国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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累计净值：3.0511

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：9.68亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	7.56	-2.65	-0.13	12.63
股票型名次	1243	528	1496	1445	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.44	85.91	59.16	24.40	205.11
股票型名次	876	808	842	526	211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中证500	0.58	6.44	-5.94	-6.02	9.01
1242	长信中证1000指数增强A	0.57	9.92	-5.58	-1.80	10.89
1243	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.57	7.56	-2.65	-0.13	12.63
1244	华夏中证500ETF	0.57	6.29	-6.55	-7.35	7.49
1245	华夏中证500ETF联接A	0.57	6.01	-6.25	-7.14	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	2.83	7.58	0.14	-12.80	1.27
527	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.64	7.58	-6.43	-5.23	8.46
528	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.57	7.56	-2.65	-0.13	12.63
529	博道消费智航C	0.77	7.55	3.99	-4.04	1.17
530	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	2.61	7.55	6.20	-9.12	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	华夏沪深300指数增强C	-0.27	2.17	-2.64	4.87	6.13
1495	嘉实沪深300指数研究增强A	0.08	3.35	-2.64	0.66	3.79
1496	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.57	7.56	-2.65	-0.13	12.63
1497	汇丰晋信港股通精选股票	-0.75	3.21	-2.66	-14.97	-15.27
1498	南方上证380ETF联接A	0.56	5.97	-2.67	-4.79	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
1444	鹏华沪深300ETF	-0.14	1.34	-4.71	-0.12	1.83
1445	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.57	7.56	-2.65	-0.13	12.63
1446	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.13	1.25	-4.50	-0.14	1.69
1447	中银证券精选行业股票A	-2.18	4.47	-19.45	-0.14	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	富国中证科技50策略ETF联接A	-0.26	1.57	1.24	7.64	12.64
713	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63
714	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.57	7.56	-2.65	-0.13	12.63
715	广发纳指100ETF	1.13	5.50	-2.09	15.71	12.59
716	天弘创业板指数增强C	-2.80	4.50	-13.78	6.78	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华夏创业板ETF联接C	19.51	116.26	65.19	7.70	143.16
875	浦银安盛创业板ETF联接A	19.47	102.36	55.60	-	5.65
876	国投瑞银中证500指数量化增强A	19.44	85.91	59.16	24.40	205.11
877	西部利得创业板大盘ETF联接A	19.44	134.16	78.90	-	8.09
878	嘉实文体娱乐股票A	19.33	113.39	49.58	30.89	166.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中欧国证2000指数增强A	1.67	86.09	50.35	-	39.49
807	中欧医疗创新股票C	-0.22	85.94	20.31	-35.86	57.45
808	国投瑞银中证500指数量化增强A	19.44	85.91	59.16	24.40	205.11
809	中金中证500C	16.07	85.90	56.39	32.02	125.29
810	嘉实互融精选股票	-8.98	85.89	87.72	68.39	102.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	易方达中证500量化增强C	19.54	83.76	59.22	31.89	33.08
841	长城中证500指数增强A	17.54	87.31	59.18	30.75	137.53
842	国投瑞银中证500指数量化增强A	19.44	85.91	59.16	24.40	205.11
843	国金量化多因子C	15.56	97.15	59.06	-	80.69
844	鹏扬元合量化大盘优选股票A	15.62	58.57	59.00	5.15	94.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	69.45	50.05	86.31	24.56	31.09
525	国寿安保中证500ETF	17.96	91.67	55.47	24.50	-8.00
526	国投瑞银中证500指数量化增强A	19.44	85.91	59.16	24.40	205.11
527	易方达中证500ETF	16.53	85.07	50.56	24.39	59.13
528	国投瑞银金融地产ETF	-7.79	27.34	25.69	24.33	190.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	国泰中证煤炭ETF联接A	31.40	32.03	41.73	46.18	206.09
210	大成中证红利指数A	5.81	21.05	21.41	27.24	205.21
211	国投瑞银中证500指数量化增强A	19.44	85.91	59.16	24.40	205.11
212	中庚小盘价值股票	13.03	71.01	40.94	34.38	205.03
213	广发沪深300ETF联接A	5.23	43.03	29.12	5.81	203.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	52.25	2061.86	1.71%
睿创微纳	688002	13.24	2047.96	1.70%
源杰科技	688498	1.06	1997.09	1.65%
德明利	001309	1.89	1782.08	1.48%
协创数据	300857	4.89	1661.43	1.38%
萤石网络	688475	58.24	1592.78	1.32%
君正股份	300223	5.80	1443.62	1.20%
国金证券	600109	165.12	1449.75	1.20%
星宸科技	301536	10.81	1391.36	1.15%
香农芯创	300475	4.59	1377.00	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.61%
金融业	0.54	4.46%
采矿业	0.37	3.10%
批发和零售业	0.23	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.18%
租赁和商务服务业	0.11	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.80%
房地产业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.0608	2.9948	2.9810	2.9875	3.0337
累计净值(元)	3.0608	2.9948	2.9810	2.9875	3.0337

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