我要报告错误基金简介
基金简称: 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 基金全称: 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金代码: 018007 成立日期: 2023-02-24
募集份额: - 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 6.12亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理: 陆文凯 交易状态: 暂停其它
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 招商基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。   本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
基金公司简介
公司名称: 招商基金管理有限公司 电话: 86-755-83196666;86-755-83196351
成立时间: 2002-12-27 公司网址: www.cmfchina.com
注册地址: 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
公司概况: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司.
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
中信证券 1 - - - - - - - -
中泰证券 2 84.42 6.65 90650.36 5.65 - - - -
中银国际证券 2 - - - - - - - -
平安证券 2 - - - - - - - -
广发证券 2 205.24 16.16 220230.93 13.74 - - - -
招商证券 3 702.38 55.29 948604.93 59.16 2564.39 100.00 - -
江海证券 2 41.74 3.29 57071.93 3.56 - - - -
英大证券 1 - - - - - - - -
西部证券 1 119.31 9.39 127846.85 7.97 - - - -
财通证券 2 - - - - - - - -
长江证券 2 117.25 9.23 158969.07 9.91 - - - -
截止日期:2023-12-31