国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：2.8688 0.0032(0.11%)

累计净值：2.8688

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：10.63亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-2.45	-0.37	8.06	5.90
股票型名次	1814	2231	1377	1076	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.12	55.02	37.34	46.71	186.88
股票型名次	1175	1145	864	321	222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	创金合信创新驱动股票C	0.11	-2.33	-6.24	-6.42	-1.43
1813	广发医疗保健股票A	0.11	8.30	-3.97	-3.58	8.09
1814	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.11	-2.45	-0.37	8.06	5.90
1815	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.11	-2.48	-0.46	7.84	5.78
1816	汇添富国企创新增长股票A	0.11	-4.84	0.43	10.79	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	安信中证500指数增强A	-0.17	-2.45	0.43	6.44	5.49
2230	国投金融地产ETF联接	-0.09	-2.45	-9.01	-3.88	-8.27
2231	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.11	-2.45	-0.37	8.06	5.90
2232	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.44	-2.45	-1.39	2.10	3.56
2233	招商国证2000指数增强A	0.25	-2.45	-0.75	7.61	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中融钢铁C	1.43	-6.01	-0.35	5.02	2.97
1376	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.75	3.19	-0.36	1.98	4.08
1377	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.11	-2.45	-0.37	8.06	5.90
1378	大成沪深300增强发起式C	0.02	-0.78	-0.38	6.46	2.39
1379	建信电子行业股票A	-1.13	0.94	-0.38	6.56	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	广发中证500ETF联接(LOF)A	-0.03	-3.00	-2.03	8.07	6.34
1075	鹏华中证500ETF联接C	-0.04	-3.05	-1.92	8.07	6.42
1076	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.11	-2.45	-0.37	8.06	5.90
1077	中融500	-0.01	-3.39	-2.37	8.06	6.37
1078	中信建投中证1000指数增强C	-0.06	-2.65	0.08	8.06	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	鹏华中证500指数增强C	-0.28	-1.85	0.25	7.69	5.92
1154	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.24	3.15	2.93	8.65	5.91
1155	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.11	-2.45	-0.37	8.06	5.90
1156	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	5.52	2.69	3.15	10.38	5.90
1157	诺安创业板指数增强(LOF)A	0.58	3.85	1.87	9.58	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	南方中证500ETF联接(LOF)C	42.16	51.09	26.93	33.31	37.95
1174	中信保诚中证500指数(LOF)A	42.14	51.16	31.98	46.50	183.71
1175	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.12	55.02	37.34	46.71	186.88
1176	国泰中证500指数增强C	42.11	53.68	37.48	23.22	55.94
1177	国泰中证500指数增强A	42.09	53.68	37.49	23.26	58.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	创新药ETF沪港深	32.75	55.04	0.00	-	9.51
1144	富国中证军工指数A	29.96	55.03	20.07	27.18	98.87
1145	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.12	55.02	37.34	46.71	186.88
1146	鹏华中证500ETF联接A	42.87	55.00	32.31	46.40	85.73
1147	华夏中证大数据产业ETF	16.82	54.99	-4.35	15.37	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	22.28	35.22	37.42	-	35.61
863	富国中证1000指数增强(LOF)A	48.00	61.52	37.36	62.14	178.24
864	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.12	55.02	37.34	46.71	186.88
865	景顺专精特新量化股票A类	57.82	78.93	37.31	-	9.15
866	华夏中证1000指数增强C	41.04	59.84	37.22	-	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	工银产业升级股票A	79.49	97.39	21.91	46.80	78.40
320	电子ETF	58.70	108.35	60.19	46.72	70.68
321	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.12	55.02	37.34	46.71	186.88
322	建信精工制造指数增强	51.10	58.81	37.49	46.62	154.42
323	游戏动漫	26.44	42.25	-1.61	46.55	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	长城创业板指数增强C	79.59	90.75	37.81	14.88	187.71
221	嘉实信息产业股票发起式C	109.85	170.80	93.58	-	187.10
222	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.12	55.02	37.34	46.71	186.88
223	大摩进取优选股票	35.56	51.61	7.26	-13.02	186.70
224	申万菱信行业轮动股票A	101.17	88.63	76.40	96.91	186.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	18.26	1840.90	1.43%
财通证券	601108	191.83	1672.76	1.30%
深天马A	000050	159.71	1442.18	1.12%
通富微电	002156	37.48	1413.00	1.10%
华天科技	002185	127.01	1393.30	1.08%
网宿科技	300017	132.10	1354.03	1.05%
中创智领	601717	54.75	1344.11	1.04%
高德红外	002414	90.29	1324.55	1.03%
振华科技	000733	24.77	1298.20	1.01%
光迅科技	002281	16.38	1145.78	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	8.35%
金融业	0.82	6.36%
采矿业	0.73	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.24%
批发和零售业	0.19	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
房地产业	0.09	0.73%
建筑业	0.09	0.68%
科学研究和技术服务业	0.09	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.8656	2.8430	2.8683	2.7389	2.7262
累计净值(元)	2.8656	2.8430	2.8683	2.7389	2.7262

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