我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.52 |
-45.08 |
-50.29 |
-215.09 |
-131.36 |
| 本期利润(万元) |
130.11 |
-86.46 |
-43.16 |
-210.46 |
33.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-624.35 |
0.00 |
-581.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1179.84 |
1101.63 |
1186.58 |
1273.71 |
1468.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.64 |
0.66 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.17 |
0.00 |
-31.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943.32 |
601.13 |
3032.78 |
4171.18 |
4916.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
33450.69 |
39008.71 |
43782.14 |
52271.61 |
55810.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
31444.85 |
36393.50 |
43782.14 |
52271.61 |
55810.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
2005.84 |
2615.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.11 |
40.06 |
62.35 |
70.15 |
72.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
6.68 |
10.39 |
11.69 |
12.00 |
| 资产总计(万元) |
34624.71 |
39710.89 |
47212.83 |
56466.49 |
62167.95 |
| 负债合计(万元) |
681.02 |
326.09 |
394.86 |
111.27 |
117.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
33943.69 |
39384.80 |
46817.97 |
56355.23 |
62050.27 |
| 未分配利润(万元) |
-18454.90 |
-17264.21 |
-16672.23 |
-14962.27 |
-9120.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
12.43 |
8.34 |
21.44 |
11.90 |
| 投资收益(万元) |
-1049.97 |
-5460.70 |
-1429.88 |
-9049.15 |
-3513.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1298.06 |
184.06 |
-1775.13 |
-2660.93 |
-2876.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2343.35 |
-5264.20 |
-3196.67 |
-11688.63 |
-6378.76 |
| 管理人报酬(万元) |
218.52 |
693.10 |
417.63 |
854.87 |
442.50 |
| 托管费(万元) |
36.42 |
115.52 |
69.60 |
142.48 |
73.75 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
17.63 |
9.35 |
18.67 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
266.40 |
834.55 |
501.27 |
1025.45 |
530.89 |
| 利润总额(万元) |
-2609.75 |
-6098.75 |
-3697.94 |
-12714.08 |
-6909.64 |
| 净利润(万元) |
-2609.75 |
-6098.75 |
-3697.94 |
-12714.08 |
-6909.64 |
