工银核心价值混合A(481001)_规模评级

工银核心价值混合A481001ICBC CREDIT SUISSE CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	39.38	39.56	39.49	39.49	39.22	38.87	38.29
季度净申购	-7059.17	2896.53	-165.05	10598.49	13882.03	22988.18	21299.82
总份额	1555359.88	1562419.05	1559522.53	1559687.58	1549089.09	1535207.06	1512218.87
季度总申购份额	44606.87	45574.10	45001.76	61879.53	56425.32	58912.73	62122.12
季度总赎回份额	51666.04	42677.57	45166.82	51281.04	42543.29	35924.54	40822.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.05	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	254.87	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	244.07	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	213.41	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银核心价值混合A基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	嘉实核心成长混合A	40.62	760672.61	-16201.04	5485.07	21686.11
110	广发稳健回报混合A	40.55	516447.74	-14854.81	710.62	15565.43
111	华夏优势增长混合	40.00	206055.49	-662.34	3003.75	3666.08
112	易方达中盘成长混合	39.99	292074.98	-7948.34	2473.41	10421.74
113	富国长期成长混合A	39.98	574430.58	-12719.94	14044.78	26764.72
114	兴证全球合衡三年持有混合A	39.78	591679.05	-	362.13	-
115	华安安康灵活配置混合A	39.66	233896.34	-74403.84	1392.14	75795.98
116	工银核心价值混合A	39.38	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
117	景顺长城绩优成长混合A	39.25	402094.83	-14306.00	5287.53	19593.53
118	景顺长城核心招景混合A	39.24	597726.14	119.70	21999.08	21879.38
119	华商盛世成长混合	38.67	77488.75	-3873.23	2082.98	5956.20
120	中欧精选定期开放混合A	38.18	251432.86	-12418.79	127.95	12546.74
121	华夏回报二号混合	38.01	415834.57	-6302.77	5084.28	11387.05
122	广发均衡优选混合A	37.91	383715.53	-7131.95	2398.13	9530.08
123	易方达高端制造混合发起式	37.84	238361.79	-2594.25	8661.43	11255.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.27	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	401.05	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	213.41	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.38	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银核心价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	易方达竞争优势企业混合A	72.47	1541630.10	-40248.20	13412.58	53660.78
7	睿远成长价值混合A	169.48	1541539.86	-35193.63	29661.21	64854.84
8	诺安成长混合	160.68	1530275.88	-65299.70	97795.74	163095.44
9	广发行业严选三年持有期混合A	66.36	1508592.08	-	3299.51	-
10	泉果旭源三年持有期混合A	92.76	1452487.85	-	2494.66	-
11	景顺长城新兴成长混合A	244.07	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
12	中欧医疗健康混合C	173.64	1233585.51	-94052.21	64484.87	158537.08
13	长信金利趋势混合A	46.87	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
14	易方达高质量严选三年持有混合	93.41	1209775.60	-86719.69	1388.41	88108.10
15	广发科技先锋混合	76.96	1134337.67	-12515.37	31246.38	43761.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.49	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.31	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.87	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.31	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.08	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银核心价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平

