| 基金简称： | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 基金全称： | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A |
| 基金代码： | 005994 | 成立日期： | 2018-08-01 |
| 募集份额： | 6.1267亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 10.44亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 殷瑞飞 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | 23.27 | 5.46 | 24602.41 | 5.46 | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 50.97 | 11.95 | 53884.81 | 11.95 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | 87.93 | 20.62 | 92961.55 | 20.62 | 34.96 | 98.77 | - | - |
| 信达证券 | 1 | 14.33 | 3.36 | 15153.20 | 3.36 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 56.30 | 13.21 | 59519.65 | 13.20 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | 7.33 | 1.72 | 7751.58 | 1.72 | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | 56.01 | 13.14 | 59216.66 | 13.14 | 0.44 | 1.23 | - | - |
| 招商证券 | 1 | 8.69 | 2.04 | 9186.53 | 2.04 | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | 51.72 | 12.13 | 54677.69 | 12.13 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 18.43 | 4.32 | 19485.42 | 4.32 | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 51.36 | 12.05 | 54299.88 | 12.05 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30