招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：9.23亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47
混合型名次	5061	1551	1170	3460	6637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.36	0.00	0.00	-	-17.33
混合型名次	6944	3410	3200	7475	6017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	易方达宁易一年持有混合C	-0.21	0.06	1.89	1.13	4.33
5060	易方达瑞兴混合E	-0.21	0.49	2.55	2.33	6.78
5061	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47
5062	朱雀产业精选混合A	-0.21	8.42	21.60	10.30	8.07
5063	安信稳健增值混合A	-0.22	2.37	6.39	2.78	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	工银恒兴6个月持有期混合C	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
1550	国泰鑫睿混合	0.66	9.68	23.93	4.39	0.84
1551	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47
1552	浦银安盛景气优选混合A	0.22	9.67	22.69	14.08	13.66
1553	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.63	9.66	20.61	6.44	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	万家科创板2年定期开放混合	1.67	12.28	29.40	23.38	11.23
1169	鑫元鑫新收益灵活配置C	3.26	17.73	29.39	14.47	-6.97
1170	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47
1171	中欧多元价值三年持有混合C	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63
1172	华商研究精选混合A	0.86	15.73	29.35	20.46	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	诺安精选回报混合	1.90	11.88	26.70	4.61	5.80
3459	银河睿达混合C	0.08	2.18	5.91	4.61	5.72
3460	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47
3461	工银专精特新混合A	0.67	18.46	29.82	4.60	-5.03
3462	金元顺安元启灵活配置混合	-0.44	6.38	17.30	4.60	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	长城久恒灵活配置混合C	2.82	22.75	44.69	27.21	-1.47
6636	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
6637	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47
6638	华夏新趋势混合A	-0.24	-0.63	-0.31	-1.71	-1.48
6639	诺安鸿鑫混合C	-0.34	8.59	15.21	2.20	-1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	交银优势行业混合	-6.35	-22.74	-29.26	19.48	465.85
6943	嘉实对冲套利定期混合C	-6.36	-12.60	-18.79	-	-18.79
6944	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-6.36	0.00	0.00	-	-17.33
6945	博时健康生活混合C	-6.37	-16.80	-34.78	-	-40.48
6946	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-6.37	0.00	0.00	-	-8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	招商瑞成1年持有期混合A	4.35	0.00	0.00	-	3.67
3409	招商瑞成1年持有期混合C	3.74	0.00	0.00	-	2.94
3410	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-6.36	0.00	0.00	-	-17.33
3411	招商社会责任混合A	-0.47	0.00	0.00	-	-11.27
3412	招商社会责任混合C	-4.84	0.00	0.00	-	-15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	招商瑞鸿6个月持有期混合A	5.26	3.34	0.00	-	2.75
3199	招商瑞鸿6个月持有期混合C	4.83	2.51	0.00	-	1.56
3200	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-6.36	0.00	0.00	-	-17.33
3201	招商瑞联1年持有期混合A	3.51	3.75	0.00	-	3.48
3202	招商瑞联1年持有期混合C	3.04	2.86	0.00	-	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平
7473	广发优质生活混合C	0.25	0.00	0.00	-	-19.29
7474	光大保德信新增长混合C	9.81	0.00	0.00	-	-6.90
7475	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-6.36	0.00	0.00	-	-17.33
7476	大成优选混合(LOF)C	13.09	0.00	0.00	-	1.29
7477	长盛电子信息产业混合C	4.52	0.00	0.00	-	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	嘉实新起航混合C	-5.83	0.00	0.00	-	-17.30
6016	融通新区域新经济灵活配置混合	-1.08	0.73	-16.63	53.43	-17.30
6017	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-6.36	0.00	0.00	-	-17.33
6018	博时产业优选混合C	7.59	2.18	-16.78	-	-17.39
6019	中欧创业板两年混合A	-1.96	-16.86	-28.84	-	-17.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新点软件	688232	400.00	12188.00	5.66%
鼎胜新材	603876	1000.00	10710.04	4.97%
鸿路钢构	002541	660.00	10018.86	4.65%
亿纬锂能	300014	200.00	9756.00	4.53%
嘉和美康	688246	440.00	9688.80	4.50%
中远海能	600026	600.00	9510.00	4.41%
金蝶国际	00268	1100.00	8927.72	4.14%
德邦股份	603056	580.00	8856.60	4.11%
华统股份	002840	600.00	7908.03	3.67%
蒙牛乳业	02319	400.00	6745.39	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.41	39.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40	20.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	12.95%
非日常生活消费品	1.20	5.55%
信息技术	0.89	4.14%
日常消费品	0.67	3.13%
能源	0.51	2.38%
工业	0.25	1.15%
采矿业	0.00	0.00%
原材料	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.128	2.090	2.099	2.045	2.052
累计净值(元)	2.128	2.090	2.099	2.045	2.052

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