国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_规模评级

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.41	7.79	9.15	10.17	11.38	13.83	14.09
季度净申购	-1483.92	-5245.09	-3935.85	-4673.08	-9420.51	-1017.63	-2334.68
总份额	28584.84	30068.76	35313.85	39249.70	43922.78	53343.28	54360.91
季度总申购份额	1318.79	1216.55	2727.07	1546.61	10173.41	2399.40	2997.00
季度总赎回份额	2802.72	6461.64	6662.91	6219.68	19593.91	3417.03	5331.68

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	华商上游产业股票C	7.51	22812.72	-7932.46	3987.30	11919.76
821	华富新能源股票型发起式A	7.49	93310.03	1412.36	24842.18	23429.82
822	万家中证1000指数增强A	7.48	56046.17	1621.70	10832.52	9210.81
823	华富中证人工智能产业ETF联接C	7.47	57697.32	-1695.55	28072.08	29767.62
824	华富中证人工智能产业ETF联接A	7.45	56455.29	1359.64	15982.75	14623.11
825	博时上证自然资源ETF	7.42	43825.84	1700.00	11800.00	10100.00
826	创金合信工业周期股票A	7.41	41778.20	-1710.23	835.86	2546.09
827	国投瑞银中证500指数量化增强A	7.41	28584.84	-1483.92	1318.79	2802.72
828	交银创业板50指数A	7.41	47546.71	-35.29	8857.24	8892.54
829	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.40	34284.98	-807.68	977.32	1785.00
830	招商中证全指软件ETF	7.39	111597.77	29900.00	56900.00	27000.00
831	嘉实品质优选股票A	7.38	122314.44	-6715.04	5454.33	12169.37
832	智能驾驶	7.38	76976.55	-9400.00	44200.00	53600.00
833	富国创业板指数A	7.37	81035.69	5508.52	17499.13	11990.61
834	国泰中证全指建筑材料ETF	7.36	141968.83	11300.00	140000.00	128700.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	前海开源中证军工指数A	4.56	28813.12	50.84	2649.28	2598.43
1260	广发中证全指金融地产ETF	3.55	28806.00	-14600.00	1900.00	16500.00
1261	汇添富外延增长主题股票C	5.14	28748.83	14492.51	16317.45	1824.94
1262	博道伍佰智航A	4.77	28706.28	2133.28	5023.28	2890.01
1263	平安300ETF联接A	3.79	28649.34	5619.81	8404.64	2784.83
1264	中欧先进制造股票A	5.77	28638.91	-1133.34	1630.37	2763.70
1265	华宝油气C	2.52	28604.48	-	-	7920.36
1266	国投瑞银中证500指数量化增强A	7.41	28584.84	-1483.92	1318.79	2802.72
1267	中欧高端装备股票发起A	1.62	28507.10	2411.96	19367.21	16955.25
1268	嘉实中证500ETF联接C	4.31	28490.68	14276.20	33964.09	19687.89
1269	招商景气精选股票C	4.43	28431.67	9028.49	11450.65	2422.16
1270	融通人工智能指数(LOF)A	6.20	28314.94	-55.30	5780.90	5836.20
1271	景顺沪深300指数增强C	6.97	28309.77	5380.26	26570.21	21189.95
1272	富国中证科创创业50ETF联接A	2.53	28248.46	2705.30	9558.92	6853.63
1273	天弘国证2000指数增强C	3.86	28108.53	2702.54	26445.34	23742.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平

