工银香港中小盘美元(002380)_规模评级

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.20	0.33	0.32	0.21	0.23	0.25	0.27
季度净申购	-4840.59	275.31	4080.95	-745.32	-717.94	-824.90	-445.57
总份额	7514.30	12354.89	12079.58	7998.63	8743.95	9461.89	10286.80
季度总申购份额	302.14	1200.44	5135.48	18.93	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	5142.73	925.14	1054.53	764.25	717.94	824.90	445.57

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2180.46	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1496.97	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1012.26	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	984.36	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平

3130	申万菱信深证成份指数C	0.21	2455.64	637.36	4570.36	3933.00
3131	天弘中证800A	0.21	1320.03	-40.16	198.05	238.21
3132	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.21	873.44	29.10	237.73	208.63
3133	中加中证500指数增强A	0.21	1455.05	597.41	919.34	321.94
3134	中欧核心消费股票发起C	0.21	3159.42	399.12	1719.63	1320.51
3135	创金合信量化多因子股票C	0.20	1248.21	112.76	824.89	712.13
3136	东吴双三角C	0.20	2882.12	-1600.95	2165.35	3766.30
3137	工银香港中小盘美元	0.20	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
3138	广发国证2000ETF联接C	0.20	1069.67	158.81	1513.87	1355.06
3139	华安上证50ETF联接C	0.20	1312.55	-484.39	462.46	946.85
3140	华宝电子ETF联接C	0.20	1208.98	-135.08	1514.85	1649.94
3141	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29
3142	华夏中证800指数增强C	0.20	1567.19	-921.76	611.77	1533.53
3143	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.20	1476.87	143.93	290.22	146.28
3144	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	587.77	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	272.51	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.69	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	332.05	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平

2269	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.46	7560.51	-2193.14	2496.18	4689.32
2270	申万菱信智能驱动股票A	6.35	7559.29	996.41	2061.08	1064.67
2271	广发中证全指能源ETF	1.00	7557.23	5400.00	14650.00	9250.00
2272	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.46	7545.91	319.77	676.35	356.58
2273	新华行业龙头主题股票	0.54	7520.33	-948.45	422.48	1370.93
2274	东财创业板A	1.76	7519.13	-1681.78	1144.87	2826.65
2275	申万菱信中证500指数增强A	1.38	7516.79	-1836.86	274.19	2111.06
2276	工银香港中小盘美元	0.20	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
2277	工银香港中小盘人民币	1.35	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
2278	交运ETF	0.75	7511.39	-700.00	650.00	1350.00
2279	创金合信医药消费股票C	0.30	7490.74	735.95	3385.99	2650.04
2280	富达传承6个月股票C	0.99	7472.29	-2043.10	467.50	2510.60
2281	华商计算机行业量化股票发起式C	1.03	7467.42	2600.75	13377.32	10776.57
2282	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.41	7441.19	552.20	9751.70	9199.49
2283	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.29	7417.54	857.67	5129.32	4271.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.69	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	332.05	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	306.51	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	272.51	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	21.17	77758.88	-4799.90	32371.83	37171.73
2961	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
2962	国寿安保创精选88ETF	0.82	4589.97	-4800.00	100.00	4900.00
2963	创金合信港股通量化股票A	1.87	19530.54	-4804.81	622.09	5426.90
2964	工银养老产业股票A	12.50	78114.16	-4836.57	2041.44	6878.01
2965	嘉实回报精选股票	3.09	31881.08	-4838.73	345.67	5184.40
2966	万家北证50成份指数发起式C	3.54	25898.59	-4840.11	17991.06	22831.17
2967	工银香港中小盘美元	0.20	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
2968	工银香港中小盘人民币	1.35	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
2969	南方产业智选股票	11.16	53519.45	-4846.94	6158.98	11005.92
2970	华夏中证银行ETF	7.98	48734.53	-4850.00	9900.00	14750.00
2971	招商沪深300地产等权重指数A	2.53	97087.81	-4859.81	31000.55	35860.37
2972	创金合信新能源汽车股票C	6.33	26620.72	-4875.33	1889.17	6764.50
2973	华泰柏瑞光伏ETF联接A	3.07	45137.13	-4882.14	12709.76	17591.91
2974	申万菱信医药先锋股票C	0.86	21978.86	-4908.77	25399.05	30307.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	270.56	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	634.56	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	613.46	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平

2977	汇添富高端制造股票C	0.11	366.54	118.44	309.08	190.63
2978	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.04	270.79	121.59	306.78	185.19
2979	浦银安盛创业板ETF联接C	0.43	3592.59	-434.73	306.38	741.11
2980	招商核心优选A	1.64	20905.00	-2272.51	305.70	2578.20
2981	大成消费精选股票C	0.08	1157.42	-237.17	305.69	542.86
2982	汇丰晋信价值先锋股票A	0.77	3308.09	-1009.18	305.01	1314.19
2983	创金合信港股通大消费精选股票C	0.10	1752.62	-727.34	304.14	1031.48
2984	工银香港中小盘美元	0.20	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
2985	工银香港中小盘人民币	1.35	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
2986	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.13	1344.87	-234.17	301.74	535.91
2987	建信量化事件驱动股票	0.20	1508.48	244.96	301.18	56.22
2988	农银品质农业股票A	0.11	1501.81	68.08	300.72	232.64
2989	汇添富上证50基本面增强指数A	0.23	2410.96	-336.42	300.22	636.64
2990	MSCIETF	0.73	4805.64	-300.00	300.00	600.00
2991	MSCI中国	1.27	7580.56	-1200.00	300.00	1500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2180.46	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	634.56	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	531.87	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	689.81	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	华安中证基建指数发起式C	0.16	1305.56	892.48	6067.33	5174.85
1663	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.27	9587.76	-2349.91	2823.81	5173.72
1664	汇安趋势动力股票C	0.86	3764.49	1868.86	7032.73	5163.86
1665	天弘中证电子ETF联接A	4.58	17033.47	-1392.96	3770.22	5163.18
1666	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.98	8993.85	1308.91	6466.80	5157.89
1667	工银医药健康股票C	6.03	29693.22	71.26	5219.53	5148.27
1668	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.88	13699.02	-228.70	4916.65	5145.35
1669	工银香港中小盘美元	0.20	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
1670	工银香港中小盘人民币	1.35	7514.30	-4840.59	302.14	5142.73
1671	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.18	2519.78	373.68	5504.89	5131.21
1672	银河沪深300指数增强A	2.39	13319.31	-3162.26	1968.12	5130.38
1673	泰康沪深300ETF	37.56	66879.98	-1350.00	3780.00	5130.00
1674	创金合信新能源汽车股票A	6.67	26476.55	-4343.68	774.93	5118.61
1675	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.36	12606.76	-699.84	4416.67	5116.51
1676	工银美丽城镇股票C	2.24	11449.94	10895.08	16003.87	5108.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13063

9457.9300

42.36%

57.64%

2025-06-30

12334

6485.0300

0.22%

99.78%

2024-12-31

13768

6872.3800

0.19%

99.81%

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	13063	9457.9300	5233.06	42.36	7121.83	57.64
2025-06-30	12334	6485.0300	17.94	0.22	7980.69	99.78
2024-12-31	13768	6872.3800	17.94	0.19	9443.96	99.81
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85

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