| 基金简称： | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 基金全称： | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A |
| 基金代码： | 005994 | 成立日期： | 2018-08-01 |
| 募集份额： | 6.1267亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 9.73亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 殷瑞飞 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | 233.28 | 14.65 | 248979.75 | 14.65 | 15258.31 | 13.69 | - | - |
| 东海证券 | 1 | 15.63 | 0.98 | 16524.08 | 0.97 | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 176.77 | 11.10 | 188865.55 | 11.11 | 16198.28 | 14.54 | - | - |
| 中信证券 | 1 | 360.19 | 22.61 | 383435.16 | 22.57 | 19927.09 | 17.89 | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 56.34 | 3.54 | 59950.29 | 3.53 | 4805.53 | 4.31 | - | - |
| 国新证券 | 1 | 9.18 | 0.58 | 9855.76 | 0.58 | 1205.44 | 1.08 | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 151.11 | 9.49 | 161164.87 | 9.48 | 7967.73 | 7.15 | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 82.56 | 5.18 | 87833.97 | 5.17 | 5101.50 | 4.58 | - | - |
| 平安证券 | 1 | 15.77 | 0.99 | 16674.89 | 0.98 | 3076.08 | 2.76 | - | - |
| 德邦证券 | 1 | 244.64 | 15.36 | 261290.58 | 15.38 | 20822.01 | 18.69 | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | 6.18 | 0.39 | 6535.24 | 0.38 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 230.07 | 14.44 | 246289.70 | 14.49 | 17053.24 | 15.31 | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 11.18 | 0.70 | 11823.67 | 0.70 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31