工银香港中小盘美元(002380)_规模评级

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.32	0.32	0.21	0.23	0.25	0.27	0.28
季度净申购	275.31	4080.95	-745.32	-717.94	-824.90	-445.57	-444.53
总份额	12354.89	12079.58	7998.63	8743.95	9461.89	10286.80	10732.37
季度总申购份额	1200.44	5135.48	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	925.14	1054.53	764.25	717.94	824.90	445.57	444.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	同泰沪深300量化增强A	0.33	3734.36	-161.25	57.12	218.37
2892	易纳斯达克100C美元	0.33	6048.82	5591.06	9699.02	4107.96
2893	永赢医药健康A	0.33	2903.31	198.26	11505.08	11306.82
2894	中泰研究精选6个月持有股票C	0.33	3042.74	1067.68	1507.60	439.92
2895	中银证券专精特新股票A	0.33	5408.57	-573.72	119.55	693.27
2896	博时央创ETF联接C	0.32	1815.97	-26.10	450.35	476.45
2897	长盛医疗量化股票C	0.32	1660.19	39.40	279.67	240.27
2898	工银香港中小盘美元	0.32	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
2899	海富通中证500指数增强A	0.32	1358.13	11.01	129.16	118.15
2900	华夏金融ETF	0.32	1145.25	200.00	300.00	100.00
2901	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.32	1672.78	410.21	2880.52	2470.31
2902	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.32	2341.65	15.38	498.70	483.32
2903	汇添富中证800ETF联接A	0.32	2858.39	-1430.86	304.53	1735.39
2904	嘉实H股50ETF(QDII)	0.32	4616.32	-1680.00	2820.00	4500.00
2905	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平

1892	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.17	12452.92	6453.50	22114.38	15660.87
1893	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.27	12404.17	1.09	2652.51	2651.42
1894	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.35	12401.20	-1733.41	1430.04	3163.45
1895	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.73	12396.85	-1924.81	3954.38	5879.19
1896	华夏中证银行ETF联接A	1.96	12393.41	1497.24	23897.50	22400.26
1897	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.62	12391.38	9096.24	39332.72	30236.47
1898	添富中证医药ETF联接A	1.14	12368.38	-133.27	2501.97	2635.23
1899	工银香港中小盘美元	0.32	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
1900	工银香港中小盘人民币	2.22	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
1901	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.71	12349.27	-1765.83	1037.36	2803.18
1902	融通创业板指数C	1.34	12325.48	1884.00	10620.15	8736.15
1903	建信中小盘先锋股票A	4.53	12321.84	-1695.81	201.38	1897.19
1904	中金MSCI质量A	2.66	12286.42	-2291.43	1071.07	3362.50
1905	中信建投沪深300指数增强A	1.50	12246.81	-626.14	4009.34	4635.48
1906	工银北证50成份指数A	1.77	12245.52	-1187.25	3938.34	5125.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平

969	易方达沪深300精选增强A	23.55	222044.92	2939.96	47031.45	44091.48
970	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	0.56	5012.23	2932.33	10868.06	7935.72
971	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.20	8322.77	2926.90	7949.76	5022.86
972	广发北证50成份指数C	3.73	24183.65	2924.01	14473.94	11549.93
973	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.52	6540.40	2922.59	11007.30	8084.71
974	中银战略新兴产业股票A	4.49	10640.57	2900.25	3743.78	843.52
975	南方恒生指数ETF	23.97	84282.95	2900.00	85200.00	82300.00
976	工银香港中小盘美元	0.32	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
977	工银香港中小盘人民币	2.22	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
978	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	3.02	18599.83	2892.46	42922.31	40029.85
979	东财中证证券30指数发起式C	0.82	7036.98	2875.83	22637.69	19761.86
980	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.69	8798.37	2872.76	56379.29	53506.54
981	东吴双三角C	0.29	4483.07	2857.57	22337.02	19479.45
982	中银内核驱动股票C	0.21	3008.90	2852.87	6769.15	3916.28
983	广发中证全指家用电器ETF	5.93	39323.20	2850.00	22800.00	19950.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.95	7950.52	-1631.73	6448.44	8080.17
1655	万家中证500指数增强发起式A	6.39	37734.75	-1212.31	6403.34	7615.65
1656	科技龙头ETF	3.41	29922.80	-5800.00	6400.00	12200.00
1657	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.77	6773.33	1730.15	6392.59	4662.45
1658	创金合信资源主题精选股票A	6.29	14004.43	3541.18	6388.32	2847.14
1659	嘉实沪港深精选股票	27.67	102008.11	-7461.51	6379.08	13840.59
1660	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.34	5349.94	1336.04	6361.38	5025.34
1661	工银香港中小盘美元	0.32	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
1662	工银香港中小盘人民币	2.22	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
1663	南方国证在线消费ETF	0.48	5241.01	-150.00	6350.00	6500.00
1664	工银前沿医疗股票C	10.70	34467.68	-383.99	6335.63	6719.62
1665	信诚量化阿尔法C	3.09	28055.55	-277.70	6331.40	6609.10
1666	中融煤炭A	2.77	13514.89	-3119.93	6302.84	9422.77
1667	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	5.08	44605.49	5900.00	6300.00	400.00
1668	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.50	3542.64	1681.17	6296.89	4615.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平

2094	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.74	11122.85	-3247.18	236.12	3483.30
2095	华安智能装备主题股票A	13.29	32009.08	822.96	4299.01	3476.05
2096	兴全全球视野股票	18.73	50072.53	-682.94	2792.53	3475.46
2097	朱雀企业优选C	2.27	22417.20	-3029.73	445.55	3475.28
2098	方正富邦深证100ETF联接A	2.91	16042.62	-2908.92	565.08	3474.00
2099	平安300ETF联接C	2.94	20757.17	-2235.72	1233.29	3469.01
2100	易方达ESG责任投资股票发起式	2.89	18325.66	-448.64	3018.54	3467.18
2101	工银香港中小盘美元	0.32	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
2102	工银香港中小盘人民币	2.22	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
2103	国泰价值领航股票A	3.42	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
2104	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.48	16450.26	-1339.26	2110.69	3449.95
2105	前海开源中药研究精选股票A	3.03	15478.50	-844.15	2594.04	3438.19
2106	创金合信港股通量化股票A	2.37	24335.35	1749.41	5181.39	3431.98
2107	申万菱信医药先锋股票A	1.07	23667.96	2547.32	5976.86	3429.54
2108	金鹰信息产业股票A	6.65	15715.26	-2042.77	1384.53	3427.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13063

9457.9300

42.36%

57.64%

2025-06-30

12334

6485.0300

0.22%

99.78%

2024-12-31

13768

6872.3800

0.19%

99.81%

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	13063	9457.9300	5233.06	42.36	7121.83	57.64
2025-06-30	12334	6485.0300	17.94	0.22	7980.69	99.78
2024-12-31	13768	6872.3800	17.94	0.19	9443.96	99.81
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85

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