国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：3.0061

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：9.91亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	7.61	1.35	12.23	10.97
股票型名次	1333	1333	1760	940	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.78	58.07	46.42	-	200.61
股票型名次	1183	1106	851	548	220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.14	7.42	-0.06	12.80	11.30
1332	广发中证500ETF联接(LOF)C	1.14	7.40	-0.10	12.69	11.22
1333	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.14	7.61	1.35	12.23	10.97
1334	合煦智远消费主题股票发起式A	1.14	1.81	-6.10	-6.13	-5.78
1335	汇添富移动互联股票A	1.14	27.70	22.23	34.13	29.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	博道沪深300增强C	0.73	7.61	2.43	6.15	5.87
1332	方正富邦沪深300ETF	0.85	7.61	3.12	4.20	5.01
1333	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.14	7.61	1.35	12.23	10.97
1334	东财中证500C	1.21	7.60	0.12	12.98	11.51
1335	广发中证全指家用电器ETF	2.83	7.60	-2.72	0.05	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	信诚量化阿尔法A	0.65	7.03	1.36	2.76	3.74
1759	博时成渝经济圈ETF	-0.82	4.16	1.35	4.27	3.45
1760	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.14	7.61	1.35	12.23	10.97
1761	海富通沪深300指数增强A	0.43	6.18	1.35	2.85	3.94
1762	汇添富中证1000ETF联接C	0.96	7.71	1.35	10.92	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	2.07	11.55	9.16	12.24	12.63
939	泰康中证500ETF联接A	1.20	7.51	-0.23	12.24	11.08
940	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.14	7.61	1.35	12.23	10.97
941	东财创业板A	0.28	12.15	9.67	12.22	14.17
942	富国创新趋势股票	-1.16	20.82	10.69	12.22	15.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	深成联接C	1.08	9.66	5.94	10.91	10.98
1112	中金中证500C	0.91	8.28	0.71	11.55	10.98
1113	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.14	7.61	1.35	12.23	10.97
1114	融通深证成分指数C	1.11	9.75	5.99	11.05	10.97
1115	易方达中证内地低碳经济主题ETF	0.94	2.64	8.35	4.62	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	华宝中证500增强A	46.88	54.49	40.53	-	64.53
1182	博时智能消费主题ETF	46.78	75.64	65.96	-	23.97
1183	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.78	58.07	46.42	-	200.61
1184	汇安中证500增强C	46.77	49.96	39.38	-	25.94
1185	财通中证500指数增强C	46.68	49.87	0.00	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华夏中证1000指数增强C	42.07	58.22	45.07	-	34.77
1105	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	43.67	58.09	31.45	-	-17.95
1106	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.78	58.07	46.42	-	200.61
1107	诺安低碳经济股票C	48.79	58.07	45.12	-	111.82
1108	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	58.75	58.00	0.00	-	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	汇丰晋信大盘股票H	40.23	47.64	46.47	-	130.49
850	英大国企改革	74.91	69.22	46.47	-	294.94
851	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.78	58.07	46.42	-	200.61
852	嘉实品质优选股票A	95.77	82.83	46.41	-	-8.42
853	中金中证1000指数增强发起A	43.94	63.78	46.35	-	45.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	国泰消费优选股票	-9.96	7.85	-2.14	-	92.25
547	摩根核心精选股票A	132.80	94.96	44.71	-	123.42
548	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.78	58.07	46.42	-	200.61
549	嘉实深证基本面120ETF联接C	24.04	24.25	17.20	-	47.80
550	嘉实中证金融地产ETF联接C	4.76	25.60	21.63	-	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华安上证科创板芯片ETF	97.24	230.70	121.06	-	202.03
219	万家中证1000指数增强C	53.81	68.11	34.14	-	201.03
220	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.78	58.07	46.42	-	200.61
221	申万菱信行业轮动股票A	100.52	99.34	88.58	-	198.96
222	大成中证360互联网+大数据100指数C	43.55	90.38	74.58	-	198.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正科技	600601	636.79	6291.49	5.10%
西部证券	002673	295.41	2150.58	1.74%
华天科技	002185	177.70	2068.40	1.68%
睿创微纳	688002	16.40	1659.21	1.34%
中矿资源	002738	21.27	1580.12	1.28%
燕京啤酒	000729	116.82	1530.34	1.24%
通富微电	002156	35.29	1458.54	1.18%
格林美	002340	185.15	1460.83	1.18%
广联达	002410	127.57	1412.20	1.14%
航天电子	600879	61.64	1370.87	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	65.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	7.57%
金融业	0.66	5.35%
采矿业	0.64	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.51%
租赁和商务服务业	0.16	1.30%
卫生和社会工作	0.10	0.80%
住宿和餐饮业	0.07	0.57%
综合	0.06	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银中证500指数量化增强A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：202...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.0171	2.9712	3.0018	2.9722	2.9832
累计净值(元)	3.0171	2.9712	3.0018	2.9722	2.9832

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