资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99465.19 90.50%
债券 54.56 0.05%
银行存款和结算备付金 9549.19 8.69%
其他资产 832.33 0.76%
资产总值:109901.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.09 1752.36 1.60%
蓝帆医疗 002382 244.71 1546.55 1.41%
君正股份 300223 11.53 1489.10 1.36%
天合光能 688599 133.14 1463.19 1.34%
芯联集成 688469 163.24 1446.28 1.32%
睿创微纳 688002 7.80 1353.37 1.24%
燕京啤酒 000729 119.82 1318.02 1.21%
东吴证券 601555 159.38 1295.76 1.18%
华安证券 600909 154.20 1198.13 1.10%
中国平安 601318 22.20 1183.04 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.47 68.29%
金融业 0.63 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.72%
采矿业 0.31 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.25%
批发和零售业 0.18 1.63%
租赁和商务服务业 0.12 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.84%
房地产业 0.07 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
全志科技 300458 52.25 2061.86 1.71%
睿创微纳 688002 13.24 2047.96 1.70%
源杰科技 688498 1.06 1997.09 1.65%
德明利 001309 1.89 1782.08 1.48%
协创数据 300857 4.89 1661.43 1.38%
萤石网络 688475 58.24 1592.78 1.32%
国金证券 600109 165.12 1449.75 1.20%
君正股份 300223 5.80 1443.62 1.20%
星宸科技 301536 10.81 1391.36 1.15%
香农芯创 300475 4.59 1377.00 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 4.61%
金融业 0.54 4.46%
采矿业 0.37 3.10%
批发和零售业 0.23 1.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.18%
租赁和商务服务业 0.11 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.80%
房地产业 0.05 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.32 54.56 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 54.56 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%