕一年持有期混合C	-0.39	-0.46	-0.75	-3.39	-1.73
2120	嘉实融惠混合C	0.63	-0.46	-0.64	-0.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	泰康颐年混合C	0.61	0.55	0.82	1.41	2.08
861	易方达瑞通混合A	0.21	0.38	0.82	0.30	2.80
862	招商安裕灵活配置混合D	2.20	-0.45	0.82	-3.27	-3.79
863	富国天兴回报混合C	1.36	1.27	0.81	1.83	1.54
864	中融景惠混合A	0.66	0.19	0.81	1.30	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	九泰天宝灵活配置混合C	0.41	-0.97	-2.53	-3.27	-2.43
2200	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.25	-0.91	-1.51	-3.27	-0.58
2201	招商安裕灵活配置混合D	2.20	-0.45	0.82	-3.27	-3.79
2202	信澳新目标混合	0.39	-2.26	-2.34	-3.28	-1.49
2203	中融成长先锋一年持有混合A	-1.70	-9.81	-21.43	-3.28	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平
3575	华泰保兴鑫成优选混合A	3.66	5.45	3.51	-3.38	-3.79
3576	招商安裕灵活配置混合A	2.20	-0.45	0.83	-3.26	-3.79
3577	招商安裕灵活配置混合D	2.20	-0.45	0.82	-3.27	-3.79
3578	长江智能制造混合型发起式A	3.78	-0.66	-3.37	-5.33	-3.80
3579	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.08	-0.07	-1.05	-4.10	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	银河文体娱乐混合A	-3.23	9.60	-13.92	-27.76	7.27
3413	招商安裕灵活配置混合A	-3.24	3.96	8.16	10.67	74.88
3414	招商安裕灵活配置混合D	-3.24	3.95	8.16	-	9.41
3415	万家欣远混合A	-3.25	-6.93	-11.45	-	-16.73
3416	招商瑞安1年持有期混合A	-3.25	7.83	13.14	11.93	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	九泰久益混合A	-4.89	3.95	17.90	6.06	176.94
5022	天弘安康颐和C	-1.26	3.95	5.50	1.49	11.18
5023	招商安裕灵活配置混合D	-3.24	3.95	8.16	-	9.41
5024	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-39.07	-40.81
5025	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.98	3.94	4.14	4.23	122.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.30	4.06	8.16	-3.32	-1.04
4488	招商安裕灵活配置混合A	-3.24	3.96	8.16	10.67	74.88
4489	招商安裕灵活配置混合D	-3.24	3.95	8.16	-	9.41
4490	中泰星宇价值成长混合A	1.02	21.23	8.16	-4.29	-8.68
4491	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	汇添富全球互联混合(QDII)C	-4.18	22.23	64.16	-	104.29
6702	汇添富全球互联混合(QDII)D	-3.99	22.73	65.13	-	106.27
6703	招商安裕灵活配置混合D	-3.24	3.95	8.16	-	9.41
6704	信澳健康中国混合C	-2.39	14.34	2.55	-	5.34
6705	前海开源沪港深农业主题精选C	-19.95	-16.68	-28.07	-	-42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	汇添富稳健收益混合C	7.74	16.67	25.45	9.05	9.44
4401	天弘安康颐睿一年持有混合C	-1.13	3.69	9.68	-	9.43
4402	招商安裕灵活配置混合D	-3.24	3.95	8.16	-	9.41
4403	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
4404	长城优化升级混合C	8.69	50.08	44.99	-0.95	9.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	124.11	1643.27	6.40%
洪都航空	600316	30.43	1016.67	3.96%
航发动力	600893	17.43	677.33	2.64%
方大炭素	600516	90.64	479.49	1.87%
中国船舶	600150	11.51	450.04	1.75%
徐工机械	000425	60.20	433.44	1.69%
南微医学	688029	4.29	371.81	1.45%
力盛体育	002858	31.74	369.14	1.44%
朗姿股份	002612	21.08	352.46	1.37%
传音控股	688036	5.52	296.93	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	30.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.44%
租赁和商务服务业	0.03	1.13%
采矿业	0.03	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8346	1.8193	1.8097	1.7999	1.7893
累计净值(元)	1.8346	1.8193	1.8097	1.7999	1.7893

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