招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.8149 0.0151(0.84%)

累计净值：1.8149

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：1.33亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-3.70	-5.69	-4.10	-4.51
混合型名次	5053	4576	6005	6486	6405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	8.33	8.68	-	8.59
混合型名次	6612	5936	5083	5758	5448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	兴证全球合衡三年持有混合A	-0.92	10.39	44.62	51.63	49.87
5052	招商安裕灵活配置混合A	-0.92	-3.70	-5.69	-4.09	-4.51
5053	招商安裕灵活配置混合D	-0.92	-3.70	-5.69	-4.10	-4.51
5054	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.92	-3.86	-1.82	-1.97	-1.60
5055	博时核心资产精选混合A	-0.93	4.65	26.77	22.76	24.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	华夏优势价值一年持有混合C	0.41	-3.70	-3.94	-5.24	-4.52
4575	招商安裕灵活配置混合A	-0.92	-3.70	-5.69	-4.09	-4.51
4576	招商安裕灵活配置混合D	-0.92	-3.70	-5.69	-4.10	-4.51
4577	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.74	-3.70	-5.36	5.83	4.35
4578	贝莱德行业优选混合A	-0.65	-3.71	0.49	-0.34	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平
6003	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.38	-7.93	-5.69	1.53	3.31
6004	招商安裕灵活配置混合A	-0.92	-3.70	-5.69	-4.09	-4.51
6005	招商安裕灵活配置混合D	-0.92	-3.70	-5.69	-4.10	-4.51
6006	华富益鑫灵活配置混合C	-1.20	-7.17	-5.70	-3.79	-5.06
6007	鹏华碳中和主题混合C	-8.56	-11.74	-5.70	-5.95	-15.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	大成核心价值甄选混合C	-0.59	-4.28	-4.90	-4.09	-2.52
6485	招商安裕灵活配置混合A	-0.92	-3.70	-5.69	-4.09	-4.51
6486	招商安裕灵活配置混合D	-0.92	-3.70	-5.69	-4.10	-4.51
6487	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
6488	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-0.27	-7.42	-8.97	-4.11	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平
6403	兴银丰盈灵活配置A	-0.03	-8.15	-13.14	-2.02	-4.51
6404	招商安裕灵活配置混合A	-0.92	-3.70	-5.69	-4.09	-4.51
6405	招商安裕灵活配置混合D	-0.92	-3.70	-5.69	-4.10	-4.51
6406	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.78	-6.86	-6.93	-3.52	-4.51
6407	华夏优势价值一年持有混合C	0.41	-3.70	-3.94	-5.24	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
6611	招商安裕灵活配置混合A	0.26	8.33	8.68	-	81.51
6612	招商安裕灵活配置混合D	0.26	8.33	8.68	-	8.59
6613	中海海誉混合A	0.26	3.03	-1.36	-	-4.66
6614	交银新成长混合	0.24	6.83	-0.32	-	309.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5936 位，低于同类基金平均水平
5934	易方达瑞兴混合E	3.58	8.33	14.98	-	59.67
5935	招商安裕灵活配置混合A	0.26	8.33	8.68	-	81.51
5936	招商安裕灵活配置混合D	0.26	8.33	8.68	-	8.59
5937	鹏华增华混合C	6.19	8.32	-24.31	-	-23.86
5938	平安鑫享混合C	2.54	8.32	15.80	-	65.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	诺安主题精选混合	16.65	35.94	8.68	-	233.71
5082	招商安裕灵活配置混合A	0.26	8.33	8.68	-	81.51
5083	招商安裕灵活配置混合D	0.26	8.33	8.68	-	8.59
5084	中加聚隆持有期混合A	7.45	8.97	8.68	-	16.80
5085	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	汇添富全球互联混合(QDII)C	34.82	54.06	110.01	-	145.29
5757	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.08	54.63	111.28	-	147.47
5758	招商安裕灵活配置混合D	0.26	8.33	8.68	-	8.59
5759	信澳健康中国混合C	4.52	10.34	-13.79	-	3.98
5760	前海开源沪港深农业主题精选C	-24.66	-27.13	-34.51	-	-44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	兴银景气优选混合A	43.75	81.51	38.57	-	8.60
5447	农银瑞丰6个月持有混合	5.17	10.61	8.69	-	8.59
5448	招商安裕灵活配置混合D	0.26	8.33	8.68	-	8.59
5449	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
5450	易方达宁易一年持有混合C	2.05	4.62	7.26	-	8.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	147.59	1899.53	4.75%
国联股份	603613	48.79	1210.95	3.03%
鸿路钢构	002541	47.01	965.20	2.41%
中国国航	601111	133.15	896.10	2.24%
隆基绿能	601012	44.88	787.23	1.97%
新和成	002001	21.89	756.26	1.89%
顺丰控股	002352	15.94	606.36	1.51%
厦门象屿	600057	74.42	601.28	1.50%
京东方A	000725	135.32	529.10	1.32%
分众传媒	002027	77.04	504.61	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	24.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.03%
租赁和商务服务业	0.11	2.76%
金融业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7998	1.8082	1.8166	1.8182	1.8318
累计净值(元)	1.7998	1.8082	1.8166	1.8182	1.8318

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