工银核心价值混合A(481001)_最新动态

工银核心价值混合A481001ICBC CREDIT SUISSE CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凌鹏：从研究到投资的挑战与跨越[2024-07-03]

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累计净值：5.178

更新时间：2024-07-02 15:00

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投资类型：混合型

工银核心价值混合A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：何肖颉

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：38.26亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.1 元

工银核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
混合型名次	1712	2988	676	820	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.77	-22.78	-29.72	38.76	843.52
混合型名次	2811	4623	5663	884	34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	大成动态量化配置策略混合C	0.32	-10.47	-15.96	-33.30	-32.10
1711	方正富邦新兴成长混合C	0.32	-4.25	-3.46	-4.53	-5.24
1712	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
1713	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.32	-0.11	1.31	4.84	4.70
1714	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.32	-14.63	-14.30	-21.44	-21.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.01	13.37	11.29	2.10	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.01	13.30	11.12	1.78	-
4	东吴移动互联A	0.14	12.78	10.78	23.51	20.59
5	鹏华创新驱动混合	-0.24	12.78	11.16	4.67	2.87
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	东吴国企改革A	1.32	-1.06	-0.56	6.79	5.04
2987	富荣价值精选混合C	-0.60	-1.06	-11.81	-32.18	-31.11
2988	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
2989	南方成安优选混合	-0.05	-1.06	1.83	10.94	10.63
2990	南方誉恒一年持有混合A	-0.16	-1.06	-0.10	2.17	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	2.04	5.93	19.04	5.75	4.26
2	鑫元价值精选C	2.02	5.89	18.66	5.28	3.78
3	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
4	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
675	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
676	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
677	银华沪深股通精选混合	1.02	-2.48	3.39	14.62	13.95
678	广发均衡增长混合C	0.36	0.70	3.38	7.53	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	0.00	4.73	13.99	32.69	32.69
3	大摩数字经济混合A	1.30	10.21	7.40	32.16	29.80
4	建信新兴市场混合(QDII)C	0.00	4.67	13.89	32.09	32.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.39	7.87	9.75	31.78	29.55
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	易方达瑞锦混合发起式C	0.99	1.53	2.96	7.43	7.33
819	易方达智造优势混合C	-1.66	-4.95	-0.16	7.40	6.91
820	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
821	博时战略新材料主题混合C	-0.79	-3.29	-3.67	7.36	6.82
822	大摩资源优选混合(LOF)	1.09	-1.91	-0.15	7.36	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	0.00	4.73	13.99	32.69	32.69
2	建信新兴市场混合(QDII)C	0.00	4.67	13.89	32.09	32.09
3	永赢股息优选A	1.32	5.67	12.01	28.75	31.70
4	永赢股息优选C	1.32	5.65	11.97	28.65	31.58
5	宏利景气领航两年持有混合	-0.24	7.67	9.64	31.55	29.87
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	鹏华弘尚混合C	-0.02	0.18	0.52	6.36	6.36
891	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.57	-2.81	0.63	6.08	6.35
892	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
893	淳厚欣享A	-1.13	-4.59	-0.58	6.77	6.33
894	广发招泰混合A	0.38	1.40	2.62	6.32	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	50.40	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.41	37.81	9.70	20.83	10.80
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.42	0.00	0.00	-	36.86
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-5.75	-17.01	-39.86	-	-41.76
2810	泓德慧享混合C	-5.75	-11.34	0.00	-	-11.06
2811	工银核心价值混合A	-5.77	-22.78	-29.72	38.76	843.52
2812	民生加银鹏程混合A	-5.77	-8.56	-8.23	12.86	26.27
2813	长城价值领航混合C	-5.78	-29.12	0.00	-	-30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.65	80.25	47.83	71.32	152.35
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	29.26	78.93	0.00	-	42.13
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.58	75.60	17.75	117.05	253.14
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	37.79	74.32	11.10	71.99	73.19
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	34.04	74.12	0.00	-	64.23
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-9.53	-22.77	-37.97	-	-31.15
4622	易方达智造优势混合A	-4.71	-22.77	-12.45	-	-12.18
4623	工银核心价值混合A	-5.77	-22.78	-29.72	38.76	843.52
4624	景顺长城优势企业混合A	-8.54	-22.78	-34.15	40.02	194.60
4625	圆信永丰大湾区A	-14.72	-22.79	-25.35	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.19	34.02	102.28	118.83	165.62
2	万家新利	39.68	34.48	99.27	100.08	196.49
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.48	28.66	97.36	252.39	304.02
4	万家精选混合A	40.93	33.60	83.47	80.01	372.53
5	华泰柏瑞富利混合A	4.42	18.44	60.95	125.65	106.97
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	长信利泰灵活配置混合C	-30.24	-35.99	-29.71	-	-14.28
5662	大成创新趋势混合C	-22.09	-23.00	-29.71	-	-29.42
5663	工银核心价值混合A	-5.77	-22.78	-29.72	38.76	843.52
5664	银河鑫利混合I	0.00	-30.22	-29.72	3.58	5.24
5665	兴银高端制造混合A	-21.01	-24.64	-29.73	-	-29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.48	28.66	97.36	252.39	304.02
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.78	6.96	33.96	227.27	808.50
3	东吴移动互联C	1.61	24.60	49.00	224.93	186.04
4	东吴移动互联A	1.82	25.09	49.88	224.26	191.51
5	大成新锐产业混合A	2.91	-10.48	13.83	222.98	642.41
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-25.69	-33.23	-36.06	38.89	221.52
883	易方达瑞智混合E	6.66	7.59	12.81	38.86	40.11
884	工银核心价值混合A	-5.77	-22.78	-29.72	38.76	843.52
885	招商丰美混合C	-2.13	-0.16	9.63	38.71	62.66
886	国联安睿祺灵活配置混合	2.60	0.37	4.80	38.68	74.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.66	-30.57	-34.44	5.11	2569.08
2	嘉实增长混合	-21.05	-25.63	-39.55	21.25	1790.40
3	宏利周期混合	-3.74	-19.90	7.00	164.05	1604.89
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.06	-24.25	-34.00	5.91	1551.74
5	富国天瑞强势混合	-16.58	-24.15	-29.49	67.83	1365.66
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	南方高增长混合(LOF)	-13.70	-14.22	-6.63	89.45	880.12
33	交银精选混合	-16.16	-27.34	-35.43	24.82	857.05
34	工银核心价值混合A	-5.77	-22.78	-29.72	38.76	843.52
35	易方达科翔混合	-14.65	-25.03	-21.84	78.23	829.26
36	长信银利精选混合A	11.63	-1.98	2.18	84.52	818.98

