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招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.68亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	1.98	-0.17	-5.20	-3.30
混合型名次	1126	4441	2675	5334	6127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.53	15.27	9.75	-	9.97
混合型名次	6006	5660	5318	6693	5200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
1125	招商安裕灵活配置混合A	0.99	1.97	-0.17	-5.20	-3.30
1126	招商安裕灵活配置混合D	0.99	1.98	-0.17	-5.20	-3.30
1127	中海顺鑫灵活配置混合	0.99	8.04	-9.05	-0.74	3.91
1128	中泰兴为价值精选混合A	0.99	0.33	2.33	-3.17	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	天治量化核心精选混合A	-0.25	1.98	-13.45	-16.30	-15.70
4440	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.17	1.98	-0.26	1.13	3.66
4441	招商安裕灵活配置混合D	0.99	1.98	-0.17	-5.20	-3.30
4442	浙商沪港深精选混合C	1.59	1.98	6.52	-2.97	8.86
4443	中融国企改革混合	0.65	1.98	4.81	0.49	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.03	-0.78	-0.17	-2.12	-0.52
2674	招商安裕灵活配置混合A	0.99	1.97	-0.17	-5.20	-3.30
2675	招商安裕灵活配置混合D	0.99	1.98	-0.17	-5.20	-3.30
2676	大成恒享混合A	0.79	0.22	-0.18	1.27	3.17
2677	华泰柏瑞享利混合C	0.08	0.61	-0.18	0.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	银华瑞泰灵活配置混合	-0.52	2.44	-9.76	-5.20	-2.20
5333	招商安裕灵活配置混合A	0.99	1.97	-0.17	-5.20	-3.30
5334	招商安裕灵活配置混合D	0.99	1.98	-0.17	-5.20	-3.30
5335	金元顺安灵活配置混合C	2.21	8.25	3.22	-5.22	-1.93
5336	工银红利优享混合A	1.75	0.08	-3.32	-5.23	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	前海开源国家比较优势混合A	0.33	1.35	-4.27	-8.35	-3.30
6126	招商安裕灵活配置混合A	0.99	1.97	-0.17	-5.20	-3.30
6127	招商安裕灵活配置混合D	0.99	1.98	-0.17	-5.20	-3.30
6128	工银聚丰混合C	-0.01	1.62	1.30	-4.19	-3.31
6129	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	1.14	48.04
6005	蜂巢润和六个月持有期混合A	-1.53	11.73	12.30	-	11.77
6006	招商安裕灵活配置混合D	-1.53	15.27	9.75	-	9.97
6007	中银景元回报混合	-1.53	28.56	20.90	9.14	44.19
6008	大成中小盘混合(LOF)C	-1.54	16.05	-7.69	-25.38	-26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	鹏华安荣混合A	2.18	15.27	7.65	-	13.23
5659	平安高端制造混合C	-19.50	15.27	-17.17	-50.62	22.02
5660	招商安裕灵活配置混合D	-1.53	15.27	9.75	-	9.97
5661	博时战略新材料主题混合C	-16.37	15.26	9.10	-19.22	-11.80
5662	南方安泰混合A	6.86	15.25	15.34	17.34	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	长信医疗保健混合(LOF)A	-6.11	30.59	9.75	-34.16	126.66
5317	华安新乐享灵活配置混合A	1.05	8.56	9.75	14.03	61.13
5318	招商安裕灵活配置混合D	-1.53	15.27	9.75	-	9.97
5319	中银民丰回报混合	1.82	9.41	9.75	8.01	30.32
5320	光大保德信汇佳混合C	4.59	25.26	9.74	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6693 位，低于同类基金平均水平
6691	汇添富全球互联混合(QDII)C	23.99	55.77	100.33	-	142.82
6692	汇添富全球互联混合(QDII)D	24.22	56.35	101.49	-	145.08
6693	招商安裕灵活配置混合D	-1.53	15.27	9.75	-	9.97
6694	信澳健康中国混合C	2.52	40.11	7.36	-	16.21
6695	前海开源沪港深农业主题精选C	-22.79	0.69	-26.70	-	-40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	蜂巢润和六个月持有期混合C	-1.92	10.83	10.96	-	9.97
5199	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.32	16.05	8.61	7.46	9.97
5200	招商安裕灵活配置混合D	-1.53	15.27	9.75	-	9.97
5201	融通新能源灵活配置混合C	8.81	76.60	52.89	-	9.95
5202	中融景盛一年持有混合A	1.49	8.29	10.34	8.21	9.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	124.11	1431.03	5.24%
天奈科技	688116	20.78	793.88	2.91%
中国船舶	600150	23.01	777.51	2.85%
航发动力	600893	17.43	668.27	2.45%
传音控股	688036	11.04	650.71	2.38%
方大炭素	600516	90.64	559.25	2.05%
建发股份	600153	66.00	523.38	1.92%
徐工机械	000425	60.20	487.02	1.78%
泰格医药	300347	7.87	377.76	1.38%
浙江鼎力	603338	7.28	309.40	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	28.83%
租赁和商务服务业	0.05	1.92%
科学研究和技术服务业	0.04	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8314	1.8255	1.8235	1.8147	1.8198
累计净值(元)	1.8314	1.8255	1.8235	1.8147	1.8198

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