我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15022.81 |
-43564.56 |
-5360.79 |
-12131.41 |
3340.97 |
| 本期利润(万元) |
6148.58 |
-81431.68 |
-12384.72 |
-33624.95 |
-1610.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.23 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58325.82 |
0.00 |
-10466.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376687.37 |
372056.88 |
406730.23 |
419163.95 |
448306.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.24 |
0.24 |
0.26 |
0.27 |
0.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
787.25 |
0.00 |
901.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66188.49 |
86700.50 |
58548.26 |
67824.01 |
97918.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
306304.70 |
333655.12 |
387808.01 |
424566.56 |
461262.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
306304.70 |
333128.10 |
387296.15 |
424117.20 |
461061.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
527.01 |
511.86 |
449.36 |
200.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
377.72 |
513.36 |
574.00 |
585.50 |
715.41 |
| 应付托管费(万元) |
62.95 |
85.56 |
95.67 |
97.58 |
119.24 |
| 资产总计(万元) |
372803.56 |
420786.42 |
446859.58 |
492940.84 |
560071.49 |
| 负债合计(万元) |
746.68 |
1622.46 |
1103.69 |
1426.36 |
12942.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
372056.88 |
419163.95 |
445755.89 |
491514.47 |
547129.33 |
| 未分配利润(万元) |
-58325.82 |
-10466.53 |
22868.45 |
80826.43 |
239844.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
258.26 |
117.88 |
238.48 |
129.04 |
231.70 |
| 投资收益(万元) |
-37090.37 |
-8392.40 |
1799.57 |
11963.51 |
138067.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37867.12 |
-21493.54 |
-116101.93 |
-71214.24 |
-99084.61 |
| 其它收入(万元) |
40.69 |
22.02 |
55.15 |
27.91 |
284.71 |
| 收入合计(万元) |
-74658.53 |
-29746.03 |
-114008.74 |
-59093.79 |
39498.88 |
| 管理人报酬(万元) |
5785.76 |
3314.94 |
6917.24 |
3439.00 |
8602.78 |
| 托管费(万元) |
964.29 |
552.49 |
1152.87 |
573.17 |
1433.80 |
| 其它费用(万元) |
23.08 |
11.49 |
22.95 |
11.77 |
25.84 |
| 费用合计(万元) |
6773.14 |
3878.92 |
8093.06 |
4023.93 |
11992.31 |
| 利润总额(万元) |
-81431.68 |
-33624.95 |
-122101.80 |
-63117.72 |
27506.57 |
| 净利润(万元) |
-81431.68 |
-33624.95 |
-122101.80 |
-63117.72 |
27506.57 |
