国泰国证食品饮料行业指数C(015040)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数C015040NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.84亿元

国泰国证食品饮料行业指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	-11.47	-11.91	-11.94	-11.91
股票型名次	1809	3503	3374	2747	2669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.87	-34.55	0.00	-	-34.26
股票型名次	2780	2954	626	2338	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	融通深证成分指数C	-1.95	-4.58	-3.50	-4.26	-5.11
1808	招商中证500指数A	-1.95	-4.28	-1.53	-2.33	-3.21
1809	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.96	-11.47	-11.91	-11.94	-11.91
1810	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-1.96	-11.33	-11.86	-10.89	-10.87
1811	平安深证300指数增强	-1.96	-4.33	-2.93	-3.74	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	南方中证新能源ETF	-4.50	-11.43	-13.24	-18.47	-18.25
3502	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.97	-11.45	-11.84	-11.81	-11.77
3503	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.96	-11.47	-11.91	-11.94	-11.91
3504	汇丰晋信消费红利股票	-2.73	-11.49	-5.58	-6.33	-6.87
3505	嘉实中证新能源ETF	-4.50	-11.54	-13.41	-18.77	-18.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	南方房地产联接A	-4.84	-14.71	-11.89	-18.86	-18.53
3373	中欧医疗创新股票A	-2.45	-6.87	-11.89	-27.09	-27.40
3374	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.96	-11.47	-11.91	-11.94	-11.91
3375	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-2.69	-7.21	-11.91	-27.57	-28.40
3376	天弘中证食品饮料ETF联接A	-2.21	-11.62	-11.91	-12.94	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	博道消费智航A	-1.93	-8.47	-6.13	-11.93	-12.63
2746	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-4.25	-5.95	-7.40	-11.93	-12.03
2747	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.96	-11.47	-11.91	-11.94	-11.91
2748	中银新能源产业股票A	-2.93	-6.58	-4.95	-11.94	-
2749	鑫元成长驱动股票发起式A	-2.41	-5.32	-8.10	-11.95	-13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	西藏东财中证证券公司30ETF	-4.50	-5.84	-7.44	-11.73	-11.89
2668	国泰中证智能汽车主题ETF	-3.76	2.58	-4.24	-10.53	-11.90
2669	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.96	-11.47	-11.91	-11.94	-11.91
2670	建信国证新能源车电池ETF	-4.04	-5.05	-6.32	-11.64	-11.91
2671	建信食品饮料行业股票A	-2.97	-12.90	-10.51	-11.96	-11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	华安创业板50ETF	-21.86	-42.33	-51.99	36.60	-27.82
2779	招商中证生物科技主题ETF	-21.86	-40.33	-60.03	-	-57.10
2780	国泰国证食品饮料行业指数C	-21.87	-34.55	0.00	-	-34.26
2781	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	-21.87	0.00	0.00	-	-19.69
2782	东方创新医疗股票A	-21.88	0.00	0.00	-	-23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	医疗设备ETF	-24.45	-34.51	-58.74	-	-47.10
2953	天弘中证科创创业50ETF联接C	-19.81	-34.52	0.00	-	-50.54
2954	国泰国证食品饮料行业指数C	-21.87	-34.55	0.00	-	-34.26
2955	嘉实农业产业股票C	-17.65	-34.59	0.00	-	-36.58
2956	富国中证科创创业50ETF联接C	-20.17	-34.60	0.00	-	-46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	4.44	0.00	0.00	-	6.52
625	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	4.25	0.00	0.00	-	6.28
626	国泰国证食品饮料行业指数C	-21.87	-34.55	0.00	-	-34.26
627	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-28.17	-52.84	0.00	-	-45.66
628	国泰国证医药卫生行业指数C	-21.41	-33.31	0.00	-	-34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-2.28	-17.67	0.00	-	-12.54
2337	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-2.53	-18.09	0.00	-	-13.06
2338	国泰国证食品饮料行业指数C	-21.87	-34.55	0.00	-	-34.26
2339	国泰国证房地产行业指数C	-28.69	-37.33	0.00	-	-40.97
2340	前海开源中航军工C	-15.34	-28.27	0.00	-	-24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	博时沪深300指数增强C	-5.65	-18.64	-31.83	-	-34.21
2902	创金合信创新驱动股票C	-20.52	-20.84	-38.23	-	-34.21
2903	国泰国证食品饮料行业指数C	-21.87	-34.55	0.00	-	-34.26
2904	嘉实绿色主题股票发起式A	-26.02	0.00	0.00	-	-34.26
2905	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-23.36	-21.87	0.00	-	-34.27

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	430.54	66092.46	15.04%
贵州茅台	600519	36.32	61854.61	14.08%
伊利股份	600887	1680.67	46890.74	10.67%
泸州老窖	000568	209.17	38610.89	8.79%
山西汾酒	600809	112.37	27539.22	6.27%
海天味业	603288	416.60	16418.32	3.74%
洋河股份	002304	168.09	16414.47	3.74%
今世缘	603369	202.30	11868.68	2.70%
古井贡酒	000596	40.33	10485.38	2.39%
双汇发展	000895	300.26	7881.72	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.38	94.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.781	0.789	0.787	0.787	0.786
累计净值(元)	0.781	0.789	0.787	0.787	0.786

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