国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1532

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：0.11亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	5.33	0.85	20.31	13.13
股票型名次	2149	1950	1862	306	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.15	65.69	52.70	-	15.32
股票型名次	862	919	710	1267	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	广发沪深300指数增强A	0.46	8.06	5.09	9.46	8.91
2148	广发沪深300指数增强C	0.46	8.03	4.99	9.24	8.76
2149	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	5.33	0.85	20.31	13.13
2150	海富通量化前锋股票C	0.46	5.57	0.12	1.62	2.56
2151	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	华安上证180ETF	1.31	5.34	-1.64	-0.75	1.49
1949	华夏中证1000指数增强A	-0.61	5.34	-0.25	11.70	9.22
1950	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	5.33	0.85	20.31	13.13
1951	南方中证新能源ETF联接C	1.39	5.33	9.85	10.13	14.05
1952	申万菱信智能汽车股票A	0.96	5.33	-9.89	-17.53	-9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	博时标普500联接C	-0.49	10.69	0.88	0.56	1.80
1861	建信深证基本面60ETF联接A	2.16	6.45	0.87	1.11	3.59
1862	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	5.33	0.85	20.31	13.13
1863	博时中证500指数增强A	0.62	8.16	0.84	9.83	10.40
1864	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	安信一带一路指数	-0.19	6.66	5.77	20.34	15.73
305	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.76	3.73	-4.55	20.33	16.36
306	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	5.33	0.85	20.31	13.13
307	南方上证科创板新材料ETF	1.57	11.92	7.50	20.28	18.55
308	南方中证互联网指数(LOF)A	-0.92	14.29	7.13	20.24	18.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	日经ETF	-1.05	13.39	5.27	6.96	13.18
847	富国中证新能源汽车指数A	3.42	11.46	15.22	11.56	13.17
848	国泰核心价值两年持有期股票C	0.46	5.33	0.85	20.31	13.13
849	招商研究优选股票C	3.09	16.29	5.62	8.30	13.12
850	富国中证新能源汽车指数C	3.45	11.39	15.18	11.49	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	1000增强	55.20	74.78	56.06	-	58.37
861	科创板ETF	55.18	104.24	43.92	-	12.90
862	国泰核心价值两年持有期股票C	55.15	65.69	52.70	-	15.32
863	科创ETF	55.15	104.04	44.24	-	12.35
864	鹏华中证500指数增强A	55.14	68.30	64.55	-	62.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	24.80	65.75	49.26	-	6.38
918	浙商之江凤凰ETF	54.95	65.70	64.76	-	186.20
919	国泰核心价值两年持有期股票C	55.15	65.69	52.70	-	15.32
920	汇添富华证专精特新100指数发起式C	45.22	65.56	0.00	-	21.75
921	深证ETF	55.14	65.49	42.60	-	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	工银生态环境股票A	63.42	78.69	52.72	-	186.80
709	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	52.18	44.26	52.72	-	76.12
710	国泰核心价值两年持有期股票C	55.15	65.69	52.70	-	15.32
711	光大保德信创业板股票C	69.82	84.66	52.67	-	93.25
712	国金中证1000指数增强C	55.28	76.51	52.58	-	50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	东财有色增强C	100.53	95.14	92.72	-	142.60
1266	国泰核心价值两年持有期股票A	55.94	67.38	55.02	-	18.19
1267	国泰核心价值两年持有期股票C	55.15	65.69	52.70	-	15.32
1268	招商港股通核心精选股票A	13.35	38.41	16.48	-	-12.01
1269	招商港股通核心精选股票C	12.44	36.20	13.37	-	-15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	汇添富中证新能源汽车产业ETF	78.16	91.09	38.88	-	15.34
2376	上海国企ETF联接C	10.40	23.43	13.32	-	15.34
2377	国泰核心价值两年持有期股票C	55.15	65.69	52.70	-	15.32
2378	易方达沪深300精选增强A	53.19	56.22	56.35	-	15.26
2379	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-5.84	24.73	17.39	-	15.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	126.09	2243.14	9.75%
中国太保	601601	50.68	1879.72	8.17%
北方华创	002371	4.16	1859.52	8.08%
药明康德	603259	14.11	1384.19	6.02%
佛塑科技	000973	69.14	1265.26	5.50%
达梦数据	688692	3.95	828.05	3.60%
宏桥控股	002379	23.07	624.71	2.72%
华海清科	688120	3.16	550.66	2.39%
光威复材	300699	15.80	543.66	2.36%
宁德时代	300750	1.27	510.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	60.66%
金融业	0.20	8.73%
科学研究和技术服务业	0.14	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
金融	0.08	3.37%
房地产	0.05	2.16%
信息技术	0.05	2.12%
采矿业	0.03	1.48%
日常消费品	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1614	1.1472	1.1508	1.1479	1.1475
累计净值(元)	1.1614	1.1472	1.1508	1.1479	1.1475

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