资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98119.58 78.87%
债券 7598.22 6.11%
银行存款和结算备付金 18561.28 14.92%
其他资产 134.32 0.11%
资产总值:124413.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海底捞 06862 500.00 8102.45 6.60%
金蝶国际 00268 630.00 7651.00 6.24%
绿城中国 03900 700.00 7105.79 5.79%
鸿路钢构 002541 350.00 7049.00 5.75%
海澜之家 600398 800.00 6328.00 5.16%
蒙牛乳业 02319 320.00 5669.87 4.62%
颐海国际 01579 420.00 5240.20 4.27%
华统股份 002840 400.00 4488.00 3.66%
西部材料 002149 220.00 4402.20 3.59%
新点软件 688232 130.00 4225.00 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 36.85%
房地产 1.12 9.14%
日常消费品 1.09 8.89%
信息技术 0.86 6.97%
非日常生活消费品 0.81 6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 6.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.38%
工业 0.21 1.73%
农、林、牧、渔业 0.14 1.10%
批发和零售业 0.02 0.13%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 500.00 8965.00 5.07%
绿城中国 03900 900.00 7717.62 4.37%
海底捞 06862 480.00 7067.54 4.00%
蒙牛乳业 02319 413.40 6722.41 3.80%
中航成飞 302132 90.00 6460.20 3.66%
西部材料 002149 360.00 6372.00 3.61%
金蝶国际 00268 770.00 6082.32 3.44%
嘉和美康 688246 240.00 5952.00 3.37%
新点软件 688232 200.00 5798.00 3.28%
中国海防 600764 200.00 5664.00 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 43.72%
房地产 1.49 8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 7.80%
信息技术 1.11 6.27%
日常消费品 1.01 5.70%
非日常生活消费品 0.90 5.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.20%
工业 0.03 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 62.90 6383.43 5.20%
24农发15 10.00 1013.92 0.83%
24国债21 2.00 200.87 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6584.31 5.37%
金融债券 1013.92 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%