| 基金简称： | 招商优势企业混合C | 基金全称： | 招商优势企业混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 017821 | 成立日期： | 2023-01-30 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 6.94亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 陆文凯 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 41.02 | 1.32 | 91984.52 | 1.35 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 126.78 | 4.08 | 268678.61 | 3.95 | 16719.36 | 8.36 | 95500.00 | 1.69 |
| 东方证券 | 3 | 33.17 | 1.07 | 66346.59 | 0.98 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 26.73 | 0.86 | 53457.52 | 0.79 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 8 | 134.72 | 4.33 | 302353.09 | 4.45 | - | - | 500000.00 | 8.84 |
| 中泰证券 | 2 | 59.28 | 1.91 | 132936.47 | 1.96 | - | - | 44000.00 | 0.78 |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 70.66 | 2.27 | 141325.61 | 2.08 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | 54.90 | 1.77 | 120128.38 | 1.77 | - | - | 77000.00 | 1.36 |
| 光大证券 | 3 | 50.33 | 1.62 | 112877.74 | 1.66 | - | - | 65000.00 | 1.15 |
| 兴业证券 | 2 | 115.29 | 3.71 | 248999.05 | 3.66 | 43271.61 | 21.64 | 102000.00 | 1.80 |
| 北京证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 60.23 | 1.94 | 135070.00 | 1.99 | 88.40 | 0.04 | 283178.00 | 5.01 |
| 华安证券 | 2 | 94.90 | 3.05 | 212818.74 | 3.13 | - | - | 100000.00 | 1.77 |
| 华宝证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 179.13 | 5.76 | 364880.35 | 5.37 | 16803.69 | 8.40 | 174500.00 | 3.09 |
| 华源证券 | 2 | 183.32 | 5.89 | 411121.04 | 6.05 | - | - | 140000.00 | 2.48 |
| 华福证券 | 2 | 76.33 | 2.45 | 166285.23 | 2.45 | - | - | 29000.00 | 0.51 |
| 华西证券 | 3 | 104.79 | 3.37 | 212613.83 | 3.13 | - | - | 5000.00 | 0.09 |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | 69.72 | 2.24 | 156354.54 | 2.30 | 13995.66 | 7.00 | 78000.00 | 1.38 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 4 | 17.29 | 0.56 | 34588.77 | 0.51 | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 7 | 228.34 | 7.34 | 502295.55 | 7.39 | 11881.57 | 5.94 | 188200.00 | 3.33 |
| 国海证券 | 3 | 177.27 | 5.70 | 387999.74 | 5.71 | 1550.67 | 0.78 | 176000.00 | 3.11 |
| 国盛证券 | 2 | 135.19 | 4.35 | 303192.25 | 4.46 | 17578.22 | 8.79 | 478500.00 | 8.46 |
| 国联民生 | 9 | 99.76 | 3.21 | 223718.92 | 3.29 | 2792.69 | 1.40 | 126000.00 | 2.23 |
| 国金证券 | 1 | 168.57 | 5.42 | 378043.54 | 5.56 | - | - | 27500.00 | 0.49 |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天府证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 131.94 | 4.24 | 295887.79 | 4.35 | 6828.72 | 3.42 | 629818.60 | 11.14 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 6 | 32.07 | 1.03 | 71927.38 | 1.06 | 43172.79 | 21.59 | 452000.00 | 7.99 |
| 开源证券 | 2 | 85.26 | 2.74 | 191211.16 | 2.81 | - | - | 906000.00 | 16.02 |
| 德邦证券 | 4 | 32.19 | 1.04 | 72181.34 | 1.06 | - | - | 34000.00 | 0.60 |
| 招商证券 | 5 | 72.96 | 2.35 | 153671.19 | 2.26 | - | - | 96000.00 | 1.70 |
| 方正证券 | 4 | 122.43 | 3.94 | 271763.92 | 4.00 | - | - | 70650.00 | 1.25 |
| 汇丰前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 101.61 | 3.27 | 227878.25 | 3.35 | 25254.90 | 12.63 | 469416.00 | 8.30 |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 4.79 | 0.15 | 10171.50 | 0.15 | - | - | 27500.00 | 0.49 |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 17.81 | 0.57 | 39933.48 | 0.59 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 11.55 | 0.37 | 25900.08 | 0.38 | - | - | 11100.00 | 0.20 |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 75.79 | 2.44 | 169980.12 | 2.50 | - | - | 44000.00 | 0.78 |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 113.61 | 3.65 | 238291.85 | 3.51 | - | - | 224500.00 | 3.97 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-12-31