招商安裕灵活配置混合D(015206)_规模评级

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.61	0.69	1.30	0.15	0.62	0.88	1.39
季度净申购	-480.91	-3290.53	6240.58	-2565.17	-1376.96	-2842.09	-1261.16
总份额	3313.50	3794.40	7084.94	844.36	3409.53	4786.49	7628.58
季度总申购份额	0.36	2780.21	6358.20	1.49	0.22	18.45	14.95
季度总赎回份额	481.27	6070.75	117.62	2566.67	1377.18	2860.54	1276.11

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	国寿安保稳信混合C	0.61	4309.18	-198.08	111.97	310.05
4042	国泰慧益一年持有混合A	0.61	5336.78	-57.84	0.34	58.18
4043	华泰柏瑞远见智选混合C	0.61	15876.35	-449.48	754.50	1203.99
4044	农银汇理国企改革混合	0.61	2592.36	-783.98	69.79	853.77
4045	鹏华安睿两年持有期混合A	0.61	5166.54	-8117.07	3.04	8120.12
4046	万家汽车新趋势混合A	0.61	2617.40	132.70	342.13	209.44
4047	万家潜力价值混合A	0.61	3821.60	-105.34	72.53	177.87
4048	招商安裕灵活配置混合D	0.61	3313.50	-480.91	0.36	481.27
4049	招商稳健平衡混合C	0.61	3890.36	-574.84	435.39	1010.24
4050	中银景福回报混合A	0.61	4031.91	-69.36	92.10	161.46
4051	博时鑫润混合C	0.60	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
4052	财通新兴蓝筹混合A	0.60	2452.33	-1381.78	1259.87	2641.66
4053	长信先进装备三个月持有混合A	0.60	7327.36	-1250.14	138.39	1388.54
4054	富国周期精选三年持有期混合C	0.60	5818.59	-1128.76	12.33	1141.09
4055	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.60	4112.70	-431.46	218.97	650.43

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平

4800	华夏新锦汇混合C	0.23	3325.79	-0.01	1102.17	1102.18
4801	长盛安睿一年持有混合A	0.37	3324.19	-107.47	15.69	123.16
4802	中欧量化动能混合C	0.32	3324.15	-738.52	97.74	836.26
4803	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.47	3320.38	-6496.52	120.88	6617.40
4804	安信新目标混合A	0.50	3318.46	-337.01	107.96	444.97
4805	长城久惠灵活配置混合A	0.53	3316.26	-6.02	4.54	10.56
4806	中欧精选定期开放混合E	0.73	3316.12	-154.05	11.82	165.86
4807	招商安裕灵活配置混合D	0.61	3313.50	-480.91	0.36	481.27
4808	中海信息产业精选混合	0.52	3311.29	149.92	859.10	709.18
4809	新华稳健回报灵活配置混合	0.37	3310.99	-35.59	10.33	45.92
4810	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.47	3309.29	-233.88	389.19	623.06
4811	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.28	3307.26	-85.94	278.63	364.57
4812	博时恒瑞混合C	0.33	3297.82	427.51	784.22	356.71
4813	东方兴瑞趋势领航混合A	0.44	3295.47	38.61	1163.83	1125.22
4814	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	博时信享一年持有期混合C	0.44	4031.61	-476.27	17.43	493.70
4909	招商瑞泽一年持有期混合A	3.12	26297.14	-476.65	113.09	589.74
4910	大成专精特新混合A	0.13	1688.36	-479.23	237.04	716.27
4911	南方优质企业混合C	0.43	5263.69	-479.40	231.57	710.97
4912	招商瑞泰1年持有期混合A	4.53	38594.33	-480.02	900.11	1380.13
4913	中加科鑫混合C	1.86	18781.12	-480.16	2319.98	2800.14
4914	广发新兴产业精选混合A	3.57	18266.96	-480.44	848.15	1328.59
4915	招商安裕灵活配置混合D	0.61	3313.50	-480.91	0.36	481.27
4916	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
4917	华安科技动力混合A	18.83	21459.65	-482.13	3658.16	4140.30
4918	交银沪港深价值精选混合	1.39	7753.15	-482.32	58.16	540.48
4919	南方专精特新混合C	0.26	2292.34	-482.99	723.04	1206.03
4920	南方均衡优选一年持有期混合A	1.10	8923.77	-483.15	66.11	549.26
4921	华泰柏瑞量化创优混合	1.14	6301.84	-483.48	1029.66	1513.14
4922	易方达裕如混合C	0.11	934.91	-485.05	184.26	669.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平

7417	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
7418	大成ESG责任投资混合发起式A	0.25	2024.14	-14.22	0.38	14.60
7419	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.50	4825.02	-707.51	0.38	707.89
7420	海通量化价值精选一年持有混合C	0.02	169.03	-192.01	0.37	192.38
7421	华夏优势价值一年持有混合C	0.03	326.61	-11.68	0.37	12.04
7422	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
7423	易方达悦信一年持有期混合C	0.87	7782.55	-424.24	0.36	424.60
7424	招商安裕灵活配置混合D	0.61	3313.50	-480.91	0.36	481.27
7425	中加心享混合A	0.49	3963.11	-6.54	0.36	6.90
7426	中信保诚至远动力混合E	0.13	526.23	-40.97	0.36	41.34
7427	建信优选成长混合H	0.01	35.55	-0.68	0.35	1.03
7428	摩根双息平衡混合H	0.01	101.79	-4.82	0.35	5.17
7429	国泰慧益一年持有混合A	0.61	5336.78	-57.84	0.34	58.18
7430	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
7431	建信汇益一年持有期混合C	0.09	864.21	-48.40	0.33	48.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	华商主题精选混合	1.77	7263.81	-326.52	157.60	484.12
4431	鹏华领航一年持有期混合C	0.19	1508.77	-465.81	18.25	484.06
4432	华安研究领航混合C	0.56	7020.85	1686.67	2170.30	483.63
4433	光大保德信红利混合	2.28	11861.90	-261.23	222.34	483.57
4434	天治新消费混合	0.15	2013.93	-244.89	238.60	483.49
4435	嘉实优享生活混合A	0.51	8595.52	-377.19	105.49	482.69
4436	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
4437	招商安裕灵活配置混合D	0.61	3313.50	-480.91	0.36	481.27
4438	光大保德信健康优加混合C	0.01	142.93	-367.57	113.37	480.93
4439	中欧永裕混合C	0.12	1023.01	-461.46	19.31	480.78
4440	中海量化策略混合	0.81	8125.22	-40.23	440.41	480.64
4441	广发逆向策略混合A	1.00	2936.46	-381.20	98.72	479.92
4442	建信智远先锋混合C	0.94	13307.95	-283.48	196.02	479.49
4443	博时汇誉回报混合A	0.51	5421.77	-387.41	92.07	479.48
4444	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.55	4957.73	-461.37	17.84	479.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

162

234222.5000

88.43%

11.57%

2025-12-31

180

46908.7900

22.74%

77.26%

2025-06-30

241

198609.5900

79.19%

20.81%

2024-12-31

286

310830.0100

77.63%

22.37%

2024-06-30

381

336948.5600

74.34%

25.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	162	234222.5000	3355.56	88.43	438.84	11.57
2025-12-31	180	46908.7900	192.01	22.74	652.35	77.26
2025-06-30	241	198609.5900	3790.21	79.19	996.28	20.81
2024-12-31	286	310830.0100	6900.67	77.63	1989.07	22.37
2024-06-30	381	336948.5600	9543.39	74.34	3294.35	25.66

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