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	436.97	18903.33	5.02%
华鲁恒升	600426	708.70	18539.56	4.92%
中国移动	600941	133.35	14103.10	3.74%
宁德时代	300750	67.60	12854.70	3.41%
海康威视	002415	399.32	12842.15	3.41%
华新水泥	600801	915.11	12500.38	3.32%
招商蛇口	001979	1148.52	10718.05	2.85%
万华化学	600309	118.21	9787.75	2.60%
神火股份	000933	467.65	9306.24	2.47%
中国太保	601601	383.79	8827.17	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.28	56.48%
采矿业	3.95	10.49%
金融业	2.51	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	3.88%
房地产业	1.19	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.38	1.00%
建筑业	0.34	0.90%
批发和零售业	0.04	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：中金：公募REITs市场继续缩量 “安全资产”受青睐

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　　7月2日，华夏特变电工新能源REIT上市，该产品系全国首单民企新能源公募REITs，也是全市场第38只上市公募REITs。就在几天前，又有两只公募REITs获批。　　今年上半年中证REITs（收盘）指数累计上涨4.65%，全市场已上市的

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标题：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录重要提示 .................................................................................

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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04-22工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-07-01	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26
单位净值(元)	0.255	0.252	0.252	0.251	0.253
累计净值(元)	5.186	5.176	5.176	5.169	5.176

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