财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
884.22 |
915.67 |
4320.55 |
1108.75 |
2325.61 |
| 本期利润(万元) |
-400.49 |
-1312.14 |
6114.15 |
4315.57 |
4595.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.13 |
0.61 |
0.42 |
0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
35.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-977.62 |
0.00 |
-2245.12 |
0.00 |
-2894.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11640.08 |
12877.18 |
24033.71 |
26334.15 |
14129.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.71 |
1.95 |
2.18 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.96 |
0.00 |
56.48 |
0.00 |
42.16 |
| 累计净值增长率(%) |
82.90 |
0.00 |
94.50 |
0.00 |
76.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1736.11 |
2327.67 |
1380.59 |
1394.79 |
1007.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
10046.50 |
21856.38 |
12743.80 |
10515.34 |
11557.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
10046.50 |
21856.38 |
12743.80 |
10515.34 |
11557.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.94 |
24.29 |
13.92 |
17.88 |
19.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
4.05 |
2.32 |
3.48 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
11965.64 |
24206.12 |
14238.00 |
11910.13 |
12729.58 |
| 负债合计(万元) |
325.56 |
172.41 |
108.39 |
152.24 |
142.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
11640.08 |
24033.71 |
14129.60 |
11757.89 |
12587.41 |
| 未分配利润(万元) |
5276.36 |
11678.82 |
6130.97 |
2296.00 |
1855.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
1.06 |
0.20 |
0.31 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
1107.10 |
4652.77 |
2437.36 |
-780.54 |
-918.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1284.71 |
1793.60 |
2269.71 |
2298.30 |
1612.78 |
| 其它收入(万元) |
17.70 |
4.58 |
0.31 |
0.62 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-274.74 |
6388.41 |
4702.73 |
1550.61 |
711.73 |
| 管理人报酬(万元) |
100.74 |
219.85 |
84.54 |
221.06 |
112.49 |
| 托管费(万元) |
16.79 |
37.23 |
14.68 |
42.98 |
21.87 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
17.18 |
8.19 |
17.36 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
125.75 |
274.26 |
107.41 |
281.41 |
143.39 |
| 利润总额(万元) |
-400.49 |
6114.15 |
4595.32 |
1269.20 |
568.35 |
| 净利润(万元) |
-400.49 |
6114.15 |
4595.32 |
1269.20 |
568.35 |
