国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：1.1502

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：0.12亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.02	2.51	22.12	11.53
股票型名次	2336	1361	828	165	304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.47	70.81	47.29	-	13.69
股票型名次	727	750	583	1963	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	180ESGETF	-0.11	-3.25	-5.70	-1.32	-2.23
2335	长信中证1000指数增强C	-0.11	-0.14	1.04	12.29	8.32
2336	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.11	-0.02	2.51	22.12	11.53
2337	国泰上证综合ETF联接A	-0.11	-2.55	-2.69	3.93	0.94
2338	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中欧沪深300指数增强C	0.13	-0.01	-1.51	3.65	2.41
1360	大数据ETF	0.88	-0.02	-10.09	7.25	3.79
1361	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.11	-0.02	2.51	22.12	11.53
1362	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
1363	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.87	-0.02	-6.37	-4.34	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	新华中证环保产业指数	1.32	-5.14	2.52	6.51	6.10
827	广发资源优选股票C	-0.33	-6.07	2.51	14.82	8.34
828	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.11	-0.02	2.51	22.12	11.53
829	红利基金LOFA	-0.76	-2.46	2.51	10.16	4.74
830	汇添富外延增长主题股票C	0.21	-2.54	2.51	11.85	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.42	-4.18	4.72	22.24	13.90
164	摩根卓越制造股票C	3.29	6.96	10.80	22.21	11.38
165	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.11	-0.02	2.51	22.12	11.53
166	诺安研究精选股票	0.22	-3.85	-14.69	22.09	4.36
167	泰康研究精选股票发起C	0.60	9.28	11.97	22.06	14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	摩根卓越制造股票A	3.30	7.01	10.96	22.56	11.56
303	长信中证500指数增强C	-0.13	1.32	5.44	13.81	11.55
304	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.11	-0.02	2.51	22.12	11.53
305	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
306	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	0.60	10.96	13.80	23.24	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	湘财长源股票型A	54.54	76.45	12.28	19.19	77.37
726	工银国企改革股票	54.49	49.36	36.78	32.44	192.30
727	国泰核心价值两年持有期股票C	54.47	70.81	47.29	-	13.69
728	广发中证环保ETF	54.44	46.47	4.69	16.99	36.06
729	易方达亚洲精选股票(QDII)	54.41	54.41	46.82	1.60	52.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	38.10	70.85	87.25	-	88.00
749	工银生态环境股票A	53.99	70.83	37.45	74.70	162.40
750	国泰核心价值两年持有期股票C	54.47	70.81	47.29	-	13.69
751	申万菱信数字产业股票型发起式C	22.70	70.81	0.00	-	16.92
752	博道伍佰智航C	43.59	70.71	54.37	66.10	128.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	招商创业板指数增强C	76.64	95.60	47.37	-	-3.59
582	南方中证物联网主题ETF	54.39	83.00	47.30	-	17.74
583	国泰核心价值两年持有期股票C	54.47	70.81	47.29	-	13.69
584	博时量化价值股票C	45.69	53.74	47.27	44.07	101.75
585	1000增强ETF天弘	53.31	83.45	47.21	-	50.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1963 位，低于同类基金平均水平
1961	华夏上证科创板50成份ETF联接C	34.64	80.52	24.56	-	8.53
1962	国泰核心价值两年持有期股票A	55.26	72.53	49.52	-	16.49
1963	国泰核心价值两年持有期股票C	54.47	70.81	47.29	-	13.69
1964	招商港股通核心精选股票A	17.14	47.00	15.93	-	-10.86
1965	招商港股通核心精选股票C	16.19	44.60	12.83	-	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	嘉实长青竞争优势股票C	54.76	32.26	-15.88	-23.90	13.78
2316	博时中证全指电力公用事业ETF	15.12	7.92	20.44	-	13.71
2317	国泰核心价值两年持有期股票C	54.47	70.81	47.29	-	13.69
2318	港股通科技30ETF	-3.21	59.04	26.82	-	13.62
2319	工银全球股票(QDII)美元	22.21	35.17	46.61	13.10	13.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	210.41	3404.43	9.80%
腾讯控股	00700	3.96	2142.47	6.17%
阿里巴巴-W	09988	14.99	1933.41	5.57%
吉祥航空	603885	108.76	1618.35	4.66%
南钢股份	600282	268.01	1409.73	4.06%
厦门钨业	600549	32.83	1348.00	3.88%
金龙汽车	600686	70.51	1250.85	3.60%
北方华创	002371	2.64	1211.97	3.49%
宏桥控股	002379	45.23	1081.90	3.12%
华峰化学	002064	88.72	975.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	65.22%
通讯业务	0.21	6.17%
非日常生活消费品	0.20	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.79%
金融	0.07	2.08%
采矿业	0.05	1.55%
医疗保健	0.04	1.13%
金融业	0.04	1.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1369	1.1381	1.1323	1.1347	1.0850
累计净值(元)	1.1369	1.1381	1.1323	1.1347	1.0850

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