资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81167.12 91.50%
债券 4884.45 5.51%
银行存款和结算备付金 2521.97 2.84%
其他资产 133.07 0.15%
资产总值:88706.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 2400.00 8343.84 9.46%
绿城中国 03900 1330.00 7421.04 8.41%
伊利股份 600887 250.00 6825.00 7.74%
现代牧业 01117 4400.80 5742.16 6.51%
蒙牛乳业 02319 300.00 4594.26 5.21%
建发股份 600153 500.00 4410.00 5.00%
润丰股份 301035 80.00 3960.00 4.49%
中国海外宏洋集团 00081 1400.00 3791.64 4.30%
贝壳-W 02423 90.00 3445.70 3.91%
中国联塑 02128 1200.00 3404.49 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 39.39%
日常消费品 1.87 21.17%
房地产 1.78 20.16%
租赁和商务服务业 0.44 5.00%
工业 0.34 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.09%
农、林、牧、渔业 0.02 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 3330.00 8011.59 9.39%
绿城中国 03900 1330.00 7808.96 9.16%
索通发展 603612 300.00 5439.00 6.38%
润丰股份 301035 109.71 5090.40 5.97%
现代牧业 01117 5600.00 4766.60 5.59%
中国平安 601318 90.00 4296.60 5.04%
中国联塑 02128 1366.40 4224.96 4.95%
博源化工 000683 720.00 4147.20 4.86%
中芯国际 688981 24.00 3811.68 4.47%
中信证券 600030 120.00 3447.60 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 39.53%
房地产 1.35 15.87%
日常消费品 1.28 14.98%
金融业 0.77 9.08%
工业 0.42 4.95%
租赁和商务服务业 0.37 4.31%
住宿和餐饮业 0.13 1.48%
农、林、牧、渔业 0.09 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 48.20 4884.45 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4884.45 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%