财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.36 |
21.22 |
46.30 |
37.39 |
-44.25 |
| 本期利润(万元) |
407.19 |
219.68 |
75.17 |
95.46 |
24.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.16 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.48 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-157.60 |
0.00 |
-342.12 |
0.00 |
-434.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1211.41 |
1178.86 |
1074.59 |
1118.00 |
1071.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
0.76 |
0.78 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
43.23 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
3.64 |
| 累计净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
-23.71 |
0.00 |
-28.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
912.34 |
598.73 |
664.93 |
943.32 |
601.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
33730.70 |
33299.11 |
33880.41 |
33450.69 |
39008.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
31780.32 |
31270.92 |
31758.99 |
31444.85 |
36393.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1950.39 |
2028.19 |
2121.42 |
2005.84 |
2615.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.25 |
34.17 |
35.77 |
35.11 |
40.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
5.69 |
5.96 |
5.85 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
36317.57 |
35036.78 |
34751.10 |
34624.71 |
39710.89 |
| 负债合计(万元) |
1589.64 |
114.40 |
285.29 |
681.02 |
326.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
34727.93 |
34922.38 |
34465.80 |
33943.69 |
39384.80 |
| 未分配利润(万元) |
1402.50 |
-9961.37 |
-13134.70 |
-18454.90 |
-17264.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
3.04 |
10.10 |
4.69 |
12.43 |
| 投资收益(万元) |
6509.79 |
1844.97 |
-620.92 |
-1049.97 |
-5460.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7387.73 |
941.01 |
2207.85 |
-1298.06 |
184.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13902.56 |
2789.02 |
1597.04 |
-2343.35 |
-5264.20 |
| 管理人报酬(万元) |
435.09 |
210.54 |
418.23 |
218.52 |
693.10 |
| 托管费(万元) |
72.52 |
35.09 |
69.70 |
36.42 |
115.52 |
| 其它费用(万元) |
14.42 |
7.37 |
14.66 |
8.52 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
527.61 |
255.69 |
508.20 |
266.40 |
834.55 |
| 利润总额(万元) |
13374.95 |
2533.33 |
1088.84 |
-2609.75 |
-6098.75 |
| 净利润(万元) |
13374.95 |
2533.33 |
1088.84 |
-2609.75 |
-6098.75 |
