工银香港中小盘美元(002380)_最新动态

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.165 0.001(0.79%)

累计净值：0.165

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银香港中小盘美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：0.19亿元

工银香港中小盘美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-7.39	5.22	-7.39	4.68
股票型名次	2203	3595	3328	3409	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.13	-12.25	-50.79	-7.03	7.96
股票型名次	2878	2793	3576	1172	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	富国中证体育产业指数C	0.67	5.62	32.45	10.67	3.68
2202	港股科技ETF	0.67	-1.21	28.50	18.60	17.83
2203	工银香港中小盘美元	0.67	-7.39	5.22	-7.39	4.68
2204	广发生物科技指数人民币(QDII)A	0.67	-7.02	-7.45	0.50	2.82
2205	国泰中证医疗ETF联接C	0.67	2.94	23.07	2.87	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.41	-7.28	-8.15	-1.86	2.64
3594	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3595	工银香港中小盘美元	0.67	-7.39	5.22	-7.39	4.68
3596	广发先进制造股票发起式A	-2.18	-7.46	16.66	23.45	28.33
3597	广发先进制造股票发起式C	-2.18	-7.50	16.55	23.20	27.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
3327	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.17	2.46	5.22	10.21	19.70
3328	工银香港中小盘美元	0.67	-7.39	5.22	-7.39	4.68
3329	汇添富上证50基本面增强指数A	0.53	-1.38	5.22	1.55	13.35
3330	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	1.16	2.34	5.21	10.92	22.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国泰医药健康股票C	3.79	4.48	27.99	-7.31	-5.33
3408	国泰医药健康股票A	3.79	4.52	27.80	-7.35	-5.23
3409	工银香港中小盘美元	0.67	-7.39	5.22	-7.39	4.68
3410	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
3411	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	招商中证煤炭等权指数E	3.17	6.11	19.29	-3.68	4.74
2700	合煦智远消费主题股票发起式C	-0.77	0.69	10.19	-4.57	4.71
2701	工银香港中小盘美元	0.67	-7.39	5.22	-7.39	4.68
2702	汇安趋势动力股票C	2.51	4.76	32.35	21.64	4.66
2703	富国中证煤炭指数A	2.38	1.92	11.96	-7.55	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	招商专精特新股票A	-2.07	-18.99	0.00	-	-11.79
2877	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
2878	工银香港中小盘美元	-2.13	-12.25	-50.79	-7.03	7.96
2879	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53
2880	华夏能源革新股票A	-2.13	-18.69	-37.60	150.69	152.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-	-5.51
2792	景顺专精特新量化股票A类	-4.53	-12.20	0.00	-	-31.06
2793	工银香港中小盘美元	-2.13	-12.25	-50.79	-7.03	7.96
2794	天弘甄选食品饮料A	-7.56	-12.25	-24.37	-	-9.59
2795	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	嘉实中证电池主题ETF	4.59	-28.98	-50.74	-	-43.78
3575	易方达中证新能源ETF	1.81	-34.18	-50.74	-	-14.56
3576	工银香港中小盘美元	-2.13	-12.25	-50.79	-7.03	7.96
3577	光伏产业	-8.15	-42.08	-50.98	-	-15.18
3578	创金合信工业周期股票A	-8.83	-29.59	-51.33	67.78	74.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华夏沪港通恒生ETF	15.17	20.27	-1.66	-6.65	24.16
1171	农银医疗保健股票	-11.66	-26.49	-46.97	-6.93	48.37
1172	工银香港中小盘美元	-2.13	-12.25	-50.79	-7.03	7.96
1173	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	6.03	-8.95	-21.68	-7.20	-50.27
1174	嘉实金融精选股票C	20.24	2.90	-19.56	-7.48	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	12.95	21.50	-15.88	-15.15	8.01
1633	景顺中证1000指数增强A类	6.64	3.30	0.00	-	8.01
1634	工银香港中小盘美元	-2.13	-12.25	-50.79	-7.03	7.96
1635	华富中小企业100指数增强型	0.82	-14.72	-34.74	-4.71	7.92
1636	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	12.01	7.48	0.00	-	7.88

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银香港中小盘美元基金产品资料概要
06-13工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.164	0.164	0.164	0.163	0.166
累计净值(元)	0.164	0.164	0.164	0.163	0.166

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。