国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

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累计净值：3.1090

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：9.91亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	3.51	13.51	9.85	14.77
股票型名次	2200	965	956	1004	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.49	77.07	53.85	40.48	210.90
股票型名次	1091	967	904	385	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	中融中证500ETF联接A	-2.16	2.84	11.77	8.88	14.04
2199	广发中证全指家用电器ETF	-2.17	-2.35	3.57	-7.99	-6.50
2200	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.17	3.51	13.51	9.85	14.77
2201	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.17	-5.82	-8.97	-3.29	-2.79
2202	日经ETF	-2.17	1.46	24.57	24.51	28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	招商蓝筹精选股票C	-0.78	3.52	14.72	9.67	17.22
964	广发中证500ETF联接(LOF)C	-2.60	3.51	12.72	8.51	14.10
965	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.17	3.51	13.51	9.85	14.77
966	鹏华中证500ETF联接C	-2.52	3.51	13.01	9.02	14.64
967	易方达中证人工智能主题ETF	-1.01	3.51	38.13	26.72	31.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-0.35	14.26	13.53	15.30	16.29
955	博时中证500指数增强A	-2.15	5.20	13.51	9.50	14.05
956	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.17	3.51	13.51	9.85	14.77
957	方正富邦中证500ETF	-2.68	3.61	13.48	9.27	15.21
958	嘉实中证500ETF	-2.69	3.78	13.47	9.04	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	招商深证100指数A	-1.60	-1.72	15.28	9.86	12.49
1003	长信量化多策略股票A	-2.30	5.40	13.09	9.85	14.36
1004	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.17	3.51	13.51	9.85	14.77
1005	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.48	3.53	13.68	9.84	15.52
1006	华夏中证机器人ETF	-5.10	-2.22	24.85	9.82	11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.74	2.11	16.64	11.65	14.79
900	圆信永丰中证500指数增强发起C	-2.49	2.62	11.21	10.27	14.78
901	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.17	3.51	13.51	9.85	14.77
902	东方沪深300指数增强A	-1.18	2.01	16.02	10.97	14.76
903	太平行业优选C	-5.14	-0.64	12.78	10.21	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国联安上证商品ETF联接C	41.54	48.02	55.63	-	55.21
1090	天弘中证1000指数增强A	41.54	101.14	65.64	-	65.38
1091	国投瑞银中证500指数量化增强A	41.49	77.07	53.85	40.48	210.90
1092	宏利新能源股票A	41.47	54.64	9.69	-	27.55
1093	国金中证1000指数增强A	41.46	109.73	56.11	-	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	华夏国证2000指数增强发起式C	46.30	77.11	49.18	-	49.18
966	南方中证1000ETF	33.23	77.08	31.72	23.17	26.28
967	国投瑞银中证500指数量化增强A	41.49	77.07	53.85	40.48	210.90
968	富国中证1000ETF	33.41	77.02	31.91	-	21.58
969	易方达中证500ETF联接发起式C	45.51	76.99	48.09	39.69	102.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	景顺长城量化精选股票	49.33	82.15	53.86	33.96	158.99
903	摩根行业睿选股票A	44.44	97.27	53.86	0.99	6.84
904	国投瑞银中证500指数量化增强A	41.49	77.07	53.85	40.48	210.90
905	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.52	28.66	53.76	-	25.68
906	博时北证50成份指数发起式C	-10.36	92.76	53.71	-	45.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	嘉实沪深300红利低波动ETF	-10.46	2.48	17.39	40.54	56.91
384	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-2.16	31.56	48.22	40.52	100.10
385	国投瑞银中证500指数量化增强A	41.49	77.07	53.85	40.48	210.90
386	创金合信量化多因子股票A	34.59	85.68	44.39	40.47	165.24
387	易方达中证500ETF联接发起式A	45.66	77.34	48.53	40.38	103.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	半导体龙头ETF	153.43	270.29	197.14	-	211.08
240	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	13.66	27.10	56.68	79.06	211.04
241	国投瑞银中证500指数量化增强A	41.49	77.07	53.85	40.48	210.90
242	华安沪深300增强C	25.17	48.35	34.07	0.46	210.64
243	嘉实智能汽车股票	50.68	92.32	15.30	-29.88	210.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正科技	600601	636.79	6291.49	5.10%
西部证券	002673	295.41	2150.58	1.74%
华天科技	002185	177.70	2068.40	1.68%
睿创微纳	688002	16.40	1659.21	1.34%
中矿资源	002738	21.27	1580.12	1.28%
燕京啤酒	000729	116.82	1530.34	1.24%
通富微电	002156	35.29	1458.54	1.18%
格林美	002340	185.15	1460.83	1.18%
广联达	002410	127.57	1412.20	1.14%
航天电子	600879	61.64	1370.87	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	65.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	7.57%
金融业	0.66	5.35%
采矿业	0.64	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.51%
租赁和商务服务业	0.16	1.30%
卫生和社会工作	0.10	0.80%
住宿和餐饮业	0.07	0.57%
综合	0.06	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	3.1577	3.1781	3.1341	3.2188	3.2065
累计净值(元)	3.1577	3.1781	3.1341	3.2188	3.2065

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