国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1152

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：0.11亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-5.48	-3.46	15.08	9.40
股票型名次	844	1997	2073	818	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.81	65.63	51.05	-	11.52
股票型名次	904	916	849	1267	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	招商产业精选股票A	0.49	-12.86	-18.89	-11.29	-13.00
843	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	0.48	3.51	33.06	42.89	41.00
844	国泰核心价值两年持有期股票C	0.48	-5.48	-3.46	15.08	9.40
845	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.48	-1.71	-6.07	-0.22	-0.58
846	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	嘉实基础产业优选股票C	1.64	-5.47	-6.86	-3.00	-5.82
1996	天弘国证2000指数增强A	-2.04	-5.47	1.57	21.84	18.19
1997	国泰核心价值两年持有期股票C	0.48	-5.48	-3.46	15.08	9.40
1998	申万菱信行业轮动股票A	6.56	-5.48	-7.72	24.07	14.54
1999	西部利得事件驱动股票	-3.91	-5.48	7.57	23.33	18.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	南方上证380ETF联接A	-1.28	-5.55	-3.45	10.99	7.07
2072	博时国企改革股票A	-2.23	-7.18	-3.46	6.46	2.89
2073	国泰核心价值两年持有期股票C	0.48	-5.48	-3.46	15.08	9.40
2074	南方中证长江保护主题ETF联接C	-1.40	-6.57	-3.46	6.97	6.63
2075	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.79	0.80	17.79	15.09	16.87
817	景顺长城量化小盘股票	-1.51	-5.90	-0.01	15.09	11.11
818	国泰核心价值两年持有期股票C	0.48	-5.48	-3.46	15.08	9.40
819	嘉实中创400ETF联接C	-1.58	-7.22	1.28	15.04	10.72
820	工银新材料新能源股票	-1.53	-7.47	-6.45	14.99	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	方正富邦中证500ETF联接A	-1.16	-6.32	-1.89	13.65	9.41
1092	光大保德信国企改革股票	1.11	-3.24	-0.24	13.80	9.40
1093	国泰核心价值两年持有期股票C	0.48	-5.48	-3.46	15.08	9.40
1094	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-2.14	-3.71	1.79	10.41	9.40
1095	东财中证500A	-1.28	-6.65	-1.80	13.73	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	万家沪深300成长ETF发起式联接C	46.92	63.57	40.30	-	28.94
903	华夏国证2000指数增强发起式A	46.90	78.53	50.98	-	50.98
904	国泰核心价值两年持有期股票C	46.81	65.63	51.05	-	11.52
905	中银新动力股票C	46.74	46.13	9.71	-	-24.38
906	建信新能源行业股票A	46.69	49.14	13.64	-	101.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	富国中证1000指数增强(LOF)A	39.06	65.71	46.67	-	183.20
915	华商上游产业股票A	61.67	65.68	83.93	-	310.22
916	国泰核心价值两年持有期股票C	46.81	65.63	51.05	-	11.52
917	华泰柏瑞中证500ETF	45.22	65.60	48.31	-	21.72
918	工银中证500六个月持有指数增强C	41.80	65.58	46.32	-	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	万家中证500指数增强发起式A	53.00	72.18	51.20	-	178.60
848	太平MSCI香港价值增强A	9.71	43.27	51.16	-	61.30
849	国泰核心价值两年持有期股票C	46.81	65.63	51.05	-	11.52
850	国泰君安中证500指数增强C	40.33	65.50	51.03	-	42.56
851	华夏国证2000指数增强发起式A	46.90	78.53	50.98	-	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	39.59	55.14	37.75	-	149.24
2	华夏全球股票(QDII)	21.92	35.67	69.45	-	47.93
3	财通中证ESG100指数增强A	13.19	21.83	17.49	-	195.74
4	嘉实美国成长股票(QDII)	27.06	41.26	90.59	-	528.20
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	33.90	47.48	98.90	-	462.50
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	东财有色增强C	71.57	84.53	87.99	-	122.82
1266	国泰核心价值两年持有期股票A	47.57	67.33	53.35	-	14.37
1267	国泰核心价值两年持有期股票C	46.81	65.63	51.05	-	11.52
1268	招商港股通核心精选股票A	-0.13	29.29	17.10	-	-15.24
1269	招商港股通核心精选股票C	-0.93	27.18	14.29	-	-18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	-	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	-	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	-	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	-	901.75
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
2409	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-3.85	17.11	8.09	-	11.61
2410	国泰核心价值两年持有期股票C	46.81	65.63	51.05	-	11.52
2411	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
2412	南方中证1000联接C	32.54	56.59	26.76	-	11.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	126.09	2243.14	9.75%
中国太保	601601	50.68	1879.72	8.17%
北方华创	002371	4.16	1859.52	8.08%
药明康德	603259	14.11	1384.19	6.02%
佛塑科技	000973	69.14	1265.26	5.50%
达梦数据	688692	3.95	828.05	3.60%
宏桥控股	002379	23.07	624.71	2.72%
华海清科	688120	3.16	550.66	2.39%
光威复材	300699	15.80	543.66	2.36%
宁德时代	300750	1.27	510.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	60.66%
金融业	0.20	8.73%
科学研究和技术服务业	0.14	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
金融	0.08	3.37%
房地产	0.05	2.16%
信息技术	0.05	2.12%
采矿业	0.03	1.48%
日常消费品	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

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标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1051	1.1088	1.1145	1.0881	1.1099
累计净值(元)	1.1051	1.1088	1.1145	1.0881	1.1099

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