国泰国证食品饮料行业指数C(015040)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数C015040NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：4.01亿元

国泰国证食品饮料行业指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-6.11	-8.15	-3.17	-7.75
股票型名次	3268	3426	3180	3446	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.26	-12.29	-28.15	-	-34.25
股票型名次	3520	3418	3461	2484	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
3267	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.58	-6.09	-8.09	-3.02	-7.50
3268	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.58	-6.11	-8.15	-3.17	-7.75
3269	华宝食品ETF联接C	-1.58	-5.98	-8.38	-3.69	-7.41
3270	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.58	-6.03	-8.47	-3.65	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.20	-6.08	-12.84	2.36	16.02
3425	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.58	-6.09	-8.09	-3.02	-7.50
3426	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.58	-6.11	-8.15	-3.17	-7.75
3427	华泰柏瑞光伏ETF联接A	1.21	-6.12	8.13	45.30	26.79
3428	生物疫苗ETF	-0.23	-6.12	-12.19	0.93	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-1.30	-5.57	-8.11	3.41	29.45
3179	农银医疗保健股票	0.95	2.00	-8.12	0.60	29.47
3180	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.58	-6.11	-8.15	-3.17	-7.75
3181	招商国证食品饮料ETF	-1.63	-6.27	-8.16	-2.56	-6.49
3182	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.31	-5.60	-8.20	3.20	28.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	银华食品饮料量化股票发起式A	-1.89	-7.29	-7.72	-3.12	-4.81
3445	天弘新华沪港深新兴消费A	-1.03	-4.45	-7.42	-3.14	9.74
3446	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.58	-6.11	-8.15	-3.17	-7.75
3447	富国医药成长30股票	-1.69	-0.16	-13.55	-3.20	58.01
3448	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.03	-4.46	-7.49	-3.27	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.68	-6.35	-8.86	-3.69	-7.62
3538	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-1.59	-6.06	-8.54	-3.80	-7.67
3539	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.58	-6.11	-8.15	-3.17	-7.75
3540	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
3541	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	建信中国制造2025股票A	-13.14	-8.48	-31.05	-24.67	40.55
3519	南方房地产联接E	-13.22	-5.61	-30.25	-	-37.50
3520	国泰国证食品饮料行业指数C	-13.26	-12.29	-28.15	-	-34.25
3521	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.29	-11.06	-26.44	-	-44.86
3522	南方中证全指房地产ETF	-13.43	-5.03	-30.86	-39.67	-47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-12.73	-12.17	-26.49	-	-34.10
3417	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-18.99	-5.51
3418	国泰国证食品饮料行业指数C	-13.26	-12.29	-28.15	-	-34.25
3419	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3420	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	华夏中证全指房地产ETF	-12.17	-2.81	-28.09	-28.92	-29.51
3460	中欧消费主题股票A	-5.76	-10.04	-28.13	-46.86	48.47
3461	国泰国证食品饮料行业指数C	-13.26	-12.29	-28.15	-	-34.25
3462	广发中证光伏产业指数C	17.45	17.93	-28.16	-	-27.97
3463	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	24.69	53.39	30.67	-	23.43
2483	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	24.37	52.62	29.69	-	22.26
2484	国泰国证食品饮料行业指数C	-13.26	-12.29	-28.15	-	-34.25
2485	国泰国证房地产行业指数C	-12.88	-3.14	-25.74	-	-27.93
2486	前海开源中航军工C	2.36	15.36	-9.19	-	-10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21
3404	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-2.69	-21.42	-34.35	-	-34.23
3405	国泰国证食品饮料行业指数C	-13.26	-12.29	-28.15	-	-34.25
3406	广发港股通成长精选股票A	19.82	25.95	4.50	-34.49	-34.29
3407	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	428.66	52073.82	13.95%
贵州茅台	600519	36.01	52002.70	13.93%
伊利股份	600887	1547.59	42218.30	11.31%
泸州老窖	000568	194.16	25613.73	6.86%
山西汾酒	600809	105.50	20467.76	5.48%
海天味业	603288	390.84	15227.26	4.08%
东鹏饮料	605499	46.95	14264.32	3.82%
洋河股份	002304	156.16	10609.84	2.84%
今世缘	603369	183.69	7218.84	1.93%
双汇发展	000895	276.20	6833.09	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.87	93.43%
批发和零售业	0.15	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7684	0.7722	0.7699	0.7774	0.7834
累计净值(元)	0.7684	0.7722	0.7699	0.7774	0.7834

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