资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 318564.40 93.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21353.62 6.27%
其他资产 679.44 0.20%
资产总值:340597.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 34.52 47544.66 14.07%
五粮液 000858 432.18 45784.80 13.55%
伊利股份 600887 1481.38 42367.51 12.54%
泸州老窖 000568 185.29 21534.53 6.37%
山西汾酒 600809 102.60 17616.16 5.21%
海天味业 603288 374.18 13851.99 4.10%
东鹏饮料 605499 45.08 12054.74 3.57%
洋河股份 002304 149.51 9081.04 2.69%
双汇发展 000895 264.53 7002.01 2.07%
今世缘 603369 173.30 6027.22 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.72 93.84%
批发和零售业 0.14 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 428.66 52073.82 13.95%
贵州茅台 600519 36.01 52002.70 13.93%
伊利股份 600887 1547.59 42218.30 11.31%
泸州老窖 000568 194.16 25613.73 6.86%
山西汾酒 600809 105.50 20467.76 5.48%
海天味业 603288 390.84 15227.26 4.08%
东鹏饮料 605499 46.95 14264.32 3.82%
洋河股份 002304 156.16 10609.84 2.84%
今世缘 603369 183.69 7218.84 1.93%
双汇发展 000895 276.20 6833.09 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.87 93.43%
批发和零售业 0.15 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.00 404.97 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.97 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%