国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：0.11亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	1.84	-2.34	2.07	8.70
股票型名次	1368	1526	2091	1572	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.98	83.22	53.20	13.22	10.81
股票型名次	813	825	882	856	2411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.42	1.87	-2.23	2.32	8.99
1367	诺安中证100指数C	-1.42	1.73	5.89	2.53	5.51
1368	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.43	1.84	-2.34	2.07	8.70
1369	华夏中证农业主题ETF	-1.43	-1.09	-19.76	-19.34	-17.95
1370	诺安中证100指数A	-1.43	1.77	5.98	2.73	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	申万菱信沪深300指数增强C	-2.39	1.86	5.70	5.02	6.84
1525	明亚中证1000指数增强A	-5.52	1.85	2.34	2.10	5.61
1526	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.43	1.84	-2.34	2.07	8.70
1527	英大中证ESG120策略指数A	-2.01	1.84	8.09	5.96	8.49
1528	财通中证ESG100指数增强A	-3.83	1.83	-1.28	-3.61	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	交银深证300价值ETF联接	-2.48	0.18	-2.31	-2.83	-0.50
2090	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
2091	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.43	1.84	-2.34	2.07	8.70
2092	诺德策略回报A	-5.04	18.42	-2.35	-10.14	0.25
2093	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	明亚中证1000指数增强A	-5.52	1.85	2.34	2.10	5.61
1571	博时可持续发展100ETF	-1.38	2.43	4.62	2.07	4.17
1572	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.43	1.84	-2.34	2.07	8.70
1573	诺安沪深300指数增强A	-1.65	2.25	4.22	2.06	4.00
1574	工银国家战略股票	-1.69	-0.85	4.99	2.03	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	汇添富中证500指数增强A	-3.08	4.55	3.68	4.54	8.78
1228	博道叁佰智航C	-3.03	2.22	7.67	6.31	8.70
1229	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.43	1.84	-2.34	2.07	8.70
1230	华夏中证500指数增强C	-4.21	3.17	3.16	4.98	8.67
1231	兴业中证500指数增强C	-4.75	4.27	2.96	4.59	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华夏量化优选股票C	44.12	77.75	52.68	-	27.43
812	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	44.02	51.08	59.47	-	68.56
813	国泰核心价值两年持有期股票C	43.98	83.22	53.20	13.22	10.81
814	景顺专精特新量化股票A类	43.97	110.60	50.40	-	16.23
815	红塔红土信息产业精选股票发起式C	43.96	107.29	0.00	-	103.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	万家国证新能源车电池指数发起式C	37.57	83.48	19.03	-	15.85
824	易方达研究精选股票	77.21	83.48	42.34	-17.35	40.60
825	国泰核心价值两年持有期股票C	43.98	83.22	53.20	13.22	10.81
826	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	70.75	83.19	146.58	-	113.32
827	申万菱信行业轮动股票A	56.67	83.18	74.39	30.29	165.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	光大保德信中证500指数增强A	37.43	69.90	53.21	-	38.64
881	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	13.99	23.56	53.21	-	68.47
882	国泰核心价值两年持有期股票C	43.98	83.22	53.20	13.22	10.81
883	创金合信中证500增强A	43.57	86.41	53.13	36.24	103.67
884	浙商沪深300指数增强(LOF)C	36.37	63.71	53.04	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	天弘国证消费100指数增强C	63.68	89.34	59.29	13.64	16.90
855	国泰智能装备股票A	65.92	87.83	32.75	13.58	222.80
856	国泰核心价值两年持有期股票C	43.98	83.22	53.20	13.22	10.81
857	宝盈中证100指数增强C	27.38	52.29	40.50	13.19	67.99
858	广发创业板ETF联接C	71.97	129.86	74.92	13.13	104.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	交银国证新能源指数(LOF)A	19.13	46.29	1.60	-24.14	10.90
2410	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-7.73	10.83
2411	国泰核心价值两年持有期股票C	43.98	83.22	53.20	13.22	10.81
2412	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.55	-4.49	7.00	-	10.74
2413	华宝消费龙头C	-12.58	-3.26	-15.03	-35.16	10.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	126.09	2243.14	9.75%
中国太保	601601	50.68	1879.72	8.17%
北方华创	002371	4.16	1859.52	8.08%
药明康德	603259	14.11	1384.19	6.02%
佛塑科技	000973	69.14	1265.26	5.50%
达梦数据	688692	3.95	828.05	3.60%
宏桥控股	002379	23.07	624.71	2.72%
华海清科	688120	3.16	550.66	2.39%
光威复材	300699	15.80	543.66	2.36%
宁德时代	300750	1.27	510.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	60.66%
金融业	0.20	8.73%
科学研究和技术服务业	0.14	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
金融	0.08	3.37%
房地产	0.05	2.16%
信息技术	0.05	2.12%
采矿业	0.03	1.48%
日常消费品	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1140	1.1220	1.1242	1.1263	1.1697
累计净值(元)	1.1140	1.1220	1.1242	1.1263	1.1697

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