国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：0.12亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	3.43	26.23	0.13	4.06
股票型名次	1504	1083	1266	2920	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
股票型名次	2800	1471	2715	1781	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.07	2.40	5.41	8.06	22.94
1503	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
1504	国泰核心价值两年持有期股票C	1.07	3.43	26.23	0.13	4.06
1505	国泰上证综合ETF	1.07	2.63	17.16	9.68	17.59
1506	华宝中证500增强A	1.07	3.62	25.59	7.21	11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	富国中证旅游主题ETF	0.58	3.44	15.95	-1.41	1.77
1082	华夏中证旅游主题ETF	0.59	3.44	15.90	-1.53	1.73
1083	国泰核心价值两年持有期股票C	1.07	3.43	26.23	0.13	4.06
1084	浙商中证500指数增强A	0.57	3.41	24.09	7.80	11.97
1085	红利基金LOFA	2.40	3.40	15.11	1.29	14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	广发电子信息传媒股票C	1.01	0.26	26.26	17.06	5.94
1265	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.26	0.82	26.26	16.24	19.23
1266	国泰核心价值两年持有期股票C	1.07	3.43	26.23	0.13	4.06
1267	华夏国证消费电子主题ETF	-1.24	0.36	26.21	24.92	15.23
1268	易方达中证全指建筑材料ETF	0.40	3.95	26.21	-3.22	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	嘉实中证大农业ETF	1.15	5.02	22.05	0.14	5.51
2919	博时中证全指电力公用事业ETF	1.68	1.31	-0.09	0.13	14.43
2920	国泰核心价值两年持有期股票C	1.07	3.43	26.23	0.13	4.06
2921	工银深证红利ETF联接A	-0.72	0.32	14.93	0.12	10.81
2922	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.05	-3.38	9.83	0.10	16.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	博时中证机器人指数发起式C	2.14	7.86	38.54	10.89	4.09
2741	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.13	-5.65	-6.66	1.32	4.07
2742	国泰核心价值两年持有期股票C	1.07	3.43	26.23	0.13	4.06
2743	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
2744	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.96	-0.39	26.76	14.92	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	广发中证传媒ETF联接A	-0.89	34.71	3.66	5.33	-19.50
2799	南方房地产联接A	-0.89	-17.69	-22.72	-28.26	-38.46
2800	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
2801	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-0.93	-20.18	0.00	-	-26.34
2802	汇添富中证1000ETF联接C	-0.93	0.00	0.00	-	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	华宝消费龙头ETF	3.09	1.96	-21.17	-	-21.52
1470	东财中证500C	7.48	1.95	-8.37	-	5.41
1471	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
1472	富国中证消费50ETF联接C	3.54	1.91	-20.33	-	21.24
1473	兴业中证500指数增强C	8.21	1.91	0.00	-	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	嘉实中证稀土产业ETF	10.81	-6.29	-24.88	-	10.89
2714	大摩深证300指数增强	10.59	0.28	-24.89	24.20	78.60
2715	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
2716	方正富邦深证100ETF联接C	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67
2717	东吴新产业精选股票A	15.57	-10.87	-24.94	41.98	177.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	东财有色增强C	12.67	-1.11	-13.63	-	26.57
1780	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.41	2.96	-23.76	-	-27.29
1781	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
1782	招商港股通核心精选股票A	3.01	-4.83	-24.95	-	-28.24
1783	招商港股通核心精选股票C	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	18.93	23.09	-7.46	-	-28.51
3095	中欧核心消费股票发起C	-21.33	-24.58	0.00	-	-28.52
3096	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
3097	易方达中证稀土产业ETF	13.34	-1.73	-19.56	-	-28.63
3098	万家中证软件服务指数发起式C	3.20	0.00	0.00	-	-28.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.36	3220.28	8.80%
爱柯迪	600933	181.26	2803.10	7.66%
伊之密	300415	106.07	2574.32	7.03%
宏发股份	600885	75.06	2443.27	6.68%
恒立液压	601100	27.64	1741.32	4.76%
阳光电源	300274	15.47	1540.50	4.21%
伯特利	603596	30.37	1485.70	4.06%
重庆啤酒	600132	20.39	1429.95	3.91%
立高食品	300973	37.10	1343.02	3.67%
泸州老窖	000568	8.37	1253.66	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	66.32%
金融业	0.42	11.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.48%
金融	0.05	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.712	0.708	0.699	0.707	0.716
累计净值(元)	0.712	0.708	0.699	0.707	0.716

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