国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：3.0440

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：9.68亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.34	-4.68	9.07	12.37
股票型名次	2279	1310	1514	905	732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.48	86.60	58.06	19.56	204.40
股票型名次	745	798	836	607	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.58	-7.27	-3.68	-10.82	-22.81
2278	富国沪深300基本面精选股票A	0.58	-5.13	-8.90	-3.46	-2.24
2279	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.58	0.34	-4.68	9.07	12.37
2280	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.58	0.31	-4.77	8.85	12.04
2281	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.14	0.35	-12.07	14.16	12.00
1309	易方达中证芯片产业ETF	1.21	0.35	-18.29	35.13	38.42
1310	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.58	0.34	-4.68	9.07	12.37
1311	红利基金LOFA	0.47	0.34	2.64	-6.21	-1.34
1312	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
1513	大成睿鑫股票A	0.30	6.31	-4.68	5.25	-2.35
1514	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.58	0.34	-4.68	9.07	12.37
1515	创金合信积极成长股票A	-1.67	0.52	-4.69	69.17	76.63
1516	富国中证全指证券公司ETF	1.39	0.75	-4.69	-0.01	-10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.58	-2.32	-7.46	9.08	8.60
904	创金合信医疗保健股票C	6.47	-3.06	22.43	9.07	1.92
905	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.58	0.34	-4.68	9.07	12.37
906	汇添富ESG可持续成长股票A	0.94	-0.77	-10.83	9.07	15.14
907	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	3.54	-2.92	15.44	9.07	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	金鹰医疗健康股票A	5.21	1.86	15.80	16.10	12.47
731	景顺长城量化精选股票	0.38	0.71	-8.42	8.38	12.41
732	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.58	0.34	-4.68	9.07	12.37
733	景顺中证500指数增强C	0.32	0.47	-8.26	8.53	12.35
734	富国中证科技50策略ETF联接A	1.51	-0.54	-1.41	15.53	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	广发百发100指数E	17.50	93.64	71.29	16.16	135.06
744	创金合信先进装备股票A	17.49	85.59	47.77	28.61	56.06
745	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.48	86.60	58.06	19.56	204.40
746	华富中证人工智能产业ETF	17.48	209.49	147.25	90.24	108.16
747	广发百发100指数A	17.47	93.55	71.25	16.13	135.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-11.59	86.74	54.56	-	-15.67
797	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	18.88	86.68	67.89	-	57.11
798	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.48	86.60	58.06	19.56	204.40
799	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
800	VRETF	-2.49	86.43	65.64	17.66	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	易方达中证500量化增强C	16.60	85.28	58.18	30.58	33.27
835	国联安中证1000指数增强C	15.98	99.52	58.13	-	49.62
836	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.48	86.60	58.06	19.56	204.40
837	鹏华优势企业	43.16	91.58	58.03	29.87	164.73
838	国联安上证商品ETF联接A	23.96	68.75	57.95	28.05	64.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	国泰中证煤炭ETF	22.96	32.03	24.63	19.67	201.69
606	华宝香港大盘C	-16.52	30.37	35.25	19.60	1.79
607	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.48	86.60	58.06	19.56	204.40
608	南方中证申万有色金属ETF	20.88	103.30	83.33	19.56	84.70
609	东方红中证竞争力指数A	13.57	76.39	53.07	19.40	70.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	大摩进取优选股票	18.19	68.81	37.38	-5.14	204.70
214	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
215	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.48	86.60	58.06	19.56	204.40
216	中庚小盘价值股票	13.03	72.39	39.14	23.39	204.39
217	平安深证300指数增强	6.21	66.96	35.51	-2.12	204.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	52.25	2061.86	1.71%
睿创微纳	688002	13.24	2047.96	1.70%
源杰科技	688498	1.06	1997.09	1.65%
德明利	001309	1.89	1782.08	1.48%
协创数据	300857	4.89	1661.43	1.38%
萤石网络	688475	58.24	1592.78	1.32%
君正股份	300223	5.80	1443.62	1.20%
国金证券	600109	165.12	1449.75	1.20%
星宸科技	301536	10.81	1391.36	1.15%
香农芯创	300475	4.59	1377.00	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.61%
金融业	0.54	4.46%
采矿业	0.37	3.10%
批发和零售业	0.23	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.18%
租赁和商务服务业	0.11	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.80%
房地产业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.0520	3.0263	2.9724	2.9822	2.9369
累计净值(元)	3.0520	3.0263	2.9724	2.9822	2.9369

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