招商安裕灵活配置混合D(015206)_规模评级

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.21	2.27	2.37	2.46	2.54	1.95	1.32
季度净申购	-367.98	-537.10	-530.24	-432.59	3338.04	3556.00	-120.00
总份额	12469.76	12837.74	13374.84	13905.08	14337.67	10999.63	7443.63
季度总申购份额	0.72	196.76	106.27	172.44	4197.22	4499.75	1211.18
季度总赎回份额	368.71	733.85	636.52	605.03	859.18	943.76	1331.19

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	华安价值驱动一年持有混合A	2.21	29669.27	-911.68	10.47	922.15
2655	华泰柏瑞享利混合C	2.21	15034.20	-4393.99	2372.59	6766.58
2656	汇添富进取成长混合A	2.21	28787.88	-1447.04	27.86	1474.90
2657	诺安积极配置混合A	2.21	17785.94	-453.10	71.20	524.30
2658	鹏扬景泰成长混合A	2.21	13753.72	-413.69	112.36	526.05
2659	平安研究睿选混合C	2.21	32376.54	-842.23	272.15	1114.37
2660	银河君盛混合A	2.21	20097.66	-1.67	0.15	1.82
2661	招商安裕灵活配置混合D	2.21	12469.76	-367.98	0.72	368.71
2662	招商瑞享1年持有期混合A	2.21	20828.34	-2977.79	4.21	2982.00
2663	农银均衡收益混合	2.20	27538.72	-1036.17	56.18	1092.35
2664	浦银安盛新兴产业混合A	2.20	6488.58	559.37	865.15	305.78
2665	前海开源新兴产业混合A	2.20	24200.66	-634.93	367.08	1002.01
2666	大成聚优成长混合C	2.19	24040.30	-1288.55	928.07	2216.62
2667	大摩健康产业混合C	2.19	12579.50	-3923.80	1299.44	5223.23
2668	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2.19	47557.75	-2379.67	32.97	2412.64

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平

3310	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.00	12532.04	-507.49	17.11	524.59
3311	华宝资源优选C	4.14	12524.48	-2491.16	2001.80	4492.96
3312	金鹰民安回报定开C	1.11	12519.50	-	-	-
3313	中欧嘉益一年混合C	1.09	12518.44	-380.95	75.55	456.49
3314	长盛成长龙头混合A	0.70	12517.29	-231.99	34.08	266.07
3315	红土创新智能制造混合型发起式	0.67	12505.66	-1735.53	93.11	1828.64
3316	平安优势产业混合C	1.96	12496.97	-497.12	173.29	670.41
3317	招商安裕灵活配置混合D	2.21	12469.76	-367.98	0.72	368.71
3318	金鹰鑫益混合A	1.57	12456.94	11287.04	11484.03	196.99
3319	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	1.12	12444.91	-626.47	6.82	633.29
3320	华商品质慧选混合A	0.94	12424.24	-282.31	16.87	299.18
3321	广发新动力混合	2.37	12392.49	-105.39	151.48	256.87
3322	海富通欣睿混合A	1.49	12381.81	-1464.11	5356.54	6820.65
3323	国泰鑫利一年持有期混合A	1.39	12378.51	-911.39	2.81	914.20
3324	大成弘远回报一年持有混合C	1.37	12367.94	-1249.07	9.60	1258.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平

