我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12808.32 |
-765.78 |
678.04 |
-2888.96 |
-3019.39 |
| 本期利润(万元) |
39435.88 |
-9743.33 |
-1550.37 |
-9863.18 |
-22925.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
-0.24 |
-0.05 |
-0.51 |
-0.95 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
118944.16 |
0.00 |
80393.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183825.28 |
169090.03 |
149710.00 |
112757.59 |
95709.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.34 |
3.37 |
3.52 |
3.48 |
3.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1324.43 |
2894.44 |
2040.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
571055.22 |
506408.96 |
440244.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
524662.08 |
383769.50 |
337527.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
46393.15 |
122639.46 |
102716.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
283.44 |
238.96 |
201.97 |
| 应付托管费(万元) |
70.86 |
59.74 |
50.49 |
| 资产总计(万元) |
578238.77 |
518181.00 |
449083.05 |
| 负债合计(万元) |
24772.70 |
38754.36 |
28932.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
553466.07 |
479426.64 |
420150.37 |
| 未分配利润(万元) |
390447.45 |
342513.95 |
323355.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.11 |
69.40 |
23.57 |
| 投资收益(万元) |
-3177.14 |
19486.22 |
71368.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18439.14 |
-25238.09 |
26847.09 |
| 其它收入(万元) |
285.88 |
381.58 |
179.04 |
| 收入合计(万元) |
-21252.30 |
-5300.89 |
98417.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1516.69 |
2090.84 |
719.85 |
| 托管费(万元) |
379.17 |
522.71 |
179.96 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
30.47 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
2575.63 |
3645.09 |
1189.81 |
| 利润总额(万元) |
-23827.93 |
-8945.97 |
97228.00 |
| 净利润(万元) |
-23827.93 |
-8945.97 |
97228.00 |
