国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：0.10亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	2.43	-11.92	-11.70	-0.72
股票型名次	2517	1943	2930	2821	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.10	78.82	35.11	-	1.21
股票型名次	1029	967	1554	2253	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	长信量化多策略股票A	-0.79	4.75	-4.96	-1.42	5.69
2516	光伏50	-0.79	4.44	-24.27	-24.76	-11.17
2517	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.79	2.43	-11.92	-11.70	-0.72
2518	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-0.79	3.64	-3.67	-4.07	7.69
2519	汇添富沪深300基本面增强指数C	-0.79	2.38	-0.27	6.87	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	东财医药A	-1.65	2.43	9.25	-1.40	-0.34
1942	工银湾创100ETF联接A	1.00	2.43	-3.00	-1.72	-2.82
1943	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.79	2.43	-11.92	-11.70	-0.72
1944	汇添富中证800ETF联接C	0.04	2.43	-4.73	-2.60	2.32
1945	华宝沪深300增强A	0.10	2.42	-1.79	3.28	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	摩根全景优势股票C	-2.35	2.59	-11.91	-3.14	9.36
2929	深创龙头ETF	-2.07	0.91	-11.91	2.94	3.94
2930	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.79	2.43	-11.92	-11.70	-0.72
2931	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.81	-1.19	-11.92	-3.13	4.90
2932	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.84	8.71	-11.94	-10.51	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	天弘中证细分化工指数发起A	2.89	8.01	1.13	-11.67	2.86
2820	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-0.04	4.54	-2.38	-11.68	-9.20
2821	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.79	2.43	-11.92	-11.70	-0.72
2822	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
2823	天弘恒生科技指数C	-3.18	-2.57	-6.12	-11.71	-19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	粤港澳大湾区ETF	0.89	4.73	-9.95	-2.03	-0.70
2287	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
2288	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.79	2.43	-11.92	-11.70	-0.72
2289	中银成长优选股票A	-1.34	-0.06	-19.82	-6.09	-0.72
2290	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.50	1.76	-7.88	-10.77	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	国寿安保中证500ETF联接	17.13	85.54	52.09	23.12	-11.60
1028	易方达中证人工智能主题ETF联接A	17.12	165.94	117.95	-	99.99
1029	国泰核心价值两年持有期股票C	17.10	78.82	35.11	-	1.21
1030	华泰柏瑞中证500ETF联接A	17.10	87.93	56.16	32.97	17.29
1031	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	17.10	76.13	21.41	-	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	华富成长企业精选股票	10.02	78.88	30.10	-1.36	30.18
966	国泰中证新能源汽车ETF联接A	13.96	78.86	22.70	-30.03	105.10
967	国泰核心价值两年持有期股票C	17.10	78.82	35.11	-	1.21
968	易方达中证500ETF联接发起式A	15.78	78.66	46.38	22.73	91.29
969	中融500	14.19	78.65	45.39	19.13	77.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	华宝沪深300增强A	10.01	48.11	35.12	3.08	114.29
1553	易方达上证50增强A	13.34	40.86	35.12	14.95	661.77
1554	国泰核心价值两年持有期股票C	17.10	78.82	35.11	-	1.21
1555	宏利沪深300指数增强A	11.13	49.79	35.10	8.61	256.36
1556	富国中证500指数增强(LOF)C	8.97	55.61	35.08	10.46	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	九泰天利量化股票C	-13.56	9.18	-2.99	-	-27.10
2252	国泰核心价值两年持有期股票A	17.71	80.63	37.16	-	3.90
2253	国泰核心价值两年持有期股票C	17.10	78.82	35.11	-	1.21
2254	建信智能汽车股票	8.81	53.83	23.34	-	-6.73
2255	浙商汇金量化臻选股票A	0.86	68.48	45.06	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	恒生联接C	-2.81	38.24	37.01	13.62	1.34
2634	华夏中证沪港深500ETF	1.70	45.25	36.01	8.65	1.34
2635	国泰核心价值两年持有期股票C	17.10	78.82	35.11	-	1.21
2636	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.94	1.04
2637	工银消费股票C	-18.65	12.84	-9.12	-26.24	1.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0243	1.0127	1.0019	1.0026	1.0202
累计净值(元)	1.0243	1.0127	1.0019	1.0026	1.0202

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