招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.7878 -0.0146(-0.81%)

累计净值：1.7878

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：1.33亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
混合型名次	3338	6180	6222	6152	6442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.89	10.25	5.99	-	6.97
混合型名次	6741	5889	5489	6673	5587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	易方达现代服务业混合	-0.96	-0.15	-6.48	-7.66	-5.89
3337	招商安裕灵活配置混合A	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
3338	招商安裕灵活配置混合D	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
3339	浙商科创一个月滚动持有混合A	-0.96	10.46	15.99	17.73	23.92
3340	浙商科创一个月滚动持有混合C	-0.96	10.44	15.93	17.62	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	泰康优势企业混合C	0.21	-1.67	-10.66	-18.18	-16.20
6179	招商安裕灵活配置混合A	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6180	招商安裕灵活配置混合D	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6181	安信鑫发优选混合C	-2.60	-1.68	3.32	2.27	6.98
6182	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.07	-1.68	-9.08	-9.55	-8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平
6220	国泰策略价值灵活配置混合	-4.40	0.16	-5.45	-15.05	-12.44
6221	招商安裕灵活配置混合A	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6222	招商安裕灵活配置混合D	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6223	融通逆向策略灵活配置混合A	-5.25	8.79	-5.48	-6.19	-2.08
6224	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-4.64	0.84	-5.48	-0.81	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	鹏华创新增长一年持有期混合A	-2.14	4.95	-2.65	-6.88	-2.98
6151	招商安裕灵活配置混合A	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6152	招商安裕灵活配置混合D	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6153	长信医疗保健混合(LOF)A	-3.70	14.26	-7.27	-6.89	-1.22
6154	嘉实欣荣混合(LOF)A	-3.19	-1.05	-9.14	-6.89	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-0.51	-2.26	-1.90	-8.50	-5.94
6441	招商安裕灵活配置混合A	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6442	招商安裕灵活配置混合D	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6443	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6444	景顺长城医疗健康混合C	-3.39	9.89	-14.63	-13.57	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6741 位，低于同类基金平均水平
6739	富国长期成长混合C	-1.88	4.81	-9.99	-	-14.43
6740	招商安裕灵活配置混合A	-1.89	10.25	5.99	13.45	78.80
6741	招商安裕灵活配置混合D	-1.89	10.25	5.99	-	6.97
6742	中欧价值智选混合C	-1.89	30.22	5.21	-11.99	130.83
6743	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-5.83	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	工银民瑞一年持有混合A	1.23	10.25	7.00	-	12.07
5888	招商安裕灵活配置混合A	-1.89	10.25	5.99	13.45	78.80
5889	招商安裕灵活配置混合D	-1.89	10.25	5.99	-	6.97
5890	天弘多利一年	4.86	10.24	9.98	9.30	13.86
5891	贝莱德港股通远景视野混合C	-5.03	10.23	3.91	-	-20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	广发医药健康混合A	-9.29	32.85	5.99	-51.67	-46.01
5488	招商安裕灵活配置混合A	-1.89	10.25	5.99	13.45	78.80
5489	招商安裕灵活配置混合D	-1.89	10.25	5.99	-	6.97
5490	尚正正鑫混合发起A	0.57	9.01	5.98	-	2.69
5491	中信保诚前瞻优势混合	20.06	44.86	5.98	-	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	汇添富全球互联混合(QDII)C	28.48	43.03	99.31	-	140.18
6672	汇添富全球互联混合(QDII)D	28.72	43.56	100.40	-	142.35
6673	招商安裕灵活配置混合D	-1.89	10.25	5.99	-	6.97
6674	信澳健康中国混合C	15.22	31.15	-2.40	-	12.46
6675	前海开源沪港深农业主题精选C	-22.09	-19.61	-35.55	-	-44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	摩根香港精选港股通混合A	3.75	26.38	23.79	-22.72	6.99
5586	鹏扬景创混合A	-1.36	3.40	4.34	0.03	6.99
5587	招商安裕灵活配置混合D	-1.89	10.25	5.99	-	6.97
5588	中欧成长领航一年持有混合C	13.33	49.68	38.26	-	6.96
5589	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-2.02	4.53	0.00	-	6.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	147.59	1899.53	4.75%
国联股份	603613	48.79	1210.95	3.03%
鸿路钢构	002541	47.01	965.20	2.41%
中国国航	601111	133.15	896.10	2.24%
隆基绿能	601012	44.88	787.23	1.97%
新和成	002001	21.89	756.26	1.89%
顺丰控股	002352	15.94	606.36	1.51%
厦门象屿	600057	74.42	601.28	1.50%
京东方A	000725	135.32	529.10	1.32%
分众传媒	002027	77.04	504.61	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	24.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.03%
租赁和商务服务业	0.11	2.76%
金融业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8024	1.8084	1.8052	1.7889	1.7885
累计净值(元)	1.8024	1.8084	1.8052	1.7889	1.7885

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