国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_规模评级

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.58	10.08	11.20	12.54	15.22	15.52	16.18
季度净申购	-5245.09	-3935.85	-4673.08	-9420.51	-1017.63	-2334.68	5864.01
总份额	30068.76	35313.85	39249.70	43922.78	53343.28	54360.91	56695.59
季度总申购份额	1216.55	2727.07	1546.61	10173.41	2399.40	2997.00	13596.86
季度总赎回份额	6461.64	6662.91	6219.68	19593.91	3417.03	5331.68	7732.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	招商中证畜牧养殖ETF联接C	8.77	117326.83	34253.49	145309.27	111055.77
767	天弘创业板ETF联接A	8.75	65051.69	-18177.33	16525.78	34703.11
768	鹏华香港银行指数(LOF)A	8.72	45943.12	548.94	6644.40	6095.46
769	嘉实资源精选股票A	8.67	18248.51	-7014.11	6827.25	13841.36
770	创金合信工业周期股票A	8.66	43488.44	-7662.91	988.42	8651.33
771	华夏沪港通恒生ETF联接A	8.62	59620.58	-14448.55	3704.70	18153.25
772	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.61	29645.33	-11156.10	15212.43	26368.53
773	国投瑞银中证500指数量化增强A	8.58	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
774	嘉实先进制造股票	8.56	29206.91	1280.68	7266.93	5986.24
775	富国中证电池主题ETF发起式联接C	8.54	94707.07	52500.77	182445.44	129944.67
776	广发中证全指电力ETF发起式联接A	8.52	74555.63	21188.17	90296.74	69108.56
777	华夏中证云计算与大数据主题ETF	8.50	52315.60	13800.00	36900.00	23100.00
778	华夏智胜先锋股票(LOF)A	8.49	56447.64	-12573.08	5982.06	18555.13
779	汇添富上证综合指数A	8.48	73198.61	-4433.30	7105.57	11538.87
780	富国中证沪港深创新药产业ETF	8.43	110169.21	33800.00	38200.00	4400.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	招商景气精选股票A	4.71	30272.41	3578.95	8221.33	4642.38
1184	大成中证电池主题指数发起式C	2.31	30257.62	2979.51	48496.89	45517.38
1185	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.41	30153.46	-5843.71	7655.25	13498.96
1186	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.16	30125.50	-5118.17	27558.61	32676.78
1187	天弘中证智能汽车C	2.77	30124.51	-5666.27	15857.90	21524.17
1188	富国中证科技50策略ETF	5.95	30114.05	-7400.00	3500.00	10900.00
1189	建信高股息主题股票	3.36	30093.01	-4451.80	1650.90	6102.70
1190	国投瑞银中证500指数量化增强A	8.58	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
1191	鹏扬中证数字经济主题ETF	3.30	29995.11	-18200.00	6000.00	24200.00
1192	景顺专精特新量化股票A类	3.13	29953.45	-8204.53	2017.94	10222.47
1193	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	4.09	29953.08	-1920.49	12925.55	14846.04
1194	工银全球精选股票(QDII)	13.51	29869.12	647.69	5693.32	5045.63
1195	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	5.16	29818.38	16411.37	37185.16	20773.79
1196	中欧先进制造股票A	7.01	29772.24	-7132.00	1308.24	8440.24
1197	平安中证畜牧养殖ETF	1.71	29721.51	6600.00	8200.00	1600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平

