我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31018.73 87.46%
债券 2841.31 8.01%
银行存款和结算备付金 566.57 1.60%
其他资产 1041.47 2.94%
资产总值:35468.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 82.36 3220.28 8.80%
爱柯迪 600933 181.26 2803.10 7.66%
伊之密 300415 106.07 2574.32 7.03%
宏发股份 600885 75.06 2443.27 6.68%
恒立液压 601100 27.64 1741.32 4.76%
阳光电源 300274 15.47 1540.50 4.21%
伯特利 603596 30.37 1485.70 4.06%
重庆啤酒 600132 20.39 1429.95 3.91%
立高食品 300973 37.10 1343.02 3.67%
泸州老窖 000568 8.37 1253.66 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 66.32%
金融业 0.42 11.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.48%
金融 0.05 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱柯迪 600933 181.26 2651.52 7.81%
宏发股份 600885 80.68 2233.22 6.58%
伊之密 300415 106.07 2204.13 6.49%
泸州老窖 000568 14.10 2023.85 5.96%
伟星新材 002372 96.68 1490.87 4.39%
恒立液压 601100 27.07 1260.92 3.71%
重庆啤酒 600132 20.39 1237.67 3.65%
立高食品 300973 37.10 1042.14 3.07%
四方股份 601126 42.88 824.15 2.43%
统一企业中国 00220 115.30 750.30 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 78.18%
日常消费品 0.11 3.23%
采矿业 0.09 2.76%
建筑业 0.06 1.73%
金融业 0.05 1.45%
房地产业 0.05 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.19%
非日常生活消费品 0.03 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.60%
原材料 0.02 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 17.50 1788.65 4.89%
24国债15 10.50 1052.66 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2841.31 7.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%