资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77850.47 88.81%
债券 5001.94 5.71%
银行存款和结算备付金 2510.68 2.86%
其他资产 2299.95 2.62%
资产总值:87663.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 3330.00 8011.59 9.39%
绿城中国 03900 1330.00 7808.96 9.16%
索通发展 603612 300.00 5439.00 6.38%
润丰股份 301035 109.71 5090.40 5.97%
现代牧业 01117 5600.00 4766.60 5.59%
中国平安 601318 90.00 4296.60 5.04%
中国联塑 02128 1366.40 4224.96 4.95%
博源化工 000683 720.00 4147.20 4.86%
中芯国际 688981 24.00 3811.68 4.47%
中信证券 600030 120.00 3447.60 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 39.53%
房地产 1.35 15.87%
日常消费品 1.28 14.98%
金融业 0.77 9.08%
工业 0.42 4.95%
租赁和商务服务业 0.37 4.31%
住宿和餐饮业 0.13 1.48%
农、林、牧、渔业 0.09 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 1700.00 13103.86 8.79%
优然牧业 09858 2700.00 9202.10 6.18%
索通发展 603612 300.00 7761.00 5.21%
鸿路钢构 002541 350.00 7185.50 4.82%
海澜之家 600398 1000.00 6530.00 4.38%
中国人寿 02628 300.00 6516.17 4.37%
中国中免 601888 90.00 6334.20 4.25%
润丰股份 301035 80.00 6099.20 4.09%
蒙牛乳业 02319 400.00 6074.70 4.08%
分众传媒 002027 800.00 5240.00 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 27.80%
房地产 2.59 17.35%
日常消费品 2.02 13.56%
租赁和商务服务业 1.16 7.77%
金融业 0.99 6.65%
金融 0.79 5.32%
住宿和餐饮业 0.68 4.58%
工业 0.51 3.44%
非日常生活消费品 0.30 2.04%
信息技术 0.24 1.59%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 49.50 5001.94 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5001.94 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%