2742	广发中证全指汽车指数A	3.56	25302.77	-5162.98	3797.01	8959.99
2743	天弘中证500指数增强A	18.40	110741.81	-5164.27	21874.18	27038.45
2744	摩根卓越制造股票A	6.36	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78
2745	云计算AH	2.60	13411.26	-5200.00	700.00	5900.00
2746	工银战略转型股票A	9.32	30727.62	-5204.95	917.90	6122.85
2747	博时中证光伏产业指数C	0.62	12228.88	-5205.05	7463.40	12668.45
2748	中融煤炭A	1.89	9521.33	-5210.73	5938.64	11149.37
2749	国投瑞银中证500指数量化增强A	8.58	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
2750	汇丰晋信沪港深股票A	1.97	12374.86	-5268.26	53.17	5321.43
2751	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	31.13	276140.91	-5277.52	60976.55	66254.08
2752	工银医疗保健股票	22.31	75498.69	-5283.76	5255.30	10539.05
2753	创金合信芯片产业股票发起C	3.46	21868.25	-5336.40	16482.62	21819.02
2754	嘉实美国成长股票(QDII)	46.97	76883.56	-5337.70	7682.42	13020.13
2755	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	2.90	26022.32	-5341.30	1377.02	6718.32
2756	博时中证1000指数增强C	1.96	13090.81	-5344.65	7313.78	12658.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平

2286	国联安沪深300ETF联接C	0.21	1697.64	-320.23	1255.80	1576.03
2287	工银沪深300ETF联接A	0.80	7990.13	-704.71	1255.00	1959.71
2288	招商深证100ETF	0.40	5443.78	-500.00	1250.00	1750.00
2289	东财中证银行指数A	0.40	2923.06	185.23	1249.52	1064.29
2290	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.50	3411.33	330.89	1234.11	903.22
2291	天弘中证科技100指数增强A	1.77	9748.66	-7353.18	1224.99	8578.17
2292	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.04	3978.84	308.32	1221.91	913.59
2293	国投瑞银中证500指数量化增强A	8.58	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
2294	光大保德信创业板股票C	0.53	2994.63	-987.29	1212.77	2200.06
2295	工银瑞信中证500ETF联接C	0.25	1707.12	-1934.01	1204.57	3138.58
2296	华安中证500指数增强C	0.48	4152.09	-575.05	1204.25	1779.30
2297	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.35	5301.12	86.92	1202.92	1116.00
2298	太平行业优选C	0.33	3511.48	-500.50	1201.73	1702.22
2299	鹏华先进制造股票	3.52	10380.94	-26.06	1201.37	1227.43
2300	汇丰晋信沪港深股票C	3.03	20104.91	-8487.63	1201.16	9688.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	中欧沪深300指数增强C	2.57	23034.77	-2928.15	3602.69	6530.84
1549	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.29	7893.36	332.85	6857.42	6524.57
1550	易方达中证1000ETF联接A	1.83	17826.53	789.49	7306.84	6517.35
1551	东财云计算指数增强A	1.41	9137.50	-2393.66	4113.40	6507.06
1552	招商前沿医疗保健股票C	1.43	22659.61	10314.39	16816.57	6502.18
1553	消费电子龙头ETF	0.36	4944.53	-400.00	6100.00	6500.00
1554	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.12	1741.80	192.96	6668.11	6475.14
1555	国投瑞银中证500指数量化增强A	8.58	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
1556	国泰国证绿色电力ETF	2.37	20475.48	-450.00	6000.00	6450.00
1557	国泰智能汽车股票C	2.05	9493.96	1230.81	7660.22	6429.41
1558	中信建投沪深300指数增强A	0.55	4607.67	-6325.69	85.10	6410.79
1559	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.44	2431.01	-2474.72	3916.69	6391.41
1560	宏利消费红利指数A	6.16	44256.83	379.41	6755.25	6375.84
1561	信澳转型创新股票A	3.36	16519.38	3549.73	9911.38	6361.65
1562	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.42	11516.99	726.00	7085.13	6359.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104403

3759.4400

25.94%

74.06%

2025-06-30

128788

4141.9500

27.00%

73.00%

2024-12-31

142967

3965.6400

21.68%

78.32%

2024-06-30

158630

3218.4100

5.46%

94.54%

2023-12-31

173003

3014.9100

4.51%

95.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104403	3759.4400	10182.88	25.94	29066.82	74.06
2025-06-30	128788	4141.9500	14404.81	27.00	38938.48	73.00
2024-12-31	142967	3965.6400	12289.83	21.68	44405.76	78.32
2024-06-30	158630	3218.4100	2789.63	5.46	48263.98	94.54
2023-12-31	173003	3014.9100	2354.64	4.51	49804.29	95.49

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