我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11945.92 |
-10430.30 |
-5355.54 |
-2736.03 |
2408.93 |
| 本期利润(万元) |
-14114.19 |
-8005.42 |
-19129.94 |
-9811.04 |
-7092.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
-0.26 |
-0.61 |
-0.28 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.83 |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
-10.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20821.95 |
0.00 |
32270.33 |
0.00 |
39191.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63647.46 |
59879.31 |
72192.69 |
76701.90 |
82483.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.91 |
2.12 |
2.18 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.67 |
0.00 |
-16.86 |
0.00 |
-3.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.55 |
0.00 |
-16.86 |
0.00 |
-3.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6873.30 |
5247.26 |
38653.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
165699.13 |
263514.13 |
377071.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
156025.96 |
248457.27 |
375439.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
9673.17 |
15056.85 |
1632.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.88 |
278.51 |
521.17 |
| 应付托管费(万元) |
29.98 |
46.42 |
69.49 |
| 资产总计(万元) |
175206.01 |
270229.46 |
426134.36 |
| 负债合计(万元) |
2290.50 |
1983.37 |
13833.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
172915.51 |
268246.10 |
412301.12 |
| 未分配利润(万元) |
74067.22 |
141755.24 |
244619.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.96 |
108.32 |
72.04 |
| 投资收益(万元) |
-38917.85 |
-567.40 |
26619.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6892.23 |
-52579.76 |
-27987.27 |
| 其它收入(万元) |
59.69 |
893.89 |
731.57 |
| 收入合计(万元) |
-45731.43 |
-52144.95 |
-563.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1158.63 |
4774.42 |
2752.87 |
| 托管费(万元) |
193.11 |
698.96 |
367.05 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
27.33 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
1548.59 |
5874.00 |
3270.89 |
| 利润总额(万元) |
-47280.02 |
-58018.95 |
-3834.56 |
| 净利润(万元) |
-47280.02 |
-58018.95 |
-3834.56 |
