资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276916.67 93.98%
债券 6457.00 2.19%
银行存款和结算备付金 10789.84 3.66%
其他资产 499.82 0.17%
资产总值:294663.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 31.84 46172.64 15.73%
五粮液 000858 397.15 41014.08 13.97%
伊利股份 600887 1361.07 35864.24 12.22%
泸州老窖 000568 170.32 17829.21 6.07%
海天味业 603288 343.87 14098.52 4.80%
山西汾酒 600809 94.34 13496.34 4.60%
东鹏饮料 605499 41.53 8525.48 2.90%
洋河股份 002304 137.49 6976.08 2.38%
双汇发展 000895 243.16 6905.63 2.35%
安琪酵母 600298 124.62 5035.96 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.59 93.96%
批发和零售业 0.10 0.35%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 34.52 47544.66 14.07%
五粮液 000858 432.18 45784.80 13.55%
伊利股份 600887 1481.38 42367.51 12.54%
泸州老窖 000568 185.29 21534.53 6.37%
山西汾酒 600809 102.60 17616.16 5.21%
海天味业 603288 374.18 13851.99 4.10%
东鹏饮料 605499 45.08 12054.74 3.57%
洋河股份 002304 149.51 9081.04 2.69%
双汇发展 000895 264.53 7002.01 2.07%
今世缘 603369 173.30 6027.22 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.72 93.84%
批发和零售业 0.14 0.41%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 64.40 6457.00 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6457.00 2.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%