国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.5918

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：8.28亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.74	-10.56	-14.03	-15.96	-4.33
股票型名次	1088	2486	2353	1891	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.59	22.19	37.55	12.24	159.18
股票型名次	899	933	797	539	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	东财中证证券30指数发起式C	4.74	-1.04	-7.22	-6.08	-15.11
1087	公共卫生健康ETF	4.74	-0.25	0.99	1.22	-1.24
1088	国投瑞银中证500指数量化增强A	4.74	-10.56	-14.03	-15.96	-4.33
1089	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	4.74	-1.65	-7.36	-7.12	-16.04
1090	富国中证500指数增强A	4.73	-10.70	-14.83	-23.04	-13.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	中银证券中证500ETF联接C	4.94	-10.54	-14.68	-20.90	-9.87
2485	工银中证500六个月持有指数增强C	4.52	-10.55	-14.52	-21.56	-10.26
2486	国投瑞银中证500指数量化增强A	4.74	-10.56	-14.03	-15.96	-4.33
2487	汇丰晋信价值先锋股票C	1.70	-10.56	-15.39	-27.66	-23.55
2488	嘉实中证500ETF联接A	5.01	-10.56	-14.60	-20.89	-9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	博时中证淘金大数据100A	3.43	-11.09	-14.03	-18.27	-6.66
2352	博时中证淘金大数据100I	3.43	-11.09	-14.03	-18.27	-6.67
2353	国投瑞银中证500指数量化增强A	4.74	-10.56	-14.03	-15.96	-4.33
2354	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	10.76	-7.53	-14.03	-32.27	-24.21
2355	博时中证500ETF联接C	5.01	-10.44	-14.04	-20.04	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	招商中证500指数A	4.17	-8.15	-11.33	-15.95	-6.29
1890	广发中证传媒ETF联接A	12.69	5.91	-2.56	-15.96	-16.11
1891	国投瑞银中证500指数量化增强A	4.74	-10.56	-14.03	-15.96	-4.33
1892	嘉实物流产业股票A	4.57	-0.05	-5.65	-15.96	-20.05
1893	前海开源MSCI中国A股指数C	1.84	-7.68	-12.54	-15.96	-11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	招商蓝筹精选股票A	6.84	-10.37	-15.66	-17.44	-4.29
1170	国投瑞银金融地产ETF	0.75	1.90	3.54	4.12	-4.30
1171	国投瑞银中证500指数量化增强A	4.74	-10.56	-14.03	-15.96	-4.33
1172	天弘上证50A	1.54	-1.03	-3.34	-4.97	-4.33
1173	国泰上证180金融ETF联接A	0.28	2.02	3.97	4.82	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	工银创新动力股票	-2.58	5.41	20.83	38.10	24.70
898	安信新常态股票A	-2.59	6.22	22.64	28.98	139.18
899	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.59	22.19	37.55	12.24	159.18
900	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-6.36	49.41
901	华泰柏瑞中证500指数增强C	-2.65	26.62	38.27	-	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中欧中证500指数增强C	-7.92	22.27	39.04	-	24.43
932	易方达中证石化产业ETF	8.43	22.21	29.97	-9.15	-4.86
933	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.59	22.19	37.55	12.24	159.18
934	1000增强ETF	-7.54	22.16	26.83	-	26.13
935	广发纳指100ETF	-2.30	22.13	61.03	65.56	432.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	申万菱信中证1000指数增强A	-3.26	27.54	37.65	-	22.78
796	1000增强ETF天弘	-8.32	27.42	37.55	-	24.92
797	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.59	22.19	37.55	12.24	159.18
798	天弘中证500指数增强C	-5.82	22.36	37.54	5.21	102.66
799	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.36	20.28	37.51	6.66	96.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	易方达上证中盘ETF联接A	-6.45	10.61	30.16	12.29	125.79
538	国联安价值优选股票	-10.19	2.77	11.81	12.25	103.72
539	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.59	22.19	37.55	12.24	159.18
540	恒生联接C	-12.61	14.44	31.92	12.13	-3.58
541	富国中证芯片产业ETF	-0.30	44.60	67.69	12.12	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	嘉实医疗保健股票	20.23	45.82	24.68	-8.88	159.70
214	华商电子行业量化股票发起式	11.45	63.48	84.52	30.51	159.20
215	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.59	22.19	37.55	12.24	159.18
216	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
217	华夏潜龙精选股票	10.92	57.97	89.45	7.22	158.81

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.09	1752.36	1.60%
蓝帆医疗	002382	244.71	1546.55	1.41%
君正股份	300223	11.53	1489.10	1.36%
天合光能	688599	133.14	1463.19	1.34%
芯联集成	688469	163.24	1446.28	1.32%
睿创微纳	688002	7.80	1353.37	1.24%
燕京啤酒	000729	119.82	1318.02	1.21%
东吴证券	601555	159.38	1295.76	1.18%
华安证券	600909	154.20	1198.13	1.10%
中国平安	601318	22.20	1183.04	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.47	68.29%
金融业	0.63	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.72%
采矿业	0.31	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.25%
批发和零售业	0.18	1.63%
租赁和商务服务业	0.12	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.84%
房地产业	0.07	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.6464	2.6049	2.4955	2.5324	2.4744
累计净值(元)	2.6464	2.6049	2.4955	2.5324	2.4744

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