国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.730

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：0.12亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	6.21	22.85	1.80	6.31
股票型名次	2510	1887	1749	2940	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.05	-22.33	-	-27.00
股票型名次	2795	1529	2701	1763	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	易方达上证中盘ETF	-0.66	8.21	23.60	16.30	26.06
2509	博道沪深300增强A	-0.67	2.69	18.68	10.95	19.81
2510	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.67	6.21	22.85	1.80	6.31
2511	天弘中证农业主题A	-0.67	8.69	11.03	-2.61	-1.55
2512	中信建投沪深300指数增强C	-0.67	3.32	18.85	10.19	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	富国中证国有企业改革指数C	-0.83	6.23	20.00	12.58	20.95
1886	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.51	6.23	21.54	1.60	12.06
1887	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.67	6.21	22.85	1.80	6.31
1888	汇丰晋信大盘股票A	-0.27	6.21	20.28	7.76	17.11
1889	嘉实研究阿尔法股票	-0.34	6.21	21.86	8.35	15.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	富国中证100ETF	-0.43	4.08	22.88	13.12	21.10
1748	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.58	8.55	22.88	16.24	15.08
1749	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.67	6.21	22.85	1.80	6.31
1750	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-2.36	2.72	22.85	19.83	29.56
1751	安信中证500指数增强A	0.35	11.55	22.84	7.03	12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	银河高C	-2.27	-1.60	10.17	1.82	16.18
2939	添富智能制造股票D	0.43	-1.33	14.47	1.81	13.42
2940	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.67	6.21	22.85	1.80	6.31
2941	招商中证全指医疗器械ETF	2.18	7.93	18.51	1.79	-2.01
2942	中欧时代先锋股票A	-0.43	3.42	15.46	1.78	13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	海富通先进制造股票A	0.99	15.48	27.18	18.97	6.35
2766	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.43	0.95	1.97	3.88	6.33
2767	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.67	6.21	22.85	1.80	6.31
2768	漂亮50	0.33	5.08	19.55	3.40	6.31
2769	万家中证1000指数增强A	1.14	15.29	31.70	11.84	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华夏科技成长股票	2.86	-14.92	-29.94	42.18	48.35
2794	广发金融地产精选股票A	2.85	-6.92	-24.31	-	-26.84
2795	国泰核心价值两年持有期股票C	2.83	4.05	-22.33	-	-27.00
2796	南方中证新能源ETF	2.83	-35.97	-51.83	-	-29.09
2797	万家消费成长	2.82	-5.34	-16.40	28.67	105.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	国投瑞银深证100指数(LOF)	13.95	4.12	-21.07	26.08	32.38
1528	中金中证500A	13.26	4.09	-5.58	74.12	75.58
1529	国泰核心价值两年持有期股票C	2.83	4.05	-22.33	-	-27.00
1530	富国中证现代物流ETF	19.27	4.02	1.87	-	7.82
1531	嘉实中证500ETF联接C	12.46	4.02	-8.72	34.86	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	广发沪港深新起点股票A	19.32	21.56	-22.30	10.20	59.68
2700	南方天元新产业股票(LOF)	7.50	-2.25	-22.32	18.68	210.65
2701	国泰核心价值两年持有期股票C	2.83	4.05	-22.33	-	-27.00
2702	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.08	-3.98	-22.34	-	-33.23
2703	嘉实中证主要消费ETF联接C	-3.96	-7.50	-22.35	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	东财有色增强C	16.49	-4.17	-11.12	-	28.95
1762	国泰核心价值两年持有期股票A	3.35	5.11	-21.15	-	-25.73
1763	国泰核心价值两年持有期股票C	2.83	4.05	-22.33	-	-27.00
1764	招商港股通核心精选股票A	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38
1765	招商港股通核心精选股票C	5.55	-4.31	-25.81	-	-29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	西部利得创业板大盘ETF联接A	25.34	0.73	0.00	-	-26.94
3114	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-17.35	-22.14	0.00	-	-26.95
3115	国泰核心价值两年持有期股票C	2.83	4.05	-22.33	-	-27.00
3116	国泰大农业股票C	-1.44	-25.29	0.00	-	-27.03
3117	宏利转型机遇股票C	42.22	-11.21	-34.12	-	-27.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.36	3220.28	8.80%
爱柯迪	600933	181.26	2803.10	7.66%
伊之密	300415	106.07	2574.32	7.03%
宏发股份	600885	75.06	2443.27	6.68%
恒立液压	601100	27.64	1741.32	4.76%
阳光电源	300274	15.47	1540.50	4.21%
伯特利	603596	30.37	1485.70	4.06%
重庆啤酒	600132	20.39	1429.95	3.91%
立高食品	300973	37.10	1343.02	3.67%
泸州老窖	000568	8.37	1253.66	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	66.32%
金融业	0.42	11.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.48%
金融	0.05	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.740	0.735	0.740	0.719	0.721
累计净值(元)	0.740	0.735	0.740	0.719	0.721

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