基金简称: | 国泰国证食品饮料行业指数C | 基金全称: | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金C |
基金代码: | 015040 | 成立日期: | 2022-02-16 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.84亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 梁杏 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 0.01 | 0.01 | 12.79 | 0.01 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 3 | 0.09 | 0.09 | 99.75 | 0.08 | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中航证券 | 2 | 2.35 | 2.34 | 3252.01 | 2.54 | - | - | - | - |
中邮证券 | 2 | 5.26 | 5.25 | 7145.88 | 5.58 | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | 0.03 | 0.03 | 41.74 | 0.03 | - | - | - | - |
中金财富 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | 0.04 | 0.04 | 51.46 | 0.04 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | 0.02 | 0.02 | 18.03 | 0.01 | - | - | - | - |
华泰证券 | 3 | 4.48 | 4.47 | 4806.58 | 3.75 | - | - | - | - |
华金证券 | 2 | 31.12 | 31.08 | 43140.10 | 33.69 | 6042.80 | 98.46 | - | - |
国信证券 | 2 | 0.02 | 0.02 | 18.49 | 0.01 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 0.77 | 0.77 | 816.24 | 0.64 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 0.01 | 0.01 | 18.47 | 0.01 | - | - | - | - |
广发证券 | 3 | 21.24 | 21.21 | 29424.16 | 22.98 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1157.14 | 0.90 | 94.48 | 1.54 | - | - |
方正证券 | 2 | 24.15 | 24.12 | 25655.65 | 20.04 | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 6.68 | 6.67 | 9064.90 | 7.08 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1741.88 | 1.36 | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 0.08 | 0.08 | 85.55 | 0.07 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | 0.01 | 0.01 | 15.23 | 0.01 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1480.94 | 1.16 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31