工银香港中小盘美元(002380)_规模评级

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.14	0.23	0.23	0.15	0.17
季度净申购	-457.77	-1150.58	-4840.59	275.31	4080.95	-745.32	-717.94
总份额	5905.95	6363.72	7514.30	12354.89	12079.58	7998.63	8743.95
季度总申购份额	154.86	196.92	302.14	1200.44	5135.48	18.93	0.00
季度总赎回份额	612.63	1347.50	5142.73	925.14	1054.53	764.25	717.94

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	安信新能源主题股票型发起C	0.11	1378.72	33.06	87.29	54.23
3290	北信瑞丰优选成长	0.11	2004.73	59.29	523.24	463.95
3291	长信量化多策略股票C	0.11	1000.82	896.29	953.41	57.12
3292	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
3293	东方中证500指数增强C	0.11	1344.28	-701.02	3551.20	4252.21
3294	东海社会安全	0.11	2228.40	-46.51	102.71	149.23
3295	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3296	工银香港中小盘美元	0.11	5905.95	-457.77	154.86	612.63
3297	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.11	1185.63	-4340.16	14.37	4354.52
3298	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
3299	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.11	1643.73	-312.14	1594.81	1906.95
3300	海通智选B	0.11	1151.65	-	-	0.21
3301	华安物联网主题股票C	0.11	779.70	451.29	739.52	288.23
3302	华宝深创100ETF发起式联接A	0.11	1807.53	-16.68	25.11	41.78
3303	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.11	958.17	-195.54	90.93	286.47

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2402 位，低于同类基金平均水平

2395	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.38	5949.61	-	-	318.21
2396	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.21	5949.61	-	-	318.21
2397	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.87	5940.53	-393.37	1666.46	2059.82
2398	东吴新能源汽车股票A	0.61	5934.53	-319.05	459.10	778.15
2399	国泰中证500指数增强A	0.79	5922.76	54.51	176.74	122.23
2400	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.34	5920.25	702.39	2561.79	1859.40
2401	融通深证成分指数A/B	0.65	5919.33	239.41	747.35	507.94
2402	工银香港中小盘美元	0.11	5905.95	-457.77	154.86	612.63
2403	工银香港中小盘人民币	0.75	5905.95	-457.77	154.86	612.63
2404	景顺长城中小创精选股票	1.40	5874.69	-177.62	473.49	651.11
2405	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.72	5873.14	40.50	1101.80	1061.31
2406	国富中小盘股票C	1.50	5871.84	-317.90	1010.73	1328.63
2407	兴业中证500指数增强A	0.70	5867.31	-3670.20	616.82	4287.02
2408	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
2409	前海开源优势蓝筹股票A	1.25	5839.43	1904.04	2807.74	903.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平

2456	生物科技ETF基金	0.54	10913.96	-450.00	1050.00	1500.00
2457	招商中证500增强策略ETF	0.86	7365.60	-450.00	1050.00	1500.00
2458	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.19	8818.42	-450.65	1856.04	2306.69
2459	长信低碳环保行业量化A	1.98	12047.06	-451.48	744.66	1196.14
2460	博时丝路主题股票A	2.40	17437.40	-452.67	291.56	744.23
2461	兴全中证800六个月持有指数C	0.52	4481.26	-452.72	40.25	492.97
2462	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.77	26231.80	-453.67	17405.71	17859.38
2463	工银香港中小盘美元	0.11	5905.95	-457.77	154.86	612.63
2464	工银香港中小盘人民币	0.75	5905.95	-457.77	154.86	612.63
2465	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.76	25912.31	-458.03	4855.24	5313.27
2466	工银沪港深股票C	0.31	3825.33	-458.22	426.45	884.67
2467	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.95	12663.19	-459.39	1320.56	1779.94
2468	汇添富中证800ETF联接C	0.05	486.67	-461.05	1075.79	1536.84
2469	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.52	5148.60	-462.11	5541.22	6003.32
2470	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.77	9433.45	-463.06	3608.83	4071.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	前海开源深圳特区股票C	0.18	2086.14	-27.26	158.13	185.39
3093	摩根安全战略股票C	0.05	299.27	-45.58	157.74	203.32
3094	广发品牌消费股票A	0.63	5221.66	-145.81	156.96	302.77
3095	诺安先进制造股票	2.78	8819.50	-154.90	156.95	311.85
3096	平安中证500指数增强A	0.12	964.52	91.08	156.06	64.98
3097	华夏国证2000指数增强发起式A	0.19	1272.20	41.25	154.99	113.74
3098	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.76	8722.74	-299.25	154.99	454.24
3099	工银香港中小盘美元	0.11	5905.95	-457.77	154.86	612.63
3100	工银香港中小盘人民币	0.75	5905.95	-457.77	154.86	612.63
3101	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.25	2103.95	-171.68	154.20	325.88
3102	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.24	2401.10	-60.45	153.74	214.19
3103	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
3104	广发百发100指数A	0.74	4824.43	-185.22	153.28	338.50
3105	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.13	875.83	-25.93	153.04	178.97
3106	建信中国制造2025股票A	0.39	2977.26	-231.89	152.25	384.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平

2723	中金MSCI质量A	1.64	8664.79	-510.48	118.99	629.47
2724	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.21	2672.82	222.16	847.59	625.42
2725	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.32	4786.07	-24.42	600.21	624.63
2726	添富智能制造股票D	0.47	3555.67	-170.68	453.83	624.52
2727	鹏华沪深港互联网股票	0.64	3489.77	-420.11	201.81	621.92
2728	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.84	7860.46	-176.07	443.88	619.96
2729	泰康中证港股通大消费A	0.45	4916.75	63.06	681.43	618.38
2730	工银香港中小盘美元	0.11	5905.95	-457.77	154.86	612.63
2731	工银香港中小盘人民币	0.75	5905.95	-457.77	154.86	612.63
2732	中银港股通优势成长股票	1.71	29329.37	2538.60	3149.07	610.47
2733	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.14	6520.05	-130.90	479.47	610.37
2734	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.78	18302.68	-321.33	289.03	610.35
2735	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.21	4290.24	171.14	781.46	610.32
2736	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.52	7693.94	247.22	856.31	609.10
2737	创金合信软件产业股票发起A	0.43	5287.24	162.76	771.57	608.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11214

5674.8000

4.19%

95.81%

2025-12-31

13063

9457.9300

42.36%

57.64%

2025-06-30

12334

6485.0300

0.22%

99.78%

2024-12-31

13768

6872.3800

0.19%

99.81%

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11214	5674.8000	266.91	4.19	6096.81	95.81
2025-12-31	13063	9457.9300	5233.06	42.36	7121.83	57.64
2025-06-30	12334	6485.0300	17.94	0.22	7980.69	99.78
2024-12-31	13768	6872.3800	17.94	0.19	9443.96	99.81
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83

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