招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.9836 -0.0144(-0.72%)

累计净值：1.9836

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：0.43亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	10.85	-9.38	-18.18	-9.53
混合型名次	4814	48	6020	7161	6761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.52	20.86	-18.27	-	-21.38
混合型名次	7085	4662	7269	7618	7011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	招商价值成长混合C	0.08	-0.42	-8.97	-17.60	-10.67
4813	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.08	10.90	-9.24	-17.94	-9.21
4814	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.08	10.85	-9.38	-18.18	-9.53
4815	招商瑞泽一年持有期混合A	0.08	-0.14	-1.26	-1.58	0.85
4816	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	中欧睿泓定期开放混合	5.01	10.97	-4.89	-7.84	-6.69
47	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.08	10.90	-9.24	-17.94	-9.21
48	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.08	10.85	-9.38	-18.18	-9.53
49	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
50	大成绝对收益混合发起A	1.50	10.63	-2.56	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6020 位，低于同类基金平均水平
6018	金鹰红利价值混合A	1.53	-6.16	-9.37	-14.70	-7.49
6019	景顺长城竞争优势混合	-0.71	6.39	-9.37	-12.87	-6.70
6020	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.08	10.85	-9.38	-18.18	-9.53
6021	中融医药消费混合A	-2.10	-5.89	-9.38	-10.24	-10.01
6022	宏利新兴景气龙头混合A	4.20	-28.73	-9.39	-13.61	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	1.20	-15.89	-13.71	-18.16	-13.70
7160	兴全合远两年持有混合C	2.07	-31.31	-21.87	-18.16	-15.44
7161	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.08	10.85	-9.38	-18.18	-9.53
7162	新华鑫动力灵活配置C	1.70	-24.23	-19.15	-18.19	-5.01
7163	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-1.61	4.48	-9.43	-18.20	-8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.30	-3.98	-8.92	-14.43	-9.51
6760	广发百发大数据价值混合C	3.74	-24.88	-16.69	-16.44	-9.53
6761	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.08	10.85	-9.38	-18.18	-9.53
6762	富安达长三角区域主题混合	-0.53	-18.39	-8.31	-11.98	-9.54
6763	长城核心优势混合C	1.01	-10.88	-17.77	-14.71	-9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-10.52	19.15	-0.57	-31.82	-10.33
7084	天弘臻选健康混合A	-10.52	22.83	12.92	-	10.01
7085	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-10.52	20.86	-18.27	-	-21.38
7086	永赢消费龙头智选混合发起C	-10.53	20.65	-18.40	-	-23.76
7087	华泰柏瑞新兴产业混合A	-10.54	5.94	-3.32	-31.49	55.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	上银医疗健康混合C	-21.41	20.91	2.78	-29.13	-34.65
4661	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	9.21	20.86	16.85	17.58	36.25
4662	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-10.52	20.86	-18.27	-	-21.38
4663	嘉实优化红利混合A	11.08	20.85	-7.94	-21.26	358.99
4664	信澳优享生活混合A	-23.38	20.84	-7.81	-	-9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平
7267	华夏消费龙头混合A	-2.60	7.43	-18.27	-32.40	-43.72
7268	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-21.13	15.31
7269	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-10.52	20.86	-18.27	-	-21.38
7270	信诚幸福消费混合	-8.45	9.32	-18.28	-26.29	109.98
7271	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-19.65	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7618 位，低于同类基金平均水平
7616	广发优质生活混合C	-25.23	-0.10	-24.62	-	-32.10
7617	光大保德信新增长混合C	18.41	34.67	4.41	-	2.54
7618	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-10.52	20.86	-18.27	-	-21.38
7619	大成优选混合(LOF)C	15.25	33.89	23.25	-	17.60
7620	长盛电子信息产业混合C	1.96	39.63	2.60	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	嘉实策略视野三年持有期混合	19.73	44.65	10.70	-	-21.28
7010	银华安盛混合	12.52	35.13	-4.89	-	-21.37
7011	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-10.52	20.86	-18.27	-	-21.38
7012	永赢长远价值混合C	23.12	31.15	40.26	-	-21.40
7013	国金自主创新C	11.09	61.51	21.75	-21.20	-21.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1380.00	3320.12	9.24%
绿城中国	03900	530.00	3111.84	8.66%
现代牧业	01117	2300.00	1957.71	5.45%
润丰股份	301035	41.60	1930.24	5.37%
索通发展	603612	100.00	1813.00	5.04%
博源化工	000683	300.00	1727.99	4.81%
中国联塑	02128	520.00	1607.86	4.47%
中国平安	601318	32.00	1527.68	4.25%
中信证券	600030	49.99	1436.31	4.00%
中国海外宏洋集团	00081	601.10	1164.25	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	31.57%
房地产	0.56	15.66%
日常消费品	0.53	14.68%
金融业	0.30	8.25%
工业	0.16	4.47%
租赁和商务服务业	0.10	2.87%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.9980	1.9821	1.9977	1.9896	1.9301
累计净值(元)	1.9980	1.9821	1.9977	1.9896	1.9301

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