资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114146.22 92.21%
债券 127.67 0.10%
银行存款和结算备付金 9226.11 7.45%
其他资产 292.43 0.24%
资产总值:123792.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 636.79 6291.49 5.10%
西部证券 002673 295.41 2150.58 1.74%
华天科技 002185 177.70 2068.40 1.68%
睿创微纳 688002 16.40 1659.21 1.34%
中矿资源 002738 21.27 1580.12 1.28%
燕京啤酒 000729 116.82 1530.34 1.24%
通富微电 002156 35.29 1458.54 1.18%
格林美 002340 185.15 1460.83 1.18%
广联达 002410 127.57 1412.20 1.14%
航天电子 600879 61.64 1370.87 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.04 65.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 7.57%
金融业 0.66 5.35%
采矿业 0.64 5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.51%
租赁和商务服务业 0.16 1.30%
卫生和社会工作 0.10 0.80%
住宿和餐饮业 0.07 0.57%
综合 0.06 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 18.26 1840.90 1.43%
财通证券 601108 191.83 1672.76 1.30%
深天马A 000050 159.71 1442.18 1.12%
通富微电 002156 37.48 1413.00 1.10%
华天科技 002185 127.01 1393.30 1.08%
网宿科技 300017 132.10 1354.03 1.05%
中创智领 601717 54.75 1344.11 1.04%
高德红外 002414 90.29 1324.55 1.03%
振华科技 000733 24.77 1298.20 1.01%
光迅科技 002281 16.38 1145.78 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.01 62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 8.35%
金融业 0.82 6.36%
采矿业 0.73 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.24%
批发和零售业 0.19 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.19%
房地产业 0.09 0.73%
建筑业 0.09 0.68%
科学研究和技术服务业 0.09 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
龙建转债 0.51 67.18 0.05%
锦浪转02 0.19 31.53 0.03%
金25转债 0.19 28.82 0.02%
祥和转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 127.67 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%