6551	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	6.48	107285.75	-7014.85	120.95	7135.80
6552	南方绩优成长混合A	42.39	513741.17	-7015.22	11434.79	18450.01
6553	南方宁悦一年持有期混合A	5.08	45774.98	-7025.10	103.40	7128.49
6554	华安产业精选混合A	12.20	155807.70	-7027.28	2718.52	9745.80
6555	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.55	42144.36	-7027.78	32.96	7060.74
6556	富国天合稳健混合	24.89	188813.89	-7028.74	1881.81	8910.55
6557	招商社会责任混合A	10.06	138847.98	-7036.17	2458.38	9494.55
6558	工银核心价值混合A	39.38	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
6559	博时半导体主题混合C	7.07	123152.93	-7064.29	13004.63	20068.92
6560	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
6561	华安招裕一年持有混合A	4.77	46641.52	-7064.71	0.00	7064.71
6562	融通健康产业灵活配置混合A/B	27.10	117882.07	-7066.89	10892.83	17959.73
6563	前海开源国家比较优势混合A	33.77	173027.25	-7076.21	3847.87	10924.08
6564	易方达悦通一年持有混合A	2.90	26022.36	-7082.98	56.02	7139.00
6565	国投境煊混合A	6.23	25282.30	-7085.63	1560.33	8645.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.31	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	20.94	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.08	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.49	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.87	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银核心价值混合A基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	东方新能源汽车主题混合	83.35	523813.11	-18935.73	49622.61	68558.34
63	兴全趋势投资混合(LOF)	154.27	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
64	银华集成电路混合C	8.62	121178.62	-35389.30	48379.39	83768.69
65	兴全合润混合	213.41	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
66	广发主题领先混合	12.42	67522.35	43849.77	47378.41	3528.64
67	景顺长城策略精选灵活配置混合C	19.58	72370.37	20210.47	45807.45	25596.98
68	鹏华碳中和主题混合C	1.74	24534.21	16311.67	45630.91	29319.24
69	工银核心价值混合A	39.38	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
70	易方达智造优势混合C	10.52	121437.87	40320.71	44539.40	4218.69
71	大成策略回报混合A	28.23	250064.95	1393.17	44430.05	43036.88
72	南方信息创新混合A	23.05	184251.48	14996.19	44403.22	29407.02
73	万家新利	14.88	70277.98	19524.74	43976.94	24452.21
74	长安裕盛混合C	3.00	64349.40	-11295.04	43661.30	54956.34
75	诺安积极回报混合A	14.17	77576.03	25442.74	43548.41	18105.68
76	永赢先进制造智选混合发起C	2.15	26166.81	-3273.11	43520.13	46793.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	20.94	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银核心价值混合A基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	长安裕盛混合C	3.00	64349.40	-11295.04	43661.30	54956.34
96	国泰研究优势混合A	7.46	100461.09	-48373.50	5809.44	54182.93
97	易方达竞争优势企业混合A	72.47	1541630.10	-40248.20	13412.58	53660.78
98	国泰君安量化选股混合发起A	7.65	82195.60	-18460.74	35055.63	53516.37
99	银华心佳两年持有期混合	55.73	1003686.95	-52017.39	1253.45	53270.84
100	兴全合宜混合(LOF)A	124.02	1017581.15	-42546.04	10600.18	53146.23
101	东方红启东三年持有混合	76.71	608014.64	-52323.15	807.08	53130.23
102	工银核心价值混合A	39.38	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
103	交银新回报灵活配置混合C	60.17	165153.24	-38496.48	12295.22	50791.71
104	嘉实安益混合C	24.25	183731.55	17509.40	67910.85	50401.45
105	南方金融主题灵活配置混合A	15.10	167610.57	-45667.17	3884.15	49551.32
106	兴业兴睿两年持有期混合A	30.34	408772.20	-48711.32	233.44	48944.76
107	华夏睿磐泰利混合A	18.13	133853.45	31039.71	79201.80	48162.09
108	金元顺安灵活配置混合A	6.68	55163.94	-22294.95	25499.88	47794.83
109	大成睿享混合A	46.46	347038.06	6256.92	53685.87	47428.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

195421

79951.4400

0.09%

99.91%

2023-06-30

204955

76099.0300

0.12%

99.88%

2022-12-31

211624

72544.0900

0.33%

99.67%

2022-06-30

217122

68667.3400

0.13%

99.87%

2021-12-31

213895

52153.6000

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	195421	79951.4400	1351.33	0.09	1561067.72	99.91
2023-06-30	204955	76099.0300	1874.66	0.12	1557812.92	99.88
2022-12-31	211624	72544.0900	5071.32	0.33	1530135.74	99.67
2022-06-30	217122	68667.3400	1872.02	0.13	1489047.04	99.87
2021-12-31	213895	52153.6000	1734.93	0.16	1113804.41	99.84

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