财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-968.15 |
816.00 |
82557.43 |
44126.95 |
39690.35 |
| 本期利润(万元) |
-3776.43 |
336.33 |
45453.48 |
24073.70 |
26550.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.63 |
0.05 |
0.88 |
0.79 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.30 |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
6.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13616.40 |
0.00 |
56740.61 |
0.00 |
279365.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.35 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
3.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17684.44 |
34492.29 |
69353.72 |
97409.01 |
367137.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.35 |
5.33 |
5.50 |
5.82 |
5.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.94 |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
11.77 |
| 累计净值增长率(%) |
37.70 |
0.00 |
74.17 |
0.00 |
59.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
3808.39 |
11375.39 |
27064.18 |
1324.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
82852.41 |
224139.44 |
814169.88 |
994241.82 |
571055.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
77850.47 |
212311.21 |
772208.99 |
928770.44 |
524662.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
5001.94 |
11828.23 |
41960.89 |
65471.39 |
46393.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.46 |
121.46 |
405.23 |
495.40 |
283.44 |
| 应付托管费(万元) |
11.87 |
30.37 |
101.31 |
123.85 |
70.86 |
| 资产总计(万元) |
87663.04 |
232426.08 |
839254.41 |
1057155.21 |
578238.77 |
| 负债合计(万元) |
2387.00 |
2769.06 |
26045.04 |
55488.70 |
24772.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
85276.03 |
229657.02 |
813209.37 |
1001666.52 |
553466.07 |
| 未分配利润(万元) |
66023.43 |
188486.94 |
653008.81 |
781069.93 |
390447.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.78 |
312.66 |
261.29 |
204.57 |
78.11 |
| 投资收益(万元) |
-4862.97 |
247306.29 |
120655.70 |
74599.13 |
-3177.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16705.85 |
-66565.63 |
-817.97 |
84195.34 |
-18439.14 |
| 其它收入(万元) |
55.21 |
1842.09 |
1147.05 |
1554.51 |
285.88 |
| 收入合计(万元) |
-21504.84 |
182895.42 |
121246.07 |
160553.54 |
-21252.30 |
| 管理人报酬(万元) |
448.46 |
3979.28 |
2887.06 |
3555.56 |
1516.69 |
| 托管费(万元) |
112.11 |
994.82 |
721.76 |
888.89 |
379.17 |
| 其它费用(万元) |
16.63 |
55.66 |
37.85 |
53.77 |
24.69 |
| 费用合计(万元) |
679.72 |
6901.13 |
5124.69 |
5932.99 |
2575.63 |
| 利润总额(万元) |
-22184.56 |
175994.30 |
116121.38 |
154620.55 |
-23827.93 |
| 净利润(万元) |
-22184.56 |
175994.30 |
116121.38 |
154620.55 |
-23827.93 |
