招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

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累计净值：1.8017

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：0.43亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.81	-3.87	-2.61	-18.34	-17.83
混合型名次	3945	3228	2552	6567	6770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.94	-4.64	-16.29	-	-28.59
混合型名次	6962	6784	7191	7639	7062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-3.81	-6.24	-12.60	-7.01	-6.86
3944	银华富利精选混合C	-3.81	-6.99	-11.98	-22.98	-20.42
3945	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-3.81	-3.87	-2.61	-18.34	-17.83
3946	中信建投品质优选一年持有期混合A	-3.81	-6.60	0.80	-6.35	-3.29
3947	中信建投品质优选一年持有期混合C	-3.81	-6.64	0.70	-6.54	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	招商稳健平衡混合C	-2.10	-3.86	-9.57	-9.35	-0.91
3227	信澳科技创新一年定开混合C	-6.22	-3.87	-30.85	3.15	-1.39
3228	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-3.81	-3.87	-2.61	-18.34	-17.83
3229	长信银利精选混合C	-1.70	-3.88	-8.38	10.17	6.12
3230	汇丰晋信动态策略混合A	-5.48	-3.88	-10.89	-31.03	-31.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-4.42	-8.23	-2.61	-6.75	-3.83
2551	汇添富消费行业混合	-1.76	-4.35	-2.61	-8.24	-15.42
2552	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-3.81	-3.87	-2.61	-18.34	-17.83
2553	华商医药消费精选混合C	-6.96	-3.38	-2.62	-6.75	-2.81
2554	汇添富品质价值混合	-0.67	-3.40	-2.62	-3.35	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	大成新兴活力混合C	-6.53	-3.73	-19.51	-18.34	-12.84
6566	嘉实价值丰润混合C	-7.72	-11.96	-8.99	-18.34	-13.37
6567	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-3.81	-3.87	-2.61	-18.34	-17.83
6568	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.83	-4.54	-5.17	-18.36	-20.49
6569	宝盈新兴产业混合C	-8.18	-12.71	-23.52	-18.38	-17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	富国新动力灵活配置混合C	-1.81	-2.25	-4.51	-15.56	-17.82
6769	前海联合泳隆混合A	-9.39	-11.33	-14.31	-30.87	-17.82
6770	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-3.81	-3.87	-2.61	-18.34	-17.83
6771	南方兴润价值一年持有混合A	-7.32	-14.44	-23.01	-20.79	-17.84
6772	嘉合锦元回报混合A	-3.94	-5.75	-13.12	-21.16	-17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	广发盛锦混合C	-20.91	-11.79	-17.81	-50.50	-50.75
6961	长城兴华优选一年定期开放混合C	-20.93	0.87	-3.25	-41.06	-41.05
6962	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-20.94	-4.64	-16.29	-	-28.59
6963	招商裕华混合	-20.94	3.54	5.78	-	-6.68
6964	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-22.85	-11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	华夏消费龙头混合A	-9.34	-4.61	-13.96	-33.71	-45.33
6783	银河核心优势混合A	-20.29	-4.63	-9.90	-	-36.54
6784	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-20.94	-4.64	-16.29	-	-28.59
6785	景顺长城核心竞争力混合A类	-18.91	-4.65	-0.37	-23.19	384.71
6786	新沃内需增长混合A	-27.92	-4.67	-22.05	-58.34	-58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	汇安品质优选混合A	-20.74	-2.20	-16.27	-	-32.72
7190	万家瑞兴混合A	-37.86	-15.31	-16.27	-41.96	30.92
7191	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-20.94	-4.64	-16.29	-	-28.59
7192	银河美丽混合C	-19.68	-5.26	-16.31	-48.27	77.53
7193	华安生态优先混合C	-16.88	-2.66	-16.38	-	-30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	广发优质生活混合C	-35.29	-22.98	-25.21	-	-40.71
7638	光大保德信新增长混合C	-13.53	6.59	-0.75	-	-11.56
7639	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-20.94	-4.64	-16.29	-	-28.59
7640	大成优选混合(LOF)C	0.16	13.13	23.06	-	12.17
7641	长盛电子信息产业混合C	-8.82	27.00	13.42	-	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	华泰柏瑞创新升级混合C	-19.30	-4.13	-16.90	-40.36	-28.50
7061	上银高质量优选9个月持有期混合A	-7.74	11.31	18.39	-	-28.55
7062	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-20.94	-4.64	-16.29	-	-28.59
7063	广发大盘价值混合A	-3.47	7.29	7.71	-	-28.60
7064	景顺长城核心中景一年持有期混合	-16.38	7.91	10.00	-21.17	-28.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1380.00	3320.12	9.24%
绿城中国	03900	530.00	3111.84	8.66%
现代牧业	01117	2300.00	1957.71	5.45%
润丰股份	301035	41.60	1930.24	5.37%
索通发展	603612	100.00	1813.00	5.04%
博源化工	000683	300.00	1727.99	4.81%
中国联塑	02128	520.00	1607.86	4.47%
中国平安	601318	32.00	1527.68	4.25%
中信证券	600030	49.99	1436.31	4.00%
中国海外宏洋集团	00081	601.10	1164.25	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	31.57%
房地产	0.56	15.66%
日常消费品	0.53	14.68%
金融业	0.30	8.25%
工业	0.16	4.47%
租赁和商务服务业	0.10	2.87%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8310	1.8286	1.8609	1.8731	1.8582
累计净值(元)	1.8310	1.8286	1.8609	1.8731	1.8582

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