国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.9827 0.0239(2.49%)

累计净值：0.9827

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：0.10亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-14.71	-16.86	-15.04	-5.94
股票型名次	2896	2712	3276	3112	2504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.38	61.52	22.51	-	-4.12
股票型名次	1150	968	1556	2157	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	英大中证ESG120策略指数C	-1.40	-7.75	-3.95	0.28	2.11
2895	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.41	-14.67	-16.75	-14.84	-5.66
2896	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.41	-14.71	-16.86	-15.04	-5.94
2897	华泰保兴多策略	-1.41	-23.79	-20.84	-19.10	-15.90
2898	易方达中小企业100指数(LOF)C	-1.41	-11.69	-10.57	-1.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	北信瑞丰研究精选	-4.53	-14.70	13.68	27.11	37.18
2711	泰康中证500ETF	-1.06	-14.70	-9.84	-9.07	0.96
2712	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.41	-14.71	-16.86	-15.04	-5.94
2713	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-2.93	-14.72	0.90	8.39	14.73
2714	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.56	-14.73	-21.33	-28.97	-23.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	广发中证环保ETF联接A	0.64	-8.34	-16.84	-11.36	-7.42
3275	宝盈国家安全沪港深股票C	-2.54	-32.77	-16.86	2.31	16.94
3276	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.41	-14.71	-16.86	-15.04	-5.94
3277	广发中证环保ETF联接C	0.63	-8.36	-16.89	-11.45	-7.53
3278	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.34	1.06	-16.89	-16.80	-15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.41	1.29	-9.52	-14.99	-10.26
3111	嘉实新能源新材料股票C	0.52	-15.29	-31.00	-15.03	-15.18
3112	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.41	-14.71	-16.86	-15.04	-5.94
3113	景顺长城新能源产业股票A	0.14	-13.43	-15.95	-15.04	-7.13
3114	南方远见回报股票C	-1.78	-28.00	-24.20	-15.05	-13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.01	-19.82	-16.14	-14.22	-5.93
2503	国泰大农业股票C	-0.10	1.86	-9.87	-7.96	-5.94
2504	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.41	-14.71	-16.86	-15.04	-5.94
2505	东方红医疗升级股票发起C	-1.87	-7.34	-5.12	-2.11	-5.95
2506	华夏中证1000ETF	0.05	-17.63	-14.89	-12.95	-5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	21.44	40.97	63.60	-	60.86
1149	天弘国证2000指数增强C	21.44	97.03	51.48	-	44.66
1150	国泰核心价值两年持有期股票C	21.38	61.52	22.51	-	-4.12
1151	天弘中证500ETF联接C	21.38	57.23	26.81	16.76	49.42
1152	中加中证500指数增强C	21.38	60.64	34.48	13.81	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	中加中证500指数增强A	21.75	61.58	35.69	15.50	30.30
967	工银瑞信中证500ETF联接A	22.88	61.56	29.94	17.03	97.63
968	国泰核心价值两年持有期股票C	21.38	61.52	22.51	-	-4.12
969	嘉实新兴产业股票	39.49	61.44	18.00	-22.14	345.10
970	万家中证1000指数增强C	13.42	61.41	18.27	24.40	157.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	华夏节能环保股票C	34.97	80.50	22.53	-	3.00
1555	嘉实富时中国A50ETF联接A	11.36	33.39	22.53	11.36	68.27
1556	国泰核心价值两年持有期股票C	21.38	61.52	22.51	-	-4.12
1557	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	14.71	40.34	22.49	6.50	67.61
1558	宏利沪深300指数增强C	15.90	40.85	22.48	0.77	97.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	九泰天利量化股票C	-6.33	7.36	-7.05	-	-25.73
2156	国泰核心价值两年持有期股票A	22.00	63.17	24.39	-	-1.61
2157	国泰核心价值两年持有期股票C	21.38	61.52	22.51	-	-4.12
2158	建信智能汽车股票	24.44	53.17	17.86	-	-3.72
2159	浙商汇金量化臻选股票A	7.12	54.66	33.26	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	南方中证上海环交所碳中和ETF	22.08	43.06	17.38	-	-3.95
2708	计算机ETF	3.06	54.26	-0.06	-16.42	-3.97
2709	国泰核心价值两年持有期股票C	21.38	61.52	22.51	-	-4.12
2710	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	28.14	46.38	9.69	-	-4.24
2711	博时军工主题股票C	6.58	52.24	15.40	-15.31	-4.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9588	0.9725	0.9547	0.9882	0.9881
累计净值(元)	0.9588	0.9725	0.9547	0.9882	0.9881

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。