3904	大成行业先锋混合A	2.14	16561.94	-366.57	160.48	527.05
3905	华安沪港深优选混合	0.54	6469.95	-366.71	139.96	506.67
3906	南方誉鼎一年持有期混合A	0.77	7326.85	-366.94	10.63	377.57
3907	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
3908	宝盈智慧生活混合C	0.71	7418.50	-367.46	578.60	946.06
3909	信澳中小盘混合	2.36	17460.29	-367.74	413.39	781.14
3910	富国医疗保健行业混合A	9.56	32574.78	-367.80	982.51	1350.31
3911	招商安裕灵活配置混合D	2.21	12469.76	-367.98	0.72	368.71
3912	嘉实新起航混合A	0.20	1864.45	-367.99	10.34	378.33
3913	民生加银积极成长混合发起	2.67	10923.99	-367.99	29.80	397.79
3914	南方创新成长混合C	1.31	21126.73	-369.22	85.94	455.16
3915	国投瑞银锐意改革混合A	2.14	24298.13	-369.66	283.85	653.51
3916	国泰价值精选灵活配置混合A	2.25	12878.57	-370.03	52.88	422.91
3917	长信优质企业混合C	0.34	5674.93	-370.92	50.99	421.91
3918	信诚新机遇混合(LOF)	0.80	6766.20	-371.64	74.42	446.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平

7002	广发恒隆一年持有期混合A	2.18	19917.95	-1358.25	0.74	1358.99
7003	海富通量化多因子混合C	0.01	53.50	-1109.79	0.74	1110.53
7004	海富通欣享混合A	1.13	9863.60	-49.66	0.74	50.41
7005	申万菱信双禧混合C	0.02	245.15	-10.32	0.74	11.05
7006	长城优选稳进六个月混合C	0.01	92.11	-85.16	0.73	85.89
7007	国融融泰混合A	0.02	329.98	-10.07	0.73	10.80
7008	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.57	16072.31	-978.28	0.72	979.00
7009	招商安裕灵活配置混合D	2.21	12469.76	-367.98	0.72	368.71
7010	华安鼎安优选一年持有混合A	1.12	11584.65	-816.48	0.71	817.19
7011	博时均衡回报混合A	0.59	7214.99	-89.49	0.70	90.19
7012	博时鑫润混合C	0.59	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
7013	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.88	-	0.70	-
7014	国投瑞银新增长混合C	0.22	1533.56	-66.47	0.70	67.17
7015	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.01	10112.07	-1438.28	0.70	1438.98
7016	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.06	890.49	-6.11	0.70	6.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	银华多元视野灵活配置混合	0.78	4045.72	-342.05	28.88	370.92
4631	鹏华安泽混合C	0.15	1356.61	745.92	1116.52	370.60
4632	中信保诚红利精选A	0.30	1941.93	-331.22	39.31	370.53
4633	国泰优势行业混合C	0.13	675.76	-46.53	323.63	370.17
4634	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.45	4236.62	-343.09	26.65	369.74
4635	宝盈祥泰混合A	0.05	514.48	-354.31	14.99	369.30
4636	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.39	3696.23	-364.86	4.36	369.22
4637	招商安裕灵活配置混合D	2.21	12469.76	-367.98	0.72	368.71
4638	东方红启华三年持有混合A	3.17	9182.12	-	-	368.51
4639	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
4640	易方达新利灵活配置混合	7.42	42744.65	-108.34	259.85	368.19
4641	广发内需增长混合C	1.60	8871.60	-35.40	332.31	367.71
4642	招商瑞联1年持有期混合A	0.41	3999.03	-343.33	23.99	367.32
4643	华夏核心价值混合C	0.38	6446.37	-175.75	191.49	367.23
4644	天弘裕新C	0.06	559.46	-365.81	1.30	367.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

381

336948.5600

74.34%

25.66%

2023-12-31

480

289689.1900

68.63%

31.37%

2023-06-30

529

207932.5000

56.97%

43.03%

2022-12-31

587

128852.4200

30.77%

69.23%

2022-06-30

566

107212.8600

14.88%

85.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	381	336948.5600	9543.39	74.34	3294.35	25.66
2023-12-31	480	289689.1900	9543.39	68.63	4361.70	31.37
2023-06-30	529	207932.5000	6266.41	56.97	4733.22	43.03
2022-12-31	587	128852.4200	2327.18	30.77	5236.45	69.23
2022-06-30	566	107212.8600	903.12	14.88	5165.13	85.12

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