资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223552.20 93.69%
债券 6495.75 2.72%
银行存款和结算备付金 8388.49 3.52%
其他资产 180.42 0.08%
资产总值:238616.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1296.61 35397.52 14.87%
贵州茅台 600519 27.14 34156.30 14.35%
五粮液 000858 394.16 27614.77 11.60%
泸州老窖 000568 162.60 11752.81 4.94%
海天味业 603288 321.47 10663.11 4.48%
山西汾酒 600809 92.05 10641.03 4.47%
东鹏饮料 605499 51.20 5747.30 2.42%
双汇发展 000895 231.47 5476.49 2.30%
养元饮品 603156 114.89 5012.63 2.11%
洋河股份 002304 130.84 4873.73 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.35 93.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 27.05 32073.31 14.06%
伊利股份 600887 1291.79 30951.35 13.57%
五粮液 000858 392.72 29061.20 12.74%
泸州老窖 000568 162.01 12559.10 5.50%
海天味业 603288 320.28 10620.43 4.65%
山西汾酒 600809 91.72 10031.46 4.40%
东鹏饮料 605499 51.04 6299.98 2.76%
养元饮品 603156 114.45 5616.04 2.46%
双汇发展 000895 230.61 5165.58 2.26%
洋河股份 002304 130.37 4973.55 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.53 94.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 64.40 6495.75 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6495.75 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%