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最新净值:4.370 -0.007(-0.17%)

累计净值:4.370

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商优势企业混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:翟相栋
基金规模:18.38亿元
    招商优势企业混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.33 2.54 38.67 19.56 25.42
混合型名次 624 1445 290 493 208
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 3650.00 58071.53 8.68%
哔哩哔哩-W 09626 330.00 57673.08 8.62%
名创优品 09896 1471.00 49280.70 7.37%
药明康德 02359 900.00 44313.96 6.63%
腾讯控股 00700 110.00 44102.94 6.60%
药明合联 02268 1804.70 38001.20 5.68%
博瑞医药 688166 1050.00 36225.00 5.42%
圣邦股份 300661 365.00 34675.00 5.19%
泰格医药 300347 500.00 34495.00 5.16%
美图公司 01357 12000.00 33221.94 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.25 28.78%
通信服务 15.40 23.04%
医疗保健 8.80 13.15%
卫生和社会工作 7.57 11.31%
非日常生活消费品 6.00 8.98%
科学研究和技术服务业 3.45 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84 4.25%
工业 0.13 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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