招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：1.8813 -0.0260(-1.36%)

累计净值：1.8813

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：0.43亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-5.58	3.21	-14.72	-14.20
混合型名次	7277	7408	992	7448	7227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.47	23.56	-14.76	-	-25.43
混合型名次	7262	4853	7333	7627	7207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	融通新能源灵活配置混合C	-0.74	-8.70	-32.34	-18.83	-16.17
7276	银华丰享一年持有期混合	-0.74	10.01	-15.90	51.38	66.48
7277	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.74	-5.58	3.21	-14.72	-14.20
7278	长盛核心成长混合A	-0.75	0.74	-16.00	41.40	55.05
7279	长盛核心成长混合C	-0.75	0.71	-16.08	41.11	54.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.97	-5.57	5.81	3.45	-1.53
7407	汇添富逆向投资混合A	-0.23	-5.58	-7.20	-2.33	3.16
7408	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.74	-5.58	3.21	-14.72	-14.20
7409	汇添富逆向投资混合D	-0.24	-5.59	-7.28	-2.50	2.89
7410	东方匠心优选混合C	-2.40	-5.60	15.14	15.95	12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.23	-2.84	3.22	-6.65	-8.92
991	国泰策略价值灵活配置混合	2.33	1.85	3.21	0.68	-7.30
992	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.74	-5.58	3.21	-14.72	-14.20
993	泓德慧享混合A	0.79	0.97	3.21	1.53	3.21
994	东吴国企改革A	0.69	0.84	3.20	2.84	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平
7446	华富成长趋势混合	-0.59	-4.35	-24.27	-14.70	3.09
7447	前海开源沪港深新硬件A	1.12	3.89	-36.71	-14.70	-9.84
7448	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.74	-5.58	3.21	-14.72	-14.20
7449	前海开源沪港深新硬件C	1.12	3.88	-36.72	-14.73	-9.90
7450	泰信发展主题混合	0.66	-11.93	-28.69	-14.74	-15.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	德邦福鑫灵活配置混合A	1.29	-0.07	-26.00	-8.79	-14.20
7226	汇添富低碳投资一年持有混合C	-0.38	-6.57	-19.81	-18.27	-14.20
7227	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.74	-5.58	3.21	-14.72	-14.20
7228	国融融信消费严选混合A	1.80	5.13	-8.36	2.85	-14.21
7229	中加龙头精选混合A	0.72	-6.25	-11.94	-19.16	-14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	华泰保兴健康消费A	-18.44	-9.23	-38.60	-49.88	-19.77
7261	广发成长精选混合C	-18.46	39.70	17.54	-43.74	-48.80
7262	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-18.47	23.56	-14.76	-	-25.43
7263	东方成长回报平衡混合	-18.48	-32.04	-26.44	-32.99	-4.95
7264	华安新兴消费混合A	-18.51	17.00	-8.77	-35.31	-46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	南方利鑫A	17.04	23.57	23.31	21.72	92.08
4852	中融鑫思路混合C	5.64	23.57	19.13	9.42	66.93
4853	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-18.47	23.56	-14.76	-	-25.43
4854	泰康新机遇混合	8.72	23.55	17.04	-7.98	75.84
4855	富国改革动力混合	3.19	23.52	2.70	-25.75	-35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平
7331	同泰慧利混合A	-35.85	2.26	-14.69	-35.43	4.13
7332	北信瑞丰中国智造主题	-24.01	9.93	-14.70	-20.79	17.63
7333	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-18.47	23.56	-14.76	-	-25.43
7334	北信瑞丰外延增长	1.76	7.84	-14.87	-10.13	50.00
7335	平安消费精选混合A	-26.39	25.81	-14.90	-26.09	-26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平
7625	广发优质生活混合C	-23.51	5.78	-12.46	-	-27.13
7626	光大保德信新增长混合C	1.27	45.85	15.65	-	5.67
7627	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-18.47	23.56	-14.76	-	-25.43
7628	大成优选混合(LOF)C	4.94	34.20	26.57	-	16.52
7629	长盛电子信息产业混合C	-12.48	48.41	14.23	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-19.64	48.74	11.01	-	-25.39
7206	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41
7207	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-18.47	23.56	-14.76	-	-25.43
7208	嘉实匠心回报混合A	-10.25	22.64	-4.46	-21.57	-25.45
7209	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-6.19	65.17	19.86	-31.62	-25.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1380.00	3320.12	9.24%
绿城中国	03900	530.00	3111.84	8.66%
现代牧业	01117	2300.00	1957.71	5.45%
润丰股份	301035	41.60	1930.24	5.37%
索通发展	603612	100.00	1813.00	5.04%
博源化工	000683	300.00	1727.99	4.81%
中国联塑	02128	520.00	1607.86	4.47%
中国平安	601318	32.00	1527.68	4.25%
中信证券	600030	49.99	1436.31	4.00%
中国海外宏洋集团	00081	601.10	1164.25	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	31.57%
房地产	0.56	15.66%
日常消费品	0.53	14.68%
金融业	0.30	8.25%
工业	0.16	4.47%
租赁和商务服务业	0.10	2.87%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9073	1.8953	1.8766	1.8819	1.8742
累计净值(元)	1.9073	1.8953	1.8766	1.8819	1.8742

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