国泰国证食品饮料行业指数C(015040)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数C015040NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.84亿元

国泰国证食品饮料行业指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	1.58	11.84	-5.22	1.69
股票型名次	2011	2203	1604	2283	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.95	-14.72	0.00	-	-24.11
股票型名次	2329	2733	704	1867	2602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.87	3.21	12.02	1.09	2.67
2010	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.87	1.44	9.27	-1.28	2.54
2011	国泰国证食品饮料行业指数C	0.86	1.58	11.84	-5.22	1.69
2012	华夏中证800指数增强C	0.86	2.19	8.60	-0.91	0.91
2013	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.86	1.80	14.61	-1.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	双创龙头ETF	2.21	1.59	15.89	-5.78	-3.08
2202	博时5G50ETF联接A	1.43	1.58	18.82	4.53	2.27
2203	国泰国证食品饮料行业指数C	0.86	1.58	11.84	-5.22	1.69
2204	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	2.07	1.58	14.85	-4.62	-2.75
2205	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	0.58	1.58	16.97	10.01	14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	宏利新能源股票C	0.53	3.15	11.85	-9.89	-5.99
1603	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.87	7.18	11.85	1.30	-
1604	国泰国证食品饮料行业指数C	0.86	1.58	11.84	-5.22	1.69
1605	汇添富中证100ETF	0.52	1.94	11.84	0.82	5.34
1606	嘉实中证500指数增强C	1.05	3.42	11.84	-1.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	招商中证畜牧养殖ETF	1.57	-0.01	6.79	-5.20	-6.64
2282	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.48	-0.07	6.19	-5.20	-6.51
2283	国泰国证食品饮料行业指数C	0.86	1.58	11.84	-5.22	1.69
2284	金鹰信息产业股票C	1.55	-2.33	15.06	-5.22	-5.15
2285	浦银安盛创业板ETF联接A	2.22	2.51	16.52	-5.22	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
1520	长安沪深300非周期C	0.88	1.33	11.41	-2.56	1.69
1521	国泰国证食品饮料行业指数C	0.86	1.58	11.84	-5.22	1.69
1522	国泰中证钢铁ETF	-0.61	1.75	7.10	-3.25	1.67
1523	国泰中证钢铁ETF联接A	-0.58	1.67	6.76	-2.97	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	国泰价值先锋股票A	-14.94	-5.09	-25.65	-	-24.23
2328	华夏中证人工智能主题ETF	-14.94	7.91	-14.19	-	-3.25
2329	国泰国证食品饮料行业指数C	-14.95	-14.72	0.00	-	-24.11
2330	深100P	-14.96	-16.67	-37.25	-	7.43
2331	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-14.97	3.38	-20.00	-	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	方正富邦深证100ETF联接C	-13.65	-14.71	-34.25	-	20.75
2732	天弘中证芯片指数C	-24.47	-14.71	0.00	-	-43.88
2733	国泰国证食品饮料行业指数C	-14.95	-14.72	0.00	-	-24.11
2734	消费服务ETF	-17.54	-14.77	-40.68	-	-45.87
2735	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-16.01	-14.78	0.00	-	-15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	2.07	0.00	0.00	-	2.05
703	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.88	0.00	0.00	-	1.85
704	国泰国证食品饮料行业指数C	-14.95	-14.72	0.00	-	-24.11
705	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-23.22	-28.18	0.00	-	-40.63
706	国泰国证医药卫生行业指数C	-18.50	-17.25	0.00	-	-26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-4.97	-6.04	0.00	-	-11.60
1866	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-5.21	-6.52	0.00	-	-12.09
1867	国泰国证食品饮料行业指数C	-14.95	-14.72	0.00	-	-24.11
1868	国泰国证房地产行业指数C	-26.87	-36.98	0.00	-	-36.65
1869	前海开源中航军工C	-17.41	-12.41	0.00	-	-26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	兴银中证科创创业50指数E	-18.00	0.00	0.00	-	-24.03
2601	易方达中证现代农业主题ETF	-14.44	-17.75	0.00	-	-24.06
2602	国泰国证食品饮料行业指数C	-14.95	-14.72	0.00	-	-24.11
2603	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-26.28	-31.71	-27.90	-	-24.12
2604	易方达中证人工智能主题ETF	-14.86	8.15	-14.52	-	-24.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	430.54	66092.46	15.04%
贵州茅台	600519	36.32	61854.61	14.08%
伊利股份	600887	1680.67	46890.74	10.67%
泸州老窖	000568	209.17	38610.89	8.79%
山西汾酒	600809	112.37	27539.22	6.27%
海天味业	603288	416.60	16418.32	3.74%
洋河股份	002304	168.09	16414.47	3.74%
今世缘	603369	202.30	11868.68	2.70%
古井贡酒	000596	40.33	10485.38	2.39%
双汇发展	000895	300.26	7881.72	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.38	94.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.890	0.882	0.869	0.871	0.869
累计净值(元)	0.890	0.882	0.869	0.871	0.869

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