国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15
季度净申购	-143.77	-171.43	-81.32	-138.87	-30.93	-66.51	-126.76
总份额	873.19	1016.95	1188.38	1269.70	1408.57	1439.50	1506.01
季度总申购份额	8.88	80.70	52.65	4.91	5.25	19.58	10.57
季度总赎回份额	152.65	252.13	133.97	143.78	36.17	86.09	137.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	易米低碳经济股票发起C	0.10	877.71	-1551.08	1427.71	2978.79
3362	浙商智选家居股票发起式A	0.10	1819.94	-22.33	46.02	68.35
3363	中金华证清洁能源指数发起C	0.10	1925.12	-228.62	7352.75	7581.38
3364	中融中证500ETF联接A	0.10	736.88	-46.29	36.94	83.22
3365	中银中证800指数型发起式A	0.10	1092.59	5.25	13.19	7.94
3366	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
3367	港股通50ETF联接C	0.09	954.10	171.26	1412.92	1241.66
3368	国泰核心价值两年持有期股票C	0.09	873.19	-143.77	8.88	152.65
3369	国泰沪深300指数增强C	0.09	604.40	75.61	246.83	171.22
3370	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3371	国泰中证500ETF发起联接C	0.09	1084.44	165.71	14310.26	14144.55
3372	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.09	915.09	-429.78	148.45	578.23
3373	华安上证50ETF联接C	0.09	562.02	-750.53	216.72	967.25
3374	华富中小企业100指数增强型	0.09	594.96	64.04	214.63	150.59
3375	汇添富中证1000ETF联接C	0.09	786.43	-153.44	547.44	700.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平

3360	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.14	901.77	-108.97	320.57	429.54
3361	银河高C	0.11	896.96	-22.75	2953.97	2976.72
3362	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
3363	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.12	881.89	-262.42	883.45	1145.87
3364	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.12	878.52	-	-	300.00
3365	易米低碳经济股票发起C	0.10	877.71	-1551.08	1427.71	2978.79
3366	平安中证500指数增强A	0.13	873.44	39.00	444.14	405.14
3367	国泰核心价值两年持有期股票C	0.09	873.19	-143.77	8.88	152.65
3368	国泰金鑫股票C	0.15	863.79	625.66	1155.87	530.20
3369	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.08	857.79	-767.33	1117.56	1884.89
3370	民生加银品质消费股票A	0.06	855.58	200.22	268.98	68.75
3371	东方创新医疗股票A	0.07	853.38	45.46	301.76	256.30
3372	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.11	852.77	348.71	646.64	297.92
3373	国泰大健康股票C	0.19	852.11	37.79	263.87	226.09
3374	易方达上证中盘ETF联接C	0.21	851.79	-90.08	354.74	444.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平

1462	华安银行联接C	0.16	1250.56	-140.70	1497.49	1638.19
1463	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.42	2924.22	-141.02	550.34	691.36
1464	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.22	1439.06	-141.36	127.42	268.79
1465	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.05	601.15	-142.05	394.39	536.44
1466	九泰久信量化	0.11	955.22	-142.60	6.01	148.60
1467	长安沪深300非周期A	0.15	1079.66	-143.07	45.64	188.71
1468	华宝美国消费C	1.51	5467.21	-143.15	1926.96	2070.12
1469	国泰核心价值两年持有期股票C	0.09	873.19	-143.77	8.88	152.65
1470	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.16	1007.79	-143.89	338.75	482.63
1471	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.03	523.55	-145.94	208.78	354.73
1472	长城量化小盘股票	0.71	4608.95	-146.65	251.47	398.13
1473	中泰中证500指数增强C	0.29	1754.47	-146.94	208.56	355.50
1474	华宝电子ETF联接A	0.46	2933.43	-147.65	2547.01	2694.66
1475	泰康沪深300ETF联接A	0.35	2988.23	-148.96	121.76	270.73
1476	华润元大富时中国A50指数C	0.01	44.97	-149.11	6.76	155.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	富荣中证500指数C	0.01	140.05	-10.75	11.25	22.00
3469	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.13	1062.78	-24.33	10.96	35.29
3470	建信MSCI联接C	0.05	312.83	-47.76	10.76	58.51
3471	长安沪深300非周期C	0.00	16.57	1.23	10.28	9.04
3472	西部利得个股精选股票C	0.02	206.43	-2.80	10.26	13.05
3473	华安大国新经济股票C	0.01	15.15	2.21	9.14	6.92
3474	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.02	158.10	-45.70	9.10	54.81
3475	国泰核心价值两年持有期股票C	0.09	873.19	-143.77	8.88	152.65
3476	易米国证消费100指数增强发起A	0.12	1529.44	-35.95	8.75	44.70
3477	摩根研究驱动C	0.04	323.58	-131.75	8.72	140.47
3478	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34
3479	九泰久福量化C	0.01	63.64	-71.89	8.17	80.06
3480	华润元大富时中国A50指数C	0.01	44.97	-149.11	6.76	155.88
3481	九泰天兴量化智选C	0.10	933.39	-544.47	6.22	550.69
3482	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.06	563.24	-536.40	6.13	542.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平

3378	平安股息精选沪港深A	0.08	562.07	-122.46	37.23	159.69
3379	华润元大富时中国A50指数C	0.01	44.97	-149.11	6.76	155.88
3380	安信数字经济股票发起A	0.18	1481.43	-133.31	21.84	155.15
3381	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.04	398.05	-27.22	127.52	154.74
3382	红塔红土信息产业精选股票发起式C	0.02	114.56	-58.89	94.89	153.78
3383	国海量化优选一年持有股票A	0.31	1700.50	-	-	153.32
3384	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.14	2402.12	-84.99	67.87	152.86
3385	国泰核心价值两年持有期股票C	0.09	873.19	-143.77	8.88	152.65
3386	天弘国证港股通50指数A	0.16	1498.63	-21.75	130.81	152.57
3387	中融央视财经50ETF联接C	0.06	363.96	-71.13	80.80	151.93
3388	长信消费精选量化股票A	0.06	683.48	-43.99	107.68	151.68
3389	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
3390	华富中小企业100指数增强型	0.09	594.96	64.04	214.63	150.59
3391	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3392	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1039

11437.7100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1252

11250.5400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1411

10673.3500

0.00%

100.00%

2024-06-30

1659

10403.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1871

9914.2000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1039	11437.7100	1188.38	100.00
2025-06-30	1252	11250.5400	1408.57	100.00
2024-12-31	1411	10673.3500	1506.01	100.00
2024-06-30	1659	10403.7200	1725.98	100.00
2023-12-31	1871	9914.2000	1854.95	100.00

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