工银香港中小盘美元(002380)_规模评级

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.15	0.18	0.29	0.29	0.19	0.21	0.22
季度净申购	-1150.58	-4840.59	275.31	4080.95	-745.32	-717.94	-824.90
总份额	6363.72	7514.30	12354.89	12079.58	7998.63	8743.95	9461.89
季度总申购份额	196.92	302.14	1200.44	5135.48	18.93	0.00	0.00
季度总赎回份额	1347.50	5142.73	925.14	1054.53	764.25	717.94	824.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	中金中证科技先锋ETF	0.16	1418.71	-600.00	5700.00	6300.00
3198	中银证券优势制造股票C	0.16	961.13	-119.12	340.47	459.59
3199	中证研发创新100ETF联接C	0.16	769.52	-178.84	190.76	369.60
3200	北信瑞丰优选成长	0.15	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3201	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	1611.68	162.91	544.70	381.79
3202	长安沪深300非周期A	0.15	1079.66	-143.07	45.64	188.71
3203	东财龙头家电指数A	0.15	1411.22	-903.93	278.92	1182.84
3204	工银香港中小盘美元	0.15	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
3205	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.15	1214.66	-284.53	404.46	688.99
3206	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.15	1163.88	77.94	142.24	64.31
3207	国泰金鑫股票C	0.15	863.79	625.66	1155.87	530.20
3208	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3209	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.15	2240.45	247.80	636.05	388.26
3210	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.15	1231.87	-14.25	14.34	28.58
3211	华宝高端装备股票发起式A	0.15	1764.41	115.21	298.03	182.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平

2332	工银上证50ETF	2.26	6409.89	-120.00	4140.00	4260.00
2333	易方达中证科技50联接C	0.86	6409.71	1049.35	7144.04	6094.69
2334	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.00	6407.50	-1500.00	2000.00	3500.00
2335	银华专精特新量化优选股票发起式C	1.06	6377.70	-1189.38	1760.21	2949.59
2336	申万菱信中证500指数增强A	1.18	6373.27	-1143.51	228.48	1372.00
2337	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.88	6369.85	5644.36	19692.22	14047.86
2338	工银中证500六个月持有指数增强A	0.81	6369.39	-242.80	2436.84	2679.64
2339	工银香港中小盘美元	0.15	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
2340	工银香港中小盘人民币	1.02	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
2341	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.54	6362.98	4123.52	12935.93	8812.41
2342	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.38	6354.07	2400.00	8100.00	5700.00
2343	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.95	6333.90	-2280.78	2531.42	4812.20
2344	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.90	6293.46	-2029.31	4310.98	6340.29
2345	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.33	6267.83	-	-	396.66
2346	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.20	6267.83	-	-	396.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平

2404	易方达中证人工智能主题ETF联接A	35.01	172372.04	-1128.89	171301.33	172430.22
2405	南方匠心优选股票C	1.07	12559.58	-1135.15	197.04	1332.19
2406	广发中证全指建筑材料指数A	1.53	19467.83	-1136.02	3745.96	4881.98
2407	兴银中证1000指数增强A	0.55	4754.66	-1142.00	397.12	1539.12
2408	申万菱信中证500指数增强A	1.18	6373.27	-1143.51	228.48	1372.00
2409	前海开源港股通股息率50强股票	0.44	4282.73	-1147.72	642.80	1790.52
2410	化工产业	0.37	6424.30	-1150.00	4950.00	6100.00
2411	工银香港中小盘美元	0.15	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
2412	工银香港中小盘人民币	1.02	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
2413	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.44	18370.78	-1158.21	9658.67	10816.88
2414	中泰沪深300指数增强C	0.79	4748.89	-1161.40	4364.83	5526.23
2415	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.78	9944.16	-1170.06	1009.66	2179.72
2416	工银瑞信中证500ETF联接C	0.26	1707.12	-1171.84	3694.93	4866.77
2417	创金合信港股通量化股票C	0.09	1078.97	-1179.86	105.23	1285.08
2418	银华专精特新量化优选股票发起式C	1.06	6377.70	-1189.38	1760.21	2949.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平

3121	融通创业板ETF	0.65	4948.48	-600.00	200.00	800.00
3122	招商MSCI中国A股国际通ETF	3.94	24595.51	-2800.00	200.00	3000.00
3123	智能电动车ETF	0.28	4281.24	-1700.00	200.00	1900.00
3124	中航量化阿尔法六个月持有A	0.18	1657.69	-131.09	198.46	329.55
3125	银河康乐股票A	1.17	5008.71	-440.43	197.51	637.94
3126	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.05	460.75	-140.36	197.48	337.84
3127	南方匠心优选股票C	1.07	12559.58	-1135.15	197.04	1332.19
3128	工银香港中小盘美元	0.15	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
3129	工银香港中小盘人民币	1.02	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
3130	银华深证100指数	3.16	23590.68	-1522.20	196.67	1718.87
3131	天弘国证消费100指数增强A	0.17	1548.98	-777.70	196.43	974.13
3132	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.06	258.01	20.53	193.65	173.12
3133	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.36	2033.64	-320.05	192.58	512.63
3134	中金中证500ESG指数增强A	0.04	308.47	-116.83	191.77	308.60
3135	中证研发创新100ETF联接C	0.16	769.52	-178.84	190.76	369.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平

2678	博时上证超大盘ETF联接	1.04	7671.68	-754.97	603.26	1358.23
2679	中信证券量化优选A	1.37	12186.48	-938.02	415.37	1353.39
2680	鹏华中证500ETF联接A	0.47	2691.36	70.00	1422.68	1352.68
2681	国泰金鑫股票A	2.61	14443.41	-855.83	495.16	1350.99
2682	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.23	4072.24	375.97	1726.30	1350.33
2683	中银100	0.78	8582.25	-1050.00	300.00	1350.00
2684	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.03	7693.37	-199.36	1149.67	1349.03
2685	工银香港中小盘美元	0.15	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
2686	工银香港中小盘人民币	1.02	6363.72	-1150.58	196.92	1347.50
2687	摩根核心精选股票C	0.40	2793.45	2488.47	3821.97	1333.50
2688	南方匠心优选股票C	1.07	12559.58	-1135.15	197.04	1332.19
2689	华安中证1000指数增强A	0.27	2310.21	-274.17	1050.11	1324.28
2690	广发百发100指数A	0.90	5009.65	-1031.70	289.51	1321.20
2691	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.22	1549.74	309.13	1630.17	1321.05
2692	中欧核心消费股票发起C	0.21	3159.42	399.12	1719.63	1320.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11214

5674.8000

4.19%

95.81%

2025-12-31

13063

9457.9300

42.36%

57.64%

2025-06-30

12334

6485.0300

0.22%

99.78%

2024-12-31

13768

6872.3800

0.19%

99.81%

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11214	5674.8000	266.91	4.19	6096.81	95.81
2025-12-31	13063	9457.9300	5233.06	42.36	7121.83	57.64
2025-06-30	12334	6485.0300	17.94	0.22	7980.69	99.78
2024-12-31	13768	6872.3800	17.94	0.19	9443.96	99.81
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83

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