招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

西安市创新投资基金荣登中国最佳引导基金双榜单[2024-11-25]

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累计净值：1.937

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：9.23亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.44	-1.16	25.49	-2.23	-8.51
混合型名次	6129	3220	976	5461	6915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.98	0.00	0.00	-	-23.23
混合型名次	7231	2915	2938	7478	6096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	圆信永丰致优A	-2.44	-3.63	17.19	-0.30	-0.25
6128	圆信永丰致优C	-2.44	-3.67	17.07	-0.49	-0.62
6129	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-2.44	-1.16	25.49	-2.23	-8.51
6130	中欧互通精选混合A	-2.44	-2.04	14.22	2.68	16.45
6131	中欧互通精选混合E	-2.44	-2.05	13.70	2.22	15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	兴银竞争优势混合A	-2.88	-1.16	22.25	3.43	1.89
3219	永赢惠泽一年	-2.85	-1.16	19.03	6.87	8.13
3220	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-2.44	-1.16	25.49	-2.23	-8.51
3221	中银主题策略混合C	-2.20	-1.16	20.45	-1.42	-4.50
3222	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-1.79	-0.88	25.49	1.95	-2.68
975	兴合安迎混合C	-2.82	0.34	25.49	8.98	0.85
976	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-2.44	-1.16	25.49	-2.23	-8.51
977	华商均衡成长混合C	-2.12	-0.88	25.48	14.50	5.84
978	华商科技创新混合	-2.20	-1.20	25.47	12.75	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	中欧致和混合C	-2.02	-3.91	4.01	-2.22	3.16
5460	华夏永康添福混合A	-0.72	-1.95	3.01	-2.23	-0.56
5461	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-2.44	-1.16	25.49	-2.23	-8.51
5462	汇添富逆向投资混合D	-2.11	-5.20	9.69	-2.24	12.19
5463	中欧价值回报混合A	-0.76	-5.02	8.21	-2.24	21.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	易方达创新未来混合(LOF)	-3.29	-6.39	8.11	-7.17	-8.50
6914	兴全社会责任混合	-2.62	-3.22	13.32	-5.43	-8.51
6915	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-2.44	-1.16	25.49	-2.23	-8.51
6916	长城研究精选混合C	-2.88	-2.08	16.06	2.22	-8.52
6917	光大保德信诚鑫混合C	-0.81	2.85	24.39	5.90	-8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平
7229	惠升惠享启睿混合C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.48
7230	上银医疗健康混合C	-13.98	-21.49	-35.09	-	-42.08
7231	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.23
7232	光大保德信健康优加混合C	-14.00	0.00	0.00	-	-19.01
7233	华商创新医疗混合A	-14.00	0.00	0.00	-	-19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	招商瑞成1年持有期混合A	2.88	0.00	0.00	-	2.33
2914	招商瑞成1年持有期混合C	2.27	0.00	0.00	-	1.60
2915	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.23
2916	招商社会责任混合A	-5.98	0.00	0.00	-	-15.68
2917	招商社会责任混合C	-10.08	0.00	0.00	-	-19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	招商瑞鸿6个月持有期混合A	3.73	2.32	0.00	-	1.15
2937	招商瑞鸿6个月持有期混合C	3.32	1.49	0.00	-	-0.03
2938	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.23
2939	招商瑞联1年持有期混合A	2.17	2.67	0.00	-	2.10
2940	招商瑞联1年持有期混合C	1.70	1.79	0.00	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平
7476	广发优质生活混合C	-6.15	0.00	0.00	-	-24.86
7477	光大保德信新增长混合C	3.13	0.00	0.00	-	-13.30
7478	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.23
7479	大成优选混合(LOF)C	9.56	0.00	0.00	-	-2.41
7480	长盛电子信息产业混合C	-1.91	0.00	0.00	-	-17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平
6094	博时半导体主题混合C	9.14	0.55	-25.00	-	-23.21
6095	中加医疗创新混合发起式C	-16.60	0.00	0.00	-	-23.21
6096	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.23
6097	鑫元鑫动力混合A	-7.13	-13.51	-28.17	-	-23.24
6098	招商成长精选一年定期开放混合C	0.07	-18.46	-35.37	-	-23.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新点软件	688232	400.00	12188.00	5.66%
鼎胜新材	603876	1000.00	10710.04	4.97%
鸿路钢构	002541	660.00	10018.86	4.65%
亿纬锂能	300014	200.00	9756.00	4.53%
嘉和美康	688246	440.00	9688.80	4.50%
中远海能	600026	600.00	9510.00	4.41%
金蝶国际	00268	1100.00	8927.72	4.14%
德邦股份	603056	580.00	8856.60	4.11%
华统股份	002840	600.00	7908.03	3.67%
蒙牛乳业	02319	400.00	6745.39	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.41	39.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40	20.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	12.95%
非日常生活消费品	1.20	5.55%
信息技术	0.89	4.14%
日常消费品	0.67	3.13%
能源	0.51	2.38%
工业	0.25	1.15%
采矿业	0.00	0.00%
原材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 3万亿大市场，111家基金管理人缺席

　　今年权益类ETF大发展，总规模突破3万亿元，资金净流入超1万亿元。基金公司争相布局股票ETF，涌现出中证A500ETF、创业板50ETF等热门产品。不过，由于ETF市场竞争激烈，目前仍有上百家基金管理人尚未涉足，占比接近70%。　　业内

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	2.010	2.010	1.979	1.950	1.985
累计净值(元)	2.010	2.010	1.979	1.950	1.985

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