我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-569.56 |
-1044.43 |
-1116.46 |
-3609.91 |
-317.80 |
| 本期利润(万元) |
1183.23 |
568.35 |
-138.89 |
-3444.63 |
-312.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6821.81 |
0.00 |
-6399.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13257.01 |
12587.41 |
12404.07 |
13131.22 |
15270.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.17 |
1.11 |
1.12 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
-20.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1007.16 |
1875.23 |
1477.90 |
2116.79 |
2931.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
11557.93 |
11342.92 |
13617.32 |
15828.69 |
16805.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
11557.93 |
11342.92 |
13617.32 |
15828.69 |
16805.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.06 |
20.17 |
23.46 |
27.31 |
28.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
3.92 |
4.56 |
5.31 |
5.53 |
| 资产总计(万元) |
12729.58 |
13220.12 |
15812.93 |
17969.18 |
20233.92 |
| 负债合计(万元) |
142.17 |
88.91 |
121.80 |
99.94 |
274.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
12587.41 |
13131.22 |
15691.14 |
17869.24 |
19959.10 |
| 未分配利润(万元) |
1855.04 |
1396.32 |
3396.31 |
5135.98 |
7744.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.94 |
0.70 |
2.28 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-918.94 |
-3284.02 |
-2231.74 |
-1835.46 |
-225.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1612.78 |
165.28 |
818.39 |
-4966.79 |
-3810.89 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
7.74 |
6.49 |
14.68 |
7.69 |
| 收入合计(万元) |
711.73 |
-3081.09 |
-1356.39 |
-6548.45 |
-3914.99 |
| 管理人报酬(万元) |
112.49 |
288.27 |
152.84 |
327.58 |
171.09 |
| 托管费(万元) |
21.87 |
56.05 |
29.72 |
63.70 |
33.27 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
19.21 |
9.07 |
18.52 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
143.39 |
363.54 |
191.63 |
409.79 |
213.92 |
| 利润总额(万元) |
568.35 |
-3444.63 |
-1548.02 |
-6958.24 |
-4128.90 |
| 净利润(万元) |
568.35 |
-3444.63 |
-1548.02 |
-6958.24 |
-4128.90 |
