国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_资产配置

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	126776.25	92.37%
债券	7.20	0.01%
银行存款和结算备付金	10346.84	7.54%
其他资产	113.17	0.08%

资产总值：137243.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.81	2067.13	1.51%
驰宏锌锗	600497	308.92	1751.58	1.28%
国元证券	000728	259.27	1695.65	1.24%
长城证券	002939	216.17	1608.30	1.18%
桐昆股份	601233	115.43	1586.01	1.16%
国网英大	600517	334.39	1558.26	1.14%
珠海冠宇	688772	114.09	1543.64	1.13%
锡业股份	000960	93.83	1414.02	1.03%
金钼股份	601958	118.01	1342.95	0.98%
广东宏大	002683	67.95	1333.18	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.94	58.05%
金融业	1.19	8.68%
采矿业	0.96	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.35%
房地产业	0.21	1.52%
批发和零售业	0.17	1.24%
建筑业	0.15	1.06%
住宿和餐饮业	0.09	0.69%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	185.51	2179.77	1.52%
科伦药业	002422	70.21	2039.62	1.42%
国元证券	000728	287.02	1960.37	1.37%
驰宏锌锗	600497	386.90	1953.85	1.36%
桐昆股份	601233	127.04	1922.12	1.34%
长城证券	002939	221.42	1771.36	1.24%
彩虹股份	600707	264.02	1782.13	1.24%
东方明珠	600637	230.10	1730.39	1.21%
锡业股份	000960	120.00	1718.40	1.20%
金钼股份	601958	181.37	1713.94	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.35	58.23%
金融业	1.22	8.49%
采矿业	1.00	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.16%
批发和零售业	0.24	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.62%
房地产业	0.22	1.50%
建筑业	0.11	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天坛生物	600161	99.27	2544.34	1.66%
捷佳伟创	300724	33.16	2518.50	1.65%
桐昆股份	601233	168.76	2489.21	1.63%
领益智造	002600	424.61	2428.77	1.59%
太阳能	000591	415.55	2406.03	1.57%
安克创新	300866	25.26	2368.38	1.55%
百润股份	002568	81.62	2353.10	1.54%
中铁工业	600528	265.75	2341.26	1.53%
云南铜业	000878	198.24	2333.26	1.52%
长江证券	000783	399.50	2329.09	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.70	56.86%
金融业	1.25	8.15%
采矿业	0.99	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.34	2.22%
房地产业	0.20	1.32%
批发和零售业	0.20	1.31%
建筑业	0.16	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国金证券	600109	286.75	2486.12	1.65%
航天电器	002025	37.24	2375.65	1.58%
新大陆	000997	118.43	2238.27	1.49%
郑煤机	601717	179.14	2230.35	1.48%
科伦药业	002422	74.66	2215.91	1.48%
云南铜业	000878	198.92	2198.12	1.46%
领益智造	002600	312.47	2159.17	1.44%
吉祥航空	603885	126.22	1947.57	1.30%
苏州银行	002966	292.99	1919.08	1.28%
横店东磁	002056	104.63	1905.31	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.53	56.76%
金融业	1.13	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	6.89%
采矿业	0.70	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.14%
文化、体育和娱乐业	0.32	2.14%
批发和零售业	0.31	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.97%
农、林、牧、渔业	0.20	1.33%
房地产业	0.17	1.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.07	7.20	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.20	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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