国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.8867

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：0.10亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.98	-9.34	-16.96	-22.10	-13.02
股票型名次	2330	2538	2815	3208	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.82	31.21	21.87	-8.03	-11.33
股票型名次	1501	1080	1694	1349	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	添富智能制造股票A	-5.97	-12.75	-21.27	-22.01	-12.62
2329	长城量化精选股票C	-5.98	-9.08	-14.21	-20.01	-26.35
2330	国泰核心价值两年持有期股票C	-5.98	-9.34	-16.96	-22.10	-13.02
2331	汇丰晋信智造先锋C	-5.98	-5.29	-11.41	-33.91	-33.99
2332	添富智能制造股票C	-5.98	-12.79	-21.39	-22.25	-13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	易方达中证500量化增强C	-6.29	-9.33	-13.55	-11.10	-3.14
2537	东财中证新能源指数增强C	-7.42	-9.34	-16.32	-32.40	-25.84
2538	国泰核心价值两年持有期股票C	-5.98	-9.34	-16.96	-22.10	-13.02
2539	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-5.59	-9.34	-19.08	-21.92	-20.76
2540	鹏华中证500ETF联接C	-6.14	-9.34	-16.00	-13.74	-7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	浙商中证500指数增强A	-6.77	-8.44	-16.94	-12.56	-3.71
2814	国寿安保成长优选股票A	-8.05	-13.75	-16.96	-1.18	24.37
2815	国泰核心价值两年持有期股票C	-5.98	-9.34	-16.96	-22.10	-13.02
2816	国泰中证新能源汽车ETF	-8.39	-8.98	-16.96	-31.01	-27.37
2817	华泰紫金中证500指数增强发起C	-6.68	-10.50	-16.96	-12.67	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-5.59	-9.36	-19.16	-22.08	-21.00
3207	鹏华环保产业股票	-6.42	-11.65	-20.40	-22.08	-9.77
3208	国泰核心价值两年持有期股票C	-5.98	-9.34	-16.96	-22.10	-13.02
3209	中银成长优选股票C	-7.71	-15.03	-31.16	-22.10	-19.51
3210	国泰智能汽车股票C	-9.99	-16.64	-26.42	-22.12	-28.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-7.93	-16.82	-35.55	-16.05	-13.01
2589	广发中证沪港深科技龙头ETF	-5.32	-9.61	-20.64	-10.24	-13.02
2590	国泰核心价值两年持有期股票C	-5.98	-9.34	-16.96	-22.10	-13.02
2591	广发创业板ETF联接C	-8.24	-13.81	-25.92	-20.22	-13.05
2592	国泰互联网+股票	-5.22	-12.52	-28.39	-6.91	-13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	鹏华中证500指数A类(LOF)	-3.79	29.86	28.64	9.18	103.52
1500	博时中证500指数增强C	-3.80	31.98	33.20	5.44	63.04
1501	国泰核心价值两年持有期股票C	-3.82	31.21	21.87	-8.03	-11.33
1502	国金中证1000指数增强A	-3.83	53.33	31.02	-	23.58
1503	华宝化工ETF联接C	-3.84	19.33	8.96	-33.32	-32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	16.38	31.25	72.93	65.43	63.80
1079	招商蓝筹精选股票C	-5.18	31.25	35.96	-14.70	-14.90
1080	国泰核心价值两年持有期股票C	-3.82	31.21	21.87	-8.03	-11.33
1081	平安中证新材料主题ETF	-3.72	31.20	13.47	-36.59	-34.19
1082	红土创新医疗保健股票	-1.19	31.18	20.50	38.48	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-14.62	41.91	21.89	-	2.66
1693	国寿安保沪深300ETF联接	-6.19	13.60	21.87	-4.64	121.32
1694	国泰核心价值两年持有期股票C	-3.82	31.21	21.87	-8.03	-11.33
1695	嘉实新兴产业股票	9.19	32.13	21.86	-19.85	307.50
1696	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-2.96	17.57	21.85	-30.52	-25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	永赢创业板C	-6.92	35.08	42.41	-8.00	87.87
1348	国联安证券ETF	-17.46	-4.32	10.19	-8.02	2.69
1349	国泰核心价值两年持有期股票C	-3.82	31.21	21.87	-8.03	-11.33
1350	平安中证500指数增强A	-2.16	25.15	17.39	-8.05	24.52
1351	基建ETF	-19.92	-9.30	-2.37	-8.07	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	朱雀企业优选C	-16.29	7.84	-2.45	-28.18	-11.25
2706	华安中证证券联接A	-16.51	-3.45	10.97	-6.21	-11.29
2707	国泰核心价值两年持有期股票C	-3.82	31.21	21.87	-8.03	-11.33
2708	创金合信港股通量化股票A	-12.55	17.52	27.40	1.45	-11.34
2709	华富新能源股票型发起式C	-23.86	16.56	9.67	-	-11.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9039	0.9253	0.9356	0.9431	0.9426
累计净值(元)	0.9039	0.9253	0.9356	0.9431	0.9426

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