招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_资产配置

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	166082.61	87.96%
债券	8086.31	4.28%
银行存款和结算备付金	14053.22	7.44%
其他资产	602.70	0.32%

资产总值：188824.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	700.00	11781.00	6.29%
嘉和美康	688246	414.23	11416.17	6.10%
亿纬锂能	300014	270.00	10573.20	5.65%
德邦股份	603056	600.00	9432.00	5.04%
华统股份	002840	420.00	8899.80	4.75%
金蝶国际	00268	1000.00	8004.84	4.28%
新点软件	688232	330.00	7689.00	4.11%
宁德时代	300750	36.00	6845.76	3.66%
创业慧康	300451	1500.00	6810.00	3.64%
博思软件	300525	500.00	6545.00	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.64	40.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	24.14%
交通运输、仓储和邮政业	2.12	11.33%
信息技术	0.80	4.28%
能源	0.44	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.96%
非日常生活消费品	0.36	1.95%
批发和零售业	0.23	1.22%
农、林、牧、渔业	0.13	0.69%
原材料	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉和美康	688246	630.00	21054.60	7.85%
中远海能	600026	1490.00	18237.60	6.80%
新点软件	688232	480.00	17376.05	6.48%
恒生电子	600570	540.00	15530.54	5.79%
博思软件	300525	1000.00	14920.00	5.56%
金蝶国际	00268	1399.50	14432.74	5.38%
创业慧康	300451	2000.00	13100.00	4.88%
德邦股份	603056	800.00	11576.00	4.32%
亿纬锂能	300014	270.00	11394.00	4.25%
华统股份	002840	480.00	9979.20	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	10.51	39.20%
制造业	8.88	33.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.98	11.11%
信息技术	1.46	5.44%
建筑业	0.47	1.74%
日常消费品	0.25	0.93%
能源	0.17	0.62%
非日常生活消费品	0.13	0.47%
原材料	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	1600.00	21632.00	7.03%
博思软件	300525	1300.00	20605.00	6.70%
嘉和美康	688246	640.00	20416.00	6.64%
恒生电子	600570	600.00	19469.84	6.33%
创业慧康	300451	2700.00	18198.00	5.92%
新点软件	688232	452.00	16651.74	5.41%
金蝶国际	00268	1600.00	14153.53	4.60%
德邦股份	603056	829.33	12788.27	4.16%
佳缘科技	301117	262.34	12524.03	4.07%
卫宁健康	300253	1500.00	10935.00	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	14.39	46.79%
制造业	7.12	23.15%
交通运输、仓储和邮政业	3.44	11.19%
信息技术	1.58	5.13%
建筑业	1.33	4.31%
非日常生活消费品	0.56	1.81%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
原材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	2500.00	31600.00	7.66%
创业慧康	300451	3550.09	29749.78	7.22%
嘉和美康	688246	550.01	23028.73	5.59%
博思软件	300525	1500.00	23010.06	5.58%
卫宁健康	300253	2000.00	21639.99	5.25%
新点软件	688232	400.00	21524.00	5.22%
佳缘科技	301117	270.00	17447.40	4.23%
金蝶国际	00268	1500.00	14493.53	3.52%
德邦股份	603056	900.00	13878.00	3.37%
恒生电子	600570	300.00	13287.02	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	21.84	52.97%
制造业	7.00	16.97%
交通运输、仓储和邮政业	4.55	11.03%
信息技术	1.65	4.01%
建筑业	1.12	2.72%
非日常生活消费品	0.61	1.48%
采矿业	0.49	1.18%
能源	0.29	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	80.00	8086.31	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8086.31	4.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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