财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1395.56 |
-870.88 |
-1379.04 |
-716.63 |
67.82 |
| 本期利润(万元) |
-3988.56 |
-1222.85 |
-3373.14 |
-832.62 |
-609.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.75 |
0.00 |
-17.62 |
0.00 |
-7.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8870.70 |
0.00 |
22375.84 |
0.00 |
6959.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14420.67 |
22375.77 |
32433.71 |
40083.65 |
10004.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.72 |
0.76 |
0.81 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.42 |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-6.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.44 |
0.00 |
-34.78 |
0.00 |
-33.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7498.75 |
21317.44 |
21179.00 |
20264.98 |
22482.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
221891.72 |
318564.40 |
326615.24 |
373209.22 |
357976.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
215409.98 |
318564.40 |
326009.11 |
369622.44 |
355434.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
6481.74 |
0.00 |
606.13 |
3586.78 |
2541.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.93 |
295.94 |
291.62 |
339.13 |
330.29 |
| 应付托管费(万元) |
39.79 |
59.19 |
58.32 |
67.83 |
66.06 |
| 资产总计(万元) |
229650.66 |
340597.46 |
348251.45 |
393856.13 |
380929.35 |
| 负债合计(万元) |
1499.02 |
2615.33 |
1167.55 |
1517.99 |
1156.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
228151.64 |
337982.13 |
347083.90 |
392338.14 |
379773.30 |
| 未分配利润(万元) |
141402.18 |
234249.89 |
242464.61 |
281921.30 |
263713.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.55 |
48.63 |
418.39 |
312.21 |
1035.42 |
| 投资收益(万元) |
-10443.93 |
4024.80 |
-5436.87 |
-2114.71 |
17197.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17960.52 |
-27250.42 |
-10342.85 |
-46656.25 |
-110097.88 |
| 其它收入(万元) |
141.65 |
51.83 |
154.98 |
49.23 |
247.12 |
| 收入合计(万元) |
-28174.25 |
-23125.16 |
-15206.35 |
-48409.52 |
-91618.28 |
| 管理人报酬(万元) |
3660.76 |
1834.25 |
4033.60 |
2121.80 |
5337.62 |
| 托管费(万元) |
732.15 |
366.85 |
806.72 |
424.36 |
1067.52 |
| 其它费用(万元) |
35.34 |
25.52 |
99.78 |
54.22 |
131.73 |
| 费用合计(万元) |
4485.36 |
2238.11 |
4958.92 |
2611.39 |
6558.11 |
| 利润总额(万元) |
-32659.62 |
-25363.27 |
-20165.27 |
-51020.90 |
-98176.38 |
| 净利润(万元) |
-32659.62 |
-25363.27 |
-20165.27 |
-51020.90 |
-98176.38 |
