工银香港中小盘美元(002380)_规模评级

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21
季度净申购	-445.57	-444.53	-557.99	-479.32	-80.61	-192.14	-246.30
总份额	10286.80	10732.37	11176.90	11734.89	12214.21	12294.82	12486.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	405.84	550.55	1038.40
季度总赎回份额	445.57	444.53	557.99	479.32	486.46	742.69	1284.70

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平

3110	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.18	2102.63	77.59	135.49	57.91
3111	易方达中证龙头企业指数A	0.18	1904.54	900.42	973.13	72.71
3112	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.18	1521.77	-419.37	338.16	757.53
3113	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.17	1792.36	260.55	1953.00	1692.45
3114	创金合信港股通成长股票A	0.17	4527.26	-95.47	745.73	841.20
3115	东海社会安全	0.17	3250.80	-50.93	70.18	121.12
3116	东兴中证消费50C	0.17	1518.21	-10.34	114.38	124.72
3117	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
3118	国泰价值领航股票C	0.17	2697.79	-155.92	38.41	194.34
3119	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.17	2354.52	-59.60	171.15	230.75
3120	华安中证基建指数发起式A	0.17	1493.59	-144.54	108.02	252.55
3121	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.17	1624.59	-85.31	45.64	130.95
3122	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.17	7770.55	196.69	2201.11	2004.42
3123	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.17	2490.96	67.39	353.28	285.88
3124	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.17	2492.67	217.22	1905.17	1687.95

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平

2039	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.09	10346.48	-700.00	1700.00	2400.00
2040	易方达中证龙头企业指数C	0.99	10341.34	-3163.40	1414.66	4578.06
2041	天弘中证新能源指数增强A	0.57	10339.06	638.45	1765.25	1126.80
2042	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.16	10334.28	1761.62	8594.02	6832.40
2043	广发品牌消费股票A	1.25	10328.24	-286.40	338.50	624.90
2044	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.74	10310.02	-549.64	6274.43	6824.07
2045	长盛医疗量化股票A	1.95	10293.65	-392.76	489.37	882.13
2046	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
2047	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
2048	创金合信医疗保健股票A	1.69	10260.95	-389.84	289.51	679.35
2049	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.78	10259.67	753.99	2384.25	1630.26
2050	国寿安保创精选88ETF联接A	1.16	10255.23	90.86	168.59	77.73
2051	富国中证全指建筑材料ETF	0.69	10216.73	-400.00	2700.00	3100.00
2052	南方中证500增强C	1.04	10208.47	162.10	656.48	494.38
2053	融通产业趋势先锋股票	1.25	10187.43	-332.96	67.46	400.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	红利LV	84.33	770011.08	-107200.00	202300.00	309500.00
3530	证券ETF	56.27	501703.85	-108240.00	41520.00	149760.00
3531	光伏ETF	94.75	1111349.40	-131000.00	113800.00	244800.00
3532	恒生科技	171.50	2915234.70	-133800.00	201000.00	334800.00
3533	华宝中证全指证券公司ETF	285.12	2412211.77	-267420.00	399060.00	666480.00
3534	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
3535	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
3536	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
3537	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.82	22705.77	-	-	1159.00
3538	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3539	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	22294.00	-	-	858.05
3540	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3541	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3542	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3543	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平

3544	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
3545	九泰天利量化股票A	0.02	254.92	-9.84	0.07	9.91
3546	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.68	-	0.01	-
3547	海通智选A	0.05	548.14	-2.04	0.00	2.05
3548	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	38.44	-4.67	0.00	4.67
3549	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.12	100000.00	-	0.00	-
3550	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
3551	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
3552	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.82	22705.77	-	-	1159.00
3553	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3554	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	22294.00	-	-	858.05
3555	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3556	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3557	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3558	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平

2698	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.42	4482.91	199.33	654.68	455.35
2699	华宝上证180价值ETF联接	1.13	4271.64	390.44	845.64	455.20
2700	宏利首选企业股票A	4.43	29780.64	-352.44	102.35	454.79
2701	中银大健康股票A	2.74	25582.41	-192.77	257.29	450.07
2702	南方中证500信息技术ETF	5.72	56668.80	0.00	450.00	450.00
2703	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.20	2509.82	-64.77	384.67	449.44
2704	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.03	327.65	-12.53	435.49	448.02
2705	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
2706	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
2707	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.28	2098.28	-40.89	400.71	441.60
2708	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.44	5059.61	-320.46	121.03	441.49
2709	国泰金鑫股票C	0.06	295.45	135.47	576.51	441.04
2710	东财沪港深互联网指数A	0.61	8308.68	-96.34	343.22	439.55
2711	博时中证光伏产业指数A	0.11	2137.34	-50.33	388.64	438.97
2712	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.19	2052.99	294.97	731.44	436.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

2023-06-30

18504

6644.4100

0.15%

99.85%

2022-12-31

19948

6383.2300

0.14%

99.86%

2022-06-30

21102

5788.3400

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85
2023-06-30	18504	6644.4100	17.94	0.15	12276.89	99.85
2022-12-31	19948	6383.2300	17.94	0.14	12715.33	99.86
2022-06-30	21102	5788.3400	18.00	0.15	12196.55	99.85

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