| 基金简称： | 招商优势企业混合C | 基金全称： | 招商优势企业混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 017821 | 成立日期： | 2023-01-30 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 15.09亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 翟相栋 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 65.22 | 3.88 | 69565.38 | 3.52 | 50189.83 | 11.26 | 16050.00 | 0.34 |
| 东吴证券 | 6 | 34.75 | 2.07 | 46580.86 | 2.36 | 9782.45 | 2.20 | 465867.00 | 9.83 |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 39.19 | 2.33 | 41831.22 | 2.12 | 12662.17 | 2.84 | 64600.00 | 1.36 |
| 中信证券 | 10 | 56.35 | 3.35 | 72872.05 | 3.69 | 16019.43 | 3.60 | 272992.00 | 5.76 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 3 | 134.27 | 7.99 | 144170.34 | 7.30 | 25867.33 | 5.81 | 7700.00 | 0.16 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 7 | 8.65 | 0.51 | 9287.28 | 0.47 | 9655.90 | 2.17 | 61150.00 | 1.29 |
| 光大证券 | 3 | 4.68 | 0.28 | 6394.21 | 0.32 | - | - | 104000.00 | 2.19 |
| 兴业证券 | 2 | 55.96 | 3.33 | 60090.44 | 3.04 | 9681.93 | 2.17 | - | - |
| 华创证券 | 4 | 94.45 | 5.62 | 101423.76 | 5.13 | 39920.66 | 8.96 | 155200.00 | 3.27 |
| 华安证券 | 5 | 12.70 | 0.76 | 17021.29 | 0.86 | 558.55 | 0.13 | 4200.00 | 0.09 |
| 华宝证券 | 2 | 3.43 | 0.20 | 4693.17 | 0.24 | 1198.52 | 0.27 | 12400.00 | 0.26 |
| 华泰证券 | 4 | 53.45 | 3.18 | 57838.71 | 2.93 | 7979.00 | 1.79 | 398252.00 | 8.40 |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | 9.65 | 0.57 | 12939.73 | 0.65 | 1880.89 | 0.42 | 4800.00 | 0.10 |
| 国信证券 | 3 | 21.99 | 1.31 | 23611.68 | 1.19 | 3494.04 | 0.78 | 59400.00 | 1.25 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 6 | 76.32 | 4.54 | 85574.10 | 4.33 | 52371.50 | 11.75 | 260530.00 | 5.49 |
| 国泰君安 | 3 | 112.35 | 6.69 | 120564.35 | 6.10 | 24371.79 | 5.47 | 131406.00 | 2.77 |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | 147.81 | 8.80 | 201616.36 | 10.20 | 14393.70 | 3.23 | 417330.40 | 8.80 |
| 国金证券 | 1 | 105.71 | 6.29 | 113304.92 | 5.73 | 11833.53 | 2.66 | 35700.00 | 0.75 |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 7 | 110.34 | 6.57 | 135172.51 | 6.84 | 23827.52 | 5.35 | 449300.00 | 9.48 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | 4.91 | 0.29 | 5274.20 | 0.27 | 1597.71 | 0.36 | 21725.00 | 0.46 |
| 广发证券 | 7 | 171.46 | 10.20 | 233723.27 | 11.83 | 16942.16 | 3.80 | 337719.10 | 7.12 |
| 开源证券 | 2 | 69.27 | 4.12 | 73781.51 | 3.73 | 13247.69 | 2.97 | 360361.00 | 7.60 |
| 德邦证券 | 4 | 33.28 | 1.98 | 44618.99 | 2.26 | - | - | 2560.00 | 0.05 |
| 招商证券 | 6 | 60.86 | 3.62 | 64345.19 | 3.26 | 44554.89 | 10.00 | 821154.30 | 17.32 |
| 方正证券 | 7 | 28.79 | 1.71 | 30910.59 | 1.56 | 21144.45 | 4.75 | - | - |
| 民生证券 | 5 | 0.47 | 0.03 | 642.22 | 0.03 | 3944.24 | 0.89 | 49200.00 | 1.04 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 34.19 | 2.03 | 46092.17 | 2.33 | 2701.34 | 0.61 | 155500.00 | 3.28 |
| 海通证券 | 4 | 46.66 | 2.78 | 50102.69 | 2.54 | 8992.84 | 2.02 | 17080.00 | 0.36 |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 9.99 | 0.59 | 13662.59 | 0.69 | 3865.77 | 0.87 | 39000.00 | 0.82 |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 5 | 73.39 | 4.37 | 88521.85 | 4.48 | 12870.28 | 2.89 | 16280.00 | 0.34 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31