国泰国证食品饮料行业指数C(015040)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数C015040NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：0.7225

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：2.26亿元

国泰国证食品饮料行业指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.52	-4.82	-8.83	-5.53
股票型名次	2506	3267	2846	3165	3166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.48	-18.81	-30.95	-	-38.38
股票型名次	3480	3493	3522	1867	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	富国高端制造行业股票C	0.06	17.69	17.35	26.46	24.95
2505	广发瑞安精选股票A	0.06	3.11	-3.56	-6.84	-2.51
2506	国泰国证食品饮料行业指数C	0.06	-0.52	-4.82	-8.83	-5.53
2507	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.06	2.52	-3.42	0.23	1.95
2508	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	医服ETF	-0.86	-0.51	-6.32	-7.40	-0.97
3266	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-0.12	-0.51	0.29	5.91	10.71
3267	国泰国证食品饮料行业指数C	0.06	-0.52	-4.82	-8.83	-5.53
3268	汇丰晋信智造先锋A	0.42	-0.52	-5.54	-6.13	1.35
3269	浦银安盛中证光伏产业ETF	-0.11	-0.52	-0.61	5.87	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	南方产业活力	-0.01	3.26	-4.81	0.23	-2.67
2845	中医药	0.55	-2.01	-4.81	-6.66	-4.58
2846	国泰国证食品饮料行业指数C	0.06	-0.52	-4.82	-8.83	-5.53
2847	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-2.03	8.11	-4.83	6.80	6.36
2848	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	-2.07	8.01	-4.83	6.56	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国泰中证生物医药ETF联接C	2.16	2.00	-2.71	-8.82	-1.66
3164	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	0.96	1.13	-2.30	-8.82	-2.15
3165	国泰国证食品饮料行业指数C	0.06	-0.52	-4.82	-8.83	-5.53
3166	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-0.32	1.32	-8.38	-8.86	-4.26
3167	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	0.94	1.12	-2.33	-8.87	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国联安消费50ETF	1.03	0.55	-3.46	-6.51	-5.52
3165	富国中证消费50ETF	1.07	0.60	-3.43	-6.28	-5.53
3166	国泰国证食品饮料行业指数C	0.06	-0.52	-4.82	-8.83	-5.53
3167	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.16	2.26	-8.33	-10.41	-5.53
3168	易方达中证软件服务ETF	-1.10	4.89	-14.00	-11.09	-5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-11.35	5.74	0.00	-	-11.01
3479	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-11.47	10.42	0.00	-	-6.11
3480	国泰国证食品饮料行业指数C	-11.48	-18.81	-30.95	-	-38.38
3481	华商消费行业股票	-11.49	-17.29	-25.41	-	-28.26
3482	金鹰医疗健康股票C	-11.57	-1.01	-30.38	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	民生加银品质消费股票C	-12.43	-18.51	-28.30	-	-29.77
3492	银华农业产业股票发起式C	2.59	-18.56	-28.55	-	-41.70
3493	国泰国证食品饮料行业指数C	-11.48	-18.81	-30.95	-	-38.38
3494	华安中证申万食品饮料ETF	-11.25	-18.90	-31.06	-	-45.07
3495	泰康医疗健康股票发起C	-10.07	-18.90	-29.17	-	-14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	食品ETF	-12.94	-19.76	-30.89	-	-39.97
3521	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	8.69	-7.21	-30.94	-	-37.11
3522	国泰国证食品饮料行业指数C	-11.48	-18.81	-30.95	-	-38.38
3523	华安中证申万食品饮料ETF	-11.25	-18.90	-31.06	-	-45.07
3524	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	38.11	48.09	40.73	-	30.91
1866	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	37.76	47.37	39.69	-	29.55
1867	国泰国证食品饮料行业指数C	-11.48	-18.81	-30.95	-	-38.38
1868	国泰国证房地产行业指数C	-0.78	9.04	-20.26	-	-30.92
1869	前海开源中航军工C	28.92	35.59	11.99	-	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	广发优势成长股票C	63.08	55.51	9.00	-	-38.34
3472	国泰中证畜牧养殖ETF	5.59	-1.12	-18.37	-	-38.37
3473	国泰国证食品饮料行业指数C	-11.48	-18.81	-30.95	-	-38.38
3474	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46
3475	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-12.36	-19.82	-30.22	-	-38.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	31.84	46172.64	15.73%
五粮液	000858	397.15	41014.08	13.97%
伊利股份	600887	1361.07	35864.24	12.22%
泸州老窖	000568	170.32	17829.21	6.07%
海天味业	603288	343.87	14098.52	4.80%
山西汾酒	600809	94.34	13496.34	4.60%
东鹏饮料	605499	41.53	8525.48	2.90%
洋河股份	002304	137.49	6976.08	2.38%
双汇发展	000895	243.16	6905.63	2.35%
安琪酵母	600298	124.62	5035.96	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.59	93.96%
批发和零售业	0.10	0.35%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7248	0.7143	0.7138	0.7221	0.7203
累计净值(元)	0.7248	0.7143	0.7138	0.7221	0.7203

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