国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.883

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：9.73亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	2.82	7.61	2.90	1.51
股票型名次	2550	810	1353	1127	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.22	2.17	-6.64	55.10	88.31
股票型名次	1416	1068	2088	209	248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.88	-2.32	6.58	-9.62	-4.93
2549	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.88	1.10	7.19	-3.67	-3.85
2550	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.88	2.82	7.61	2.90	1.51
2551	海富通量化前锋股票A	0.88	-0.13	2.72	-4.02	-3.93
2552	海富通量化前锋股票C	0.88	-0.16	2.62	-4.21	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-2.48	2.83	7.33	15.02	12.83
809	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	1.55	2.82	17.12	4.05	8.25
810	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.88	2.82	7.61	2.90	1.51
811	嘉实中证500指数增强C	0.96	2.82	6.27	-0.19	0.27
812	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	3.72	2.81	7.98	2.03	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	基建ETF	-2.43	4.79	7.62	6.72	12.69
1352	嘉合同顺智选股票C	0.72	1.47	7.62	2.92	6.16
1353	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.88	2.82	7.61	2.90	1.51
1354	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	3.71	0.85	7.61	0.80	-
1355	平安沪深300指数量化增强A	0.71	1.44	7.61	2.02	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.14	1.34	7.89	2.91	4.12
1126	MSCIETF联接C	1.15	1.21	7.30	2.90	3.62
1127	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.88	2.82	7.61	2.90	1.51
1128	华安上证180ETF	1.05	1.79	7.01	2.89	5.79
1129	建信上证50ETF	1.32	1.95	6.25	2.89	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	天弘中证高端装备制造增强A	1.42	0.90	11.14	2.43	1.53
1394	招商国证食品饮料ETF	4.23	-0.30	9.44	-2.21	1.52
1395	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.88	2.82	7.61	2.90	1.51
1396	物联网ETF工银	2.60	0.42	12.20	4.75	1.51
1397	中欧品质消费股票A	5.07	2.38	10.87	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	长江沪深300指数增强C	-7.22	-1.68	0.00	-	-27.38
1415	国泰沪深300指数C	-7.22	-0.18	-22.28	9.14	12.53
1416	国投瑞银中证500指数量化增强A	-7.22	2.17	-6.64	55.10	88.31
1417	建信中证500指数量化增强发起A	-7.22	0.00	0.00	-	-4.33
1418	工银农业产业股票	-7.23	-7.41	-29.70	34.30	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	广发中证军工ETF联接C	-15.41	2.19	-13.80	14.92	22.12
1067	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-11.29	2.18	-26.84	-	-26.12
1068	国投瑞银中证500指数量化增强A	-7.22	2.17	-6.64	55.10	88.31
1069	嘉实中证500指数增强A	-9.88	2.17	-15.34	-	14.64
1070	天弘中证500指数增强A	-12.08	2.17	-16.34	-	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	长信量化中小盘股票	-8.07	0.00	-6.55	54.09	70.54
2087	鹏华中证500ETF联接A	-9.97	7.77	-6.61	-	21.81
2088	国投瑞银中证500指数量化增强A	-7.22	2.17	-6.64	55.10	88.31
2089	汇丰晋信大盘波动股票C	-6.87	9.24	-6.74	8.00	37.76
2090	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-8.77	3.74	-6.78	-	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	财通集成电路产业股票A	-11.12	11.68	-23.37	55.38	55.99
208	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	25.57	24.03	111.32	55.31	1.08
209	国投瑞银中证500指数量化增强A	-7.22	2.17	-6.64	55.10	88.31
210	工银医药健康股票C	-22.06	-21.29	-43.57	54.82	89.35
211	汇添富中证500指数增强A	-1.08	15.55	-3.67	54.65	73.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	海富通电子信息传媒产业股票A	-34.28	-7.87	-16.23	66.10	88.91
247	酒ETF	-16.62	-6.48	-27.19	90.48	88.78
248	国投瑞银中证500指数量化增强A	-7.22	2.17	-6.64	55.10	88.31
249	博时丝路主题股票A	5.03	12.43	-9.00	110.40	88.10
250	银河沪深300价值指数A	4.45	12.50	-2.76	13.46	87.44

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.81	2067.13	1.51%
驰宏锌锗	600497	308.92	1751.58	1.28%
国元证券	000728	259.27	1695.65	1.24%
长城证券	002939	216.17	1608.30	1.18%
桐昆股份	601233	115.43	1586.01	1.16%
国网英大	600517	334.39	1558.26	1.14%
珠海冠宇	688772	114.09	1543.64	1.13%
锡业股份	000960	93.83	1414.02	1.03%
金钼股份	601958	118.01	1342.95	0.98%
广东宏大	002683	67.95	1333.18	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.94	58.05%
金融业	1.19	8.68%
采矿业	0.96	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.35%
房地产业	0.21	1.52%
批发和零售业	0.17	1.24%
建筑业	0.15	1.06%
住宿和餐饮业	0.09	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.852	1.853	1.836	1.857	1.867
累计净值(元)	1.852	1.853	1.836	1.857	1.867

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