国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：2.8541

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：9.68亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-10.19	-5.06	-2.63	5.36
股票型名次	1664	2283	1855	1656	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.08	64.85	39.31	24.17	185.41
股票型名次	960	871	914	450	219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	工银物流产业股票A	-0.49	-10.68	-5.77	-1.28	-0.84
1663	国泰中证机床ETF发起联接A	-0.49	-30.90	-10.97	3.49	13.10
1664	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.49	-10.19	-5.06	-2.63	5.36
1665	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.49	-10.23	-5.16	-2.83	5.11
1666	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-1.65	-10.17	-5.12	3.25	5.45
2282	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-1.65	-10.18	-5.17	3.14	5.32
2283	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.49	-10.19	-5.06	-2.63	5.36
2284	招商深证100指数C	-0.93	-10.19	-6.95	2.31	2.46
2285	汇添富中证长三角ETF联接A	-1.23	-10.21	-4.11	-3.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	招商国证食品饮料ETF	-0.32	10.39	-5.05	-10.89	-10.16
1854	广发中证央企创新驱动ETF	0.63	-1.63	-5.06	-1.45	3.43
1855	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.49	-10.19	-5.06	-2.63	5.36
1856	天弘中证800A	-0.97	-7.23	-5.06	-2.95	0.16
1857	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.00	-6.72	-5.07	-2.64	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	银华华证ESG领先指数	-1.36	-8.79	-5.58	-2.62	-1.07
1655	工银上证50ETF	-1.21	-0.71	-1.51	-2.63	-2.31
1656	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.49	-10.19	-5.06	-2.63	5.36
1657	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
1658	诺安中证500增强A	-0.02	-10.40	-5.02	-2.63	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-1.91	-3.09	-2.94	3.23	5.37
865	博时标普500联接C	0.92	-0.54	2.47	4.98	5.36
866	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.49	-10.19	-5.06	-2.63	5.36
867	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
868	华夏中证新材料主题ETF	-1.88	-20.34	-10.33	0.78	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	易方达中证500量化增强A	24.15	63.45	40.08	25.38	26.07
959	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
960	国投瑞银中证500指数量化增强A	24.08	64.85	39.31	24.17	185.41
961	招商中证新能源汽车指数C	24.08	69.18	6.87	-	-30.28
962	核心50ETF	24.07	39.45	7.21	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	国寿安保中证500ETF联接	23.52	64.94	33.01	20.37	-16.88
870	华夏中证1000指数增强C	18.44	64.89	37.42	-	25.71
871	国投瑞银中证500指数量化增强A	24.08	64.85	39.31	24.17	185.41
872	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	33.53	64.82	6.37	-	-17.21
873	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.81	64.82	24.22	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	7.71	55.07	39.32	3.57	43.65
913	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	7.71	55.07	39.32	3.57	43.65
914	国投瑞银中证500指数量化增强A	24.08	64.85	39.31	24.17	185.41
915	华安物联网主题股票C	34.93	80.95	39.30	-	22.21
916	富国中证价值ETF联接C	19.89	38.22	39.26	60.57	107.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	嘉实新兴科技100ETF联接A	43.38	99.73	58.69	24.27	81.97
449	广发中证全指金融地产ETF	-3.53	33.13	20.59	24.22	22.97
450	国投瑞银中证500指数量化增强A	24.08	64.85	39.31	24.17	185.41
451	融通产业趋势股票	98.76	193.23	94.51	24.16	74.70
452	南方有色金属联接C	42.54	83.66	61.40	24.15	72.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇丰晋信中小盘股票	-3.87	29.53	28.81	24.55	186.15
218	嘉实信息产业股票发起式A	76.31	178.07	117.89	-	185.74
219	国投瑞银中证500指数量化增强A	24.08	64.85	39.31	24.17	185.41
220	美国消费	-0.97	15.50	23.66	31.76	185.40
221	建信沪深300指数增强A	13.23	35.88	19.74	2.66	184.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	52.25	2061.86	1.71%
睿创微纳	688002	13.24	2047.96	1.70%
源杰科技	688498	1.06	1997.09	1.65%
德明利	001309	1.89	1782.08	1.48%
协创数据	300857	4.89	1661.43	1.38%
萤石网络	688475	58.24	1592.78	1.32%
北京君正	300223	5.80	1443.62	1.20%
国金证券	600109	165.12	1449.75	1.20%
星宸科技	301536	10.81	1391.36	1.15%
香农芯创	300475	4.59	1377.00	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.61%
金融业	0.54	4.46%
采矿业	0.37	3.10%
批发和零售业	0.23	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.18%
租赁和商务服务业	0.11	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.80%
房地产业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.8681	2.8095	2.8720	2.8367	2.9314
累计净值(元)	2.8681	2.8095	2.8720	2.8367	2.9314

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