招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_资产配置

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191165.35	88.46%
债券	9181.30	4.25%
银行存款和结算备付金	14565.93	6.74%
其他资产	1178.96	0.55%

资产总值：216091.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新点软件	688232	400.00	12188.00	5.66%
鼎胜新材	603876	1000.00	10710.04	4.97%
鸿路钢构	002541	660.00	10018.86	4.65%
亿纬锂能	300014	200.00	9756.00	4.53%
嘉和美康	688246	440.00	9688.80	4.50%
中远海能	600026	600.00	9510.00	4.41%
金蝶国际	00268	1100.00	8927.72	4.14%
德邦股份	603056	580.00	8856.60	4.11%
华统股份	002840	600.00	7908.03	3.67%
蒙牛乳业	02319	400.00	6745.39	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.41	39.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40	20.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	12.95%
非日常生活消费品	1.20	5.55%
信息技术	0.89	4.14%
日常消费品	0.67	3.13%
能源	0.51	2.38%
工业	0.25	1.15%
采矿业	0.00	0.00%
原材料	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	600.00	9366.00	5.42%
嘉和美康	688246	451.12	9184.83	5.31%
鼎胜新材	603876	930.00	8621.14	4.99%
华统股份	002840	500.00	8295.00	4.80%
新点软件	688232	420.00	8282.47	4.79%
金蝶国际	00268	1200.00	8016.98	4.64%
亿纬锂能	300014	200.00	7984.00	4.62%
德邦股份	603056	600.00	7860.00	4.55%
九安医疗	002432	150.00	6081.20	3.52%
名创优品	09896	170.00	5810.58	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	43.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62	20.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	11.85%
信息技术	1.07	6.20%
非日常生活消费品	0.58	3.36%
工业	0.31	1.79%
能源	0.28	1.61%
通信服务	0.18	1.07%
采矿业	0.00	0.00%
原材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	700.00	11781.00	6.29%
嘉和美康	688246	414.23	11416.17	6.10%
亿纬锂能	300014	270.00	10573.20	5.65%
德邦股份	603056	600.00	9432.00	5.04%
华统股份	002840	420.00	8899.80	4.75%
金蝶国际	00268	1000.00	8004.84	4.28%
新点软件	688232	330.00	7689.00	4.11%
宁德时代	300750	36.00	6845.76	3.66%
创业慧康	300451	1500.00	6810.00	3.64%
博思软件	300525	500.00	6545.00	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.64	40.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	24.14%
交通运输、仓储和邮政业	2.12	11.33%
信息技术	0.80	4.28%
能源	0.44	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.96%
非日常生活消费品	0.36	1.95%
批发和零售业	0.23	1.22%
农、林、牧、渔业	0.13	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉和美康	688246	630.00	21054.60	7.85%
中远海能	600026	1490.00	18237.60	6.80%
新点软件	688232	480.00	17376.05	6.48%
恒生电子	600570	540.00	15530.54	5.79%
博思软件	300525	1000.00	14920.00	5.56%
金蝶国际	00268	1399.50	14432.74	5.38%
创业慧康	300451	2000.00	13100.00	4.88%
德邦股份	603056	800.00	11576.00	4.32%
亿纬锂能	300014	270.00	11394.00	4.25%
华统股份	002840	480.00	9979.20	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	10.51	39.20%
制造业	8.88	33.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.98	11.11%
信息技术	1.46	5.44%
建筑业	0.47	1.74%
日常消费品	0.25	0.93%
能源	0.17	0.62%
非日常生活消费品	0.13	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	91.10	9181.30	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9181.30	4.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。