国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：0.10亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.40	-11.25	-5.08	0.48
股票型名次	2485	1280	2557	2604	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.78	72.79	36.19	10.32	2.43
股票型名次	873	1080	1436	953	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	东吴双三角A	0.46	0.03	-25.09	5.93	-2.20
2484	富国消费精选30股票	0.46	-4.26	-8.33	-2.34	-5.55
2485	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	0.40	-11.25	-5.08	0.48
2486	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
2487	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.46	4.09	-10.29	-12.12	-12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	鹏华中证500指数增强A	0.56	0.41	-6.93	6.25	8.83
1279	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
1280	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	0.40	-11.25	-5.08	0.48
1281	深证TMT50ETF	0.94	0.40	-17.29	21.26	24.74
1282	招商深证TMT50ETF联接A	0.90	0.40	-16.29	20.49	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	招商景气精选股票A	0.67	-1.43	-11.21	22.61	21.89
2556	景顺长城中证500ETF	0.39	-0.28	-11.22	1.47	5.32
2557	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	0.40	-11.25	-5.08	0.48
2558	南方中证1000联接A	0.93	2.27	-11.25	1.17	3.41
2559	南方中证1000联接C	0.92	2.26	-11.27	1.12	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	招商中证消费龙头指数增强C	0.33	-0.83	2.74	-5.06	-9.60
2603	东财龙头家电指数A	0.22	-0.93	-0.87	-5.08	-8.87
2604	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	0.40	-11.25	-5.08	0.48
2605	创金合信软件产业股票发起A	1.83	2.09	-2.06	-5.10	-14.17
2606	港股科技ETF	1.90	-5.08	1.76	-5.10	-15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	摩根核心成长股票C	0.23	-6.23	-11.90	-0.61	0.50
2012	前海开源MSCI中国A股指数A	0.77	-0.90	-8.44	1.05	0.49
2013	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	0.40	-11.25	-5.08	0.48
2014	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
2015	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
872	招商国证2000指数增强C	14.80	101.89	65.92	-	65.31
873	国泰核心价值两年持有期股票C	14.78	72.79	36.19	10.32	2.43
874	景顺长城量化小盘股票	14.77	106.31	65.08	35.44	145.93
875	圆信永丰中证500指数增强发起A	14.76	66.50	37.96	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	融通深证成分指数A/B	6.04	72.84	42.67	4.55	45.10
1079	汇添富中证电池主题ETF	-11.80	72.82	27.02	-	-20.97
1080	国泰核心价值两年持有期股票C	14.78	72.79	36.19	10.32	2.43
1081	广发中证500ETF联接(LOF)C	10.16	72.76	40.45	10.97	47.81
1082	浙商之江凤凰联接	17.22	72.76	59.35	45.54	151.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	招商深证100指数C	3.21	63.90	36.29	0.21	74.86
1435	安信医药健康股票A	-7.66	83.44	36.21	26.13	54.57
1436	国泰核心价值两年持有期股票C	14.78	72.79	36.19	10.32	2.43
1437	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.67	55.44	36.17	10.20	74.19
1438	嘉实清洁能源股票发起式C	-0.05	93.00	36.15	-	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中泰沪深300指数增强C	4.07	47.78	31.26	10.36	67.97
952	中银中证100指数增强	5.19	50.57	34.78	10.33	125.98
953	国泰核心价值两年持有期股票C	14.78	72.79	36.19	10.32	2.43
954	创业板ETF天弘	10.02	124.33	72.91	10.31	108.78
955	长信量化中小盘股票	7.14	85.75	50.72	10.23	172.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	中融钢铁C	-10.37	28.16	0.72	-	2.48
2539	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-14.68	25.83	28.67	6.53	2.46
2540	国泰核心价值两年持有期股票C	14.78	72.79	36.19	10.32	2.43
2541	华安中证全指证券公司ETF	-13.15	30.06	8.91	-11.58	2.40
2542	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-12.58	34.94	14.77	-6.91	2.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0180	1.0196	0.9965	0.9978	0.9780
累计净值(元)	1.0180	1.0196	0.9965	0.9978	0.9780

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