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招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.8240

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.68亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.61	2.38	-3.44	-5.39	-4.04
混合型名次	1237	1396	3843	4882	5680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	10.56	6.50	-	9.14
混合型名次	5960	5787	4889	6683	5062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	西部利得新富混合A	2.61	4.32	-8.91	-5.51	-1.67
1236	圆信汇利	2.61	-0.32	-4.46	0.98	5.28
1237	招商安裕灵活配置混合D	2.61	2.38	-3.44	-5.39	-4.04
1238	广发睿明优质企业混合C	2.60	7.74	-3.06	-8.66	-5.01
1239	景顺长城国企价值混合C	2.60	12.50	-5.06	-8.64	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.44	2.38	1.30	2.40	3.68
1395	易方达宁易一年持有混合A	1.06	2.38	0.45	1.40	2.54
1396	招商安裕灵活配置混合D	2.61	2.38	-3.44	-5.39	-4.04
1397	东方红战略精选混合A	1.20	2.37	0.63	-0.43	0.44
1398	工银绝对收益混合发起B	0.83	2.37	-0.33	-1.71	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	易方达港股通红利混合	2.39	7.85	-3.44	-9.78	-4.28
3842	招商安裕灵活配置混合A	2.62	2.39	-3.44	-5.38	-4.03
3843	招商安裕灵活配置混合D	2.61	2.38	-3.44	-5.39	-4.04
3844	中欧精益稳健一年混合	0.34	-2.84	-3.44	-3.68	-1.20
3845	长城久惠灵活配置混合A	0.59	-2.41	-3.45	-4.78	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	博时均衡优选混合A	0.83	-1.86	-9.84	-5.39	-1.91
4881	鹏华品质成长混合A	4.43	12.70	-0.07	-5.39	-4.77
4882	招商安裕灵活配置混合D	2.61	2.38	-3.44	-5.39	-4.04
4883	富国创新发展两年定期开放混合C	-8.20	-25.28	-11.42	-5.40	-0.51
4884	鹏华弘益混合A	2.17	13.04	-4.50	-5.40	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5680 位，低于同类基金平均水平
5678	大成新兴活力混合A	-3.47	-20.98	-14.49	-9.26	-4.04
5679	东方红多元策略混合B	-5.93	-15.65	-12.61	-8.56	-4.04
5680	招商安裕灵活配置混合D	2.61	2.38	-3.44	-5.39	-4.04
5681	华商品质慧选混合A	3.42	-12.92	-15.52	-12.45	-4.05
5682	万家潜力价值混合A	1.72	1.85	5.42	-7.48	-4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.31	7.74	13.89	-	14.93
5959	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	2.12	15.30
5960	招商安裕灵活配置混合D	0.31	10.56	6.50	-	9.14
5961	大摩多因子策略混合	0.30	29.06	5.84	-17.51	193.41
5962	华富匠心明选一年持有期混合A	0.29	21.83	-13.65	-	-12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平
5785	易方达悦信一年持有期混合C	4.41	10.56	10.94	-	13.11
5786	招商安裕灵活配置混合A	0.32	10.56	6.52	14.39	82.43
5787	招商安裕灵活配置混合D	0.31	10.56	6.50	-	9.14
5788	招商增浩一年定期开放混合A	3.52	10.56	14.53	-	22.59
5789	中欧融享增益一年持有混合A	4.51	10.55	8.32	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	银华汇利灵活配置混合A	2.26	3.58	6.51	7.53	80.64
4888	浙商聚潮新思维混合C	-3.20	20.79	6.51	-	-16.45
4889	招商安裕灵活配置混合D	0.31	10.56	6.50	-	9.14
4890	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	11.16	27.80	6.47	-	-1.26
4891	东吴国企改革C	7.07	19.42	6.46	-7.96	-25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	汇添富全球互联混合(QDII)C	17.52	52.66	78.56	-	128.17
6682	汇添富全球互联混合(QDII)D	17.74	53.22	79.60	-	130.26
6683	招商安裕灵活配置混合D	0.31	10.56	6.50	-	9.14
6684	信澳健康中国混合C	-1.70	23.09	-7.22	-	5.90
6685	前海开源沪港深农业主题精选C	-21.73	-15.26	-36.57	-	-42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-31.41	9.16
5061	鹏华优选回报混合A	-19.71	21.36	-20.86	-40.36	9.14
5062	招商安裕灵活配置混合D	0.31	10.56	6.50	-	9.14
5063	广发稳健优选六个月持有期混合A	6.27	4.94	0.00	1.34	9.13
5064	天弘裕新A	2.27	7.50	6.87	-	9.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	124.11	1431.03	5.24%
天奈科技	688116	20.78	793.88	2.91%
中国船舶	600150	23.01	777.51	2.85%
航发动力	600893	17.43	668.27	2.45%
传音控股	688036	11.04	650.71	2.38%
方大炭素	600516	90.64	559.25	2.05%
建发股份	600153	66.00	523.38	1.92%
徐工机械	000425	60.20	487.02	1.78%
泰格医药	300347	7.87	377.76	1.38%
浙江鼎力	603338	7.28	309.40	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	28.83%
租赁和商务服务业	0.05	1.92%
科学研究和技术服务业	0.04	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.8251	1.8183	1.8023	1.8040	1.7776
累计净值(元)	1.8251	1.8183	1.8023	1.8040	1.7776

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