我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2813.13 -11945.92 -10430.30 -5355.54 -2736.03
本期利润(万元) 11069.58 -14114.19 -8005.42 -19129.94 -9811.04
加权平均份额本期利润(元) 0.27 -0.43 -0.26 -0.61 -0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.83 0.00 -26.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20821.95 0.00 32270.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.95 0.00
期末基金资产净值(万元) 92258.34 63647.46 59879.31 72192.69 76701.90
期末基金份额净值(元) 1.97 1.74 1.91 2.12 2.18
本期净值增长率(%) 0.00 -17.67 0.00 -16.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.55 0.00 -16.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6873.30 5247.26 38653.26
交易性金融资产(万元) 165699.13 263514.13 377071.52
其中:股票投资(万元) 156025.96 248457.27 375439.28
其中:债券投资(万元) 9673.17 15056.85 1632.23
应付管理人报酬(万元) 179.88 278.51 521.17
应付托管费(万元) 29.98 46.42 69.49
资产总计(万元) 175206.01 270229.46 426134.36
负债合计(万元) 2290.50 1983.37 13833.25
所有者权益合计(万元) 172915.51 268246.10 412301.12
未分配利润(万元) 74067.22 141755.24 244619.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.96 108.32 72.04
投资收益(万元) -38917.85 -567.40 26619.99
公允价值变动收益(万元) -6892.23 -52579.76 -27987.27
其它收入(万元) 59.69 893.89 731.57
收入合计(万元) -45731.43 -52144.95 -563.67
管理人报酬(万元) 1158.63 4774.42 2752.87
托管费(万元) 193.11 698.96 367.05
其它费用(万元) 13.26 27.33 13.46
费用合计(万元) 1548.59 5874.00 3270.89
利润总额(万元) -47280.02 -58018.95 -3834.56
净利润(万元) -47280.02 -58018.95 -3834.56