招商优势企业混合C(017821)_资产配置

招商优势企业混合C017821INVESTMENT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	212311.21	91.35%
债券	11828.23	5.09%
银行存款和结算备付金	3963.57	1.71%
其他资产	4323.06	1.86%

资产总值：232426.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	2600.00	19890.71	8.66%
分众传媒	002027	2000.00	14740.00	6.42%
润丰股份	301035	180.00	12241.80	5.33%
华峰化学	002064	1000.00	11000.00	4.79%
优然牧业	09858	2300.00	10553.22	4.60%
哔哩哔哩-W	09626	60.00	10453.87	4.55%
中国人寿	02628	420.00	10386.67	4.52%
中金黄金	600489	400.00	9344.00	4.07%
海澜之家	600398	1500.00	9075.00	3.95%
上海家化	600315	400.00	9008.00	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	30.07%
房地产	3.55	15.46%
日常消费品	1.96	8.55%
采矿业	1.72	7.47%
租赁和商务服务业	1.47	6.42%
金融	1.46	6.36%
通信服务	1.40	6.11%
工业	0.80	3.50%
农、林、牧、渔业	0.76	3.30%
金融业	0.48	2.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	2500.00	21683.28	7.04%
分众传媒	002027	2500.00	20150.03	6.54%
传音控股	688036	200.00	18840.00	6.12%
海大集团	002311	240.00	15304.80	4.97%
思摩尔国际	06969	900.00	14486.25	4.70%
润丰股份	301035	180.00	14374.80	4.67%
华峰化学	002064	1500.00	13680.00	4.44%
上海家化	600315	500.00	13160.00	4.27%
牧原股份	002714	200.00	10600.00	3.44%
赤峰黄金	600988	240.00	7099.20	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.16	39.50%
房地产	4.51	14.66%
日常消费品	2.50	8.13%
租赁和商务服务业	2.02	6.54%
金融	1.38	4.47%
采矿业	1.37	4.44%
农、林、牧、渔业	1.06	3.44%
原材料	0.96	3.13%
工业	0.88	2.86%
金融业	0.56	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	3300.00	46465.68	5.71%
腾讯控股	00700	100.00	45871.08	5.64%
范式智能	06682	925.30	43372.73	5.33%
金山云	03896	6750.00	40873.60	5.03%
阿里巴巴-W	09988	400.00	40052.84	4.93%
美图公司	01357	4750.00	39115.82	4.81%
兆易创新	603986	300.01	37960.01	4.67%
快手-W	01024	600.00	34635.86	4.26%
地平线机器人-W	09660	5550.00	32847.98	4.04%
美团-W	03690	275.00	31423.52	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	18.90	23.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.96	15.93%
通信服务	12.23	15.04%
制造业	12.20	15.00%
非日常生活消费品	7.15	8.79%
卫生和社会工作	6.58	8.09%
科学研究和技术服务业	5.52	6.79%
批发和零售业	1.68	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	190.00	87142.84	8.59%
小米集团-W	01810	1900.00	86266.15	8.50%
深信服	300454	570.00	61052.70	6.02%
范式智能	06682	1380.00	57944.50	5.71%
金山云	03896	8500.00	57653.80	5.68%
金蝶国际	00268	4250.00	51613.88	5.09%
阿里巴巴-W	09988	420.00	49611.34	4.89%
用友网络	600588	3270.00	49246.20	4.85%
紫金矿业	601899	2699.99	48923.87	4.82%
鼎捷数智	300378	1150.00	44677.50	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	36.06	35.54%
信息技术	25.35	24.98%
通信服务	11.48	11.32%
制造业	11.15	10.99%
采矿业	6.03	5.95%
非日常生活消费品	4.96	4.89%
卫生和社会工作	1.02	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	117.10	11828.23	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11828.23	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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