招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

申万菱信基金陈晨：新能源行业后市依然可期看好电力设备板块[2024-06-17]

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更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：6.12亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-6.62	-2.87	-13.76	-13.47
混合型名次	6213	7132	6146	7200	7115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.44	0.00	0.00	-	-27.40
混合型名次	7071	2286	3610	7464	6193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	信诚深度价值混合(LOF)	-0.95	1.90	6.78	18.32	17.07
6212	兴业研究精选混合C	-0.95	-2.22	4.39	-2.85	-2.06
6213	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.95	-6.62	-2.87	-13.76	-13.47
6214	长信银利精选混合C	-0.96	-3.06	2.60	13.02	10.30
6215	大成竞争优势混合C	-0.96	-2.45	1.20	4.08	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7132 位，低于同类基金平均水平
7130	鑫元鑫动力混合A	0.18	-6.61	-1.99	-5.43	-7.28
7131	富国价值驱动灵活配置混合C	-0.80	-6.62	4.58	6.40	6.56
7132	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.95	-6.62	-2.87	-13.76	-13.47
7133	鑫元长三角混合A	0.74	-6.62	-5.72	-15.34	-14.79
7134	方正富邦创新动力混合A	1.59	-6.63	-17.03	-21.69	-21.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	民生前沿科技混合	0.96	-2.97	-2.87	-10.99	-9.63
6145	平安新鑫优选混合C	0.37	-3.72	-2.87	-6.93	-
6146	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.95	-6.62	-2.87	-13.76	-13.47
6147	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.44	-4.64	-2.88	-8.54	-9.28
6148	格林高股息优选混合C	-0.90	-6.54	-2.88	-2.11	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	中信建投医改A	3.10	-7.49	-9.02	-13.74	-13.14
7199	前海联合泳隽混合C	1.44	-2.00	-2.18	-13.76	-14.03
7200	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.95	-6.62	-2.87	-13.76	-13.47
7201	鹏华优选成长混合C	1.27	-5.38	-5.68	-13.79	-13.12
7202	天弘臻选健康混合C	0.86	-7.61	-6.83	-13.80	-11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	交银品质升级混合C	-1.48	-8.53	-11.91	-12.16	-13.47
7114	融通互联网传媒灵活配置混合	4.21	1.98	-7.61	-13.36	-13.47
7115	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.95	-6.62	-2.87	-13.76	-13.47
7116	嘉实产业先锋混合A	-0.81	-6.89	-5.38	-12.27	-13.48
7117	银河医药混合A	-0.91	-8.25	-3.73	-15.71	-13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	57.92	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.91	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	融通创新动力混合A	-25.44	-30.74	0.00	-	-46.94
7070	招商高端装备混合A	-25.44	-40.42	0.00	-	-37.60
7071	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-25.44	0.00	0.00	-	-27.40
7072	工银中小盘混合	-25.45	-28.50	-34.71	93.09	134.60
7073	长城优化升级混合A	-25.46	-35.40	-16.32	83.61	259.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.49	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.22	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	招商瑞成1年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.36
2285	招商瑞成1年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.01
2286	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-25.44	0.00	0.00	-	-27.40
2287	招商瑞联1年持有期混合A	-0.35	0.00	0.00	-	2.38
2288	招商瑞联1年持有期混合C	-0.75	0.00	0.00	-	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.47	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	120.09	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	268.58	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.91	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.67	112.25
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	招商瑞乐6个月持有期混合A	-0.73	0.59	0.00	-	1.60
3609	招商瑞乐6个月持有期混合C	-1.12	-0.21	0.00	-	0.42
3610	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-25.44	0.00	0.00	-	-27.40
3611	招商瑞联1年持有期混合A	-0.35	0.00	0.00	-	2.38
3612	招商瑞联1年持有期混合C	-0.75	0.00	0.00	-	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	268.58	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	257.10	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	251.46	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	244.19	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	242.92	118.10
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	广发优质生活混合C	-15.95	0.00	0.00	-	-24.43
7463	光大保德信新增长混合C	-16.32	0.00	0.00	-	-18.13
7464	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-25.44	0.00	0.00	-	-27.40
7465	大成优选混合(LOF)C	2.94	0.00	0.00	-	-4.87
7466	长盛电子信息产业混合C	-28.64	0.00	0.00	-	-23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.75	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.07	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	182.69	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	12.59	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	39.06	1425.92
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	长城久嘉创新成长混合C	-15.15	-11.58	0.00	-	-27.38
6192	永赢消费龙头智选混合发起A	-19.22	0.00	0.00	-	-27.38
6193	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-25.44	0.00	0.00	-	-27.40
6194	易方达创新成长混合	-25.05	-25.95	-36.62	-	-27.41
6195	中欧瑾和灵活配置混合E	-28.05	0.00	0.00	-	-27.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	700.00	11781.00	6.29%
嘉和美康	688246	414.23	11416.17	6.10%
亿纬锂能	300014	270.00	10573.20	5.65%
德邦股份	603056	600.00	9432.00	5.04%
华统股份	002840	420.00	8899.80	4.75%
金蝶国际	00268	1000.00	8004.84	4.28%
新点软件	688232	330.00	7689.00	4.11%
宁德时代	300750	36.00	6845.76	3.66%
创业慧康	300451	1500.00	6810.00	3.64%
博思软件	300525	500.00	6545.00	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.64	40.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	24.14%
交通运输、仓储和邮政业	2.12	11.33%
信息技术	0.80	4.28%
能源	0.44	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.96%
非日常生活消费品	0.36	1.95%
批发和零售业	0.23	1.22%
农、林、牧、渔业	0.13	0.69%
原材料	0.00	0.00%

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06-05招商基金旗下基金开放状态一览表
06-04招商基金旗下基金开放状态一览表
06-01招商基金管理有限公司关于修订《管理型基金投资顾问服务协议》的公告
05-31招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	1.843	1.852	1.854	1.849	1.854
累计净值(元)	1.843	1.852	1.854	1.849	1.854

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