国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_规模评级

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.10	10.69	11.88	13.29	16.14	16.45	17.16
季度净申购	-5245.09	-3935.85	-4673.08	-9420.51	-1017.63	-2334.68	5864.01
总份额	30068.76	35313.85	39249.70	43922.78	53343.28	54360.91	56695.59
季度总申购份额	1216.55	2727.07	1546.61	10173.41	2399.40	2997.00	13596.86
季度总赎回份额	6461.64	6662.91	6219.68	19593.91	3417.03	5331.68	7732.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	汇添富沪深300指数增强A	9.21	57404.33	-7726.52	15549.82	23276.34
754	嘉实恒生科技ETF(QDII)	9.20	166479.67	44700.00	78400.00	33700.00
755	富国中证沪港深创新药产业ETF	9.17	110169.21	34800.00	44400.00	9600.00
756	嘉实医疗保健股票	9.14	33817.47	-850.88	3553.08	4403.96
757	创金合信工业周期股票A	9.13	43488.44	-7662.91	988.42	8651.33
758	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	9.12	74876.86	-15031.19	12793.28	27824.47
759	汇丰晋信中小盘股票	9.11	33445.40	-29988.03	7779.18	37767.21
760	国投瑞银中证500指数量化增强A	9.10	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
761	易方达沪深300量化增强	9.10	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
762	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	9.09	90013.56	-10498.07	3136.27	13634.34
763	西部利得事件驱动股票	9.06	19028.84	2844.22	12697.59	9853.37
764	工银中证1000指数增强A	8.99	63531.91	46914.87	130593.61	83678.74
765	华富新能源股票型发起式A	8.99	91897.67	30427.23	72976.68	42549.45
766	鹏华国证粮食产业ETF	8.98	95294.44	83250.00	191700.00	108450.00
767	智能驾驶	8.98	86376.55	36200.00	165200.00	129000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	招商景气精选股票A	5.10	30272.41	4622.94	13162.71	8539.77
1184	大成中证电池主题指数发起式C	2.22	30257.62	2979.51	48496.89	45517.38
1185	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.37	30153.46	-5843.71	7655.25	13498.96
1186	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.00	30125.50	-5118.17	27558.61	32676.78
1187	天弘中证智能汽车C	2.75	30124.51	-5666.27	15857.90	21524.17
1188	富国中证科技50策略ETF	6.04	30114.05	-7400.00	3500.00	10900.00
1189	建信高股息主题股票	3.19	30093.01	-4451.80	1650.90	6102.70
1190	国投瑞银中证500指数量化增强A	9.10	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
1191	鹏扬中证数字经济主题ETF	3.43	29995.11	-18200.00	6000.00	24200.00
1192	景顺专精特新量化股票A类	3.37	29953.45	-8204.53	2017.94	10222.47
1193	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	4.73	29953.08	-1920.49	12925.55	14846.04
1194	工银全球精选股票(QDII)	13.58	29869.12	7303.52	15020.91	7717.39
1195	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	5.73	29818.38	16411.37	37185.16	20773.79
1196	中欧先进制造股票A	6.81	29772.24	-7132.00	1308.24	8440.24
1197	平安中证畜牧养殖ETF	1.71	29721.51	6600.00	8200.00	1600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平

2957	安信价值精选股票	13.12	23483.86	-5140.56	901.70	6042.26
2958	广发沪深300ETF联接A	11.50	65289.61	-5144.57	3580.03	8724.60
2959	广发中证全指汽车指数A	3.17	25302.77	-5162.98	3797.01	8959.99
2960	摩根卓越制造股票A	6.39	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78
2961	工银战略转型股票A	9.44	30727.62	-5204.95	917.90	6122.85
2962	博时中证光伏产业指数C	0.61	12228.88	-5205.05	7463.40	12668.45
2963	招商中证500等权重指数增强A	3.87	21786.69	-5210.18	15284.83	20495.00
2964	国投瑞银中证500指数量化增强A	9.10	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
2965	博道中证500增强C	10.09	39281.24	-5273.19	36304.64	41577.83
2966	工银医疗保健股票	24.50	75498.69	-5283.76	5255.30	10539.05
2967	博时恒生高股息ETF发起式联接C	2.11	17176.25	-5335.16	21411.21	26746.37
2968	创金合信芯片产业股票发起C	3.78	21868.25	-5336.40	16482.62	21819.02
2969	嘉实美国成长股票(QDII)	47.85	76883.56	-5337.70	7682.42	13020.13
2970	鹏华沪深300指数增强A	15.19	85018.90	-5340.53	29386.46	34726.99
2971	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	2.85	26022.32	-5341.30	1377.02	6718.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平

