工银核心价值混合A(481001)_资产配置

工银核心价值混合A481001ICBC CREDIT SUISSE CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	332669.52	88.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	44908.36	11.89%
其他资产	98.00	0.03%

资产总值：377675.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	436.97	18903.33	5.02%
华鲁恒升	600426	708.70	18539.56	4.92%
中国移动	600941	133.35	14103.10	3.74%
宁德时代	300750	67.60	12854.70	3.41%
海康威视	002415	399.32	12842.15	3.41%
华新水泥	600801	915.11	12500.38	3.32%
招商蛇口	001979	1148.52	10718.05	2.85%
万华化学	600309	118.21	9787.75	2.60%
神火股份	000933	467.65	9306.24	2.47%
中国太保	601601	383.79	8827.17	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.28	56.48%
采矿业	3.95	10.49%
金融业	2.51	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	3.88%
房地产业	1.19	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.38	1.00%
建筑业	0.34	0.90%
批发和零售业	0.04	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	672.44	18552.59	4.99%
福耀玻璃	600660	436.97	16338.32	4.39%
海康威视	002415	399.32	13864.41	3.73%
中国移动	600941	133.35	13265.66	3.57%
宁德时代	300750	67.60	11036.28	2.97%
华新水泥	600801	777.00	9658.09	2.60%
招商蛇口	001979	1035.47	9644.51	2.59%
中国太保	601601	383.79	9126.53	2.45%
立讯精密	002475	248.00	8543.46	2.30%
万华化学	600309	106.78	8202.81	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.52	55.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.94	7.89%
金融业	2.33	6.26%
采矿业	1.43	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.27	3.41%
房地产业	0.98	2.64%
科学研究和技术服务业	0.76	2.04%
建筑业	0.28	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	672.44	21585.29	5.31%
宁德时代	300750	97.58	19811.55	4.87%
福耀玻璃	600660	436.97	16132.94	3.97%
比亚迪	002594	68.20	16142.96	3.97%
万华化学	600309	170.72	15078.31	3.71%
中国移动	600941	144.58	13998.24	3.44%
九洲药业	603456	406.76	11787.84	2.90%
亿纬锂能	300014	261.51	11799.28	2.90%
华新水泥	600801	777.00	11631.67	2.86%
海康威视	002415	343.23	11601.19	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.91	56.33%
金融业	3.62	8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	3.69%
房地产业	1.44	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	2.56%
科学研究和技术服务业	0.90	2.21%
建筑业	0.33	0.81%
采矿业	0.24	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.32%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	97.58	22325.19	5.33%
比亚迪	002594	79.77	20602.22	4.92%
华鲁恒升	600426	672.44	20596.80	4.91%
亿纬锂能	300014	290.57	17579.42	4.19%
福耀玻璃	600660	436.97	15665.38	3.74%
万华化学	600309	170.72	14996.36	3.58%
中国移动	600941	122.13	11394.73	2.72%
九洲药业	603456	406.76	11137.02	2.66%
海康威视	002415	331.40	10972.67	2.62%
中兴通讯	000063	224.30	10214.62	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.11	62.28%
金融业	2.94	7.01%
房地产业	1.65	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	3.06%
采矿业	0.31	0.75%
科学研究和技术服务业	0.30	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.63%
建筑业	0.23	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.84	92.40	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	92.40	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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