资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215409.98 93.80%
债券 6481.74 2.82%
银行存款和结算备付金 7498.75 3.27%
其他资产 260.19 0.11%
资产总值:229650.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 27.05 32073.31 14.06%
伊利股份 600887 1291.79 30951.35 13.57%
五粮液 000858 392.72 29061.20 12.74%
泸州老窖 000568 162.01 12559.10 5.50%
海天味业 603288 320.28 10620.43 4.65%
山西汾酒 600809 91.72 10031.46 4.40%
东鹏饮料 605499 51.04 6299.98 2.76%
养元饮品 603156 114.45 5616.04 2.46%
双汇发展 000895 230.61 5165.58 2.26%
洋河股份 002304 130.37 4973.55 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.53 94.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 31.84 46172.64 15.73%
五粮液 000858 397.15 41014.08 13.97%
伊利股份 600887 1361.07 35864.24 12.22%
泸州老窖 000568 170.32 17829.21 6.07%
海天味业 603288 343.87 14098.52 4.80%
山西汾酒 600809 94.34 13496.34 4.60%
东鹏饮料 605499 41.53 8525.48 2.90%
洋河股份 002304 137.49 6976.08 2.38%
双汇发展 000895 243.16 6905.63 2.35%
安琪酵母 600298 124.62 5035.96 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.59 93.96%
批发和零售业 0.10 0.35%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 64.40 6481.74 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6481.74 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%