2457	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.48	5163.75	-1030.16	1267.47	2297.64
2458	汇添富中证1000ETF联接C	0.09	786.43	299.46	1258.13	958.67
2459	国联安沪深300ETF联接C	0.21	1697.64	-320.23	1255.80	1576.03
2460	工银沪深300ETF联接A	0.79	7990.13	-704.71	1255.00	1959.71
2461	招商深证100ETF	0.40	5443.78	-500.00	1250.00	1750.00
2462	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.50	3411.33	330.89	1234.11	903.22
2463	中融中证500ETF联接C	0.06	449.18	360.03	1228.62	868.59
2464	国投瑞银中证500指数量化增强A	9.10	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
2465	广发品牌消费股票C	0.14	1128.23	-206.20	1214.15	1420.35
2466	光大保德信创业板股票C	0.56	2994.63	-987.29	1212.77	2200.06
2467	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.35	5301.12	86.92	1202.92	1116.00
2468	太平行业优选C	0.39	3511.48	-500.50	1201.73	1702.22
2469	鹏华先进制造股票	3.35	10380.94	-26.06	1201.37	1227.43
2470	博时上证超大盘ETF	1.38	3584.80	-100.00	1200.00	1300.00
2471	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.34	6559.61	-800.00	1200.00	2000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	申万菱信智能驱动股票A	9.64	9592.56	3029.68	9553.95	6524.28
1700	易方达中证1000ETF联接A	1.98	17826.53	789.49	7306.84	6517.35
1701	嘉实中证医疗指数发起式A	0.69	11585.51	5246.07	11754.12	6508.05
1702	消费电子龙头ETF	0.36	4944.53	-400.00	6100.00	6500.00
1703	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.47	4571.72	973.01	7463.54	6490.53
1704	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.12	1741.80	192.96	6668.11	6475.14
1705	博时中证光伏产业指数A	0.25	4898.57	-1037.27	5435.90	6473.17
1706	国投瑞银中证500指数量化增强A	9.10	30068.76	-5245.09	1216.55	6461.64
1707	国泰智能汽车股票C	2.05	9493.96	1230.81	7660.22	6429.41
1708	中信建投沪深300指数增强A	0.56	4607.67	-6325.69	85.10	6410.79
1709	创新药50	3.97	52696.64	12000.00	18400.00	6400.00
1710	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.51	6652.01	1894.76	8276.24	6381.48
1711	宏利消费红利指数A	6.01	44256.83	379.41	6755.25	6375.84
1712	信澳转型创新股票A	4.08	16519.38	3549.73	9911.38	6361.65
1713	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.36	11516.99	726.00	7085.13	6359.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

89025

3377.5600

30.90%

69.10%

2025-12-31

104403

3759.4400

25.94%

74.06%

2025-06-30

128788

4141.9500

27.00%

73.00%

2024-12-31

142967

3965.6400

21.68%

78.32%

2024-06-30

158630

3218.4100

5.46%

94.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	89025	3377.5600	9289.84	30.90	20778.92	69.10
2025-12-31	104403	3759.4400	10182.88	25.94	29066.82	74.06
2025-06-30	128788	4141.9500	14404.81	27.00	38938.48	73.00
2024-12-31	142967	3965.6400	12289.83	21.68	44405.76	78.32
2024-06-30	158630	3218.4100	2789.63	5.46	48263.98	94.54

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