国泰国证食品饮料行业指数C(015040)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数C015040NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：2.26亿元

国泰国证食品饮料行业指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-4.13	-15.36	-19.88	-18.99
股票型名次	1141	3046	3402	3373	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.48	-16.43	-36.00	-	-47.16
股票型名次	3489	3473	3550	2633	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	宏利消费红利指数C	-0.68	-4.59	-14.61	-19.60	-18.59
1140	南方高股息股票C	-0.68	-1.18	-7.00	-4.72	-4.31
1141	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.69	-4.13	-15.36	-19.88	-18.99
1142	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
1143	农银新兴消费股票	-0.69	-1.58	-6.25	-10.48	-10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	香港消费	0.04	-4.11	-12.24	-17.67	-16.13
3045	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09
3046	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.69	-4.13	-15.36	-19.88	-18.99
3047	碳中和龙头ETF	-5.54	-4.14	-10.14	-11.85	-9.32
3048	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.05	-4.14	-12.47	-18.00	-16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	医疗器械ETF	-3.64	-2.85	-15.34	-20.53	-14.72
3401	国泰国证有色金属行业指数C	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
3402	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.69	-4.13	-15.36	-19.88	-18.99
3403	华宝食品ETF联接A	-0.58	-4.01	-15.36	-19.81	-18.92
3404	金信消费升级股票A	-2.15	-0.38	-15.38	-24.99	-24.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.59	0.05	-11.00	-19.84	-18.08
3372	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3373	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.69	-4.13	-15.36	-19.88	-18.99
3374	嘉实农业产业股票C	-0.51	1.20	-15.79	-19.88	-19.44
3375	华宝食品ETF联接C	-0.59	-4.03	-15.41	-19.90	-19.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	南方国证在线消费ETF	0.57	-3.69	-18.61	-23.72	-18.96
3430	中融钢铁C	-3.20	-5.49	-20.51	-20.51	-18.96
3431	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.69	-4.13	-15.36	-19.88	-18.99
3432	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-0.41	-0.54	-17.52	-19.62	-18.99
3433	华宝食品ETF联接C	-0.59	-4.03	-15.41	-19.90	-19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	工银战略转型股票C	-20.44	-7.29	-21.28	-18.08	-13.22
3488	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-20.46	8.43	-4.95	-	-38.36
3489	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.48	-16.43	-36.00	-	-47.16
3490	汇添富中证主要消费ETF联接C	-20.63	-16.64	-31.07	-	-45.71
3491	东财食品饮料指数增强A	-20.65	-18.31	-38.03	-	-52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	汇添富中证主要消费ETF联接A	-20.43	-16.22	-30.56	-44.56	72.62
3472	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-18.31	-23.49
3473	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.48	-16.43	-36.00	-	-47.16
3474	华宝中证800地产ETF	-27.25	-16.55	-45.18	-	-56.54
3475	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-43.67	-35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华宝食品ETF联接C	-20.93	-18.93	-35.73	-	-50.92
3549	食品ETF	-22.18	-17.48	-35.93	-	-48.77
3550	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.48	-16.43	-36.00	-	-47.16
3551	银华农业产业股票发起式A	-15.78	-21.53	-36.28	-49.73	10.33
3552	华安中证申万食品饮料ETF	-20.66	-16.90	-36.43	-51.44	-53.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	30.26	50.51	47.39	-	30.87
2632	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	29.93	49.76	46.30	-	29.45
2633	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.48	-16.43	-36.00	-	-47.16
2634	国泰国证房地产行业指数C	-21.93	-3.54	-31.61	-	-44.06
2635	前海开源中航军工C	-0.03	21.94	-2.58	-	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	东海社会安全	7.71	35.81	-3.63	-30.68	-46.90
3524	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-21.13	-17.69	-35.08	-	-47.11
3525	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.48	-16.43	-36.00	-	-47.16
3526	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3527	嘉实中证医疗指数发起式C	-6.48	8.47	-24.80	-	-47.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	31.84	46172.64	15.73%
五粮液	000858	397.15	41014.08	13.97%
伊利股份	600887	1361.07	35864.24	12.22%
泸州老窖	000568	170.32	17829.21	6.07%
海天味业	603288	343.87	14098.52	4.80%
山西汾酒	600809	94.34	13496.34	4.60%
东鹏饮料	605499	41.53	8525.48	2.90%
洋河股份	002304	137.49	6976.08	2.38%
双汇发展	000895	243.16	6905.63	2.35%
安琪酵母	600298	124.62	5035.96	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.59	93.96%
批发和零售业	0.10	0.35%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6190	0.6304	0.6239	0.6225	0.6242
累计净值(元)	0.6190	0.6304	0.6239	0.6225	0.6242

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