2826	长盛沪深300指数(LOF)	0.98	6046.27	-1456.57	400.55	1857.12
2827	北信瑞丰优势行业股票	0.79	5433.19	-1459.13	1682.88	3142.01
2828	博时卓远成长一年持有期股票A	0.37	2923.95	-1460.34	73.84	1534.18
2829	英大国企改革	2.91	14199.37	-1461.24	3035.83	4497.07
2830	农银医疗保健股票	10.41	66722.77	-1469.81	3839.08	5308.90
2831	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.77	12964.88	-1473.12	5645.21	7118.33
2832	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	15.43	235571.39	-1476.60	28845.04	30321.64
2833	国投瑞银中证500指数量化增强A	7.41	28584.84	-1483.92	1318.79	2802.72
2834	摩根智慧互联股票A	5.04	38234.51	-1486.26	3806.09	5292.35
2835	天弘国证绿色电力指数发起A	3.27	30078.54	-1493.47	12293.30	13786.77
2836	易方达中证沪港深500ETF	0.74	7214.42	-1500.00	900.00	2400.00
2837	诺安新经济股票	5.54	34446.22	-1508.40	880.79	2389.18
2838	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.03	6767.60	-1509.94	10842.48	12352.42
2839	嘉实量化精选股票	1.43	8978.12	-1517.80	1509.70	3027.50
2840	招商中证500指数A	4.48	25699.94	-1518.37	3618.88	5137.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平

2213	嘉实金融精选股票C	0.39	3202.33	58.77	1332.11	1273.33
2214	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.22	3633.58	-1054.41	1331.69	2386.11
2215	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
2216	人保沪深300指数	4.94	39125.26	225.79	1328.22	1102.43
2217	诺安中证100指数C	0.30	1489.44	540.57	1323.27	782.70
2218	国投瑞银中证资源指数(LOF)	3.07	15838.90	-611.94	1321.85	1933.79
2219	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.95	12663.19	-459.39	1320.56	1779.94
2220	国投瑞银中证500指数量化增强A	7.41	28584.84	-1483.92	1318.79	2802.72
2221	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.64	17128.36	-1281.19	1314.45	2595.65
2222	摩根核心成长股票C	2.82	10351.72	-4685.30	1312.37	5997.67
2223	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.01	6816.43	-2591.91	1312.32	3904.23
2224	创金合信积极成长股票A	0.51	3084.25	76.54	1309.40	1232.86
2225	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.18	17398.15	-5000.00	1300.00	6300.00
2226	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.33	8349.63	-1800.00	1300.00	3100.00
2227	平安中证光伏产业指数A	0.48	8986.59	196.90	1299.45	1102.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平

1827	国泰上证180金融ETF联接C	0.35	2365.63	-924.18	1947.53	2871.72
1828	招商沪深300指数A	3.20	19668.16	-2020.08	850.21	2870.30
1829	西部利得中证1000指数增强A	1.54	12768.33	-1610.46	1239.16	2849.62
1830	广发信息技术联接A	2.76	18601.10	-794.56	2040.41	2834.97
1831	国联安中证1000指数增强A	1.92	14754.57	3836.35	6669.36	2833.01
1832	前海开源优势蓝筹股票C	2.21	9503.44	7763.15	10592.75	2829.60
1833	中欧先进制造股票C	5.81	30305.57	-554.24	2252.99	2807.23
1834	国投瑞银中证500指数量化增强A	7.41	28584.84	-1483.92	1318.79	2802.72
1835	光伏产业	1.51	30072.94	1300.00	4100.00	2800.00
1836	华夏中证央企ETF	57.60	405155.10	500.00	3300.00	2800.00
1837	易方达中证上海环交所碳中和ETF	3.28	38275.60	-200.00	2600.00	2800.00
1838	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.26	18338.52	473.39	3267.26	2793.87
1839	招商专精特新股票C	0.83	6797.70	-1036.79	1750.68	2787.47
1840	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.95	10420.11	-1542.10	1244.74	2786.84
1841	平安300ETF联接A	3.79	28649.34	5619.81	8404.64	2784.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

89025

3377.5600

30.90%

69.10%

2025-12-31

104403

3759.4400

25.94%

74.06%

2025-06-30

128788

4141.9500

27.00%

73.00%

2024-12-31

142967

3965.6400

21.68%

78.32%

2024-06-30

158630

3218.4100

5.46%

94.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	89025	3377.5600	9289.84	30.90	20778.92	69.10
2025-12-31	104403	3759.4400	10182.88	25.94	29066.82	74.06
2025-06-30	128788	4141.9500	14404.81	27.00	38938.48	73.00
2024-12-31	142967	3965.6400	12289.83	21.68	44405.76	78.32
2024-06-30	158630	3218.4100	2789.63	5.46	48263.98	94.54

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