财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-159.67 |
132.80 |
2015.29 |
1339.85 |
887.12 |
| 本期利润(万元) |
-1100.59 |
-118.09 |
5905.65 |
2188.65 |
4230.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.04 |
0.52 |
0.25 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.97 |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
12.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1118.13 |
0.00 |
1862.67 |
0.00 |
5129.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4281.30 |
6296.73 |
7737.71 |
9515.81 |
24611.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
2.12 |
2.19 |
2.32 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.20 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
10.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.28 |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
-16.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1872.52 |
2746.06 |
6494.90 |
2105.37 |
6873.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
34404.27 |
70715.36 |
105000.36 |
165475.41 |
165699.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
28420.65 |
59418.94 |
98951.09 |
140252.35 |
156025.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
5983.63 |
11296.42 |
6049.27 |
25223.06 |
9673.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.03 |
77.65 |
116.03 |
193.70 |
179.88 |
| 应付托管费(万元) |
6.67 |
12.94 |
19.34 |
32.28 |
29.98 |
| 资产总计(万元) |
37292.37 |
75066.92 |
123060.10 |
178530.21 |
175206.01 |
| 负债合计(万元) |
1347.10 |
306.52 |
4591.12 |
1822.13 |
2290.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
35945.27 |
74760.40 |
118468.98 |
176708.08 |
172915.51 |
| 未分配利润(万元) |
15657.07 |
41005.93 |
63092.61 |
85120.65 |
74067.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.84 |
15.36 |
43.63 |
18.96 |
108.32 |
| 投资收益(万元) |
12574.13 |
6488.49 |
-59803.64 |
-38917.85 |
-567.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9842.29 |
9425.37 |
36456.08 |
-6892.23 |
-52579.76 |
| 其它收入(万元) |
123.82 |
109.06 |
79.24 |
59.69 |
893.89 |
| 收入合计(万元) |
22568.07 |
16038.29 |
-23224.68 |
-45731.43 |
-52144.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1380.24 |
802.43 |
2263.50 |
1158.63 |
4774.42 |
| 托管费(万元) |
230.04 |
133.74 |
377.25 |
193.11 |
698.96 |
| 其它费用(万元) |
23.92 |
12.50 |
26.67 |
13.26 |
27.33 |
| 费用合计(万元) |
1779.23 |
1051.01 |
3065.76 |
1548.59 |
5874.00 |
| 利润总额(万元) |
20788.84 |
14987.28 |
-26290.44 |
-47280.02 |
-58018.95 |
| 净利润(万元) |
20788.84 |
14987.28 |
-26290.44 |
-47280.02 |
-58018.95 |
