国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：2.9785

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：9.91亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-6.62	0.30	13.52	9.95
股票型名次	1953	2322	1508	952	1043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.07	61.35	48.77	39.75	197.85
股票型名次	1191	1028	904	387	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	浙商中证500指数增强C	-0.83	-4.08	1.48	19.22	16.34
1952	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.84	-3.32	2.70	11.07	9.13
1953	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.84	-6.62	0.30	13.52	9.95
1954	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	-5.76	-4.37	-7.90	-6.21
1955	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.84	-5.76	-4.38	-7.99	-6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	工银新蓝筹股票C	-1.15	-6.62	-11.35	-9.64	-13.24
2321	广发消费升级股票	-0.14	-6.62	-11.28	-17.36	-16.77
2322	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.84	-6.62	0.30	13.52	9.95
2323	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
2324	嘉实中证1000指数增强发起式C	-1.52	-6.63	-2.99	10.41	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	广发中证稀有金属ETF	4.75	-7.34	0.31	26.94	17.83
1507	博道中证500增强C	-1.33	-5.90	0.30	14.71	10.70
1508	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.84	-6.62	0.30	13.52	9.95
1509	永赢医药健康A	0.25	-12.27	0.30	-1.25	4.16
1510	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-1.48	-5.52	0.29	14.73	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	鹏华中证500ETF联接C	-1.29	-6.53	-1.72	13.54	9.33
951	宏利500指数增强(LOF)	-0.63	-4.89	0.39	13.53	9.82
952	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.84	-6.62	0.30	13.52	9.95
953	东财中证500C	-1.28	-6.68	-1.90	13.51	9.19
954	鹏华中证500指数A类(LOF)	-1.25	-6.74	-1.77	13.51	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	招商中证商品指数基金	1.04	-7.05	-12.05	16.34	10.06
1042	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.79	-6.37	-1.55	13.39	9.99
1043	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.84	-6.62	0.30	13.52	9.95
1044	国寿安保中证500ETF联接	-1.22	-6.66	-1.23	14.60	9.94
1045	易方达中证500ETF	-1.23	-6.98	-1.89	14.55	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	农银中证500指数	39.11	55.19	35.84	24.99	108.59
1190	易方达中证石化产业ETF	39.08	32.04	32.39	1.19	1.21
1191	国投瑞银中证500指数量化增强A	39.07	61.35	48.77	39.75	197.85
1192	富国中证1000指数增强(LOF)A	39.06	65.71	46.67	51.04	183.20
1193	方正富邦中证500ETF联接A	39.04	54.75	36.93	25.73	60.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-	-4.50
1027	日经ETF	48.89	61.36	72.72	68.71	64.14
1028	国投瑞银中证500指数量化增强A	39.07	61.35	48.77	39.75	197.85
1029	浙商之江凤凰ETF	38.74	61.29	60.74	61.12	177.49
1030	同泰行业优选股票C	52.69	61.25	12.07	-	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	大成科技消费股票A	88.48	92.59	48.82	29.51	37.74
903	招商中证500增强策略ETF	28.44	51.71	48.82	-	39.86
904	国投瑞银中证500指数量化增强A	39.07	61.35	48.77	39.75	197.85
905	华夏智胜价值成长股票C	34.04	64.02	48.77	68.95	212.77
906	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	16.39	34.28	48.77	57.38	62.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华夏中证银行ETF	-1.23	35.92	50.80	39.79	73.87
386	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	6.09	28.66	45.89	39.77	29.20
387	国投瑞银中证500指数量化增强A	39.07	61.35	48.77	39.75	197.85
388	鹏华中证500ETF联接A	40.61	59.25	42.28	39.73	90.87
389	建信多因子量化股票	38.01	61.70	53.62	39.70	86.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	工银国企改革股票	52.92	49.85	49.17	26.04	198.20
237	易方达标普消费品指数A	-1.36	4.19	0.34	4.85	198.20
238	国投瑞银中证500指数量化增强A	39.07	61.35	48.77	39.75	197.85
239	创金合信专精特新股票发起A	161.49	243.74	153.48	-	197.71
240	建信深证100指数增强	44.48	59.27	41.01	7.31	197.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正科技	600601	636.79	6291.49	5.10%
西部证券	002673	295.41	2150.58	1.74%
华天科技	002185	177.70	2068.40	1.68%
睿创微纳	688002	16.40	1659.21	1.34%
中矿资源	002738	21.27	1580.12	1.28%
燕京啤酒	000729	116.82	1530.34	1.24%
通富微电	002156	35.29	1458.54	1.18%
格林美	002340	185.15	1460.83	1.18%
广联达	002410	127.57	1412.20	1.14%
航天电子	600879	61.64	1370.87	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	65.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	7.57%
金融业	0.66	5.35%
采矿业	0.64	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.51%
租赁和商务服务业	0.16	1.30%
卫生和社会工作	0.10	0.80%
住宿和餐饮业	0.07	0.57%
综合	0.06	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.9388	2.9523	2.9700	2.9020	3.0037
累计净值(元)	2.9388	2.9523	2.9700	2.9020	3.0037

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