招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.8024 -0.0060(-0.33%)

累计净值：1.8024

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：1.33亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-1.28	-2.80	-5.38	-4.86
混合型名次	2516	6090	6434	6291	6556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	10.97	7.16	-	8.20
混合型名次	6721	5872	5487	6674	5614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	招商安裕灵活配置混合A	0.18	-1.27	-2.80	-5.37	-4.85
2515	招商安裕灵活配置混合C	0.18	-1.33	-2.95	-5.66	-5.14
2516	招商安裕灵活配置混合D	0.18	-1.28	-2.80	-5.38	-4.86
2517	浙商大数据智选消费A	0.18	13.78	0.12	-7.00	-3.30
2518	浙商大数据智选消费C	0.18	13.69	-0.12	-7.38	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	大成慧心优选一年持有混合C	-0.31	-1.28	-3.17	-9.07	-7.67
6089	平安消费精选混合A	2.29	-1.28	-9.43	-21.83	-20.63
6090	招商安裕灵活配置混合D	0.18	-1.28	-2.80	-5.38	-4.86
6091	中航军民融合精选C	-0.85	-1.28	-10.44	-29.37	-26.62
6092	中金稳健增长混合A	1.43	-1.28	-8.74	-15.55	-12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	南方利达C	1.29	-1.65	-2.80	-4.81	-4.03
6433	招商安裕灵活配置混合A	0.18	-1.27	-2.80	-5.37	-4.85
6434	招商安裕灵活配置混合D	0.18	-1.28	-2.80	-5.38	-4.86
6435	大成睿享混合A	0.50	-2.02	-2.81	-2.86	-1.65
6436	宏利消费服务混合C	2.25	5.41	-2.81	-11.50	-9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	博时时代领航混合A	0.91	-3.00	-3.58	-5.38	-3.95
6290	富国红利混合C	1.94	-3.05	-2.69	-5.38	-1.85
6291	招商安裕灵活配置混合D	0.18	-1.28	-2.80	-5.38	-4.86
6292	创金合信量化发现混合A	-0.18	-3.91	-5.16	-5.39	-3.95
6293	中泰兴为价值精选混合C	2.10	-5.00	-3.85	-5.40	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	华安智能生活混合A	0.54	-3.03	2.37	-7.98	-4.86
6555	信诚策略混合(LOF)C	-0.90	-6.68	-7.84	-6.13	-4.86
6556	招商安裕灵活配置混合D	0.18	-1.28	-2.80	-5.38	-4.86
6557	广发逆向策略混合A	0.79	-0.55	-3.38	-7.17	-4.88
6558	南方成份精选混合A	1.43	-2.09	-7.09	-6.70	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02
6720	招商安裕灵活配置混合A	-0.36	10.98	7.17	14.66	80.87
6721	招商安裕灵活配置混合D	-0.36	10.97	7.16	-	8.20
6722	大成消费主题混合C	-0.40	21.03	6.68	-	-0.64
6723	安信稳健回报6个月混合C	-0.41	6.43	5.21	10.06	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88
5871	银华长丰混合发起式	2.35	10.97	26.34	-10.04	57.43
5872	招商安裕灵活配置混合D	-0.36	10.97	7.16	-	8.20
5873	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	18.81	20.91
5874	易方达悦通一年持有混合C	6.33	10.96	15.71	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	招商安裕灵活配置混合A	-0.36	10.98	7.17	14.66	80.87
5486	长城医疗保健混合C	-5.68	35.92	7.16	-	-10.64
5487	招商安裕灵活配置混合D	-0.36	10.97	7.16	-	8.20
5488	鹏华弘华混合C	6.53	7.99	7.15	-3.44	21.17
5489	建信汇益一年持有期混合A	2.67	7.53	7.14	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	汇添富全球互联混合(QDII)C	29.82	45.87	98.74	-	143.22
6673	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.07	46.41	99.92	-	145.42
6674	招商安裕灵活配置混合D	-0.36	10.97	7.16	-	8.20
6675	信澳健康中国混合C	20.16	34.53	2.40	-	18.14
6676	前海开源沪港深农业主题精选C	-19.99	-17.74	-32.50	-	-42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	华夏互联网龙头混合A	30.42	49.52	21.81	-	8.22
5613	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
5614	招商安裕灵活配置混合D	-0.36	10.97	7.16	-	8.20
5615	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19
5616	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	147.59	1899.53	4.75%
国联股份	603613	48.79	1210.95	3.03%
鸿路钢构	002541	47.01	965.20	2.41%
中国国航	601111	133.15	896.10	2.24%
隆基绿能	601012	44.88	787.23	1.97%
新和成	002001	21.89	756.26	1.89%
顺丰控股	002352	15.94	606.36	1.51%
厦门象屿	600057	74.42	601.28	1.50%
京东方A	000725	135.32	529.10	1.32%
分众传媒	002027	77.04	504.61	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	24.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.03%
租赁和商务服务业	0.11	2.76%
金融业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8084	1.8052	1.7889	1.7885	1.7816
累计净值(元)	1.8084	1.8052	1.7889	1.7885	1.7816

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