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最新净值:0.883 -0.006(-0.64%)

累计净值:0.883

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰国证食品饮料行业指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:梁杏
基金规模:0.68亿元
    国泰国证食品饮料行业指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.33 4.40 17.19 -2.19 0.96
股票型名次 2934 2354 2498 3267 3089
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 405.73 65935.46 15.07%
贵州茅台 600519 35.69 62391.54 14.26%
伊利股份 600887 1647.41 47890.26 10.95%
泸州老窖 000568 205.77 30803.93 7.04%
山西汾酒 600809 110.10 24099.42 5.51%
海天味业 603288 415.09 19995.05 4.57%
洋河股份 002304 164.73 16340.05 3.73%
今世缘 603369 198.11 10210.36 2.33%
东鹏饮料 605499 31.11 8430.19 1.93%
古井贡酒 000596 39.49 8016.93 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.90 93.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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