国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：2.082

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：10.44亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
股票型名次	1819	1191	1392	1765	1881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.26	0.76	-11.20	66.97	108.23
股票型名次	1621	1536	1988	188	253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平
1817	国泰创业板指数(LOF)A	0.93	2.39	43.47	22.41	21.64
1818	国泰创业板指数(LOF)C	0.93	2.37	43.40	22.30	21.43
1819	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
1820	华安创业板50ETF联接A	0.93	2.38	47.63	27.01	27.22
1821	华安创业板50ETF联接C	0.93	2.36	47.53	26.84	26.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	1.81	3.07	17.73	-1.25	-7.55
1190	工银农业产业股票	0.75	3.06	12.26	-11.21	-7.00
1191	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
1192	兴银研究精选股票C	0.73	3.06	26.42	9.68	9.93
1193	创金合信芯片产业股票发起A	1.54	3.05	40.93	29.30	20.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	建信新能源行业股票A	1.35	3.34	24.72	9.14	2.76
1391	易方达中证500量化增强A	0.96	2.46	24.72	7.81	12.63
1392	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
1393	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
1394	华夏中证500指数智选增强A	1.45	5.44	24.66	7.02	12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	易方达上证50指数(LOF)A	0.43	0.05	14.24	8.84	17.20
1764	招商中证500指数C	1.01	4.40	26.19	8.84	13.05
1765	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
1766	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.06	1.17	9.74	8.83	19.55
1767	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	南方中证500增强策略ETF	1.09	3.49	24.64	5.94	12.27
1880	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.24	-2.22	19.18	1.71	12.26
1881	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
1882	中融500	0.96	4.62	29.97	10.76	12.25
1883	博时中证500指数增强A	1.08	4.01	25.08	8.45	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	招商中证500指数A	10.27	4.38	-3.60	54.42	40.49
1620	富国沪深300指数增强C	10.26	8.36	-13.69	-	-15.12
1621	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.26	0.76	-11.20	66.97	108.23
1622	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	10.26	29.24	-18.79	45.38	96.70
1623	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	10.26	29.24	-18.79	45.38	96.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	富国中证500指数增强A	4.64	0.77	-9.71	43.85	183.76
1535	国泰国证有色金属行业指数C	14.47	0.77	0.00	-	0.65
1536	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.26	0.76	-11.20	66.97	108.23
1537	创金合信科技成长股票A	6.96	0.75	-16.28	53.83	79.51
1538	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.31	0.72	-24.42	23.22	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	方正富邦沪深300ETF	13.98	11.36	-11.17	41.71	32.71
1987	广发生物科技指数美元(QDII)A	15.12	3.08	-11.19	9.12	2.82
1988	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.26	0.76	-11.20	66.97	108.23
1989	招商研究优选股票A	22.53	23.34	-11.22	-	26.55
1990	民生加银沪深300ETF联接C	13.57	10.53	-11.23	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	中金中证优选300指数(LOF)A	20.51	26.59	13.11	67.39	101.69
187	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	22.95	28.21	27.90	66.98	247.44
188	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.26	0.76	-11.20	66.97	108.23
189	汇添富高端制造股票A	10.97	-6.67	-15.22	66.81	140.70
190	中银战略新兴产业股票A	12.20	-7.14	-24.85	66.73	157.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	浙商沪深300指数增强(LOF)A	15.20	11.27	-12.81	35.48	108.85
252	博时创业板ETF	15.49	-3.47	-31.80	43.94	108.30
253	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.26	0.76	-11.20	66.97	108.23
254	国金量化多因子A	-2.23	9.79	34.21	89.64	107.84
255	易方达上证中盘ETF	18.33	17.33	0.49	59.57	107.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	245.24	2175.31	1.48%
陕国投A	000563	503.95	1884.77	1.28%
燕京啤酒	000729	146.77	1651.16	1.12%
宇通客车	600066	62.49	1646.61	1.12%
新易盛	300502	12.19	1584.33	1.08%
大唐发电	601991	532.65	1581.97	1.07%
东吴证券	601555	185.57	1562.50	1.06%
中集集团	000039	168.38	1513.74	1.03%
厦门钨业	600549	72.86	1524.23	1.03%
东兴证券	601198	138.39	1515.37	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	58.87%
金融业	1.40	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	7.92%
采矿业	0.66	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.14%
房地产业	0.25	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.27%
建筑业	0.18	1.25%
批发和零售业	0.17	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.084	2.067	2.038	2.063	2.104
累计净值(元)	2.084	2.067	2.038	2.063	2.104

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