国泰国证食品饮料行业指数C(015040)_财务情况

国泰国证食品饮料行业指数C015040NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	18.39	-87.34	-43.73	97.40	1.99
本期利润(万元)	888.42	-674.91	147.75	-677.54	-47.88
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.08	0.02	-0.12	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-9.80	0.00	-11.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4863.40	0.00	3754.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.61	0.00
期末基金资产净值(万元)	6827.16	7025.08	8225.76	5416.00	4244.43
期末基金份额净值(元)	0.91	0.77	0.88	0.88	0.96
本期净值增长率(%)	0.00	-11.92	0.00	-18.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-34.27	0.00	-25.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	22482.02	30622.26	32568.80	37623.47	39087.13
交易性金融资产(万元)	357976.39	419919.51	471786.00	583516.75	657390.28
其中：股票投资(万元)	355434.83	419919.51	465688.51	583516.75	657390.28
其中：债券投资(万元)	2541.56	0.00	6097.49	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	330.29	378.66	423.22	532.09	524.04
应付托管费(万元)	66.06	75.73	84.64	106.42	104.81
资产总计(万元)	380929.35	451153.07	505114.88	634073.17	700180.48
负债合计(万元)	1156.05	1732.62	1169.56	5067.44	5305.95
所有者权益合计(万元)	379773.30	449420.45	503945.33	629005.74	694874.52
未分配利润(万元)	263713.92	328259.37	381180.77	491099.03	558444.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	312.21	1035.42	573.27	1096.35	544.82
投资收益(万元)	-2114.71	17197.06	16331.79	7388.07	7694.10
公允价值变动收益(万元)	-46656.25	-110097.88	-63996.50	-102041.14	-34024.28
其它收入(万元)	49.23	247.12	193.59	468.01	286.16
收入合计(万元)	-48409.52	-91618.28	-46897.85	-93088.71	-25499.20
管理人报酬(万元)	2121.80	5337.62	2863.18	6179.52	3087.63
托管费(万元)	424.36	1067.52	572.64	1235.90	617.53
其它费用(万元)	54.22	131.73	70.42	149.71	75.36
费用合计(万元)	2611.39	6558.11	3519.70	7582.87	3782.76
利润总额(万元)	-51020.90	-98176.38	-50417.54	-100671.57	-29281.96
净利润(万元)	-51020.90	-98176.38	-50417.54	-100671.57	-29281.96

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